FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/08/2025 HORA.- 19:54 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 2,683.02CR 31/08/2025 00 00 D-000104 COMISION DE BANCOS 6.70 2,689.72CR * TOTAL * 6.70 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 7,062.17 31/08/2025 00 00 D-000105 rendimiento devengado 7,478.41 416.24CR * TOTAL * 7,478.41 1517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 29/08/2025 ....... 39,840.80CR 31/08/2025 00 00 D-000106 RECLASIFICACION DE CUENTA 433.30 39,407.50CR * TOTAL * 433.30 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 25/08/2025 ....... 162.00 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 162.00 * TOTAL * 162.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 520.01CR 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 757.53CR * TOTAL * 237.52 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 29/08/2025 ....... 4,635.47 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 1,972.22 2,663.25 * TOTAL * 1,972.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,068.13CR 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,290.04CR * TOTAL * 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 2,219.06CR 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.80 2,662.86CR * TOTAL * 443.80 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 12/08/2025 ....... 227.09 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 7.22 * TOTAL * 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 12/08/2025 ....... 0.00 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 10.00 10.00CR * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 21/08/2025 ....... 122.21 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 298.78 176.57CR * TOTAL * 298.78 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. SALDO ANTERIOR AL 29/08/2025 ....... 433.30 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/08/2025 HORA.- 19:54 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2025 00 00 D-000106 RECLASIFICACION DE CUENTA 433.30 * TOTAL * 433.30 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 200.05 31/08/2025 00 00 D-000104 COMISION DE BANCOS 6.70 206.75 * TOTAL * 6.70 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 16,272.00 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 2,330.00 18,602.00 * TOTAL * 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 2,662.88 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.80 3,106.68 * TOTAL * 443.80 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 791.00 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 113.00 904.00 * TOTAL * 113.00 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,109.55 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,331.46 * TOTAL * 221.91 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 1,095.93 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 1,315.80 * TOTAL * 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 1,935.51 31/08/2025 00 00 D-000107 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 2,173.03 * TOTAL * 237.52 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 716.02CR 31/08/2025 00 00 D-000105 rendimiento devengado 7,478.41 6,762.39 * TOTAL * 7,478.41 ** TOTAL OFICINA ** 11,484.51 11,484.51 *** TOTAL EMPRESA *** 11,484.51 11,484.51