FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/05/2024 HORA.- 14:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 2/05/2024 ....... 304.00 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 304.00 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 304.00 304.00CR * TOTAL * 608.00 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 8/05/2024 ....... 319.80 31/05/2024 00 00 D-000079 PROVISION 319.74 .06 31/05/2024 00 00 D-000080 PROVISION 319.74 319.68CR * TOTAL * 639.48 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 24/05/2024 ....... 518.03 31/05/2024 00 00 D-000079 PROVISION 968.18 450.15CR 31/05/2024 00 00 D-000080 PROVISION 968.18 1,418.33CR * TOTAL * 1,936.36 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 15/05/2024 ....... 752.26 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 226.24 526.02 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 226.24 299.78 * TOTAL * 452.48 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2024 ....... 3,307.07 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 1,726.53 1,580.54 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 1,726.53 145.99CR * TOTAL * 3,453.06 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 348.33CR 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 211.42 559.75CR 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 211.42 771.17CR * TOTAL * 422.84 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 1,249.87CR 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 422.83 1,672.70CR 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 422.83 2,095.53CR * TOTAL * 845.66 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 6/05/2024 ....... 207.09 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 209.48 2.39CR 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 209.48 211.87CR * TOTAL * 418.96 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 6/05/2024 ....... 10.00 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 10.00 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 10.00 10.00CR * TOTAL * 20.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 7/05/2024 ....... 120.00 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/05/2024 HORA.- 14:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 120.00 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 120.00 120.00CR * TOTAL * 240.00 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 7/05/2024 ....... 22.22 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 20.40 1.82 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 20.40 18.58CR * TOTAL * 40.80 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 6/05/2024 ....... 148.70 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 146.57 2.13 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 146.57 144.44CR * TOTAL * 293.14 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 524.00 31/05/2024 00 00 D-000079 PROVISION 319.74 843.74 31/05/2024 00 00 D-000080 PROVISION 319.74 1,163.48 * TOTAL * 639.48 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 4,529.43 31/05/2024 00 00 D-000079 PROVISION 968.18 5,497.61 31/05/2024 00 00 D-000080 PROVISION 968.18 6,465.79 * TOTAL * 1,936.36 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 8,831.66 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 2,225.00 11,056.66 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 2,225.00 13,281.66 * TOTAL * 4,450.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 1,249.87 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 422.83 1,672.70 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 422.83 2,095.53 * TOTAL * 845.66 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 410.00 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 102.50 512.50 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 102.50 615.00 * TOTAL * 205.00 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 422.82 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 211.42 634.24 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 211.42 845.66 * TOTAL * 422.84 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 831.77 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 209.48 1,041.25 FCONR25 PAGINA.- 3 FECHA.- 31/05/2024 HORA.- 14:23 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 209.48 1,250.73 * TOTAL * 418.96 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 411.57 31/05/2024 00 00 T-000005 PROVISION 226.24 637.81 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 226.24 864.05 * TOTAL * 452.48 ** TOTAL OFICINA ** 9,370.78 9,370.78 *** TOTAL EMPRESA *** 9,370.78 9,370.78