FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/07/2025 HORA.- 16:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 11/07/2025 ....... 4,632.97CR 31/07/2025 00 00 0-000009 anulación de asiento D85 2,000.00 2,632.97CR 31/07/2025 00 00 0-000010 comisión bancaria 50.05 2,683.02CR * TOTAL * 2,000.00 50.05 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 4,168.02 31/07/2025 00 00 0-000012 rendimiento devengado 4,753.36 585.34CR * TOTAL * 4,753.36 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 26/07/2025 ....... 162.00 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 162.00 * TOTAL * 162.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 282.49CR 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 520.01CR * TOTAL * 237.52 2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 0.00 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.82 443.82CR * TOTAL * 443.82 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 5,835.47 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 1,972.22 3,863.25 31/07/2025 00 00 0-000016 RECLASIFICACION DEL GASTO 1,200.00 2,663.25 * TOTAL * 3,172.22 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 1,770.00 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 1,770.00 * TOTAL * 1,770.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES SALDO ANTERIOR AL 12/07/2025 ....... 120.00 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 120.00 * TOTAL * 120.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 2,002.14 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 448.17 1,553.97 * TOTAL * 448.17 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 11/07/2025 ....... 227.09 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 7.22 31/07/2025 00 00 0-000015 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .13 7.09 * TOTAL * 220.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 11/07/2025 ....... 0.00 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 10.00 10.00CR FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/07/2025 HORA.- 16:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 5/07/2025 ....... 176.69 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 298.78 122.09CR * TOTAL * 298.78 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 11/07/2025 ....... 64.86 31/07/2025 00 00 0-000015 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .16 65.02 * TOTAL * .16 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 0.00 31/07/2025 00 00 0-000018 faltante de caja de period 200.70 200.70CR * TOTAL * 200.70 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 150.00 31/07/2025 00 00 0-000010 comisión bancaria 50.05 200.05 * TOTAL * 50.05 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 2/07/2025 ....... 15,942.00 31/07/2025 00 00 0-000009 anulación de asiento D85 2,000.00 13,942.00 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 2,330.00 16,272.00 * TOTAL * 2,330.00 2,000.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 2,219.06 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.82 2,662.88 * TOTAL * 443.82 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 678.00 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 113.00 791.00 * TOTAL * 113.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 3,900.00 31/07/2025 00 00 0-000016 RECLASIFICACION DEL GASTO 1,200.00 5,100.00 * TOTAL * 1,200.00 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 876.06 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 1,095.93 * TOTAL * 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,697.99 31/07/2025 00 00 0-000014 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.52 1,935.51 * TOTAL * 237.52 4513.01.07 COMUNICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 677.05 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 135.41 812.46 * TOTAL * 135.41 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/07/2025 HORA.- 16:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 2,031.16 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 800.00 2,831.16 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 250.00 3,081.16 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 720.00 3,801.16 * TOTAL * 1,770.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 0.00 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 120.00 120.00 * TOTAL * 120.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,943.50 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 30.80 1,974.30 * TOTAL * 30.80 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 20.00 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 20.00 40.00 * TOTAL * 20.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO SALDO ANTERIOR AL 9/05/2025 ....... 1,047.84 31/07/2025 00 00 0-000017 RECLASIFICACION DEL GASTOs 261.96 1,309.80 * TOTAL * 261.96 4619 OTROS GASTOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.55 31/07/2025 00 00 0-000018 faltante de caja de period 200.70 201.25 * TOTAL * 200.70 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 4,139.11CR 31/07/2025 00 00 0-000012 rendimiento devengado 4,753.36 614.25 * TOTAL * 4,753.36 5619.01.000001 OTROS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2025 ....... 0.00 31/07/2025 00 00 0-000015 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .03 .03CR * TOTAL * .03 ** TOTAL OFICINA ** 13,886.65 13,886.65 *** TOTAL EMPRESA *** 13,886.65 13,886.65