FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/08/2023 HORA.- 10:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 26,522.02CR 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 2,411.70 28,933.72CR * TOTAL * 2,411.70 1411.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 9,319.09CR 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 2,855.69 12,174.78CR * TOTAL * 2,855.69 1415.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 26/07/2023 ....... 13,863.19 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 2,411.70 16,274.89 * TOTAL * 2,411.70 1415.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 558.02 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 2,855.69 3,413.71 * TOTAL * 2,855.69 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 5.67CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 7,858.71 7,853.04 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 6,003.75 1,849.29 * TOTAL * 7,858.71 6,003.75 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 1,678.64CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 1,404.43 274.21CR 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 46.54 320.75CR * TOTAL * 1,404.43 46.54 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 9,580.48CR 31/08/2023 00 00 D-000143 REVERSION SALDOS PROVISION 101,050.52 91,470.04 31/08/2023 00 00 D-000144 PROVISIONES EVALUACION CAR 101,896.79 10,426.75CR * TOTAL * 101,050.52 101,896.79 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 264.07CR 31/08/2023 00 00 D-000019 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21 31/08/2023 00 00 D-000020 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07CR * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 38.05 31/08/2023 00 00 D-000143 REVERSION SALDOS PROVISION 691.05 729.10 31/08/2023 00 00 D-000144 PROVISIONES EVALUACION CAR 662.93 66.17 * TOTAL * 691.05 662.93 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 543.05 31/08/2023 00 00 D-000143 REVERSION SALDOS PROVISION 11,159.84 11,702.89 31/08/2023 00 00 D-000144 PROVISIONES EVALUACION CAR 10,909.45 793.44 * TOTAL * 11,159.84 10,909.45 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/08/2023 HORA.- 10:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 9.73CR 31/08/2023 00 00 D-000019 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06 31/08/2023 00 00 D-000020 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73CR * TOTAL * 437.79 437.79 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 51.13 31/08/2023 00 00 D-000143 REVERSION SALDOS PROVISION 410.32 461.45 31/08/2023 00 00 D-000144 PROVISIONES EVALUACION CAR 370.74 90.71 * TOTAL * 410.32 370.74 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 462.62CR 31/08/2023 00 00 D-000064 CAPITALIZACION DE INTERES 34.01 496.63CR * TOTAL * 34.01 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 3,842.84 31/08/2023 00 00 D-000064 CAPITALIZACION DE INTERES 119.39 3,723.45 * TOTAL * 119.39 2112.01.010003 PEQUE AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 31.92CR 31/08/2023 00 00 D-000064 CAPITALIZACION DE INTERES 4.76 36.68CR * TOTAL * 4.76 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 507.93 31/08/2023 00 00 D-000064 CAPITALIZACION DE INTERES 11.83 496.10 * TOTAL * 11.83 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 5,336.23 31/08/2023 00 00 D-000008 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,685.70 3,650.53 * TOTAL * 1,685.70 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 2.16CR 02/08/2023 00 00 D-000141 1683 ABAL MORALES WILDER A 1,500.00 1,502.16CR * TOTAL * 1,500.00 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 456.36 31/08/2023 00 00 D-000064 CAPITALIZACION DE INTERES 45.84 502.20 * TOTAL * 45.84 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 870.90 31/08/2023 00 00 D-000064 CAPITALIZACION DE INTERES 119.39 990.29 * TOTAL * 119.39 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 31.92 31/08/2023 00 00 D-000064 CAPITALIZACION DE INTERES 4.76 36.68 * TOTAL * 4.76 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/08/2023 HORA.- 10:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 12,417.40 31/08/2023 00 00 D-000008 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,685.70 14,103.10 * TOTAL * 1,685.70 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 9,580.48 31/08/2023 00 00 D-000143 REVERSION SALDOS PROVISION 101,050.52 91,470.04CR 31/08/2023 00 00 D-000144 PROVISIONES EVALUACION CAR 101,896.79 10,426.75 * TOTAL * 101,896.79 101,050.52 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 264.07 31/08/2023 00 00 D-000019 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21CR 31/08/2023 00 00 D-000020 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07 * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 38.05CR 31/08/2023 00 00 D-000143 REVERSION SALDOS PROVISION 691.05 729.10CR 31/08/2023 00 00 D-000144 PROVISIONES EVALUACION CAR 662.93 66.17CR * TOTAL * 662.93 691.05 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 543.05CR 31/08/2023 00 00 D-000143 REVERSION SALDOS PROVISION 11,159.84 11,702.89CR 31/08/2023 00 00 D-000144 PROVISIONES EVALUACION CAR 10,909.45 793.44CR * TOTAL * 10,909.45 11,159.84 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 9.73 31/08/2023 00 00 D-000019 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06CR 31/08/2023 00 00 D-000020 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73 * TOTAL * 437.79 437.79 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 51.13CR 31/08/2023 00 00 D-000143 REVERSION SALDOS PROVISION 410.32 461.45CR 31/08/2023 00 00 D-000144 PROVISIONES EVALUACION CAR 370.74 90.71CR * TOTAL * 370.74 410.32 4513.01.10 ALQUILERES SALDO ANTERIOR AL 10/07/2023 ....... 9,000.00 02/08/2023 00 00 D-000141 1683 ABAL MORALES WILDER A 1,500.00 10,500.00 * TOTAL * 1,500.00 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 13,001.24CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 89.85 13,091.09CR * TOTAL * 89.85 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 20,667.76CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 623.02 21,290.78CR 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 338.50 20,952.28CR FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 31/08/2023 HORA.- 10:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 338.50 623.02 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 5,565.22CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 227.43 5,792.65CR 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 77.56 5,715.09CR * TOTAL * 77.56 227.43 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 7,566.95CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 875.80 8,442.75CR * TOTAL * 875.80 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 13,950.03CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 6,042.61 19,992.64CR 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 5,587.69 14,404.95CR * TOTAL * 5,587.69 6,042.61 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 711.90CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 52.00 763.90CR * TOTAL * 52.00 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 3,204.53CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 405.33 3,609.86CR * TOTAL * 405.33 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 6,015.61CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 816.96 6,832.57CR 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 46.54 6,786.03CR * TOTAL * 46.54 816.96 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 2,868.81CR 31/08/2023 00 00 D-000142 CARGO INTERESES 130.14 2,998.95CR * TOTAL * 130.14 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 7,067.40 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 6,050.29 13,117.69 * TOTAL * 6,050.29 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 5,729.69CR 31/08/2023 00 00 D-000145 PRESTAMOS VENCIDOS 6,050.29 11,779.98CR * TOTAL * 6,050.29 ** TOTAL OFICINA ** 265,938.58 265,938.58 *** TOTAL EMPRESA *** 265,938.58 265,938.58