FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/08/2025 HORA.- 21:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1517.01 RECLAMOS A TERCEROS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 11,100.40 31/08/2025 00 00 D-000108 RECLASIFICACION DE PAGO ID 17,383.60 28,484.00 * TOTAL * 17,383.60 2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 0.00 31/08/2025 00 00 D-000108 RECLASIFICACION DE PAGO ID 17,383.60 17,383.60CR * TOTAL * 17,383.60 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 19/08/2025 ....... 13,176.79 31/08/2025 00 00 D-000111 INTERES DE FORTALECER 1,308.53 11,868.26 * TOTAL * 1,308.53 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 29/08/2025 ....... 1,766.00 31/08/2025 00 00 D-000110 RECLASIFICACION DEL GASTOs 1,766.00 * TOTAL * 1,766.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES SALDO ANTERIOR AL 29/08/2025 ....... 11.00 31/08/2025 00 00 D-000110 RECLASIFICACION DEL GASTOs 11.00 * TOTAL * 11.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 29/08/2025 ....... 2,007.34 31/08/2025 00 00 D-000110 RECLASIFICACION DEL GASTOs 453.37 1,553.97 * TOTAL * 453.37 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 7.22 31/08/2025 00 00 D-000109 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .13 7.09 * TOTAL * .13 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 176.57CR 31/08/2025 00 00 D-000109 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT 1.20 177.77CR * TOTAL * 1.20 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 12/08/2025 ....... 65.02 31/08/2025 00 00 D-000109 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT 62.00 3.02 * TOTAL * 62.00 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 4,124.47 31/08/2025 00 00 D-000111 INTERES DE FORTALECER 1,308.53 5,433.00 * TOTAL * 1,308.53 4513.01.07 COMUNICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 812.46 31/08/2025 00 00 D-000110 RECLASIFICACION DEL GASTOs 135.41 947.87 * TOTAL * 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 3,863.16 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/08/2025 HORA.- 21:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2025 00 00 D-000109 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT 62.00 3,925.16 31/08/2025 00 00 D-000110 RECLASIFICACION DEL GASTOs 1,766.00 5,691.16 * TOTAL * 1,828.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 608.60 31/08/2025 00 00 D-000110 RECLASIFICACION DEL GASTOs 11.00 619.60 * TOTAL * 11.00 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 40.00 31/08/2025 00 00 D-000110 RECLASIFICACION DEL GASTOs 20.00 60.00 * TOTAL * 20.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 322.16 31/08/2025 00 00 D-000110 RECLASIFICACION DEL GASTOs 261.96 584.12 * TOTAL * 261.96 4514.04 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS AFP SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 0.00 31/08/2025 00 00 D-000110 RECLASIFICACION DEL GASTOs 36.00 36.00 * TOTAL * 36.00 4619 OTROS GASTOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 201.25 31/08/2025 00 00 D-000109 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT 1.33 202.58 * TOTAL * 1.33 ** TOTAL OFICINA ** 20,985.83 20,985.83 *** TOTAL EMPRESA *** 20,985.83 20,985.83