FCONR25                                PAGINA.-        1
                                                                                                                  FECHA.- 31/01/2024
                                                                                                                  HORA.-       18:33
                                                          ACTUALIZACION DE SALDOS
OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    C U E N T A         FECHA     COMPROBANTE                                     IMPORTE DEL  MOVIMIENTO
                   OFI.  DEL    --------------           CONCEPTO        -------------------------------------         SALDO
                        MOVTO.         NO. NOTA                                 CARGOS             ABONOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1418.02          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A                SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......            71,889.00CR
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                   71,769.76                               119.24CR
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                          7.20             126.44CR
                                       *   TOTAL            *                      71,769.76              7.20
1418.03          RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE               SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......             5,216.78CR
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                    4,976.14                               240.64CR
                                       *   TOTAL            *                       4,976.14
5114.01.020601   INTERESES CREDI DIARIO                                SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......             1,683.39CR
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                        104.01           1,787.40CR
                                       *   TOTAL            *                                           104.01
5114.01.020602   INTERESES CREDI SEMANA                                SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......            16,038.31
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                        7.20                            16,045.51
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                     17,374.55           1,329.04CR
                                       *   TOTAL            *                           7.20         17,374.55
5114.01.020603   INTERESES CREDI QUINCENA                              SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......            37,025.71
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                     37,610.82             585.11CR
                                       *   TOTAL            *                                        37,610.82
5114.01.020604   INTERESES PYME ESPECIAL                               SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......             1,324.21
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                      1,727.95             403.74CR
                                       *   TOTAL            *                                         1,727.95
5114.01.020605   INTERESES PYME MN                                     SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......            14,025.39
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                     14,952.43             927.04CR
                                       *   TOTAL            *                                        14,952.43
5114.01.030601   INTERESES CONSUMO ESPECIAL                            SALDO ANTERIOR AL  19/01/2024 .......                 0.39CR
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                         15.72              16.11CR
                                       *   TOTAL            *                                            15.72
5114.01.030602   INTERESES CONSUMO                                     SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......             3,749.26
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                      4,070.13             320.87CR
                                       *   TOTAL            *                                         4,070.13
5114.01.030604   INTERESES PREFERENCIAL                                SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......               599.78CR
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                        875.61           1,475.39CR
                                       *   TOTAL            *                                           875.61
5114.01.030605   INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA               SALDO ANTERIOR AL  31/01/2024 .......               109.86CR
                       31/01/2024 00 00 D-000008 CARGO INTERESES                                         14.68             124.54CR
                                       *   TOTAL            *                                            14.68
                                       **  TOTAL  OFICINA  **                      76,753.10         76,753.10
                                       *** TOTAL  EMPRESA ***                      76,753.10         76,753.10