FCONR25 PAGINA.- 1
FECHA.- 31/08/2023
HORA.- 17:06
ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO SOL
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C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO
OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO
MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS
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1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 19/08/2023 ....... 668.00
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 668.00
* TOTAL * 668.00
2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 1,360.84
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 1,360.85 .01CR
* TOTAL * 1,360.85
2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 17/08/2023 ....... 220.65
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 209.47 11.18
* TOTAL * 209.47
2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 17/08/2023 ....... 5.00
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 10.00 5.00CR
* TOTAL * 10.00
2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 4/08/2023 ....... 136.67
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 120.00 16.67
* TOTAL * 120.00
2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 4/08/2023 ....... 23.78
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 22.08 1.70
* TOTAL * 22.08
2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 17/08/2023 ....... 149.96
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 146.58 3.38
* TOTAL * 146.58
4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 12,491.70
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 2,225.00 14,716.70
* TOTAL * 2,225.00
4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 717.50
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 102.50 820.00
* TOTAL * 102.50
4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 939.41
31/08/2023 00 00 T-000014 PROVISION 209.48 1,148.89
* TOTAL * 209.48
** TOTAL OFICINA ** 2,536.98 2,536.98
*** TOTAL EMPRESA *** 2,536.98 2,536.98