FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 12:34 ACTUALIZACION DE SALDOS SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 0.00 30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES .07 .07CR * TOTAL * .07 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 0.00 30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES .07 .07 * TOTAL * .07 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 12:34 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 13,440.19CR 30/06/2023 00 00 C-004222 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 14,040.19CR * TOTAL * 600.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 18,586.50CR 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 7,489.57 26,076.07CR * TOTAL * 7,489.57 1415.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 6,618.29 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 7,489.57 14,107.86 * TOTAL * 7,489.57 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 2,340.47CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 2,985.02 644.55 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 1,150.71 506.16CR * TOTAL * 2,985.02 1,150.71 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 833.85CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 1,385.56 551.71 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 43.66 508.05 * TOTAL * 1,385.56 43.66 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 5,851.40CR 30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 97,321.44 91,470.04 30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 99,110.13 7,640.09CR * TOTAL * 97,321.44 99,110.13 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2023 ....... 264.07CR 30/06/2023 00 00 D-000015 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21 30/06/2023 00 00 D-000016 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07CR * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 17.15 30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 711.95 729.10 30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 639.10 90.00 * TOTAL * 711.95 639.10 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 184.22 30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 11,518.67 11,702.89 30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,399.11 303.78 * TOTAL * 11,518.67 11,399.11 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2023 ....... 9.73CR 30/06/2023 00 00 D-000015 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06 30/06/2023 00 00 D-000016 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73CR FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 12:34 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 437.79 437.79 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 13.91 30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 447.54 461.45 30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 430.17 31.28 * TOTAL * 447.54 430.17 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 2,026.74 30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 55.85 1,970.89 * TOTAL * 55.85 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 28/06/2023 ....... 4,104.90 30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 113.89 3,991.01 * TOTAL * 113.89 2112.01.010003 PEQUE AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 22.62CR 30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 4.57 27.19CR * TOTAL * 4.57 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 15/06/2023 ....... 7,867.35 30/06/2023 00 00 D-000006 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,831.49 6,035.86 * TOTAL * 1,831.49 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 21/06/2023 ....... 347.32 30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 55.85 403.17 * TOTAL * 55.85 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 23/06/2023 ....... 638.84 30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 113.89 752.73 * TOTAL * 113.89 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 22.62 30/06/2023 00 00 D-000062 CAPITALIZACION DE INTERES 4.57 27.19 * TOTAL * 4.57 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 9,262.08 30/06/2023 00 00 D-000006 PROVISION INTERES PLAZO FI 1,831.49 11,093.57 * TOTAL * 1,831.49 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 5,851.40 30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 97,321.44 91,470.04CR 30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 99,110.13 7,640.09 * TOTAL * 99,110.13 97,321.44 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2023 ....... 264.07 30/06/2023 00 00 D-000015 REVERSION SALDOS PROVISION 3,962.28 3,698.21CR FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 12:34 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 00 00 D-000016 PROVISIONES EVALUACION CAR 3,962.28 264.07 * TOTAL * 3,962.28 3,962.28 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 17.15CR 30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 711.95 729.10CR 30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 639.10 90.00CR * TOTAL * 639.10 711.95 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 184.22CR 30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 11,518.67 11,702.89CR 30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 11,399.11 303.78CR * TOTAL * 11,399.11 11,518.67 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2023 ....... 9.73 30/06/2023 00 00 D-000015 REVERSION SALDOS PROVISION 437.79 428.06CR 30/06/2023 00 00 D-000016 PROVISIONES EVALUACION CAR 437.79 9.73 * TOTAL * 437.79 437.79 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 13.91CR 30/06/2023 00 00 D-000117 REVERSION SALDOS PROVISION 447.54 461.45CR 30/06/2023 00 00 D-000118 PROVISIONES EVALUACION CAR 430.17 31.28CR * TOTAL * 430.17 447.54 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 1,800.00 30/06/2023 00 00 C-004222 DANIELA CARHUARICRA 600.00 2,400.00 * TOTAL * 600.00 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 11,332.75CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 170.41 11,503.16CR 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 117.40 11,385.76CR * TOTAL * 117.40 170.41 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 18,277.75CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 675.16 18,952.91CR 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 682.09 18,270.82CR * TOTAL * 682.09 675.16 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 4,448.98CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 312.62 4,761.60CR 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 109.75 4,651.85CR * TOTAL * 109.75 312.62 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 5,672.86CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 879.26 6,552.12CR * TOTAL * 879.26 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 11,803.10CR FCONR25 PAGINA.- 5 FECHA.- 30/06/2023 HORA.- 12:34 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 947.57 12,750.67CR 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 241.47 12,509.20CR * TOTAL * 241.47 947.57 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 630.20CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 9.54 639.74CR * TOTAL * 9.54 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 2,200.13CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 363.51 2,563.64CR * TOTAL * 363.51 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 4,373.61CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 848.25 5,221.86CR 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 43.66 5,178.20CR * TOTAL * 43.66 848.25 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 2,357.19CR 30/06/2023 00 00 D-000116 CARGO INTERESES 164.26 2,521.45CR * TOTAL * 164.26 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 5,401.59 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 6,595.96 * TOTAL * 1,194.37 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2023 ....... 4,063.88CR 30/06/2023 00 00 D-000119 PRESTAMOS VENCIDOS 1,194.37 5,258.25CR * TOTAL * 1,194.37 ** TOTAL OFICINA ** 247,232.94 247,232.94 *** TOTAL EMPRESA *** 247,233.01 247,233.01