FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:26 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 2/01/2024 ....... 303.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 303.00 * TOTAL * 303.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 185.34 185.34CR * TOTAL * 185.34 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 2,327.53 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 1,727.52 600.01 * TOTAL * 1,727.52 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 404.21 404.21CR * TOTAL * 404.21 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 15/01/2024 ....... 209.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 209.48 .48CR * TOTAL * 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 15/01/2024 ....... 10.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 10.00 * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 9/01/2024 ....... 120.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 120.00 * TOTAL * 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 9/01/2024 ....... 22.08 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 20.40 1.68 * TOTAL * 20.40 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 15/01/2024 ....... 147.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 146.58 .42 * TOTAL * 146.58 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 2,225.00 2,225.00 * TOTAL * 2,225.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 404.21 404.21 * TOTAL * 404.21 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:26 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 102.50 102.50 * TOTAL * 102.50 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 202.10 202.10 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 202.10 * TOTAL * 202.10 202.10 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 209.48 209.48 * TOTAL * 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 31/01/2024 00 00 T-000001 PROVISION 185.34 185.34 * TOTAL * 185.34 ** TOTAL OFICINA ** 3,328.63 3,328.63 *** TOTAL EMPRESA *** 3,328.63 3,328.63