FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/09/2025 HORA.- 11:49 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 3,749.02 30/09/2025 00 00 D-000118 rendimiento devengado 4,352.04 603.02CR * TOTAL * 4,352.04 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 2,003.28CR 30/09/2025 00 00 D-000118 rendimiento devengado 1,462.60 540.68CR * TOTAL * 1,462.60 1517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 21,489.50CR 30/09/2025 00 00 D-000119 RECLASIFICACION DE CUENTA 17,918.00 39,407.50CR * TOTAL * 17,918.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 20/09/2025 ....... 162.00 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 162.00 * TOTAL * 162.00 2416.02.01 NO SUBORDINADAS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 11,100.40CR 30/09/2025 00 00 D-000119 RECLASIFICACION DE CUENTA 17,569.00 6,468.60 * TOTAL * 17,569.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 757.53CR 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 995.05CR * TOTAL * 237.52 2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 443.82CR 30/09/2025 00 00 D-000119 RECLASIFICACION DE CUENTA 349.00 94.82CR * TOTAL * 349.00 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 4,886.47 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 1,972.22 2,914.25 * TOTAL * 1,972.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 1,290.04CR 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,511.95CR * TOTAL * 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 2,662.86CR 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.80 3,106.66CR * TOTAL * 443.80 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 1,752.00 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 1,752.00 * TOTAL * 1,752.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 2,156.04 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/09/2025 HORA.- 11:49 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 602.07 1,553.97 * TOTAL * 602.07 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 10/09/2025 ....... 227.09 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 7.22 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA .13 7.09 * TOTAL * 220.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 6/09/2025 ....... 0.00 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 10.00 10.00CR * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 9/09/2025 ....... 66.53 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 298.78 232.25CR 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA .30 232.55CR * TOTAL * 299.08 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 6/09/2025 ....... 65.02 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA 62.00 3.02 * TOTAL * 62.00 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR SALDO ANTERIOR AL 5/09/2025 ....... 14,413.50CR 30/09/2025 00 00 D-000123 PAGO DE INGRESO DE JUICIO 14,614.20 200.70 * TOTAL * 14,614.20 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 18,602.00 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 2,330.00 20,932.00 * TOTAL * 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 3,106.68 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.80 3,550.48 * TOTAL * 443.80 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 904.00 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 113.00 1,017.00 * TOTAL * 113.00 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 1,331.46 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,553.37 * TOTAL * 221.91 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 1,315.80 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 1,535.67 * TOTAL * 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 2,173.03 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 30/09/2025 HORA.- 11:49 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2025 00 00 D-000120 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 2,410.55 * TOTAL * 237.52 4513.01.07 COMUNICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 947.87 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 135.41 1,083.28 * TOTAL * 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 5,691.16 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 1,752.00 7,443.16 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA 62.00 7,505.16 * TOTAL * 1,814.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 1,974.30 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 62.10 2,036.40 * TOTAL * 62.10 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 60.00 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 20.00 80.00 * TOTAL * 20.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 584.12 30/09/2025 00 00 D-000121 RECLASIFICACION DEL GASTOs 384.56 968.68 * TOTAL * 384.56 4619 OTROS GASTOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2025 ....... 202.58 30/09/2025 00 00 D-000122 RENTA DE CUARTA .43 203.01 * TOTAL * .43 5114.01.0206 PRESTAMOS NO REVOLVENTES SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 0.00 30/09/2025 00 00 D-000118 rendimiento devengado 4,352.04 4,352.04 * TOTAL * 4,352.04 5114.01.0306 PRESTAMOS NO REVOLVENTES SALDO ANTERIOR AL 30/09/2025 ....... 0.00 30/09/2025 00 00 D-000118 rendimiento devengado 1,462.60 1,462.60CR * TOTAL * 1,462.60 5619 OTROS INGRESOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 56.05CR 30/09/2025 00 00 D-000123 PAGO DE INGRESO DE JUICIO 14,614.20 14,670.25CR * TOTAL * 14,614.20 ** TOTAL OFICINA ** 44,329.44 44,329.44 *** TOTAL EMPRESA *** 44,329.44 44,329.44