COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT51A PAGINA.- 1 SOL OFICINA HUANUCO ANEXOS AL BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 619.83 1411.02.060001 CREDI DIARIO 24,429.76 1411.02.060002 CREDI SEMANA 6,208.33 1411.02.060003 CREDIQUINCENA 8,804.85 1411.02.060005 PYME MN 7,383.81 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 2,860.20 1411.03.060002 CONSUMO 2,826.34 1411.03.060004 PREFERENCIAL 27,413.87 1415.02.060001 CREDI DIARIO 14,935.42 1415.02.060002 CREDI SEMANA 42,467.31 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 39,206.22 1415.02.060004 PYME ESPECIAL 13,872.66 1415.02.060005 PYME MN 85,647.20 1415.03.060002 CONSUMO 17,181.58 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO 2,643.62 1415.03.060005 CREDITO VENCIDO GARANTIA LIQUIDA 3,999.46 1416.02.060003 CREDI QUINCENA 2,739.13 1416.02.060005 PYME MN 12,850.16 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 405.04 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 106,478.92CR 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 237.75CR 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,746.12CR 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 169.16CR 1517.01 RECLAMOS A TERCEROS 28,484.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 10,566.00CR 1517.01.000002 OTROS 2,502.01 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 162.00 1711.02.000001 CAC FORTALECER 47,832.53 1813.02 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,661.10 1813.09 OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA 31,271.94 1819.03 (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y 5,773.44CR 1913.02.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 1914.03 SOFTWARE 13,779.75 1914.08 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 14,174.30 1914.09.03 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE 8,555.03CR 1914.09.08 (AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO DE 11,386.80CR 2416.02 ADEUDOS POR PRESTAMOS 17,383.60 2416.02.000001 ADEUDOS POR PRESTAMOS 732.19 2416.02.01 NO SUBORDINADAS 11,100.40 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS 11,868.26CR 2416.02.010004 CAC FORTALECER 88,223.26 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 1,344.22 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 950.06 2515.04 REMUNERACIONES POR PAGAR 443.82 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 4,886.09CR 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 2,781.38 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,662.86 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 1,752.00CR 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,156.04CR 2516.02.000005 OTROS SERVICIOS 1,553.97 2517.03.030001 ESSALUD .13CR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT51A PAGINA.- 2 SOL OFICINA HUANUCO ANEXOS AL BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 165.84 2517.04.000002 COMISION AFP 65.43CR 2517.04.000003 SEGURO AFP 100.71CR 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR 14,413.50 2918.07.000001 OTROS DEPOSITOS DE SOCIOS 200.70 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 398,987.41 3211.01 DONACIONES 31,633.04 3811.02 REMANENTE ACUMULADO SIN ACUERDO DE CAPI 2,341.40 3812.01 DEFICIT ACUMULADO 237,743.83CR -------------------- 620,860.36