FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/08/2023 HORA.- 17:41 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1117.01 FONDOS FIJOS SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 791.30 30/09/2023 00 00 D-000168 RENDICION FONDO FIJO 791.30 * TOTAL * 791.30 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 331.14 29/09/2023 00 00 D-000167 RCBO.S958 18548048, S958 1 333.30 2.16CR * TOTAL * 333.30 4513.01.01 TRANSPORTE SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 693.76 30/09/2023 00 00 D-000168 RENDICION FONDO FIJO 354.00 1,047.76 * TOTAL * 354.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 3,085.00 29/09/2023 00 00 D-000167 RCBO.S958 18548048, S958 1 333.30 3,418.30 30/09/2023 00 00 D-000168 RENDICION FONDO FIJO 40.00 3,458.30 * TOTAL * 373.30 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 2,706.00 30/09/2023 00 00 D-000168 RENDICION FONDO FIJO 28.20 2,734.20 * TOTAL * 28.20 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 645.40 30/09/2023 00 00 D-000168 RENDICION FONDO FIJO 163.70 809.10 * TOTAL * 163.70 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 462.00 30/09/2023 00 00 D-000168 RENDICION FONDO FIJO 35.00 497.00 * TOTAL * 35.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 162.10 30/09/2023 00 00 D-000168 RENDICION FONDO FIJO 90.30 252.40 * TOTAL * 90.30 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 320.00 30/09/2023 00 00 D-000168 RENDICION FONDO FIJO 40.00 360.00 * TOTAL * 40.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 72.20 30/09/2023 00 00 D-000168 RENDICION FONDO FIJO 40.10 112.30 * TOTAL * 40.10 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 1,337.71CR 30/09/2023 00 00 D-000169 REGULARIZAC. SALDO 171.93 1,509.64CR * TOTAL * 171.93 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 949,773.39CR FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/08/2023 HORA.- 17:41 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2023 00 00 D-000169 REGULARIZAC. SALDO 171.93 949,601.46CR * TOTAL * 171.93 ** TOTAL OFICINA ** 1,296.53 1,296.53 *** TOTAL EMPRESA *** 1,296.53 1,296.53