FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2023
                                                                                                                  HORA.-       12:50
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  30/11/2023 .......            42,173.74CR
                       10/11/2023 00 00 B-000038 CHEQ.85894067 DEVOLUCION D        35,586.34                             6,587.40CR
                                       *   TOTAL            *                      35,586.34
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                     SALDO ANTERIOR AL  30/11/2023 .......             7,099.29CR
                       08/11/2023 00 00 B-000037 DEP.CHEQ PRESTAMO DE CARIT        40,000.00                            32,900.71
                       10/11/2023 00 00 B-000038 CHEQ.85894067 DEVOLUCION D                          35,586.34           2,685.63CR
                       30/11/2023 00 00 B-000039 N/C ITF                                                  4.65           2,690.28CR
                                       *   TOTAL            *                      40,000.00         35,590.99
2416.02.010002   OTROS PRESTAMOS                                       SALDO ANTERIOR AL  30/11/2023 .......            15,348.70
                       08/11/2023 00 00 B-000037 DEP.CHEQ PRESTAMO DE CARIT                          40,000.00          24,651.30CR
                                       *   TOTAL            *                                        40,000.00
4514.09.000001   IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS              SALDO ANTERIOR AL  31/10/2023 .......                10.30
                       30/11/2023 00 00 B-000039 N/C ITF                                4.65                                14.95
                                       *   TOTAL            *                           4.65
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                      75,590.99         75,590.99
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                      75,590.99         75,590.99