FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 11:56 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 11,376.09CR 30/06/2023 00 00 C-004225 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 500.00 11,876.09CR 30/06/2023 00 00 C-004226 LA POSITIVA SEGUROS 1,609.00 13,485.09CR 30/06/2023 00 00 C-004227 00001081 50.00 13,435.09CR 30/06/2023 00 00 C-004228 00001081 01 0001 2023/0000 3,500.00 16,935.09CR 30/06/2023 00 00 C-004229 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMI 3.00 16,932.09CR 30/06/2023 00 00 C-004230 00001114 20.00 16,912.09CR 30/06/2023 00 00 C-004231 00001114 10.00 16,902.09CR 30/06/2023 00 00 C-004232 00001066 02 0002 2023/0000 812.00 16,090.09CR 30/06/2023 00 00 C-004233 00000506 02 0001 2023/0000 171.00 15,919.09CR 30/06/2023 00 00 C-004234 00000008 01 0002 2023/0000 99.20 15,819.89CR 30/06/2023 00 00 C-004235 00000001 06 0002 2022/0000 362.00 15,457.89CR 30/06/2023 00 00 C-004236 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 362.00 15,819.89CR 30/06/2023 00 00 C-004237 00000797 01 0002 2023/0000 151.80 15,668.09CR 30/06/2023 00 00 C-004238 00000256 01 0003 2019/0000 5.00 15,663.09CR 30/06/2023 00 00 C-004239 00001086 01 0002 2023/0000 20.00 15,643.09CR 30/06/2023 00 00 C-004240 00000635 01 0002 2022/0001 84.70 15,558.39CR 30/06/2023 00 00 C-004241 00001077 01 0001 2023/0000 41.10 15,517.29CR 30/06/2023 00 00 C-004242 00000980 01 0002 2023/0000 100.00 15,417.29CR 30/06/2023 00 00 C-004243 00000822 01 0002 2021/0000 10.00 15,407.29CR 30/06/2023 00 00 C-004244 00000559 01 0002 2023/0000 204.00 15,203.29CR 30/06/2023 00 00 C-004245 001-001-000-0000062-3 250.00 15,453.29CR 30/06/2023 00 00 C-004246 00000967 01 0002 2023/0000 182.20 15,271.09CR 30/06/2023 00 00 C-004247 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 343.90 14,927.19CR 30/06/2023 00 00 C-004248 00001110 03 0001 2023/0000 484.00 14,443.19CR 30/06/2023 00 00 C-004249 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 13.00 14,430.19CR 30/06/2023 00 00 C-004250 00000283 01 0002 2022/0001 204.00 14,226.19CR 30/06/2023 00 00 C-004251 00000283 204.00 14,430.19CR 30/06/2023 00 00 C-004252 00000275 50.00 14,380.19CR 30/06/2023 00 00 C-004253 00000527 02 0001 2021/0000 200.00 14,180.19CR 30/06/2023 00 00 C-004254 00000692 01 0002 2023/0000 50.00 14,130.19CR 30/06/2023 00 00 C-004255 00000368 02 0001 2022/0000 590.00 13,540.19CR 30/06/2023 00 00 C-004256 00000437 02 0001 2023/0000 817.00 12,723.19CR 30/06/2023 00 00 C-004257 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 13,540.19CR * TOTAL * 5,077.90 7,242.00 1117.01 FONDOS FIJOS SALDO ANTERIOR AL 15/06/2023 ....... 799.95 30/06/2023 00 00 C-004247 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 343.90 456.05 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 456.10 .05CR * TOTAL * 800.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 21,937.51CR 30/06/2023 00 00 C-004228 00001081 01 0001 2023/0000 3,500.00 18,437.51CR 30/06/2023 00 00 C-004241 00001077 01 0001 2023/0000 36.10 18,473.61CR * TOTAL * 3,500.00 36.10 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 11:56 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 18,379.04CR 30/06/2023 00 00 C-004234 00000008 01 0002 2023/0000 70.23 18,449.27CR 30/06/2023 00 00 C-004237 00000797 01 0002 2023/0000 107.36 18,556.63CR 30/06/2023 00 00 C-004240 00000635 01 0002 2022/0001 73.82 18,630.45CR 30/06/2023 00 00 C-004242 00000980 01 0002 2023/0000 100.00 18,730.45CR 30/06/2023 00 00 C-004244 00000559 01 0002 2023/0000 154.31 18,884.76CR 30/06/2023 00 00 C-004246 00000967 01 0002 2023/0000 158.62 19,043.38CR 30/06/2023 00 00 C-004254 00000692 01 0002 2023/0000 43.12 19,086.50CR * TOTAL * 707.46 1411.02.060004 PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 6,666.47 30/06/2023 00 00 C-004232 00001066 02 0002 2023/0000 376.18 6,290.29 * TOTAL * 376.18 1411.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 6,336.65CR 30/06/2023 00 00 C-004233 00000506 02 0001 2023/0000 92.15 6,428.80CR 30/06/2023 00 00 C-004255 00000368 02 0001 2022/0000 399.67 6,828.47CR 30/06/2023 00 00 C-004256 00000437 02 0001 2023/0000 542.02 7,370.49CR * TOTAL * 1,033.84 1411.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 26/06/2023 ....... 9,618.69 30/06/2023 00 00 C-004248 00001110 03 0001 2023/0000 272.74 9,345.95 * TOTAL * 272.74 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 9,701.90CR 30/06/2023 00 00 C-004235 00000001 06 0002 2022/0000 360.25 10,062.15CR * TOTAL * 360.25 1415.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 6,825.47 30/06/2023 00 00 C-004239 00001086 01 0002 2023/0000 19.67 6,805.80 30/06/2023 00 00 C-004243 00000822 01 0002 2021/0000 10.00 6,795.80 30/06/2023 00 00 C-004250 00000283 01 0002 2022/0001 177.51 6,618.29 * TOTAL * 207.18 1415.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 957.50 30/06/2023 00 00 C-004253 00000527 02 0001 2021/0000 116.81 840.69 * TOTAL * 116.81 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 1,735.76CR 30/06/2023 00 00 C-004232 00001066 02 0002 2023/0000 420.82 2,156.58CR 30/06/2023 00 00 C-004233 00000506 02 0001 2023/0000 51.32 2,207.90CR 30/06/2023 00 00 C-004255 00000368 02 0001 2022/0000 107.63 2,315.53CR 30/06/2023 00 00 C-004256 00000437 02 0001 2023/0000 24.94 2,340.47CR * TOTAL * 604.71 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 738.80CR FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 11:56 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 00 00 C-004248 00001110 03 0001 2023/0000 95.05 833.85CR * TOTAL * 95.05 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SALDO ANTERIOR AL 28/06/2023 ....... 358.40 30/06/2023 00 00 C-004236 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 362.00 720.40 30/06/2023 00 00 C-004257 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 1,537.40 * TOTAL * 1,179.00 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO SALDO ANTERIOR AL 16/01/2023 ....... 2.00 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 2.00 4.00 * TOTAL * 2.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 1,776.74 30/06/2023 00 00 C-004245 001-001-000-0000062-3 250.00 2,026.74 * TOTAL * 250.00 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 803.00 29/06/2023 00 00 D-000112 E001-148 MEZA SANTIAGO NEL 500.00 303.00 30/06/2023 00 00 C-004225 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 500.00 803.00 30/06/2023 00 00 D-000113 E001-261 DONET MEREL MARCI 803.00 * TOTAL * 500.00 1,303.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 252.74 30/06/2023 00 00 D-000114 EXPERIAN PERU SAC FF02-028 254.88 2.14CR * TOTAL * 254.88 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 19/06/2023 ....... 74.57 30/06/2023 00 00 D-000113 E001-261 DONET MEREL MARCI 69.82 4.75 * TOTAL * 69.82 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA SALDO ANTERIOR AL 28/06/2023 ....... 1,607.00CR 30/06/2023 00 00 C-004226 LA POSITIVA SEGUROS 1,609.00 2.00 * TOTAL * 1,609.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 7,289.84CR 30/06/2023 00 00 C-004227 00001081 50.00 7,339.84CR 30/06/2023 00 00 C-004230 00001114 20.00 7,359.84CR 30/06/2023 00 00 C-004231 00001114 10.00 7,369.84CR 30/06/2023 00 00 C-004232 00001066 02 0002 2023/0000 15.00 7,384.84CR 30/06/2023 00 00 C-004233 00000506 02 0001 2023/0000 10.00 7,394.84CR 30/06/2023 00 00 C-004234 00000008 01 0002 2023/0000 7.00 7,401.84CR 30/06/2023 00 00 C-004237 00000797 01 0002 2023/0000 7.00 7,408.84CR 30/06/2023 00 00 C-004240 00000635 01 0002 2022/0001 10.00 7,418.84CR 30/06/2023 00 00 C-004241 00001077 01 0001 2023/0000 5.00 7,423.84CR 30/06/2023 00 00 C-004244 00000559 01 0002 2023/0000 6.90 7,430.74CR 30/06/2023 00 00 C-004246 00000967 01 0002 2023/0000 14.00 7,444.74CR FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 11:56 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 00 00 C-004248 00001110 03 0001 2023/0000 30.00 7,474.74CR 30/06/2023 00 00 C-004251 00000283 204.00 7,270.74CR 30/06/2023 00 00 C-004252 00000275 50.00 7,320.74CR 30/06/2023 00 00 C-004255 00000368 02 0001 2022/0000 20.00 7,340.74CR 30/06/2023 00 00 C-004256 00000437 02 0001 2023/0000 20.00 7,360.74CR * TOTAL * 204.00 274.90 4511.09.01 REFRIGERIO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 60.00 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 20.00 80.00 * TOTAL * 20.00 4513.01.01 TRANSPORTE SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 71.26 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 7.50 78.76 * TOTAL * 7.50 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 2,286.90 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 40.00 2,326.90 * TOTAL * 40.00 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 9,889.62 29/06/2023 00 00 D-000112 E001-148 MEZA SANTIAGO NEL 500.00 10,389.62 30/06/2023 00 00 D-000113 E001-261 DONET MEREL MARCI 872.82 11,262.44 * TOTAL * 1,372.82 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 1,732.00 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 280.00 2,012.00 * TOTAL * 280.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 490.40 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 27.70 518.10 * TOTAL * 27.70 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 282.00 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 36.00 318.00 * TOTAL * 36.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 200.00 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 40.00 240.00 * TOTAL * 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 29/04/2023 ....... 1,705.00 30/06/2023 00 00 D-000115 RENDICION FONDO FIJO 2.90 1,707.90 * TOTAL * 2.90 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO SALDO ANTERIOR AL 24/05/2023 ....... 1,000.64 30/06/2023 00 00 D-000114 EXPERIAN PERU SAC FF02-028 254.88 1,255.52 FCONR25 PAGINA.- 5 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 11:56 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 254.88 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 18,150.48CR 30/06/2023 00 00 C-004234 00000008 01 0002 2023/0000 21.97 18,172.45CR 30/06/2023 00 00 C-004237 00000797 01 0002 2023/0000 37.44 18,209.89CR 30/06/2023 00 00 C-004239 00001086 01 0002 2023/0000 .33 18,210.22CR 30/06/2023 00 00 C-004240 00000635 01 0002 2022/0001 .88 18,211.10CR 30/06/2023 00 00 C-004244 00000559 01 0002 2023/0000 42.79 18,253.89CR 30/06/2023 00 00 C-004246 00000967 01 0002 2023/0000 9.58 18,263.47CR 30/06/2023 00 00 C-004250 00000283 01 0002 2022/0001 7.40 18,270.87CR 30/06/2023 00 00 C-004254 00000692 01 0002 2023/0000 6.88 18,277.75CR * TOTAL * 127.27 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 11,491.28CR 30/06/2023 00 00 C-004233 00000506 02 0001 2023/0000 17.53 11,508.81CR 30/06/2023 00 00 C-004253 00000527 02 0001 2021/0000 1.55 11,510.36CR 30/06/2023 00 00 C-004255 00000368 02 0001 2022/0000 62.70 11,573.06CR 30/06/2023 00 00 C-004256 00000437 02 0001 2023/0000 230.04 11,803.10CR * TOTAL * 311.82 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 26/06/2023 ....... 2,113.92CR 30/06/2023 00 00 C-004248 00001110 03 0001 2023/0000 86.21 2,200.13CR * TOTAL * 86.21 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 2,355.44CR 30/06/2023 00 00 C-004235 00000001 06 0002 2022/0000 1.75 2,357.19CR * TOTAL * 1.75 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 358.05CR 30/06/2023 00 00 C-004250 00000283 01 0002 2022/0001 19.09 377.14CR * TOTAL * 19.09 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 10.92CR 30/06/2023 00 00 C-004238 00000256 01 0003 2019/0000 5.00 15.92CR * TOTAL * 5.00 5114.05.020005 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 1,299.61CR 30/06/2023 00 00 C-004253 00000527 02 0001 2021/0000 81.64 1,381.25CR * TOTAL * 81.64 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA SALDO ANTERIOR AL 27/06/2023 ....... 747.72CR 30/06/2023 00 00 C-004249 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 13.00 760.72CR * TOTAL * 13.00 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO SALDO ANTERIOR AL 23/06/2023 ....... 178.00CR 30/06/2023 00 00 C-004229 PAREDES ALBINO MIGUEL CAMI 3.00 181.00CR FCONR25 PAGINA.- 6 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 11:56 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 3.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 5,507.32 30/06/2023 00 00 C-004238 00000256 01 0003 2019/0000 5.00 5,502.32 30/06/2023 00 00 C-004250 00000283 01 0002 2022/0001 19.09 5,483.23 30/06/2023 00 00 C-004253 00000527 02 0001 2021/0000 81.64 5,401.59 * TOTAL * 105.73 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 4,169.61CR 30/06/2023 00 00 C-004238 00000256 01 0003 2019/0000 5.00 4,164.61CR 30/06/2023 00 00 C-004250 00000283 01 0002 2022/0001 19.09 4,145.52CR 30/06/2023 00 00 C-004253 00000527 02 0001 2021/0000 81.64 4,063.88CR * TOTAL * 105.73 ** TOTAL OFICINA ** 14,509.43 14,509.43 *** TOTAL EMPRESA *** 14,509.43 14,509.43