FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/04/2024 HORA.- 12:32 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 2,595.19CR 09/04/2024 00 00 C-001922 FONDO DE SEGURO DE DEPOSIT 149.24 2,744.43CR 30/04/2024 00 00 C-002306 DONET MEREL MARCIAL 824.40 3,568.83CR * TOTAL * 973.64 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 20/04/2024 ....... 753.00 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 753.00 * TOTAL * 753.00 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 6/04/2024 ....... 524.00 30/04/2024 00 00 D-000063 PROVISION 524.00 * TOTAL * 524.00 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 967.11 30/04/2024 00 00 D-000063 PROVISION 967.44 .33CR * TOTAL * 967.44 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 1,958.07 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 1,277.53 680.54 * TOTAL * 1,277.53 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 250.00 30/04/2024 00 00 C-002306 DONET MEREL MARCIAL 824.40 1,074.40 30/04/2024 00 00 D-000060 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 824.40 30/04/2024 00 00 D-000062 RHP E001-304 DONET MEREL M 824.40 * TOTAL * 824.40 1,074.40 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS SALDO ANTERIOR AL 9/04/2024 ....... 149.24CR 09/04/2024 00 00 C-001922 FONDO DE SEGURO DE DEPOSIT 149.24 * TOTAL * 149.24 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 17/04/2024 ....... 207.57 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 209.48 1.91CR * TOTAL * 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 17/04/2024 ....... 10.00 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 10.00 * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 9/04/2024 ....... 120.00 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 120.00 * TOTAL * 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 9/04/2024 ....... 22.22 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 20.40 1.82 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/04/2024 HORA.- 12:32 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 20.40 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 17/04/2024 ....... 148.27 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 146.57 1.70 * TOTAL * 146.57 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 17/04/2024 ....... 71.35 30/04/2024 00 00 D-000062 RHP E001-304 DONET MEREL M 71.74 .39CR * TOTAL * 71.74 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 0.00 30/04/2024 00 00 D-000063 PROVISION 524.00 524.00 * TOTAL * 524.00 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 3,561.99 30/04/2024 00 00 D-000063 PROVISION 967.44 4,529.43 * TOTAL * 967.44 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 6,606.66 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 2,225.00 8,831.66 * TOTAL * 2,225.00 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 307.50 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 102.50 410.00 * TOTAL * 102.50 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 622.29 30/04/2024 00 00 T-000004 PROVISION 209.48 831.77 * TOTAL * 209.48 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 3,423.13 30/04/2024 00 00 D-000060 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 3,673.13 30/04/2024 00 00 D-000062 RHP E001-304 DONET MEREL M 896.14 4,569.27 * TOTAL * 1,146.14 ** TOTAL OFICINA ** 6,148.20 6,148.20 *** TOTAL EMPRESA *** 6,148.20 6,148.20