FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/08/2023 HORA.- 17:53 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 15,702.46CR 19/08/2023 00 00 C-005359 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 15,701.46CR 25/08/2023 00 00 C-005510 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 15,699.46CR * TOTAL * 3.00 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 4,247.87 07/08/2023 00 00 B-000029 LA POSITIVA FACT.S.E001-34 186.28 4,434.15 30/08/2023 00 00 B-000030 PAGO CUOTA8/12 5,534.14 1,099.99CR 31/08/2023 00 00 B-000031 N/C ITF 1.05 1,101.04CR * TOTAL * 186.28 5,535.19 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 0.00 07/08/2023 00 00 B-000029 LA POSITIVA FACT.S.E001-34 186.28 186.28CR * TOTAL * 186.28 1711.02.000001 CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 18/08/2023 ....... 2,850.00 30/08/2023 00 00 B-000030 PAGO CUOTA8/12 150.00 3,000.00 * TOTAL * 150.00 2416.02.010004 CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 18/08/2023 ....... 36,816.41CR 30/08/2023 00 00 B-000030 PAGO CUOTA8/12 5,030.27 31,786.14CR * TOTAL * 5,030.27 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 18/08/2023 ....... 126.70CR 30/08/2023 00 00 B-000030 PAGO CUOTA8/12 353.87 227.17 * TOTAL * 353.87 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR SALDO ANTERIOR AL 28/06/2023 ....... 32.20CR 31/08/2023 00 00 D-000151 REGULARIZACION DE SALDO 32.20 * TOTAL * 32.20 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SALDO ANTERIOR AL 27/07/2023 ....... 7.70 31/08/2023 00 00 B-000031 N/C ITF 1.05 8.75 * TOTAL * 1.05 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 1,074.39CR 19/08/2023 00 00 C-005359 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 1,075.39CR 25/08/2023 00 00 C-005510 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 1,077.39CR * TOTAL * 3.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 230.62CR 31/08/2023 00 00 D-000151 REGULARIZACION DE SALDO 32.20 262.82CR * TOTAL * 32.20 ** TOTAL OFICINA ** 5,756.67 5,756.67 *** TOTAL EMPRESA *** 5,756.67 5,756.67