FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/11/2023 HORA.- 9:48 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 23,373.21CR 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 1,522.96 24,896.17CR * TOTAL * 1,522.96 1411.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 21/11/2023 ....... 3,200.99 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 161.95 3,039.04 * TOTAL * 161.95 1415.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 163.86 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 1,522.96 1,686.82 * TOTAL * 1,522.96 1415.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 3,482.24CR 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 161.95 3,320.29CR * TOTAL * 161.95 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 2,431.31CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 60,980.45 58,549.14 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 20,300.85 38,248.29 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 59,721.63 21,473.34CR * TOTAL * 60,980.45 80,022.48 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 10.92 30/11/2023 00 00 D-000029 CARGO INTERESES 7,879.91 7,890.83 30/11/2023 00 00 D-000032 PRESTAMOS VENCIDOS 7,879.91 10.92 * TOTAL * 7,879.91 7,879.91 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 2,409.51CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 5,191.28 2,781.77 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 3,987.93 1,206.16CR * TOTAL * 5,191.28 3,987.93 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 0.00 30/11/2023 00 00 D-000029 CARGO INTERESES 430.16 430.16 30/11/2023 00 00 D-000032 PRESTAMOS VENCIDOS 430.16 * TOTAL * 430.16 430.16 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 11,849.32CR 30/11/2023 00 00 D-000198 REVERSION SALDOS PROVISION 103,319.36 91,470.04 30/11/2023 00 00 D-000199 PROVISIONES EVALUACION CAR 102,383.76 10,913.72CR * TOTAL * 103,319.36 102,383.76 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 264.07CR 30/11/2023 00 00 D-000030 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21 30/11/2023 00 00 D-000031 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07CR FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/11/2023 HORA.- 9:48 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 210.29 30/11/2023 00 00 D-000198 REVERSION SALDOS PROVISION 518.81 729.10 30/11/2023 00 00 D-000199 PROVISIONES EVALUACION CAR 410.35 318.75 * TOTAL * 518.81 410.35 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 1,270.78 30/11/2023 00 00 D-000198 REVERSION SALDOS PROVISION 10,432.11 11,702.89 30/11/2023 00 00 D-000199 PROVISIONES EVALUACION CAR 10,553.14 1,149.75 * TOTAL * 10,432.11 10,553.14 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 9.73CR 30/11/2023 00 00 D-000030 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06 30/11/2023 00 00 D-000031 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73CR * TOTAL * 437.79 437.79 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 101.67CR 30/11/2023 00 00 D-000198 REVERSION SALDOS PROVISION 563.12 461.45 30/11/2023 00 00 D-000199 PROVISIONES EVALUACION CAR 535.75 74.30CR * TOTAL * 563.12 535.75 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 24/11/2023 ....... 18,134.19 30/11/2023 00 00 D-000067 CAPITALIZACION DE INTERES 16.51 18,117.68 * TOTAL * 16.51 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 3,165.11 30/11/2023 00 00 D-000067 CAPITALIZACION DE INTERES 118.47 3,046.64 * TOTAL * 118.47 2112.01.010003 PEQUE AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 46.11CR 30/11/2023 00 00 D-000067 CAPITALIZACION DE INTERES 4.66 50.77CR * TOTAL * 4.66 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS SALDO ANTERIOR AL 16/11/2023 ....... 5,562.58CR 30/11/2023 00 00 D-000067 CAPITALIZACION DE INTERES 28.13 5,590.71CR * TOTAL * 28.13 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 25/11/2023 ....... 8,048.63 30/11/2023 00 00 D-000011 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,302.46 6,746.17 * TOTAL * 1,302.46 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 22/11/2023 ....... 662.11 30/11/2023 00 00 D-000067 CAPITALIZACION DE INTERES 44.64 706.75 * TOTAL * 44.64 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 9/11/2023 ....... 1,226.34 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 30/11/2023 HORA.- 9:48 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2023 00 00 D-000067 CAPITALIZACION DE INTERES 118.47 1,344.81 * TOTAL * 118.47 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 46.11 30/11/2023 00 00 D-000067 CAPITALIZACION DE INTERES 4.66 50.77 * TOTAL * 4.66 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE SALDO ANTERIOR AL 9/11/2023 ....... 16,105.00 30/11/2023 00 00 D-000011 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,302.46 17,407.46 * TOTAL * 1,302.46 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 11,849.32 30/11/2023 00 00 D-000198 REVERSION SALDOS PROVISION 103,319.36 91,470.04CR 30/11/2023 00 00 D-000199 PROVISIONES EVALUACION CAR 102,383.76 10,913.72 * TOTAL * 102,383.76 103,319.36 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 264.07 30/11/2023 00 00 D-000030 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21CR 30/11/2023 00 00 D-000031 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07 * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 210.29CR 30/11/2023 00 00 D-000198 REVERSION SALDOS PROVISION 518.81 729.10CR 30/11/2023 00 00 D-000199 PROVISIONES EVALUACION CAR 410.35 318.75CR * TOTAL * 410.35 518.81 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 1,270.78CR 30/11/2023 00 00 D-000198 REVERSION SALDOS PROVISION 10,432.11 11,702.89CR 30/11/2023 00 00 D-000199 PROVISIONES EVALUACION CAR 10,553.14 1,149.75CR * TOTAL * 10,553.14 10,432.11 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 9.73 30/11/2023 00 00 D-000030 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06CR 30/11/2023 00 00 D-000031 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73 * TOTAL * 437.79 437.79 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 101.67 30/11/2023 00 00 D-000198 REVERSION SALDOS PROVISION 563.12 461.45CR 30/11/2023 00 00 D-000199 PROVISIONES EVALUACION CAR 535.75 74.30 * TOTAL * 535.75 563.12 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 21,230.67CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 70.38 21,301.05CR * TOTAL * 70.38 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 29,235.23CR FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 30/11/2023 HORA.- 9:48 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 15,030.07 44,265.30CR 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 14,559.75 29,705.55CR * TOTAL * 14,559.75 15,030.07 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 0.00 30/11/2023 00 00 D-000029 CARGO INTERESES 3,028.29 3,028.29CR 30/11/2023 00 00 D-000032 PRESTAMOS VENCIDOS 3,028.29 * TOTAL * 3,028.29 3,028.29 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 8,759.83CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 18,689.22 9,929.39 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 31,461.46 21,532.07CR 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 31,349.47 9,817.40 * TOTAL * 50,038.69 31,461.46 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 0.00 30/11/2023 00 00 D-000029 CARGO INTERESES 4,642.67 4,642.67CR 30/11/2023 00 00 D-000032 PRESTAMOS VENCIDOS 4,642.67 * TOTAL * 4,642.67 4,642.67 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 28/11/2023 ....... 10,177.00CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 1,648.53 11,825.53CR 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 1,255.62 10,569.91CR * TOTAL * 1,255.62 1,648.53 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 0.00 30/11/2023 00 00 D-000029 CARGO INTERESES 67.85 67.85CR 30/11/2023 00 00 D-000032 PRESTAMOS VENCIDOS 67.85 * TOTAL * 67.85 67.85 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 17,070.25CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 1,611.63 15,458.62CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 12,770.01 28,228.63CR 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 12,556.79 15,671.84CR * TOTAL * 14,168.42 12,770.01 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 10.92CR 30/11/2023 00 00 D-000029 CARGO INTERESES 141.10 152.02CR 30/11/2023 00 00 D-000032 PRESTAMOS VENCIDOS 141.10 10.92CR * TOTAL * 141.10 141.10 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 860.13CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 24.01 884.14CR * TOTAL * 24.01 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 21/11/2023 ....... 4,838.79CR FCONR25 PAGINA.- 5 FECHA.- 30/11/2023 HORA.- 9:48 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 3,997.04 8,835.83CR 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 3,940.81 4,895.02CR * TOTAL * 3,940.81 3,997.04 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 0.00 30/11/2023 00 00 D-000029 CARGO INTERESES 430.16 430.16CR 30/11/2023 00 00 D-000032 PRESTAMOS VENCIDOS 430.16 * TOTAL * 430.16 430.16 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 29/11/2023 ....... 9,501.67CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 1,079.75 10,581.42CR 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 47.12 10,534.30CR * TOTAL * 47.12 1,079.75 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 3,681.52CR 30/11/2023 00 00 D-000197 CARGO INTERESES 90.48 3,772.00CR * TOTAL * 90.48 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 1,013,142.54 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 63,709.56 1,076,852.10 * TOTAL * 63,709.56 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 131,424.56 30/11/2023 00 00 D-000032 PRESTAMOS VENCIDOS 8,310.07 139,734.63 * TOTAL * 8,310.07 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 1,010,704.26CR 30/11/2023 00 00 D-000200 PRESTAMOS VENCIDOS 63,709.56 1,074,413.82CR * TOTAL * 63,709.56 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 131,424.56CR 30/11/2023 00 00 D-000032 PRESTAMOS VENCIDOS 8,310.07 139,734.63CR * TOTAL * 8,310.07 ** TOTAL OFICINA ** 479,493.59 479,493.59 *** TOTAL EMPRESA *** 479,493.59 479,493.59