FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 13/12/2023 ....... 2,085.91CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 18,984.50 21,070.41CR * TOTAL * 18,984.50 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 1,063.20CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,722.84 2,786.04CR * TOTAL * 1,722.84 1117.01 FONDOS FIJOS SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 0.01CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE .01 * TOTAL * .01 1411.02.060001 CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 7,027.61CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 40,152.73 47,180.34CR * TOTAL * 40,152.73 1411.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 40,673.32CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 26,860.76 67,534.08CR * TOTAL * 26,860.76 1411.02.060003 CREDIQUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 3,593.67 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 12,509.25 8,915.58CR * TOTAL * 12,509.25 1411.02.060004 PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 12,005.19CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 10,972.51 22,977.70CR * TOTAL * 10,972.51 1411.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 27,420.39CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 9,815.29 37,235.68CR * TOTAL * 9,815.29 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 29/12/2023 ....... 2,037.42CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 579.39 2,616.81CR * TOTAL * 579.39 1411.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 3,157.60 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 5,416.73 2,259.13CR * TOTAL * 5,416.73 1411.03.060004 PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 36,408.96 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 96,301.26 59,892.30CR * TOTAL * 96,301.26 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 27,394.94CR FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 12,196.00 39,590.94CR * TOTAL * 12,196.00 1415.02.060001 CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 27/11/2023 ....... 1,744.38 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 24,675.31 22,930.93CR * TOTAL * 24,675.31 1415.02.060002 CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 16,054.52 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 50,611.19 34,556.67CR * TOTAL * 50,611.19 1415.02.060003 CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 1,031.21 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 44,799.12 43,767.91CR * TOTAL * 44,799.12 1415.02.060004 PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 173.58 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 14,046.24 13,872.66CR * TOTAL * 14,046.24 1415.02.060005 PYME MN SALDO ANTERIOR AL 29/12/2023 ....... 1,313.89 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 104,583.70 103,269.81CR * TOTAL * 104,583.70 1415.03.060002 CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 3,154.55CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 18,286.49 21,441.04CR * TOTAL * 18,286.49 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO SALDO ANTERIOR AL 1/01/2023 ....... 0.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 2,643.62 2,643.62CR * TOTAL * 2,643.62 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 1/01/2023 ....... 0.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 3,999.46 3,999.46CR * TOTAL * 3,999.46 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 1,459.13CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,120.39 2,579.52CR * TOTAL * 1,120.39 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 10.92 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 10.92 * TOTAL * 10.92 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 1,208.35CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,334.41 2,542.76CR * TOTAL * 1,334.41 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 13,162.32CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 108,330.57 95,168.25 * TOTAL * 108,330.57 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 352.13CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 352.13 * TOTAL * 352.13 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 288.26 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 442.82 731.08 * TOTAL * 442.82 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 1.98 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1.98 * TOTAL * 1.98 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 698.70 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 11,432.25 12,130.95 * TOTAL * 11,432.25 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 19.46CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 19.46 * TOTAL * 19.46 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 62.89CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 524.34 461.45 * TOTAL * 524.34 1517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 14,087.40 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 14,087.40 * TOTAL * 14,087.40 1517.01.000002 OTROS SALDO ANTERIOR AL 3/10/2023 ....... 977.00CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 2,545.04 3,522.04CR * TOTAL * 2,545.04 1711.02.000001 CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 3,987.44 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 45,426.87 41,439.43CR * TOTAL * 45,426.87 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 4,661.10 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 4,661.10 * TOTAL * 4,661.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 17,166.94 FCONR25 PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 31,271.94 14,105.00CR * TOTAL * 31,271.94 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 455.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 5,773.44 6,228.44 * TOTAL * 5,773.44 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SALDO ANTERIOR AL 13/12/2023 ....... 571.22CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 300.00 871.22CR * TOTAL * 300.00 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO SALDO ANTERIOR AL 13/10/2023 ....... 9.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 62.00 53.00CR * TOTAL * 62.00 1914.03 SOFTWARE SALDO ANTERIOR AL 1/01/2023 ....... 0.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 13,779.75 13,779.75CR * TOTAL * 13,779.75 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES SALDO ANTERIOR AL 1/01/2023 ....... 0.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 14,174.30 14,174.30CR * TOTAL * 14,174.30 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE S SALDO ANTERIOR AL 31/01/2023 ....... 287.07CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 8,555.03 8,267.96 * TOTAL * 8,555.03 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE O SALDO ANTERIOR AL 31/01/2023 ....... 392.76CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 11,386.80 10,994.04 * TOTAL * 11,386.80 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 9,583.26CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 34,425.55 24,842.29 * TOTAL * 34,425.55 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 14.37CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 14.37 * TOTAL * 14.37 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 2,356.90 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 25,170.34 27,527.24 * TOTAL * 25,170.34 2112.01.010003 PEQUE AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 638.52 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 278.73 917.25 * TOTAL * 278.73 FCONR25 PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 13/12/2023 ....... 127,528.11 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 172,107.96 299,636.07 * TOTAL * 172,107.96 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO SALDO ANTERIOR AL 13/12/2023 ....... 10,447.67 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 6,331.76 16,779.43 * TOTAL * 6,331.76 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 5,207.92CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 5,207.92 * TOTAL * 5,207.92 2416.02.010004 CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 28/12/2023 ....... 74,140.38CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 146,845.72 72,705.34 * TOTAL * 146,845.72 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 199.92CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 387.76 187.84 * TOTAL * 387.76 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 0.02 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 680.54 680.56 * TOTAL * 680.54 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 1,260.29CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 3,665.74 2,405.45 * TOTAL * 3,665.74 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS SALDO ANTERIOR AL 11/10/2023 ....... 3.00CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 3.00 * TOTAL * 3.00 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 9.27 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 211.42 220.69 * TOTAL * 211.42 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 5.00CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 10.00 5.00 * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 16.67 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 119.62 136.29 * TOTAL * 119.62 2517.04.000002 COMISION AFP SALDO ANTERIOR AL 10/10/2023 ....... 2.46 FCONR25 PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE .48 2.94 * TOTAL * .48 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 1.84 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 22.09 23.93 * TOTAL * 22.09 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 5.06 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 139.95 145.01 * TOTAL * 139.95 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 2.20 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 71.30 73.50 * TOTAL * 71.30 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS SALDO ANTERIOR AL 1/01/2023 ....... 0.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 20.00 20.00 * TOTAL * 20.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 13,446.48CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 246,334.67 232,888.19 * TOTAL * 246,334.67 3211.01 DONACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 20,783.04CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 31,633.04 10,850.00 * TOTAL * 31,633.04 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI SALDO ANTERIOR AL 1/01/2023 ....... 0.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 2,341.40 2,341.40 * TOTAL * 2,341.40 3812.01 DEFICIT ACUMULADO SALDO ANTERIOR AL 1/01/2023 ....... 0.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 175,503.99 175,503.99CR * TOTAL * 175,503.99 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 749.22 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 749.22 * TOTAL * 749.22 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 14.37 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 14.37 * TOTAL * 14.37 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 1,464.55 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,464.55 * TOTAL * 1,464.55 FCONR25 PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 53.47 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 53.47 * TOTAL * 53.47 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE SALDO ANTERIOR AL 13/12/2023 ....... 18,695.36 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 18,695.36 * TOTAL * 18,695.36 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 3,606.24 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 3,606.24 * TOTAL * 3,606.24 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 6,713.31 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 6,713.31 * TOTAL * 6,713.31 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS SALDO ANTERIOR AL 11/10/2023 ....... 854.52 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 854.52 * TOTAL * 854.52 4212.01 MANTENIMIENTO DE CUENTAS SALDO ANTERIOR AL 30/05/2023 ....... 7.50 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 7.50 * TOTAL * 7.50 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS SALDO ANTERIOR AL 24/07/2023 ....... 146.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 146.00 * TOTAL * 146.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 13,162.32 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 13,162.32 * TOTAL * 13,162.32 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 352.13 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 352.13 * TOTAL * 352.13 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 288.26CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 288.26 * TOTAL * 288.26 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 1.98CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1.98 * TOTAL * 1.98 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 698.70CR FCONR25 PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 698.70 * TOTAL * 698.70 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 19.46 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 19.46 * TOTAL * 19.46 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 62.89 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 62.89 * TOTAL * 62.89 4413.03 AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE SALDO ANTERIOR AL 31/01/2023 ....... 287.07 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 287.07 * TOTAL * 287.07 4413.04 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE SALDO ANTERIOR AL 31/01/2023 ....... 392.76 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 392.76 * TOTAL * 392.76 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 23,616.70 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 23,616.70 * TOTAL * 23,616.70 4511.01.03 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 422.83 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 422.83 * TOTAL * 422.83 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 4,215.13 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 4,215.13 * TOTAL * 4,215.13 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 1,230.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,230.00 * TOTAL * 1,230.00 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 6,600.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 6,600.00 * TOTAL * 6,600.00 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 2,005.12 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 2,005.12 * TOTAL * 2,005.12 4511.03 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO SALDO ANTERIOR AL 24/03/2023 ....... 120.01 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 120.01 * TOTAL * 120.01 FCONR25 PAGINA.- 9 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4511.04 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 1,087.38 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,087.38 * TOTAL * 1,087.38 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/08/2023 ....... 1,148.89 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,148.89 * TOTAL * 1,148.89 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 2,382.01 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 2,382.01 * TOTAL * 2,382.01 4511.09.01 REFRIGERIO SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 90.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 90.00 * TOTAL * 90.00 4512.03.01 GASTOS DE ATENCIONES SALDO ANTERIOR AL 30/11/2023 ....... 151.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 151.00 * TOTAL * 151.00 4513.01.01 TRANSPORTE SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 1,778.76 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,778.76 * TOTAL * 1,778.76 4513.01.02 REPARACION Y MANTENIMIENTO SALDO ANTERIOR AL 16/06/2023 ....... 40.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 40.00 * TOTAL * 40.00 4513.01.05 PUBLICIDAD SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 240.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 240.00 * TOTAL * 240.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 4,538.70 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 4,538.70 * TOTAL * 4,538.70 4513.01.07 COMUNICACIONES SALDO ANTERIOR AL 24/11/2023 ....... 844.66 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 844.66 * TOTAL * 844.66 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 19,646.11 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 19,646.11 * TOTAL * 19,646.11 4513.01.10 ALQUILERES SALDO ANTERIOR AL 8/11/2023 ....... 15,000.00 FCONR25 PAGINA.- 10 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 15,000.00 * TOTAL * 15,000.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 3,424.30 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 3,424.30 * TOTAL * 3,424.30 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 1,031.10 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,031.10 * TOTAL * 1,031.10 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 795.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 795.00 * TOTAL * 795.00 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES SALDO ANTERIOR AL 30/09/2023 ....... 252.40 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 252.40 * TOTAL * 252.40 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 480.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 480.00 * TOTAL * 480.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 119.30 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 119.30 * TOTAL * 119.30 4513.01.29 OTROS SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 1,877.90 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,877.90 * TOTAL * 1,877.90 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 3,039.72 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 3,039.72 * TOTAL * 3,039.72 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET SALDO ANTERIOR AL 28/09/2023 ....... 911.08 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 911.08 * TOTAL * 911.08 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 939.03 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 939.03 * TOTAL * 939.03 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS SALDO ANTERIOR AL 31/07/2023 ....... 3.10 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 3.10 * TOTAL * 3.10 FCONR25 PAGINA.- 11 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.290005 SERVICIOS PUBLICITARIOS SALDO ANTERIOR AL 31/05/2023 ....... 390.00 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 390.00 * TOTAL * 390.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS SALDO ANTERIOR AL 23/11/2023 ....... 256.13 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 256.13 * TOTAL * 256.13 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 20.85 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 20.85 * TOTAL * 20.85 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 23,267.62CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 23,267.62 * TOTAL * 23,267.62 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 30,832.12CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 30,832.12 * TOTAL * 30,832.12 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 9,492.81CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 9,492.81 * TOTAL * 9,492.81 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 10,975.33CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 10,975.33 * TOTAL * 10,975.33 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 17,838.30CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 17,838.30 * TOTAL * 17,838.30 5114.01.020605 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 10.92CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 10.92 * TOTAL * 10.92 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 908.56CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 908.56 * TOTAL * 908.56 5114.01.03060101 INTERESES CONSUMO ESPECIAL REPROGRAMADO SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 29.15CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 29.15 * TOTAL * 29.15 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 5,118.11CR FCONR25 PAGINA.- 12 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 5,118.11 * TOTAL * 5,118.11 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 11,983.54CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 11,983.54 * TOTAL * 11,983.54 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 3,935.31CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 3,935.31 * TOTAL * 3,935.31 5114.03.02 INTERESES DE CRED.REPROGRAMADOS SALDO ANTERIOR AL 27/11/2023 ....... 86.55CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 86.55 * TOTAL * 86.55 5114.04.030002 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/01/2023 ....... 136.18CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 136.18 * TOTAL * 136.18 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO SALDO ANTERIOR AL 27/11/2023 ....... 664.13CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 664.13 * TOTAL * 664.13 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 1,211.91CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,211.91 * TOTAL * 1,211.91 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA SALDO ANTERIOR AL 30/12/2023 ....... 1,076.28CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,076.28 * TOTAL * 1,076.28 5114.05.020005 INTERESES PYME MN SALDO ANTERIOR AL 29/12/2023 ....... 2,521.91CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 2,521.91 * TOTAL * 2,521.91 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO SALDO ANTERIOR AL 31/10/2023 ....... 1,076.30CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,076.30 * TOTAL * 1,076.30 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO SALDO ANTERIOR AL 29/09/2023 ....... 750.00CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 750.00 * TOTAL * 750.00 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA SALDO ANTERIOR AL 31/03/2023 ....... 182.68CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 182.68 * TOTAL * 182.68 FCONR25 PAGINA.- 13 FECHA.- 31/12/2023 HORA.- 17:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA SALDO ANTERIOR AL 27/12/2023 ....... 1,516.74CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,516.74 * TOTAL * 1,516.74 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 892.26CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 892.26 * TOTAL * 892.26 5212.29.000008 CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO SALDO ANTERIOR AL 29/12/2023 ....... 379.00CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 379.00 * TOTAL * 379.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 1,116,602.17 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,167,998.86 51,396.69CR * TOTAL * 1,167,998.86 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 148,838.28 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 148,838.28 * TOTAL * 148,838.28 8119.23 CREDITOS REPROGRAMAD0S SALDO ANTERIOR AL 27/11/2023 ....... 77,825.06 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 77,825.06 * TOTAL * 77,825.06 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 1,114,163.89CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 1,245,823.92 131,660.03 * TOTAL * 1,245,823.92 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR SALDO ANTERIOR AL 31/12/2023 ....... 148,838.28CR 31/12/2023 00 00 Z-000019 COMPROBANTE DE CIERRE 148,838.28 * TOTAL * 148,838.28 ** TOTAL OFICINA ** 2,343,377.06 2,343,377.06 *** TOTAL EMPRESA *** 2,343,377.06 2,343,377.06