FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/03/2024
                                                                                                                  HORA.-       18:21
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1418.02          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A                SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......            70,105.58CR
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                   69,754.95                               350.63CR
                                       *   TOTAL            *                      69,754.95
1418.03          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE               SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......             5,160.89CR
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                    5,564.24                               403.35
                                       *   TOTAL            *                       5,564.24
5114.01.020601   INTERESES CREDI DIARIO                                SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......             3,568.56CR
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                                         64.13           3,632.69CR
                                       *   TOTAL            *                                            64.13
5114.01.020602   INTERESES CREDI SEMANA                                SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......            14,730.98
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                                     17,105.59           2,374.61CR
                                       *   TOTAL            *                                        17,105.59
5114.01.020603   INTERESES CREDI QUINCENA                              SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......            36,006.85
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                                     37,173.31           1,166.46CR
                                       *   TOTAL            *                                        37,173.31
5114.01.020604   INTERESES PYME ESPECIAL                               SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......               904.84
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                                      1,663.88             759.04CR
                                       *   TOTAL            *                                         1,663.88
5114.01.020605   INTERESES PYME MN                                     SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......            12,543.14
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                                     13,748.04           1,204.90CR
                                       *   TOTAL            *                                        13,748.04
5114.01.030601   INTERESES CONSUMO ESPECIAL                            SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......                16.14CR
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                                          7.63              23.77CR
                                       *   TOTAL            *                                             7.63
5114.01.030602   INTERESES CONSUMO                                     SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......             3,519.96
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                                      4,016.85             496.89CR
                                       *   TOTAL            *                                         4,016.85
5114.01.030604   INTERESES PREFERENCIAL                                SALDO ANTERIOR AL  29/02/2024 .......             1,461.14CR
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                                      1,537.60           2,998.74CR
                                       *   TOTAL            *                                         1,537.60
5114.01.030605   INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA               SALDO ANTERIOR AL  28/02/2024 .......               177.77CR
                       29/02/2024 00 00 D-000013 CARGO INTERESES                                          2.16             179.93CR
                                       *   TOTAL            *                                             2.16
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                      75,319.19         75,319.19
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                      75,319.19         75,319.19