FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 31/05/2024 HORA.- 15:52 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 31/05/2024 ....... 11,714.13 31/05/2024 00 00 C-002911 SEDA HUANUCO S.A 208.50 11,922.63 31/05/2024 00 00 C-002916 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 11,322.63 * TOTAL * 208.50 600.00 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL SALDO ANTERIOR AL 2/05/2024 ....... 304.00 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 304.00 * TOTAL * 304.00 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 15/05/2024 ....... 752.26 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 364.50 387.76 * TOTAL * 364.50 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2024 ....... 2,707.07 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 1,726.53 980.54 * TOTAL * 1,726.53 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 348.33CR 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 211.42 559.75CR * TOTAL * 211.42 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 1,249.87CR 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 422.83 1,672.70CR * TOTAL * 422.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR SALDO ANTERIOR AL 31/05/2024 ....... 250.00 31/05/2024 00 00 D-000077 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 * TOTAL * 250.00 2516.02.000003 SEDA HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 31/05/2024 ....... 0.00 31/05/2024 00 00 C-002911 SEDA HUANUCO S.A 208.50 208.50CR * TOTAL * 208.50 2517.03.030001 ESSALUD SALDO ANTERIOR AL 6/05/2024 ....... 207.09 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 209.48 2.39CR * TOTAL * 209.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA SALDO ANTERIOR AL 6/05/2024 ....... 10.00 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 10.00 * TOTAL * 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP SALDO ANTERIOR AL 7/05/2024 ....... 120.00 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 120.00 * TOTAL * 120.00 2517.04.000003 SEGURO AFP SALDO ANTERIOR AL 7/05/2024 ....... 22.22 FCONR25 PAGINA.- 2 FECHA.- 31/05/2024 HORA.- 15:52 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 20.40 1.82 * TOTAL * 20.40 2517.04.000004 ONP SALDO ANTERIOR AL 6/05/2024 ....... 148.70 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 146.57 2.13 * TOTAL * 146.57 4511.01.010001 BASICA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 8,831.66 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 2,225.00 11,056.66 * TOTAL * 2,225.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 1,249.87 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 422.83 1,672.70 * TOTAL * 422.83 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 410.00 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 102.50 512.50 * TOTAL * 102.50 4511.01.040002 ASIGNACION POR RIESGO DE CAJA SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 2,400.00 31/05/2024 00 00 C-002916 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 3,000.00 * TOTAL * 600.00 4511.02.000001 VACACIONES SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 422.82 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 211.42 634.24 * TOTAL * 211.42 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 831.77 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 209.48 1,041.25 * TOTAL * 209.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO ANTERIOR AL 30/03/2024 ....... 411.57 31/05/2024 00 00 T-000006 PROVISION 364.50 776.07 * TOTAL * 364.50 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES SALDO ANTERIOR AL 30/04/2024 ....... 4,569.27 31/05/2024 00 00 D-000077 MEZA SANTIAGO NELSON PETRO 250.00 4,819.27 * TOTAL * 250.00 ** TOTAL OFICINA ** 4,594.23 4,594.23 *** TOTAL EMPRESA *** 4,594.23 4,594.23