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FECHA.- 31/03/2024
HORA.- 15:52
ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO SOL
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C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO
OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO
MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS
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1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 2,676.60CR
14/03/2024 00 00 C-001426 IMPRENTA & EDITORIAL PAGIN 340.00 3,016.60CR
* TOTAL * 340.00
1411.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 18/03/2024 ....... 859.96CR
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 682.56 1,542.52CR
* TOTAL * 682.56
1415.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 29/02/2024 ....... 817.10CR
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 682.56 134.54CR
* TOTAL * 682.56
1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/03/2024 ....... 78,247.09
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 78,056.27 190.82
* TOTAL * 78,056.27
1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 31/03/2024 ....... 4,714.37
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 4,321.46 392.91
* TOTAL * 4,321.46
2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 16/03/2024 ....... 340.00CR
14/03/2024 00 00 C-001426 IMPRENTA & EDITORIAL PAGIN 340.00
* TOTAL * 340.00
5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2024 ....... 22,325.89CR
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 18,949.29 3,376.60CR
* TOTAL * 18,949.29
5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2024 ....... 44,129.30CR
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 42,123.83 2,005.47CR
* TOTAL * 42,123.83
5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/03/2024 ....... 2,600.60CR
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 1,491.70 1,108.90CR
* TOTAL * 1,491.70
5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/03/2024 ....... 16,970.95CR
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 15,491.45 1,479.50CR
* TOTAL * 15,491.45
5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2024 ....... 4,985.10CR
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 4,269.70 715.40CR
* TOTAL * 4,269.70
5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/03/2024 ....... 4,658.68CR
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ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO SOL
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C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO
OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO
MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS
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31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 51.76 4,606.92CR
* TOTAL * 51.76
8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 146,082.29
30/03/2024 00 00 D-000040 REGULARIZAC. SALDO 1,342.70 144,739.59
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 82,377.73 227,117.32
* TOTAL * 82,377.73 1,342.70
821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 146,020.57CR
30/03/2024 00 00 D-000040 REGULARIZAC. SALDO 1,342.70 144,677.87CR
31/03/2024 00 00 D-000030 PRESTAMOS VENCIDOS 82,377.73 227,055.60CR
* TOTAL * 1,342.70 82,377.73
** TOTAL OFICINA ** 167,120.72 167,120.72
*** TOTAL EMPRESA *** 167,120.72 167,120.72