FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 5,410.45CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 18,984.50 13,574.05 * TOTAL * 18,984.50 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 1,102.86CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 1,722.84 619.98 * TOTAL * 1,722.84 1117.01 FONDOS FIJOS SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA .01 .01CR * TOTAL * .01 1411.02.060001 CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 3,659.64CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 40,152.73 36,493.09 * TOTAL * 40,152.73 1411.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 4,213.49CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 26,860.76 22,647.27 * TOTAL * 26,860.76 1411.02.060003 CREDIQUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 3,531.26CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 12,509.25 8,977.99 * TOTAL * 12,509.25 1411.02.060004 PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 30/01/2024 ....... 712.78CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 10,972.51 10,259.73 * TOTAL * 10,972.51 1411.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 2,283.63CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 9,815.29 7,531.66 * TOTAL * 9,815.29 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 19/01/2024 ....... 186.22CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 579.39 393.17 * TOTAL * 579.39 1411.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 1,080.32 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 5,416.73 6,497.05 * TOTAL * 5,416.73 1411.03.060004 PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 9,185.81 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 96,301.26 105,487.07 * TOTAL * 96,301.26 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 4,918.66CR FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 12,196.00 7,277.34 * TOTAL * 12,196.00 1415.02.060001 CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 30/01/2024 ....... 35.25CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 24,675.31 24,640.06 * TOTAL * 24,675.31 1415.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 2,417.33 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 50,611.19 53,028.52 * TOTAL * 50,611.19 1415.02.060003 CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 65.00CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 44,799.12 44,734.12 * TOTAL * 44,799.12 1415.02.060004 PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 10/01/2024 ....... 173.58CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 14,046.24 13,872.66 * TOTAL * 14,046.24 1415.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 25/01/2024 ....... 30.00CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 104,583.70 104,553.70 * TOTAL * 104,583.70 1415.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 1,001.89CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 18,286.49 17,284.60 * TOTAL * 18,286.49 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 2,643.62 2,643.62 * TOTAL * 2,643.62 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 3,999.46 3,999.46 * TOTAL * 3,999.46 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 640.76CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 1,131.31 490.55 * TOTAL * 1,131.31 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 258.92CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 1,334.41 1,075.49 * TOTAL * 1,334.41 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 1,040.20CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 108,682.70 109,722.90CR * TOTAL * 108,682.70 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 53.02 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 440.84 387.82CR * TOTAL * 440.84 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 436.69 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 11,451.71 11,015.02CR * TOTAL * 11,451.71 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 22.30CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 524.34 546.64CR * TOTAL * 524.34 1517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 9,497.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 14,087.40 23,584.40 * TOTAL * 14,087.40 1517.01.000002 OTROS SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 2,545.04 2,545.04 * TOTAL * 2,545.04 1711.02.000001 CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 19/01/2024 ....... 75.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 45,426.87 45,501.87 * TOTAL * 45,426.87 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 4,661.10 4,661.10 * TOTAL * 4,661.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 31,271.94 31,271.94 * TOTAL * 31,271.94 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 5,773.44 5,773.44CR * TOTAL * 5,773.44 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 300.00 300.00 * TOTAL * 300.00 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 62.00 62.00 * TOTAL * 62.00 1914.03 SOFTWARE SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 13,779.75 13,779.75 * TOTAL * 13,779.75 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 14,174.30 14,174.30 * TOTAL * 14,174.30 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 8,555.03 8,555.03CR * TOTAL * 8,555.03 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 11,386.80 11,386.80CR * TOTAL * 11,386.80 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 13,033.88 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 34,439.92 21,406.04CR * TOTAL * 34,439.92 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 322.43CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 25,170.34 25,492.77CR * TOTAL * 25,170.34 2112.01.010003 PEQUE AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 1.14CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 278.73 279.87CR * TOTAL * 278.73 2112.02.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 118.35 118.35CR * TOTAL * 118.35 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 3,863.50CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 171,989.61 175,853.11CR * TOTAL * 171,989.61 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 1,196.98 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 6,331.76 5,134.78CR * TOTAL * 6,331.76 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 13,936.80CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 5,207.92 19,144.72CR * TOTAL * 5,207.92 2416.02.010004 CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 19/01/2024 ....... 3,734.95 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 146,845.72 143,110.77CR * TOTAL * 146,845.72 FCONR25 PAGINA.- 5 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 185.34CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 387.76 573.10CR * TOTAL * 387.76 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 600.01 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 680.54 80.53CR * TOTAL * 680.54 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 3,665.74 3,665.74CR * TOTAL * 3,665.74 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS SALDO ANTERIOR AL 9/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 3.00 3.00CR * TOTAL * 3.00 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.48CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 211.42 211.90CR * TOTAL * 211.42 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 10.00 10.00CR * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 119.62 119.62CR * TOTAL * 119.62 2517.04.000002 COMISION AFP SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA .48 .48CR * TOTAL * .48 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 1.68 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 22.09 20.41CR * TOTAL * 22.09 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 0.42 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 139.95 139.53CR * TOTAL * 139.95 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 30/01/2024 ....... 1.46CR 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 71.30 72.76CR * TOTAL * 71.30 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 FCONR25 PAGINA.- 6 FECHA.- 31/01/2024 HORA.- 18:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 20.00 20.00CR * TOTAL * 20.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS SALDO ANTERIOR AL 31/01/2024 ....... 3,470.21 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 246,334.67 242,864.46CR * TOTAL * 246,334.67 3211.01 DONACIONES SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 31,633.04 31,633.04CR * TOTAL * 31,633.04 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 2,341.40 2,341.40CR * TOTAL * 2,341.40 3812.01 DEFICIT ACUMULADO SALDO ANTERIOR AL 1/01/2024 ....... 0.00 01/01/2024 00 00 A-000002 APERTURA 194,907.72 194,907.72 * TOTAL * 194,907.72 ** TOTAL OFICINA ** 822,838.23 822,838.23 *** TOTAL EMPRESA *** 822,838.23 822,838.23