FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/10/2024
                                                                                                                  HORA.-       10:55
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
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1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  31/10/2024 .......             8,603.51
                       01/10/2024 00 00 D-000167 REGULARIZACION SALDOS                                     .01           8,603.50
                       09/10/2024 00 00 C-005051 FONDO DE SEGURO DE DEPOSIT                             160.74           8,442.76
                       10/10/2024 00 00 C-005085 AFP                                                     19.34           8,423.42
                       22/10/2024 00 00 C-005258 EXPERIAN PERU S.A.C                                    261.96           8,161.46
                                       *   TOTAL            *                                           442.05
1117.01          FONDOS FIJOS                                          SALDO ANTERIOR AL  31/10/2024 .......                 0.00
                       01/10/2024 00 00 D-000167 REGULARIZACION SALDOS                   .01                                  .01
                                       *   TOTAL            *                            .01
1517.02          ADELANTOS AL PERSONAL                                 SALDO ANTERIOR AL  31/10/2024 .......                 0.00
                       04/10/2024 00 00 T-000017 APOLONIO TELLO POR PAGAR              19.05                                19.05
                                       *   TOTAL            *                          19.05
2416.09.000002   INTERESES OTROS PRESTAMOS                             SALDO ANTERIOR AL  16/10/2024 .......               597.52
                       31/10/2024 00 00 D-000168 CARITAS HUANUCO                                        597.52
                                       *   TOTAL            *                                           597.52
2416.09.000004   INTERESES CAC FORTALECER                              SALDO ANTERIOR AL  29/10/2024 .......             1,065.34
                       31/10/2024 00 00 D-000168 CARITAS HUANUCO                                      1,065.34
                                       *   TOTAL            *                                         1,065.34
2516.02          PROVEEDORES DE SERVICIOS                              SALDO ANTERIOR AL  31/10/2024 .......               261.94CR
                       22/10/2024 00 00 C-005258 EXPERIAN PERU S.A.C                  261.96                                  .02
                                       *   TOTAL            *                         261.96
2517.01          PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS                SALDO ANTERIOR AL   9/10/2024 .......               160.74CR
                       09/10/2024 00 00 C-005051 FONDO DE SEGURO DE DEPOSIT           160.74
                                       *   TOTAL            *                         160.74
2517.04.000002   COMISION AFP                                          SALDO ANTERIOR AL  31/10/2024 .......                18.64CR
                       04/10/2024 00 00 T-000017 APOLONIO TELLO POR PAGAR                                19.05              37.69CR
                       10/10/2024 00 00 C-005085 AFP                                   19.34                                18.35CR
                                       *   TOTAL            *                          19.34             19.05
4114.06.01       INTERESES POR OTROS PRESTAMOS                         SALDO ANTERIOR AL  30/09/2024 .......             1,655.94
                       31/10/2024 00 00 D-000168 CARITAS HUANUCO                      597.52                             2,253.46
                                       *   TOTAL            *                         597.52
4114.06.010004   INTERESES CAC FORTALECER                              SALDO ANTERIOR AL  30/09/2024 .......             8,750.80
                       31/10/2024 00 00 D-000168 CARITAS HUANUCO                    1,065.34                             9,816.14
                                       *   TOTAL            *                       1,065.34
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                       2,123.96          2,123.96
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                       2,123.96          2,123.96