FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2025
                                                                                                                  HORA.-       16:48
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1418.02          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A                SALDO ANTERIOR AL  31/05/2025 .......           274,779.44CR
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                  274,209.56                               569.88CR
                                       *   TOTAL            *                     274,209.56
1418.03          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE               SALDO ANTERIOR AL  31/05/2025 .......             9,879.79CR
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                    8,759.14                             1,120.65CR
                                       *   TOTAL            *                       8,759.14
5114.01.020601   INTERESES CREDI DIARIO                                SALDO ANTERIOR AL  31/05/2025 .......             7,002.47CR
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                                         76.82           7,079.29CR
                                       *   TOTAL            *                                            76.82
5114.01.020602   INTERESES CREDI SEMANA                                SALDO ANTERIOR AL  31/05/2025 .......           148,014.06
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                                    153,356.59           5,342.53CR
                                       *   TOTAL            *                                       153,356.59
5114.01.020603   INTERESES CREDI QUINCENA                              SALDO ANTERIOR AL  31/05/2025 .......            92,997.38
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                                     91,799.14           1,198.24
                                       *   TOTAL            *                                        91,799.14
5114.01.020604   INTERESES PYME ESPECIAL                               SALDO ANTERIOR AL  31/05/2025 .......             2,215.97
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                                      1,788.65             427.32
                                       *   TOTAL            *                                         1,788.65
5114.01.020605   INTERESES PYME MN                                     SALDO ANTERIOR AL  31/05/2025 .......            31,326.30
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                                     27,188.36           4,137.94
                                       *   TOTAL            *                                        27,188.36
5114.01.030601   INTERESES CONSUMO ESPECIAL                            SALDO ANTERIOR AL  23/05/2025 .......               301.05CR
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                                         17.05             318.10CR
                                       *   TOTAL            *                                            17.05
5114.01.030602   INTERESES CONSUMO                                     SALDO ANTERIOR AL  31/05/2025 .......             6,703.99
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                                      8,014.07           1,310.08CR
                                       *   TOTAL            *                                         8,014.07
5114.01.030604   INTERESES PREFERENCIAL                                SALDO ANTERIOR AL  31/05/2025 .......               578.93CR
                       31/05/2025 00 00 D-000069 CARGO INTERESES                                        728.02           1,306.95CR
                                       *   TOTAL            *                                           728.02
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                     282,968.70        282,968.70
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                     282,968.70        282,968.70