FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/09/2025 HORA.- 22:29 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 921.02CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 357,730.72 356,809.70 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 3,275.15 353,534.55 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 349,785.53 3,749.02 * TOTAL * 357,730.72 353,060.68 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 0.00 30/09/2025 00 00 D-000032 CARGO INTERESES 75,711.96 75,711.96 30/09/2025 00 00 D-000035 PRESTAMOS VENCIDOS 75,711.96 * TOTAL * 75,711.96 75,711.96 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 1,391.67CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 10,502.82 9,111.15 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 1,462.60 7,648.55 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 9,651.83 2,003.28CR * TOTAL * 10,502.82 11,114.43 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 0.00 30/09/2025 00 00 D-000032 CARGO INTERESES 1,281.17 1,281.17 30/09/2025 00 00 D-000035 PRESTAMOS VENCIDOS 1,281.17 * TOTAL * 1,281.17 1,281.17 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 8,965.95 30/09/2025 00 00 D-000115 REVERSION SALDOS PROVISION 102,076.37 111,042.32 30/09/2025 00 00 D-000116 PROVISIONES EVALUACION CAR 101,713.75 9,328.57 * TOTAL * 102,076.37 101,713.75 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 4,578.69CR 30/09/2025 00 00 D-000033 REVERSION SALDOS PROVISION 4,402.55 176.14CR 30/09/2025 00 00 D-000034 PROVISIONES EVALUACION CAR 4,402.55 4,578.69CR * TOTAL * 4,402.55 4,402.55 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 124.26 30/09/2025 00 00 D-000115 REVERSION SALDOS PROVISION 237.75 362.01 30/09/2025 00 00 D-000116 PROVISIONES EVALUACION CAR 231.62 130.39 * TOTAL * 237.75 231.62 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 233.49 30/09/2025 00 00 D-000115 REVERSION SALDOS PROVISION 11,259.68 11,493.17 30/09/2025 00 00 D-000116 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,169.06 324.11 * TOTAL * 11,259.68 11,169.06 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 505.90CR 30/09/2025 00 00 D-000033 REVERSION SALDOS PROVISION 486.44 19.46CR 30/09/2025 00 00 D-000034 PROVISIONES EVALUACION CAR 486.44 505.90CR FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/09/2025 HORA.- 22:29 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 486.44 486.44 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 68.74 30/09/2025 00 00 D-000115 REVERSION SALDOS PROVISION 169.16 237.90 30/09/2025 00 00 D-000116 PROVISIONES EVALUACION CAR 168.10 69.80 * TOTAL * 169.16 168.10 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 8,965.95CR 30/09/2025 00 00 D-000115 REVERSION SALDOS PROVISION 102,076.37 111,042.32CR 30/09/2025 00 00 D-000116 PROVISIONES EVALUACION CAR 101,713.75 9,328.57CR * TOTAL * 101,713.75 102,076.37 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 4,578.69 30/09/2025 00 00 D-000033 REVERSION SALDOS PROVISION 4,402.55 176.14 30/09/2025 00 00 D-000034 PROVISIONES EVALUACION CAR 4,402.55 4,578.69 * TOTAL * 4,402.55 4,402.55 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 82.56 30/09/2025 00 00 D-000115 REVERSION SALDOS PROVISION 237.75 155.19CR 30/09/2025 00 00 D-000116 PROVISIONES EVALUACION CAR 231.62 76.43 * TOTAL * 231.62 237.75 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 233.49CR 30/09/2025 00 00 D-000115 REVERSION SALDOS PROVISION 11,259.68 11,493.17CR 30/09/2025 00 00 D-000116 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,169.06 324.11CR * TOTAL * 11,169.06 11,259.68 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 505.90 30/09/2025 00 00 D-000033 REVERSION SALDOS PROVISION 486.44 19.46 30/09/2025 00 00 D-000034 PROVISIONES EVALUACION CAR 486.44 505.90 * TOTAL * 486.44 486.44 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 275.56CR 30/09/2025 00 00 D-000115 REVERSION SALDOS PROVISION 169.16 444.72CR 30/09/2025 00 00 D-000116 PROVISIONES EVALUACION CAR 168.10 276.62CR * TOTAL * 168.10 169.16 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 5,488.66 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 50.57 5,438.09 * TOTAL * 50.57 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 3,662.62CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 3,275.15 387.47CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 203,545.34 203,932.81CR 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 203,488.13 444.68CR * TOTAL * 206,763.28 203,545.34 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 30/09/2025 HORA.- 22:29 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 0.00 30/09/2025 00 00 D-000032 CARGO INTERESES 58,036.73 58,036.73CR 30/09/2025 00 00 D-000035 PRESTAMOS VENCIDOS 58,036.73 * TOTAL * 58,036.73 58,036.73 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 646.48CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 112,612.55 113,259.03CR 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 112,556.26 702.77CR * TOTAL * 112,556.26 112,612.55 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 0.00 30/09/2025 00 00 D-000032 CARGO INTERESES 17,109.41 17,109.41CR 30/09/2025 00 00 D-000035 PRESTAMOS VENCIDOS 17,109.41 * TOTAL * 17,109.41 17,109.41 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 427.32 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 1,992.40 1,565.08CR 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 1,992.40 427.32 * TOTAL * 1,992.40 1,992.40 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 0.00 30/09/2025 00 00 D-000032 CARGO INTERESES 146.30 146.30CR 30/09/2025 00 00 D-000035 PRESTAMOS VENCIDOS 146.30 * TOTAL * 146.30 146.30 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 24/09/2025 ....... 3,116.89 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 31,902.67 28,785.78CR 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 31,748.74 2,962.96 * TOTAL * 31,748.74 31,902.67 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 0.00 30/09/2025 00 00 D-000032 CARGO INTERESES 419.52 419.52CR 30/09/2025 00 00 D-000035 PRESTAMOS VENCIDOS 419.52 * TOTAL * 419.52 419.52 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 20/09/2025 ....... 534.45CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 74.69 609.14CR * TOTAL * 74.69 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 1,772.32CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 1,462.60 309.72CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 9,585.83 9,895.55CR 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 9,500.60 394.95CR * TOTAL * 10,963.20 9,585.83 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 0.00 FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 30/09/2025 HORA.- 22:29 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2025 00 00 D-000032 CARGO INTERESES 1,281.17 1,281.17CR 30/09/2025 00 00 D-000035 PRESTAMOS VENCIDOS 1,281.17 * TOTAL * 1,281.17 1,281.17 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 20/09/2025 ....... 3,201.12CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 842.30 4,043.42CR 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 151.23 3,892.19CR * TOTAL * 151.23 842.30 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 19,365.78CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 4,846.94 24,212.72CR * TOTAL * 4,846.94 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 3,138.45CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 717.62 3,856.07CR * TOTAL * 717.62 5114.06.020005 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 8,698.52CR 30/09/2025 00 00 D-000114 CARGO INTERESES 2,062.63 10,761.15CR * TOTAL * 2,062.63 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 2,218,968.99 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 359,437.36 2,578,406.35 * TOTAL * 359,437.36 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 456,121.27 30/09/2025 00 00 D-000035 PRESTAMOS VENCIDOS 76,993.13 533,114.40 * TOTAL * 76,993.13 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 2,209,324.62CR 30/09/2025 00 00 D-000117 PRESTAMOS VENCIDOS 359,437.36 2,568,761.98CR * TOTAL * 359,437.36 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 456,121.27CR 30/09/2025 00 00 D-000035 PRESTAMOS VENCIDOS 76,993.13 533,114.40CR * TOTAL * 76,993.13 ** TOTAL OFICINA ** 1,559,628.87 1,559,628.87 *** TOTAL EMPRESA *** 1,559,628.87 1,559,628.87