FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/12/2024
                                                                                                                  HORA.-       15:57
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
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1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  31/12/2024 .......            31,995.95CR
                       13/12/2024 00 00 B-000031 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO         8,700.00                            23,295.95CR
                       14/12/2024 00 00 B-000032 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO         7,700.00                            15,595.95CR
                       16/12/2024 00 00 B-000033 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO        10,000.00                             5,595.95CR
                                       *   TOTAL            *                      26,400.00
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                     SALDO ANTERIOR AL  31/12/2024 .......            27,368.18
                       13/12/2024 00 00 B-000031 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO                           8,700.00          18,668.18
                       14/12/2024 00 00 B-000032 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO                           7,700.00          10,968.18
                       16/12/2024 00 00 B-000033 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO                          10,000.00             968.18
                       31/12/2024 00 00 B-000034 N/C ITF                                                  1.30             966.88
                                       *   TOTAL            *                                        26,401.30
4514.09.000001   IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS              SALDO ANTERIOR AL  30/11/2024 .......                17.50
                       31/12/2024 00 00 B-000034 N/C ITF                                1.30                                18.80
                                       *   TOTAL            *                           1.30
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                      26,401.30         26,401.30
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                      26,401.30         26,401.30