FCONR25 PAGINA.- 1 FECHA.- 30/11/2024 HORA.- 15:51 ACTUALIZACION DE SALDOS OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C U E N T A FECHA COMPROBANTE IMPORTE DEL MOVIMIENTO OFI. DEL -------------- CONCEPTO ------------------------------------- SALDO MOVTO. NO. NOTA CARGOS ABONOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL SALDO ANTERIOR AL 30/11/2024 ....... 26,470.14CR 14/11/2024 00 00 C-005694 IDESI HUANUCO 45,673.58 72,143.72CR 15/11/2024 00 00 B-000026 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 62,143.72CR 15/11/2024 00 00 B-000027 ABASTECIMIENTO DE CAJA 30,000.00 32,143.72CR 15/11/2024 00 00 C-005710 IDESI HUANUCO 6,662.15 38,805.87CR 18/11/2024 00 00 B-000028 ABASTECIMIENTO DE CAJA 15,000.00 23,805.87CR 22/11/2024 00 00 B-000029 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 13,805.87CR 27/11/2024 00 00 B-000030 ABASTECIMIENTO DE CAJA 8,000.00 5,805.87CR * TOTAL * 73,000.00 52,335.73 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 SALDO ANTERIOR AL 30/11/2024 ....... 1,631.82CR 14/11/2024 00 00 C-005694 TRANSFERENCIA IDESI HUANUC 100,000.00 98,368.18 15/11/2024 00 00 B-000026 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 88,368.18 15/11/2024 00 00 B-000027 ABASTECIMIENTO DE CAJA 30,000.00 58,368.18 18/11/2024 00 00 B-000028 ABASTECIMIENTO DE CAJA 15,000.00 43,368.18 22/11/2024 00 00 B-000029 ABASTECIMIENTO DE CAJA 10,000.00 33,368.18 27/11/2024 00 00 B-000030 ABASTECIMIENTO DE CAJA 8,000.00 25,368.18 * TOTAL * 100,000.00 73,000.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO SALDO ANTERIOR AL 28/11/2024 ....... 34,958.57 30/11/2024 00 00 D-000178 PAGO IDESI CUENTAS POR COB 35,698.60 740.03CR * TOTAL * 35,698.60 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 27/11/2024 ....... 505.51 30/11/2024 00 00 P-000005 PROVISION 505.51 * TOTAL * 505.51 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 29/11/2024 ....... 1,298.98 30/11/2024 00 00 P-000005 PROVISION 1,298.98 * TOTAL * 1,298.98 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR SALDO ANTERIOR AL 31/10/2024 ....... 0.00 14/11/2024 00 00 C-005694 IDESI HUANUCO 54,326.42 54,326.42CR 15/11/2024 00 00 C-005710 IDESI HUANUCO 6,662.15 47,664.27CR 30/11/2024 00 00 D-000178 PAGO IDESI CUENTAS POR COB 35,698.60 11,965.67CR * TOTAL * 42,360.75 54,326.42 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS SALDO ANTERIOR AL 31/10/2024 ....... 2,253.46 30/11/2024 00 00 P-000005 PROVISION 505.51 2,758.97 * TOTAL * 505.51 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER SALDO ANTERIOR AL 31/10/2024 ....... 9,805.96 30/11/2024 00 00 P-000005 PROVISION 1,298.98 11,104.94 * TOTAL * 1,298.98 ** TOTAL OFICINA ** 217,165.24 217,165.24 *** TOTAL EMPRESA *** 217,165.24 217,165.24