FCONR25 PAGINA.- 1
FECHA.- 30/06/2023
HORA.- 12:34
ACTUALIZACION DE SALDOS
SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO
OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO
MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 0.00
30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES .07 .07CR
* TOTAL * .07
4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 0.00
30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES .07 .07
* TOTAL * .07
FCONR25 PAGINA.- 2
FECHA.- 30/06/2023
HORA.- 12:34
ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO
OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO
MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 13,440.19CR
30/06/2023 00 00 C-004222 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 14,040.19CR
* TOTAL * 600.00
1411.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 18,586.50CR
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 7,489.57 26,076.07CR
* TOTAL * 7,489.57
1415.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 6,618.29
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 7,489.57 14,107.86
* TOTAL * 7,489.57
1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 2,340.47CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 2,985.02 644.55
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 1,150.71 506.16CR
* TOTAL * 2,985.02 1,150.71
1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 833.85CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 1,385.56 551.71
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 43.66 508.05
* TOTAL * 1,385.56 43.66
1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 5,851.40CR
30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 97,321.44 91,470.04
30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 99,110.13 7,640.09CR
* TOTAL * 97,321.44 99,110.13
1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2023 ....... 264.07CR
30/06/2023 00 00 D-000015 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21
30/06/2023 00 00 D-000016 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07CR
* TOTAL * 3,962.28 3,962.28
1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 17.15
30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 711.95 729.10
30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 639.10 90.00
* TOTAL * 711.95 639.10
1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 184.22
30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 11,518.67 11,702.89
30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,399.11 303.78
* TOTAL * 11,518.67 11,399.11
1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2023 ....... 9.73CR
30/06/2023 00 00 D-000015 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06
30/06/2023 00 00 D-000016 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73CR
FCONR25 PAGINA.- 3
FECHA.- 30/06/2023
HORA.- 12:34
ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO SOL
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C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO
OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO
MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* TOTAL * 437.79 437.79
1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 13.91
30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 447.54 461.45
30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 430.17 31.28
* TOTAL * 447.54 430.17
2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 2,026.74
30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 55.85 1,970.89
* TOTAL * 55.85
2112.01.010002 SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 28/06/2023 ....... 4,104.90
30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 113.89 3,991.01
* TOTAL * 113.89
2112.01.010003 PEQUE AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 22.62CR
30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 4.57 27.19CR
* TOTAL * 4.57
2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 15/06/2023 ....... 7,867.35
30/06/2023 00 00 D-000006 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,831.49 6,035.86
* TOTAL * 1,831.49
4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 21/06/2023 ....... 347.32
30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 55.85 403.17
* TOTAL * 55.85
4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 23/06/2023 ....... 638.84
30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 113.89 752.73
* TOTAL * 113.89
4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 22.62
30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 4.57 27.19
* TOTAL * 4.57
4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 9,262.08
30/06/2023 00 00 D-000006 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,831.49 11,093.57
* TOTAL * 1,831.49
4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 5,851.40
30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 97,321.44 91,470.04CR
30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 99,110.13 7,640.09
* TOTAL * 99,110.13 97,321.44
4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2023 ....... 264.07
30/06/2023 00 00 D-000015 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21CR
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FECHA.- 30/06/2023
HORA.- 12:34
ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO SOL
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C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO
OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO
MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2023 00 00 D-000016 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07
* TOTAL * 3,962.28 3,962.28
4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 17.15CR
30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 711.95 729.10CR
30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 639.10 90.00CR
* TOTAL * 639.10 711.95
4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 184.22CR
30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 11,518.67 11,702.89CR
30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,399.11 303.78CR
* TOTAL * 11,399.11 11,518.67
4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2023 ....... 9.73
30/06/2023 00 00 D-000015 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06CR
30/06/2023 00 00 D-000016 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73
* TOTAL * 437.79 437.79
4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 13.91CR
30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 447.54 461.45CR
30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 430.17 31.28CR
* TOTAL * 430.17 447.54
4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 1,800.00
30/06/2023 00 00 C-004222 DANIELA CARHUARICRA 600.00 2,400.00
* TOTAL * 600.00
5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 11,332.75CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 170.41 11,503.16CR
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 117.40 11,385.76CR
* TOTAL * 117.40 170.41
5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 18,277.75CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 675.16 18,952.91CR
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 682.09 18,270.82CR
* TOTAL * 682.09 675.16
5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 4,448.98CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 312.62 4,761.60CR
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 109.75 4,651.85CR
* TOTAL * 109.75 312.62
5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 5,672.86CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 879.26 6,552.12CR
* TOTAL * 879.26
5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 11,803.10CR
FCONR25 PAGINA.- 5
FECHA.- 30/06/2023
HORA.- 12:34
ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO
OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO
MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 947.57 12,750.67CR
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 241.47 12,509.20CR
* TOTAL * 241.47 947.57
5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 630.20CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 9.54 639.74CR
* TOTAL * 9.54
5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 2,200.13CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 363.51 2,563.64CR
* TOTAL * 363.51
5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 4,373.61CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 848.25 5,221.86CR
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 43.66 5,178.20CR
* TOTAL * 43.66 848.25
5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 2,357.19CR
30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 164.26 2,521.45CR
* TOTAL * 164.26
8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 5,401.59
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 6,595.96
* TOTAL * 1,194.37
821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 4,063.88CR
30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 5,258.25CR
* TOTAL * 1,194.37
** TOTAL OFICINA ** 247,232.94 247,232.94
*** TOTAL EMPRESA *** 247,233.01 247,233.01