FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/06/2025 HORA.- 12:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 19/06/2025 ....... 1,492.97CR 30/06/2025 00 00 0-000001 comisión bancaria 50.00 1,542.97CR * TOTAL * 50.00 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 3,980.77 30/06/2025 00 00 0-000002 rendimiento devengado 4,644.97 664.20CR * TOTAL * 4,644.97 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 23/06/2025 ....... 162.00 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 162.00 * TOTAL * 162.00 2416.02.000001 ADEUDOS POR PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.00 30/06/2025 00 00 0-000006 pago de cuotas caritas 732.19 732.19CR * TOTAL * 732.19 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 44.93CR 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.56 282.49CR * TOTAL * 237.56 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 1,972.60 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 1,972.22 .38 * TOTAL * 1,972.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 846.22CR 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,068.13CR * TOTAL * 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,775.24CR 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.82 2,219.06CR * TOTAL * 443.82 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES SALDO ANTERIOR AL 2/06/2025 ....... 60.00 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 60.00 * TOTAL * 60.00 2516.02.000005 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.00 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 1,553.97 1,553.97CR * TOTAL * 1,553.97 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 5/06/2025 ....... 226.65 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 6.78 30/06/2025 00 00 0-000004 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .31 7.09 * TOTAL * .31 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 5/06/2025 ....... 0.00 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/06/2025 HORA.- 12:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 10.00 10.00CR * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/06/2025 ....... 232.37 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 298.78 66.41CR 30/06/2025 00 00 0-000004 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT 1.20 67.61CR * TOTAL * 299.98 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 5/06/2025 ....... 64.68 30/06/2025 00 00 0-000004 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .34 65.02 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 63.16 1.86 * TOTAL * .34 63.16 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 3,392.28 30/06/2025 00 00 0-000006 pago de cuotas caritas 732.19 4,124.47 * TOTAL * 732.19 4212.01.0001 COMISION MANTENIMIENTO DE CTA. SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 100.00 30/06/2025 00 00 0-000001 comisión bancaria 50.00 150.00 * TOTAL * 50.00 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 11,612.00 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 2,330.00 13,942.00 * TOTAL * 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,775.24 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 443.82 2,219.06 * TOTAL * 443.82 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 565.00 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 113.00 678.00 * TOTAL * 113.00 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 887.64 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 221.91 1,109.55 * TOTAL * 221.91 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 656.19 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 219.87 876.06 * TOTAL * 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,460.43 30/06/2025 00 00 0-000003 PROVICION DE LA PLANILLA D 237.56 1,697.99 * TOTAL * 237.56 4513.01.01 TRANSPORTE SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 73.00 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 30/06/2025 HORA.- 12:35 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 80.00 153.00 * TOTAL * 80.00 4513.01.05 PUBLICIDAD SALDO ANTERIOR AL 12/03/2025 ....... 360.00 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 25.00 385.00 * TOTAL * 25.00 4513.01.07 COMUNICACIONES SALDO ANTERIOR AL 8/05/2025 ....... 541.64 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 135.41 677.05 * TOTAL * 135.41 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,250.00 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 718.00 1,968.00 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 63.16 2,031.16 * TOTAL * 781.16 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,640.90 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 302.60 1,943.50 * TOTAL * 302.60 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 597.60 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 11.00 608.60 * TOTAL * 11.00 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.00 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 20.00 20.00 * TOTAL * 20.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/03/2025 ....... 0.20 30/06/2025 00 00 0-000005 reclasificación del gastos 321.96 322.16 * TOTAL * 321.96 4619 OTROS GASTOS SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 0.00 30/06/2025 00 00 0-000004 REDONDEOS DE PAGOS SUNAT .55 .55 * TOTAL * .55 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 30/06/2025 ....... 8,019.79CR 30/06/2025 00 00 0-000002 rendimiento devengado 4,644.97 3,374.82CR * TOTAL * 4,644.97 ** TOTAL OFICINA ** 10,671.65 10,671.65 *** TOTAL EMPRESA *** 10,671.65 10,671.65