FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/01/2025
                                                                                                                  HORA.-       15:00
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
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1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  31/01/2025 .......             2,885.06
                       10/01/2025 00 00 B-000001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO         2,900.00                             5,785.06
                       31/01/2025 00 00 B-000003 RETIRO PARA DEVOLUCION DE         21,280.46                            27,065.52
                                       *   TOTAL            *                      24,180.46
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                     SALDO ANTERIOR AL  31/01/2025 .......             4,516.72
                       10/01/2025 00 00 B-000001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO                           2,900.00           1,616.72
                       29/01/2025 00 00 B-000002 PRESTAMO DE CARITAS               40,000.00                            41,616.72
                       31/01/2025 00 00 B-000003 RETIRO PARA DEVOLUCION DE                           21,280.46          20,336.26
                       31/01/2025 00 00 B-000004 N/C ITF                                                  3.20          20,333.06
                                       *   TOTAL            *                      40,000.00         24,183.66
2416.02.010002   OTROS PRESTAMOS                                       SALDO ANTERIOR AL  29/01/2025 .......                 0.00
                       29/01/2025 00 00 B-000002 PRESTAMO DE CARITAS                                 40,000.00          40,000.00CR
                                       *   TOTAL            *                                        40,000.00
4514.09.000001   IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS              SALDO ANTERIOR AL  31/01/2025 .......                 0.00
                       31/01/2025 00 00 B-000004 N/C ITF                                3.20                                 3.20
                                       *   TOTAL            *                           3.20
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                      64,183.66         64,183.66
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                      64,183.66         64,183.66