FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 12:03 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 1,063.20CR 31/12/2023 00 00 D-000212 REGULARIZAC. SALDO .05 1,063.25CR * TOTAL * .05 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 1/12/2023 ....... 303.00 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 303.00 * TOTAL * 303.00 2416.02.010004 CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 28/12/2023 ....... 74,140.38CR 31/12/2023 00 00 D-000212 REGULARIZAC. SALDO .05 74,140.33CR * TOTAL * .05 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 1,725.87 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 1,725.85 .02 * TOTAL * 1,725.85 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 11/12/2023 ....... 218.74 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 209.47 9.27 * TOTAL * 209.47 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 11/12/2023 ....... 5.00 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 10.00 5.00CR * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 7/12/2023 ....... 136.67 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 120.00 16.67 * TOTAL * 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 7/12/2023 ....... 23.92 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 22.08 1.84 * TOTAL * 22.08 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 11/12/2023 ....... 151.64 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 146.58 5.06 * TOTAL * 146.58 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 21,391.70 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 2,225.00 23,616.70 * TOTAL * 2,225.00 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 1,127.50 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 102.50 1,230.00 * TOTAL * 102.50 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 877.90 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 12:03 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2023 00 00 T-000020 PROVISION 209.48 1,087.38 * TOTAL * 209.48 ** TOTAL OFICINA ** 2,537.03 2,537.03 *** TOTAL EMPRESA *** 2,537.03 2,537.03