FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/05/2025 HORA.- 12:19 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 268.88CR 07/05/2025 00 00 C-001792 BANCO DE LA NACION 500.00 768.88CR 12/05/2025 00 00 C-001863 CARITAS HUANUCO 8,914.60 9,683.48CR 29/05/2025 00 00 C-002087 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 9,983.48CR 31/05/2025 00 00 C-002162 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 10,233.48CR 31/05/2025 00 00 C-002165 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 10,833.48CR * TOTAL * 10,564.60 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 27/05/2025 ....... 262.00 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 262.00 * TOTAL * 262.00 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 12/04/2025 ....... 24,631.20CR 12/05/2025 00 00 C-001863 CARITAS HUANUCO 8,001.66 16,629.54CR * TOTAL * 8,001.66 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 0.00 12/04/2025 00 00 D-000076 CARITAS INTERESES PRESTAMO 912.94 912.94CR 12/05/2025 00 00 C-001863 CARITAS HUANUCO CUOTA 2/4 912.94 * TOTAL * 912.94 912.94 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 703.12 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 748.05 44.93CR * TOTAL * 748.05 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 1,872.60 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 1,872.22 .38 * TOTAL * 1,872.22 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 624.31CR 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 221.91 846.22CR * TOTAL * 221.91 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,331.43CR 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 443.81 1,775.24CR * TOTAL * 443.81 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 250.00CR 31/05/2025 00 00 C-002162 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 * TOTAL * 250.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 198.69 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 155.10 43.59 * TOTAL * 155.10 2517.02 CONTRIBUCION A LA SBS SALDO ANTERIOR AL 21/02/2025 ....... 0.00 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/05/2025 HORA.- 12:19 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07/05/2025 00 00 D-000074 CONTRIBUCION SBS 2DO TRIME 43.53 43.53CR * TOTAL * 43.53 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 226.52 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 219.87 6.65 * TOTAL * 219.87 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 15/05/2025 ....... 10.00 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 10.00 * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/05/2025 ....... 232.37 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 244.30 11.93CR * TOTAL * 244.30 2517.04.000002 COMISION AFP SALDO ANTERIOR AL 12/05/2025 ....... 19.13 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 21.01 1.88CR * TOTAL * 21.01 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 12/05/2025 ....... 39.64 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 33.47 6.17 * TOTAL * 33.47 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 2,164.60 12/04/2025 00 00 D-000076 CARITAS INTERESES PRESTAMO 912.94 3,077.54 * TOTAL * 912.94 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 9,282.00 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 2,330.00 11,612.00 * TOTAL * 2,330.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 1,331.43 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 443.81 1,775.24 * TOTAL * 443.81 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 452.00 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 113.00 565.00 * TOTAL * 113.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 2,400.00 29/05/2025 00 00 C-002087 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 2,700.00 31/05/2025 00 00 C-002165 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,300.00 * TOTAL * 900.00 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 665.73 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 221.91 887.64 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/05/2025 HORA.- 12:19 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * TOTAL * 221.91 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/01/2025 ....... 219.87 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 219.87 439.74 * TOTAL * 219.87 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 712.38 31/05/2025 00 00 T-000005 PROVISION 748.05 1,460.43 * TOTAL * 748.05 4511.09.09 OTROS GASTOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2025 ....... 0.00 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 10.00 10.00 * TOTAL * 10.00 4513.01.01 TRANSPORTE SALDO ANTERIOR AL 31/03/2025 ....... 67.00 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 6.00 73.00 * TOTAL * 6.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2025 ....... 80.00 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 40.00 120.00 * TOTAL * 40.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES SALDO ANTERIOR AL 31/03/2025 ....... 38.50 07/05/2025 00 00 C-001792 BANCO DE LA NACION 500.00 538.50 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 59.10 597.60 * TOTAL * 559.10 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. SALDO ANTERIOR AL 30/04/2025 ....... 160.00 31/05/2025 00 00 D-000075 RENDICION GASTOS VARIOS 40.00 200.00 * TOTAL * 40.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS SALDO ANTERIOR AL 1/03/2025 ....... 47.00 07/05/2025 00 00 D-000074 CONTRIBUCION SBS 2DO TRIME 43.53 90.53 * TOTAL * 43.53 ** TOTAL OFICINA ** 15,752.81 15,752.81 *** TOTAL EMPRESA *** 15,752.81 15,752.81