FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/08/2024
                                                                                                                  HORA.-       12:41
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1418.02          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A                SALDO ANTERIOR AL  31/08/2024 .......               908.16CR
                       31/08/2024 00 00 D-000133 REGULARIZACION SALDOS              2,197.52                             1,289.36
                                       *   TOTAL            *                       2,197.52
1418.03          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE               SALDO ANTERIOR AL  31/08/2024 .......               196.05
                       31/08/2024 00 00 D-000133 REGULARIZACION SALDOS                                1,409.16           1,213.11CR
                                       *   TOTAL            *                                         1,409.16
2118.03.01       PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO              SALDO ANTERIOR AL  31/08/2024 .......               583.40CR
                       19/08/2024 00 00 D-000132 PROVISION                                              511.50           1,094.90CR
                                       *   TOTAL            *                                           511.50
4111.03.030002   INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE                           SALDO ANTERIOR AL  31/08/2024 .......             8,341.74
                       19/08/2024 00 00 D-000132 PROVISION                            511.50                             8,853.24
                                       *   TOTAL            *                         511.50
5114.01.020602   INTERESES CREDI SEMANA                                SALDO ANTERIOR AL  31/08/2024 .......            10,174.57CR
                       31/08/2024 00 00 D-000133 REGULARIZACION SALDOS                                  788.36          10,962.93CR
                                       *   TOTAL            *                                           788.36
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                       2,709.02          2,709.02
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                       2,709.02          2,709.02