FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/10/2023 HORA.- 16:07 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1517.01.000002 OTROS SALDO ANTERIOR AL 3/10/2023 ....... 977.00CR 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 268.00 1,245.00CR * TOTAL * 268.00 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 18/10/2023 ....... 497.30CR 31/10/2023 00 00 P-000012 PROVISION 571.30 1,068.60CR * TOTAL * 571.30 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 27/10/2023 ....... 301.81 31/10/2023 00 00 P-000011 PROVISION 301.81 * TOTAL * 301.81 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 493.41CR 31/10/2023 00 00 T-000017 PROVISION 193.88 687.29CR * TOTAL * 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 1,760.85 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 1,760.84 .01 * TOTAL * 1,760.84 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 626.06CR 31/10/2023 00 00 T-000017 PROVISION 211.41 837.47CR * TOTAL * 211.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 845.66CR 31/10/2023 00 00 T-000017 PROVISION 422.83 1,268.49CR * TOTAL * 422.83 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 13/10/2023 ....... 219.70 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 209.48 10.22 * TOTAL * 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 13/10/2023 ....... 5.00 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 10.00 5.00CR * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 10/10/2023 ....... 136.67 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 120.00 16.67 * TOTAL * 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 1.70 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 22.08 20.38CR * TOTAL * 22.08 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 13/10/2023 ....... 150.80 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/10/2023 HORA.- 16:07 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 146.58 4.22 * TOTAL * 146.58 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 18/10/2023 ....... 796.00 31/10/2023 00 00 P-000012 PROVISION 571.30 1,367.30 * TOTAL * 571.30 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 4,227.11 31/10/2023 00 00 P-000011 PROVISION 301.81 4,528.92 * TOTAL * 301.81 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 16,941.70 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 2,225.00 19,166.70 * TOTAL * 2,225.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 2,523.81 31/10/2023 00 00 T-000017 PROVISION 422.83 2,946.64 * TOTAL * 422.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 922.50 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 102.50 1,025.00 * TOTAL * 102.50 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 1,370.89 31/10/2023 00 00 T-000017 PROVISION 211.41 1,582.30 * TOTAL * 211.41 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 458.94 31/10/2023 00 00 T-000016 PROVISION 209.48 668.42 * TOTAL * 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 1,351.12 31/10/2023 00 00 T-000017 PROVISION 193.88 1,545.00 * TOTAL * 193.88 ** TOTAL OFICINA ** 4,238.21 4,238.21 *** TOTAL EMPRESA *** 4,238.21 4,238.21