FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/01/2024
                                                                                                                  HORA.-       12:19
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
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1111.01          OFICINA PRINCIPAL                                     SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......             4,810.45CR
                       31/01/2024 00 00 C-000614 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                             600.00           5,410.45CR
                                       *   TOTAL            *                                           600.00
2112.02.020002   LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS                         SALDO ANTERIOR AL   1/01/2024 .......                 0.00
                       27/01/2024 00 00 D-000017 REGULARIZACION DE SALDOS             118.35                               118.35
                                       *   TOTAL            *                         118.35
2113.03.010002   PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO              SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......             3,863.50CR
                       27/01/2024 00 00 D-000017 REGULARIZACION DE SALDOS                               118.35           3,981.85CR
                                       *   TOTAL            *                                           118.35
4511.01.040002   ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA                         SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......                 0.00
                       31/01/2024 00 00 C-000614 CARHUARICRA RIVERA DANIELA           600.00                               600.00
                                       *   TOTAL            *                         600.00
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                         718.35            718.35
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                         718.35            718.35