COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR Fcont297a PAGINA.- 1 FECHA.- 31/07/2025 HORA.- 12:19 BALANCE DE COMPROBACION POR CUENTA (C O M P L E T O - P R E V I O) OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------------------------------------- ----------------------------------------- --------------------------------------------- DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1111 CAJA 4,008.14 57,205.01 52,471.52 8,741.63 1113 BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN 1,146.75 3,090.00 -1,943.25 1411 CREDITOS VIGENTES 69,649.18 23,054.35 21,857.39 70,846.14 1415 CREDITOS VENCIDOS 222,133.69 900.33 221,233.36 1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 15,589.29 15,589.29 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE 897.85 403,083.10 398,208.34 5,772.61 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) -119,210.22 119,210.22 118,766.05 -118,766.05 1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 10,506.61 8,767.00 27,710.00 -8,436.39 1711 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOC.PAIS 47,832.53 47,832.53 1813 MOBILIARIO Y EQUIPO 35,933.04 35,933.04 1819 (DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE I -5,773.44 -5,773.44 1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 734.00 734.00 1913 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 66.00 66.00 1914 ACTIVOS INTANGIBLES 8,012.22 8,012.22 2416 OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS 97,985.71 8,904.55 89,081.16 2515 REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 5,253.55 7,605.09 -2,351.54 2516 PROVEEDORES 568.17 -568.17 2517 OBLIGACIONES CON INSTIT.RECAUD-DE TRIBUT 591.81 1,077.98 486.20 .03 2918 OPERACIONES EN TRAMITE 200.70 -200.70 3111 APORTE PAGADO 397,511.30 1,453.23 1,338.30 397,396.37 3211 DONACIONES 31,633.04 31,633.04 3811 REMANENTE ACUMULADO 2,341.40 2,341.40 3812 (DEFICIT ACUMULADO) -237,743.83 -237,743.83 4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON 778.34 778.34 4114 INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FIN 7,202.01 7,202.01 4119 CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS 236.06 236.06 4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSO 155.00 155.00 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI -3,729.58 118,766.05 119,210.22 -4,173.75 4511 GASTOS DE PERSONAL 24,992.41 2,000.00 26,992.41 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER 11,674.13 11,674.13 4514 TRIBUTOS 98.18 98.18 4619 OTROS GASTOS .55 .55 5114 INTERESES POR CREDITOS 34,021.41 397,352.48 405,124.58 41,793.51 5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 548.33 85.00 633.33 5619 OTROS INGRESOS 56.02 56.02 TOTAL OFICINA 332,198.74 332,198.74 1,149,981.93 1,149,981.93 322,070.62 322,070.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR Fcont297a PAGINA.- 2 FECHA.- 31/07/2025 HORA.- 12:19 BALANCE DE COMPROBACION POR CUENTA (COMPLETO - CUENTAS DE ORDEN - PREVIO) OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------------------------------------- ----------------------------------------- --------------------------------------------- DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8114 RENDIMIENTO DE CREDITOS Y RENTAS EN SUSP 5,680,188.88 394,941.16 60.82 6,075,069.22 8119 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 67,925.17 67,925.17 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 5,748,114.05 60.82 394,941.16 6,142,994.39 TOTAL OFICINA 5,748,114.05 5,748,114.05 395,001.98 395,001.98 6,142,994.39 6,142,994.39