FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/01/2025 HORA.- 16:45 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 213,712.23CR 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 218,707.74 4,995.51 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 5,204.27 208.76CR * TOTAL * 218,707.74 5,204.27 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 7,308.27CR 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 8,259.60 951.33 * TOTAL * 8,259.60 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 13/12/2025 ....... 24,054.72 31/01/2025 00 00 D-000001 PROVISION INTERES PLAZO FI 859.73 23,194.99 * TOTAL * 859.73 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE SALDO ANTERIOR AL 30/01/2025 ....... 132.05 31/01/2025 00 00 D-000001 PROVISION INTERES PLAZO FI 859.73 991.78 * TOTAL * 859.73 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 1,696.74CR 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 45.86 1,742.60CR * TOTAL * 45.86 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 114,761.58 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 116,178.12 1,416.54CR * TOTAL * 116,178.12 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 72,166.56 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 72,810.67 644.11CR * TOTAL * 72,810.67 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 1,506.21 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 1,567.07 60.86CR * TOTAL * 1,567.07 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 22,506.09 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 5,204.27 27,710.36 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 22,901.75 4,808.61 * TOTAL * 5,204.27 22,901.75 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/01/2025 ....... 35.95CR 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 5.24 41.19CR * TOTAL * 5.24 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 6,671.41 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 7,087.01 415.60CR * TOTAL * 7,087.01 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/01/2025 HORA.- 16:45 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 102.37 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 1,167.35 1,064.98CR * TOTAL * 1,167.35 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 0.00 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 3,126.35 3,126.35CR * TOTAL * 3,126.35 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 0.00 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 561.31 561.31CR * TOTAL * 561.31 5114.06.020005 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 0.00 31/01/2025 00 00 D-000001 CARGO INTERESES 1,516.61 1,516.61CR * TOTAL * 1,516.61 ** TOTAL OFICINA ** 233,031.34 233,031.34 *** TOTAL EMPRESA *** 233,031.34 233,031.34