FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/03/2024
                                                                                                                  HORA.-       12:24
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  30/03/2024 .......             3,382.48CR
                       13/03/2024 00 00 C-001409 SEDA HUANUCO S.A                     365.70                             3,016.78CR
                       30/03/2024 00 00 D-000038 REGULARIZAC. SALDO                      .18                             3,016.60CR
                                       *   TOTAL            *                         365.88
1117.01          FONDOS FIJOS                                          SALDO ANTERIOR AL  30/03/2024 .......                 0.03
                       30/03/2024 00 00 D-000038 REGULARIZAC. SALDO                                        .02                .01
                                       *   TOTAL            *                                              .02
2118.03.01       PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO              SALDO ANTERIOR AL  31/03/2024 .......               962.59CR
                       30/03/2024 00 00 D-000039 AJUSTE DE SALDO                                         97.22           1,059.81CR
                                       *   TOTAL            *                                            97.22
2416.02.010002   OTROS PRESTAMOS                                       SALDO ANTERIOR AL   8/03/2024 .......            14,792.00CR
                       30/03/2024 00 00 D-000038 REGULARIZAC. SALDO                                        .08          14,792.08CR
                                       *   TOTAL            *                                              .08
2517.06.000002   RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO.                            SALDO ANTERIOR AL  30/03/2024 .......               365.70
                       13/03/2024 00 00 C-001409 SEDA HUANUCO S.A                                       365.70
                                       *   TOTAL            *                                           365.70
4111.03.030002   INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE                           SALDO ANTERIOR AL  31/03/2024 .......             3,735.60
                       30/03/2024 00 00 D-000039 AJUSTE DE SALDO                       97.22                             3,832.82
                                       *   TOTAL            *                          97.22
5212.29.000003   COMISION USO DE VENTANILLA                            SALDO ANTERIOR AL  30/03/2024 .......               267.89CR
                       30/03/2024 00 00 D-000038 REGULARIZAC. SALDO                                        .08             267.97CR
                                       *   TOTAL            *                                              .08
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                         463.10            463.10
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                         463.10            463.10