FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/03/2023 HORA.- 9:54 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 3/04/2023 ....... 20,304.94CR 06/03/2023 00 00 C-001597 00000692 30.00 20,274.94CR 06/03/2023 00 00 C-001598 TIXE TORATTO ROSALINA 3.00 20,271.94CR 06/03/2023 00 00 C-001607 001-001-000-0000066-5 10.00 20,261.94CR 06/03/2023 00 00 C-001609 001-001-000-0000086-8 5.00 20,256.94CR 06/03/2023 00 00 C-001619 001-001-000-0000133-1 10.00 20,246.94CR 06/03/2023 00 00 C-001622 CARHUARICRA RIVERA DANIEL 1,000.00 21,246.94CR 07/03/2023 00 00 C-001626 00001077 50.00 21,196.94CR 07/03/2023 00 00 C-001627 PETIT PARKER GONZALO ANTO 3.00 21,193.94CR 07/03/2023 00 00 C-001628 LEIVA ECHEVARRIA FLOR DE 30.00 21,163.94CR 07/03/2023 00 00 C-001629 00001108 30.00 21,133.94CR 07/03/2023 00 00 C-001637 001-001-000-0000106-9 5.00 21,128.94CR 07/03/2023 00 00 C-001639 001-002-000-0000116-9 10.00 21,118.94CR 07/03/2023 00 00 C-001645 001-001-000-0000066-5 10.00 21,108.94CR 07/03/2023 00 00 C-001647 001-001-000-0000086-8 5.00 21,103.94CR 07/03/2023 00 00 C-001653 CLIENTES VARIOS 330.80 20,773.14CR 07/03/2023 00 00 C-001654 CLIENTES VARIOS 4.00 20,769.14CR 07/03/2023 00 00 C-001655 CLIENTES VARIOS 7.90 20,761.24CR 07/03/2023 00 00 C-001656 CLIENTES VARIOS 1.00 20,760.24CR 07/03/2023 00 00 C-001657 CLIENTES VARIOS 293.80 21,054.04CR 08/03/2023 00 00 C-001666 001-001-000-0000131-0 100.00 21,154.04CR 08/03/2023 00 00 C-001668 00001060 50.00 21,104.04CR 08/03/2023 00 00 C-001678 001-001-000-0000066-5 10.00 21,094.04CR 08/03/2023 00 00 C-001680 001-001-000-0000086-8 5.00 21,089.04CR 08/03/2023 00 00 C-001687 CLIENTES VARIOS 63.00 21,026.04CR 08/03/2023 00 00 C-001688 CLIENTES VARIOS 1.00 21,025.04CR 09/03/2023 00 00 C-001692 IDESI HUANUCO 500.00 20,525.04CR * TOTAL * 1,173.70 1,393.80 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 556.14CR 07/03/2023 00 00 C-001657 CLIENTES VARIOS 293.80 262.34CR * TOTAL * 293.80 1117.01 FONDOS FIJOS SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 0.00 06/03/2023 00 00 C-001622 CARHUARICRA RIVERA DANIEL 1,000.00 1,000.00 * TOTAL * 1,000.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 1/04/2023 ....... 986.00 09/03/2023 00 00 C-001692 IDESI HUANUCO 500.00 486.00 * TOTAL * 500.00 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 3/04/2023 ....... 2,923.21 06/03/2023 00 00 C-001607 001-001-000-0000066-5 10.00 2,913.21 06/03/2023 00 00 C-001609 001-001-000-0000086-8 5.00 2,908.21 06/03/2023 00 00 C-001619 001-001-000-0000133-1 10.00 2,898.21 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/03/2023 HORA.- 9:54 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07/03/2023 00 00 C-001637 001-001-000-0000106-9 5.00 2,893.21 07/03/2023 00 00 C-001645 001-001-000-0000066-5 10.00 2,883.21 07/03/2023 00 00 C-001647 001-001-000-0000086-8 5.00 2,878.21 08/03/2023 00 00 C-001666 001-001-000-0000131-0 100.00 2,978.21 08/03/2023 00 00 C-001678 001-001-000-0000066-5 10.00 2,968.21 08/03/2023 00 00 C-001680 001-001-000-0000086-8 5.00 2,963.21 * TOTAL * 100.00 60.00 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 1,598.63 07/03/2023 00 00 C-001639 001-002-000-0000116-9 10.00 1,588.63 * TOTAL * 10.00 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 5,400.03CR 07/03/2023 00 00 D-001660 001-004-000-0000056-0 365.13 5,765.16CR * TOTAL * 365.13 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 5,671.42 07/03/2023 00 00 D-001660 001-004-000-0000056-0 730.26 6,401.68 * TOTAL * 730.26 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 359.20 07/03/2023 00 00 C-001653 CLIENTES VARIOS 330.80 28.40 07/03/2023 00 00 C-001655 CLIENTES VARIOS 7.90 20.50 08/03/2023 00 00 C-001687 CLIENTES VARIOS 63.00 42.50CR * TOTAL * 401.70 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS SALDO ANTERIOR AL 3/04/2023 ....... 3,425.46CR 06/03/2023 00 00 C-001597 00000692 30.00 3,455.46CR 07/03/2023 00 00 C-001626 00001077 50.00 3,505.46CR 07/03/2023 00 00 C-001629 00001108 30.00 3,535.46CR 08/03/2023 00 00 C-001668 00001060 50.00 3,585.46CR * TOTAL * 160.00 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 5,172.10 07/03/2023 00 00 D-001660 ABONO INTERESES 365.13 4,806.97 * TOTAL * 365.13 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO SALDO ANTERIOR AL 25/03/2023 ....... 480.00CR 07/03/2023 00 00 C-001628 LEIVA ECHEVARRIA FLOR DE 30.00 510.00CR * TOTAL * 30.00 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA SALDO ANTERIOR AL 30/03/2023 ....... 371.91CR 07/03/2023 00 00 C-001654 CLIENTES VARIOS 4.00 375.91CR 07/03/2023 00 00 C-001656 CLIENTES VARIOS 1.00 376.91CR 08/03/2023 00 00 C-001688 CLIENTES VARIOS 1.00 377.91CR * TOTAL * 6.00 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/03/2023 HORA.- 9:54 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 100.00CR 06/03/2023 00 00 C-001598 TIXE TORATTO ROSALINA 3.00 103.00CR 07/03/2023 00 00 C-001627 PETIT PARKER GONZALO ANTO 3.00 106.00CR * TOTAL * 6.00 ** TOTAL OFICINA ** 3,297.76 3,297.76 *** TOTAL EMPRESA *** 3,297.76 3,297.76