FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 28/02/2025
                                                                                                                  HORA.-       17:56
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  28/02/2025 .......            33,479.82CR
                       15/02/2025 00 00 B-000005 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑ                          13,817.15          47,296.97CR
                                       *   TOTAL            *                                        13,817.15
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                     SALDO ANTERIOR AL  26/02/2025 .......            32,043.49
                       15/02/2025 00 00 B-000005 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑ        27,406.40                            59,449.89
                       17/02/2025 00 00 B-000006 DEVOLUCION SBS                        56.02                            59,505.91
                       17/02/2025 00 00 B-000007 IDESI HUANUCO DEUDA DUEÑAS                          13,589.25          45,916.66
                       28/02/2025 00 00 B-000008 N/C ITF                                                  3.75          45,912.91
                                       *   TOTAL            *                      27,462.42         13,593.00
2918.07          OPERACIONES POR LIQUIDAR                              SALDO ANTERIOR AL  27/02/2025 .......                 5.00CR
                       15/02/2025 00 00 B-000005 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑ                          13,589.25          13,594.25CR
                       17/02/2025 00 00 B-000007 IDESI HUANUCO DEUDA DUEÑAS        13,589.25                                 5.00CR
                                       *   TOTAL            *                      13,589.25         13,589.25
4514.05.000001   CONTRIBUCION A LA SBS                                 SALDO ANTERIOR AL  21/02/2025 .......                47.00
                       17/02/2025 00 00 B-000006 DEVOLUCION SBS                                          56.02               9.02CR
                                       *   TOTAL            *                                            56.02
4514.09.000001   IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS              SALDO ANTERIOR AL  12/02/2025 .......                 3.80
                       28/02/2025 00 00 B-000008 N/C ITF                                3.75                                 7.55
                                       *   TOTAL            *                           3.75
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                      41,055.42         41,055.42
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                      41,055.42         41,055.42