FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/04/2023 HORA.- 12:03 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 6/05/2023 ....... 4,891.41CR 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 2,474.72 7,366.13CR * TOTAL * 2,474.72 1411.02.060003 CREDIQUINCENA SALDO ANTERIOR AL 6/05/2023 ....... 11,440.62 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 3,349.94 8,090.68 * TOTAL * 3,349.94 1415.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 6/05/2023 ....... 130.07CR 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 2,474.72 2,344.65 * TOTAL * 2,474.72 1415.02.060003 CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 23/02/2023 ....... 764.18 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 3,349.94 4,114.12 * TOTAL * 3,349.94 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 6/05/2023 ....... 272.08 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 967.29 695.21CR * TOTAL * 967.29 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 3/05/2023 ....... 1,164.94CR 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 42.41 1,207.35CR * TOTAL * 42.41 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 5,750.01CR 30/04/2023 00 00 D-000069 REVERSION SALDOS PROVISION 97,220.05 91,470.04 30/04/2023 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 96,063.90 4,593.86CR * TOTAL * 97,220.05 96,063.90 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 264.07CR 30/04/2023 00 00 D-000011 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21 30/04/2023 00 00 D-000012 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07CR * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 55.38CR 30/04/2023 00 00 D-000069 REVERSION SALDOS PROVISION 784.48 729.10 30/04/2023 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 755.56 26.46CR * TOTAL * 784.48 755.56 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 18.08CR 30/04/2023 00 00 D-000069 REVERSION SALDOS PROVISION 11,720.97 11,702.89 30/04/2023 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,633.53 69.36 * TOTAL * 11,720.97 11,633.53 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 9.73CR FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/04/2023 HORA.- 12:03 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2023 00 00 D-000011 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06 30/04/2023 00 00 D-000012 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73CR * TOTAL * 437.79 437.79 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 3.65CR 30/04/2023 00 00 D-000069 REVERSION SALDOS PROVISION 465.10 461.45 30/04/2023 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 463.14 1.69CR * TOTAL * 465.10 463.14 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 5,750.01 30/04/2023 00 00 D-000069 REVERSION SALDOS PROVISION 97,220.05 91,470.04CR 30/04/2023 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 96,063.90 4,593.86 * TOTAL * 96,063.90 97,220.05 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 264.07 30/04/2023 00 00 D-000011 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21CR 30/04/2023 00 00 D-000012 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07 * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 55.38 30/04/2023 00 00 D-000069 REVERSION SALDOS PROVISION 784.48 729.10CR 30/04/2023 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 755.56 26.46 * TOTAL * 755.56 784.48 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 18.08 30/04/2023 00 00 D-000069 REVERSION SALDOS PROVISION 11,720.97 11,702.89CR 30/04/2023 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,633.53 69.36CR * TOTAL * 11,633.53 11,720.97 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 9.73 30/04/2023 00 00 D-000011 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06CR 30/04/2023 00 00 D-000012 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73 * TOTAL * 437.79 437.79 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 3.65 30/04/2023 00 00 D-000069 REVERSION SALDOS PROVISION 465.10 461.45CR 30/04/2023 00 00 D-000070 PROVISIONES EVALUACION CAR 463.14 1.69 * TOTAL * 463.14 465.10 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 6/05/2023 ....... 7,462.85CR 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 23.06 7,439.79CR * TOTAL * 23.06 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 6/05/2023 ....... 13,633.67CR 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 203.01 13,430.66CR * TOTAL * 203.01 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 30/04/2023 HORA.- 12:03 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 6/05/2023 ....... 3,368.87CR 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 373.85 2,995.02CR * TOTAL * 373.85 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 2/05/2023 ....... 9,593.14CR 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 367.37 9,225.77CR * TOTAL * 367.37 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/04/2023 ....... 3,592.99CR 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 42.41 3,550.58CR * TOTAL * 42.41 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 6/05/2023 ....... 5,084.12 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 1,009.70 6,093.82 * TOTAL * 1,009.70 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 6/05/2023 ....... 4,361.91CR 30/04/2023 00 00 D-000071 PRESTAMOS VENCIDOS 1,009.70 5,371.61CR * TOTAL * 1,009.70 ** TOTAL OFICINA ** 235,750.93 235,750.93 *** TOTAL EMPRESA *** 235,750.93 235,750.93