FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 14:49 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 13,046.76CR 13/12/2023 00 00 C-008143 COOPAC SEMBRAR 43,329.18 30,282.42 13/12/2023 00 00 C-008144 OTROS 3,646.12 33,928.54 13/12/2023 00 00 C-008145 ABONO INTERESES 43,329.18 9,400.64CR 13/12/2023 00 00 C-008146 COOPAC SEMBRAR 10,959.84 1,559.20 * TOTAL * 57,935.14 43,329.18 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 53,225.77 13/12/2023 00 00 C-008143 COOPAC SEMBRAR 43,329.18 9,896.59 13/12/2023 00 00 C-008146 COOPAC SEMBRAR 10,959.84 1,063.25CR * TOTAL * 54,289.02 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 89,965.06 13/12/2023 00 00 C-008145 CANCELA CERTIFICADO 43,329.18 133,294.24 13/12/2023 00 00 C-008145 CANCELA CERTIFICADO 82.99 133,211.25 * TOTAL * 43,329.18 82.99 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 414.41 13/12/2023 00 00 C-008145 CANCELA CERTIFICADO 88.29 502.70 * TOTAL * 88.29 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 818.69CR 13/12/2023 00 00 C-008144 OTROS 3,646.12 4,464.81CR * TOTAL * 3,646.12 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 23,779.02 13/12/2023 00 00 C-008145 CANCELA CERTIFICADO 82.99 23,862.01 13/12/2023 00 00 C-008145 CANCELA CERTIFICADO 88.29 23,773.72 * TOTAL * 82.99 88.29 ** TOTAL OFICINA ** 101,435.60 101,435.60 *** TOTAL EMPRESA *** 101,435.60 101,435.60