FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/09/2024 HORA.- 15:44 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 30/09/2024 ....... 9,897.35 18/09/2024 00 00 B-000021 RETIRO DE BANCOS PARA ABAS 1,000.00 10,897.35 18/09/2024 00 00 B-000022 ABASTECIMIENTO DE CAJA 42,000.00 52,897.35 18/09/2024 00 00 C-004734 SALMON URDAY RICARDO ANTON 1,000.00 51,897.35 * TOTAL * 43,000.00 1,000.00 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 18/09/2024 ....... 2,570.97CR 18/09/2024 00 00 B-000021 RETIRO DE BANCOS PARA ABAS 1,000.00 3,570.97CR 18/09/2024 00 00 B-000022 ABASTECIMIENTO DE CAJA 42,000.00 45,570.97CR 18/09/2024 00 00 C-004734 SALMON URDAY RICARDO ANTON 1,000.00 44,570.97CR 30/09/2024 00 00 B-000023 N/C ITF 2.20 44,573.17CR * TOTAL * 1,000.00 43,002.20 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 20/09/2024 ....... 450.00 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 450.00 * TOTAL * 450.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 147.53 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 193.88 46.35CR * TOTAL * 193.88 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/09/2024 ....... 2,275.34 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 1,595.18 680.16 * TOTAL * 1,595.18 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 2,714.84 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 211.41 2,503.43 * TOTAL * 211.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 13.17CR 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 422.83 436.00CR * TOTAL * 422.83 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 10/09/2024 ....... 205.38 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 209.48 4.10CR 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 10.00 14.10CR * TOTAL * 219.48 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/09/2024 ....... 120.00 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 232.75 112.75CR * TOTAL * 232.75 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/09/2024 ....... 22.32 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 39.57 17.25CR * TOTAL * 39.57 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 30/09/2024 HORA.- 15:44 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 15,681.66 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 2,225.00 17,906.66 * TOTAL * 2,225.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 2,959.81 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 422.83 3,382.64 * TOTAL * 422.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/06/2024 ....... 615.00 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 102.50 717.50 * TOTAL * 102.50 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 1,268.48 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 211.41 1,479.89 * TOTAL * 211.41 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 1,466.73 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 209.48 1,676.21 * TOTAL * 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024 ....... 1,648.65 30/09/2024 00 00 T-000015 PROVISION PLANILLA SETIEMB 193.88 1,842.53 * TOTAL * 193.88 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SALDO ANTERIOR AL 13/08/2024 ....... 6.65 30/09/2024 00 00 B-000023 N/C ITF 2.20 8.85 * TOTAL * 2.20 ** TOTAL OFICINA ** 47,367.30 47,367.30 *** TOTAL EMPRESA *** 47,367.30 47,367.30