FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:10 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 19,534.86CR 29/01/2024 00 00 B-000001 DEPOSITO LA POSITIVA 155.89 19,378.97CR 30/01/2024 00 00 B-000002 DEPOSITO PRESTAMO DE CARIT 20,000.00 621.03 * TOTAL * 20,155.89 1517.01.000002 OTROS SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 2,545.04 29/01/2024 00 00 B-000001 DEPOSITO LA POSITIVA 155.89 2,389.15 31/01/2024 00 00 D-000012 LA POSITIVA FACTS. E001-43 155.89 2,545.04 * TOTAL * 155.89 155.89 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 2/01/2024 ....... 303.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 303.00 * TOTAL * 303.00 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 855.28 30/01/2024 00 00 B-000002 DEPOSITO PRESTAMO DE CARIT 20,000.00 19,144.72CR * TOTAL * 20,000.00 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 19/01/2024 ....... 608.38 31/01/2024 00 00 P-000001 PROVISION 1,160.96 552.58CR * TOTAL * 1,160.96 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 387.76CR 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 185.34 202.42CR * TOTAL * 185.34 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 1,646.99 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 1,727.52 80.53CR * TOTAL * 1,727.52 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 404.21 404.21CR * TOTAL * 404.21 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 15/01/2024 ....... 2.42CR 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 209.48 211.90CR * TOTAL * 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 15/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 10.00 10.00CR * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 9/01/2024 ....... 0.38 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 120.00 119.62CR * TOTAL * 120.00 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:10 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 9/01/2024 ....... 0.01CR 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 20.40 20.41CR * TOTAL * 20.40 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 15/01/2024 ....... 7.05 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 146.58 139.53CR * TOTAL * 146.58 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 P-000001 PROVISION 1,160.96 1,160.96 * TOTAL * 1,160.96 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 2,225.00 2,225.00 * TOTAL * 2,225.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 404.21 404.21 * TOTAL * 404.21 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 102.50 102.50 * TOTAL * 102.50 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 202.10 202.10 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 202.10 * TOTAL * 202.10 202.10 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 209.48 209.48 * TOTAL * 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 185.34 185.34CR * TOTAL * 185.34 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 51.00CR 31/01/2024 00 00 D-000012 LA POSITIVA FACTS. E001-43 155.89 206.89CR * TOTAL * 155.89 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 73,747.56 01/01/2024 00 00 A-000003 ASIENTO DE APERTURA 1,316,837.14 1,390,584.70 * TOTAL * 1,316,837.14 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S SALDO ANTERIOR AL 30/01/2024 ....... 35.25CR FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:10 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01/01/2024 00 00 A-000003 ASIENTO DE APERTURA 77,825.06 77,789.81 * TOTAL * 77,825.06 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 73,712.31CR 01/01/2024 00 00 A-000003 ASIENTO DE APERTURA 1,394,662.20 1,468,374.51CR * TOTAL * 1,394,662.20 ** TOTAL OFICINA ** 1,419,463.57 1,419,463.57 *** TOTAL EMPRESA *** 1,419,463.57 1,419,463.57