COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN DEL 01/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003187 1111.01 00001012 03 0002 2025/000002 200.00 000 C003187 1411.03.060001 00001012 03 0002 2025/000002 158.34 000 C003187 1418.03 00001012 03 0002 2025/000002 31.66 000 C003187 3111.01.000000 00001012 03 0002 2025/000002 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C003188 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 337.80 000 C003188 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 318.61 000 C003188 1418.02 00001074 01 0001 2025/000025 10.19 000 C003188 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 9.00 * TOTAL COMPROBANTE * 337.80 337.80 000 C003189 1111.01 00000296 01 0002 2025/000027 103.00 000 C003189 1411.02.060002 00000296 01 0002 2025/000027 91.72 000 C003189 1418.02 00000296 01 0002 2025/000027 4.28 000 C003189 3111.01.000000 00000296 01 0002 2025/000027 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 103.00 103.00 000 C003190 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003190 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 176.21 000 C003190 1418.02 00000892 01 0001 2025/000030 46.79 000 C003190 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003191 1111.01 00000778 01 0002 2025/000028 346.00 000 C003191 1411.02.060002 00000778 01 0002 2025/000028 304.87 000 C003191 1418.02 00000778 01 0002 2025/000028 34.13 000 C003191 3111.01.000000 00000778 01 0002 2025/000028 7.00 * TOTAL COMPROBANTE * 346.00 346.00 000 C003192 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003192 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 300.33 000 C003192 1418.02 00000541 01 0001 2025/000029 79.87 000 C003192 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003193 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003193 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 15.61 000 C003193 1418.02 00001077 01 0001 2025/000028 3.69 000 C003193 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003194 1111.01 SUNARP 32.10 000 C003194 2516.02 SUNARP 32.10 * TOTAL COMPROBANTE * 32.10 32.10 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,650.40 1,650.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN DEL 01/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL SEC.DES. * 1,650.40 1,650.40 * TOTAL 01/09/2025 * 1,650.40 1,650.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 3 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003197 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 000 C003197 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 106.83 000 C003197 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 3.00 000 C003197 5114.01.020601 00001074 01 0001 2025/000025 2.77 * TOTAL COMPROBANTE * 112.60 112.60 000 C003198 1111.01 00000967 01 0002 2025/000030 91.60 000 C003198 1411.02.060002 00000967 01 0002 2025/000030 82.09 000 C003198 1418.02 00000967 01 0002 2025/000030 1.88 000 C003198 3111.01.000000 00000967 01 0002 2025/000030 7.00 000 C003198 5114.01.020602 00000967 01 0002 2025/000030 .63 * TOTAL COMPROBANTE * 91.60 91.60 000 C003199 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003199 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.12 000 C003199 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 000 C003199 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 1.18 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003200 1111.01 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 000 C003200 1415.02.060003 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003201 1111.01 00000970 03 0001 2021/000003 200.00 000 C003201 1415.03.060002 00000970 03 0001 2021/000003 181.24 000 C003201 5114.05.030002 00000970 03 0001 2021/000003 18.76 000 C003201 8114.02 00000970 03 0001 2021/000003 18.76 000 C003201 821 00000970 03 0001 2021/000003 18.76 * TOTAL COMPROBANTE * 218.76 218.76 000 C003202 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003202 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 207.78 000 C003202 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003202 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 15.22 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003203 1111.01 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 000 C003203 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000024 34.84 000 C003203 1418.02 00001128 01 0001 2025/000024 .36 000 C003203 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000024 2.50 000 C003203 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000024 1.30 * TOTAL COMPROBANTE * 39.00 39.00 000 C003204 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003204 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 354.21 000 C003204 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003204 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 25.99 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 4 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 5 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 02/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003205 1111.01 00001123 01 0002 2025/000031 196.60 000 C003205 1411.02.060002 00001123 01 0002 2025/000031 156.10 000 C003205 1418.02 00001123 01 0002 2025/000031 28.68 000 C003205 3111.01.000000 00001123 01 0002 2025/000031 7.00 000 C003205 5114.01.020602 00001123 01 0002 2025/000031 4.82 * TOTAL COMPROBANTE * 196.60 196.60 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,206 HASTA EL COMPROBANTE 3,206 000 C003207 1111.01 00000673 50.00 000 C003207 3111.01.000000 00000673 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C003208 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 1,000.00 000 C003208 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C003209 1111.01 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 5.00 000 C003209 5212.29.000008 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003210 1111.01 NOTARIA CORINA LOPEZ 30.00 000 C003210 2516.02 NOTARIA CORINA LOPEZ 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,380.06 2,380.06 * TOTAL SEC.DES. * 2,380.06 2,380.06 * TOTAL 02/09/2025 * 2,380.06 2,380.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 6 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003213 1111.01 00001134 01 0002 2025/000026 149.20 000 C003213 1411.02.060002 00001134 01 0002 2025/000026 117.36 000 C003213 1418.02 00001134 01 0002 2025/000026 24.06 000 C003213 3111.01.000000 00001134 01 0002 2025/000026 7.00 000 C003213 5114.01.020602 00001134 01 0002 2025/000026 .78 * TOTAL COMPROBANTE * 149.20 149.20 000 C003214 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 000 C003214 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 107.04 000 C003214 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 3.00 000 C003214 5114.01.020601 00001074 01 0001 2025/000025 2.56 * TOTAL COMPROBANTE * 112.60 112.60 000 C003215 1111.01 00000709 01 0002 2023/000046 130.00 000 C003215 1415.02.060002 00000709 01 0002 2023/000046 130.00 * TOTAL COMPROBANTE * 130.00 130.00 000 C003216 1111.01 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 000 C003216 1411.02.060002 00000462 01 0002 2025/000017 168.82 000 C003216 1418.02 00000462 01 0002 2025/000017 8.89 000 C003216 3111.01.000000 00000462 01 0002 2025/000017 7.00 000 C003216 5114.01.020602 00000462 01 0002 2025/000017 3.59 * TOTAL COMPROBANTE * 188.30 188.30 000 C003217 1111.01 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 000 C003217 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000027 40.22 000 C003217 1418.02 00000643 01 0001 2025/000027 2.21 000 C003217 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000027 5.00 000 C003217 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000027 1.57 * TOTAL COMPROBANTE * 49.00 49.00 000 C003218 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003218 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 354.90 000 C003218 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003218 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 25.30 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003219 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003219 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 208.18 000 C003219 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003219 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 14.82 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003220 1111.01 00000584 01 0003 2025/000001 159.00 000 C003220 1411.02.060003 00000584 01 0003 2025/000001 138.13 000 C003220 1418.02 00000584 01 0003 2025/000001 12.63 000 C003220 3111.01.000000 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 7 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 03/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003220 5114.01.020603 00000584 01 0003 2025/000001 1.24 * TOTAL COMPROBANTE * 159.00 159.00 000 C003221 1111.01 BANCO DE LA NACION 21.60 000 C003221 2516.02 BANCO DE LA NACION 21.60 * TOTAL COMPROBANTE * 21.60 21.60 000 C003222 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 186.00 000 C003222 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 186.00 * TOTAL COMPROBANTE * 186.00 186.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,604.90 1,604.90 * TOTAL SEC.DES. * 1,604.90 1,604.90 * TOTAL 03/09/2025 * 1,604.90 1,604.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 8 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003225 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 000 C003225 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 107.25 000 C003225 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 3.00 000 C003225 5114.01.020601 00001074 01 0001 2025/000025 2.35 * TOTAL COMPROBANTE * 112.60 112.60 000 C003227 1111.01 00000914 493.80 000 C003227 3111.01.000000 00000914 493.80 * TOTAL COMPROBANTE * 493.80 493.80 000 C003228 1111.01 00000516 135.61 000 C003228 3111.01.000000 00000516 135.61 * TOTAL COMPROBANTE * 135.61 135.61 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,229 HASTA EL COMPROBANTE 3,229 000 C003230 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 186.00 000 C003230 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 186.00 * TOTAL COMPROBANTE * 186.00 186.00 000 C003231 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003231 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 17.79 000 C003231 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 000 C003231 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 1.51 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003232 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003232 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 208.59 000 C003232 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003232 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 14.41 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003233 1111.01 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 000 C003233 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000027 42.36 000 C003233 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000027 6.00 000 C003233 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000027 .64 * TOTAL COMPROBANTE * 49.00 49.00 000 C003234 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003234 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 355.59 000 C003234 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003234 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 24.61 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,608.51 1,608.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 9 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL SEC.DES. * 1,608.51 1,608.51 * TOTAL 04/09/2025 * 1,608.51 1,608.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 10 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 05/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003238 1111.01 00001012 03 0002 2025/000002 200.00 000 C003238 1411.03.060001 00001012 03 0002 2025/000002 190.33 000 C003238 5114.01.030601 00001012 03 0002 2025/000002 9.67 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C003239 1111.01 00001002 01 0002 2025/000032 127.20 000 C003239 1411.02.060002 00001002 01 0002 2025/000032 85.48 000 C003239 1418.02 00001002 01 0002 2025/000032 14.80 000 C003239 3111.01.000000 00001002 01 0002 2025/000032 7.00 000 C003239 5114.01.020602 00001002 01 0002 2025/000032 19.92 * TOTAL COMPROBANTE * 127.20 127.20 000 C003240 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003240 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.24 000 C003240 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 000 C003240 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 1.06 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003241 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003241 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 208.99 000 C003241 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003241 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 14.01 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003242 1111.01 00001128 01 0001 2025/000024 39.00 000 C003242 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000024 34.93 000 C003242 1418.02 00001128 01 0001 2025/000024 .27 000 C003242 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000024 2.00 000 C003242 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000024 1.80 * TOTAL COMPROBANTE * 39.00 39.00 000 C003243 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003243 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 356.28 000 C003243 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003243 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 23.92 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003244 1111.01 00000643 01 0001 2025/000027 24.50 000 C003244 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000027 21.03 000 C003244 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000027 3.00 000 C003244 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000027 .47 * TOTAL COMPROBANTE * 24.50 24.50 000 C003245 1111.01 00001134 01 0002 2025/000026 148.50 000 C003245 1411.02.060002 00001134 01 0002 2025/000026 132.05 000 C003245 3111.01.000000 00001134 01 0002 2025/000026 7.00 000 C003245 5114.01.020602 00001134 01 0002 2025/000026 9.45 * TOTAL COMPROBANTE * 148.50 148.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 11 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 05/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 12 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 05/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003246 1111.01 BANCO DE LA NACION 100.00 000 C003246 2516.02 BANCO DE LA NACION 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C003247 1111.01 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 14,614.20 000 C003247 2918.07 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 14,614.20 * TOTAL COMPROBANTE * 14,614.20 14,614.20 000 C003248 1111.01 OTROS 1.00 000 C003248 2516.02 OTROS 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 000 C003249 1111.01 IDESI HUANUCO 1,332.03 000 C003249 2918.07 IDESI HUANUCO 1,332.03 * TOTAL COMPROBANTE * 1,332.03 1,332.03 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,250 HASTA EL COMPROBANTE 3,253 000 C003254 1111.01 IDESI HUANUCO 1,332.03 000 C003254 2918.07 EXTORNO EGRESO VARIOS 1,332.03 * TOTAL COMPROBANTE * 1,332.03 1,332.03 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 18,549.96 18,549.96 * TOTAL SEC.DES. * 18,549.96 18,549.96 * TOTAL 05/09/2025 * 18,549.96 18,549.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 13 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003258 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 000 C003258 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 214.90 000 C003258 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 6.00 000 C003258 5114.01.020601 00001074 01 0001 2025/000025 4.30 * TOTAL COMPROBANTE * 225.20 225.20 000 C003259 1111.01 00001096 01 0002 2025/000029 100.00 000 C003259 1411.02.060002 00001096 01 0002 2025/000029 78.24 000 C003259 1418.02 00001096 01 0002 2025/000029 13.15 000 C003259 3111.01.000000 00001096 01 0002 2025/000029 5.50 000 C003259 5114.01.020602 00001096 01 0002 2025/000029 3.11 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C003260 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003260 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.29 000 C003260 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 000 C003260 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 1.01 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003261 1111.01 SUNAT 220.00 000 C003261 2517.03.030001 SUNAT 220.00 * TOTAL COMPROBANTE * 220.00 220.00 000 C003262 1111.01 SUNAT 62.00 000 C003262 2517.05.000001 SUNAT 62.00 * TOTAL COMPROBANTE * 62.00 62.00 000 C003263 1111.01 SUNAT 10.00 000 C003263 2517.03.030002 SUNAT 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C003264 1111.01 00001016 02 0001 2025/000002 247.00 000 C003264 1411.02.060005 00001016 02 0001 2025/000002 146.40 000 C003264 1418.02 00001016 02 0001 2025/000002 64.84 000 C003264 3111.01.000000 00001016 02 0001 2025/000002 20.00 000 C003264 5114.01.020605 00001016 02 0001 2025/000002 15.76 * TOTAL COMPROBANTE * 247.00 247.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,265 HASTA EL COMPROBANTE 3,265 000 C003266 1111.01 IDESI HUANUCO 12,444.00 000 C003266 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 12,444.00 * TOTAL COMPROBANTE * 12,444.00 12,444.00 000 C003267 1111.01 IDESI HUANUCO 12,444.00 000 C003267 1517.01.000001 EXTORNO EGRESO VARIOS 12,444.00 * TOTAL COMPROBANTE * 12,444.00 12,444.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 14 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 15 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003268 1111.01 IDESI HUANUCO 3,600.00 000 C003268 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 3,600.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3,600.00 3,600.00 000 C003269 1111.01 IDESI HUANUCO 11,014.00 000 C003269 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 11,014.00 * TOTAL COMPROBANTE * 11,014.00 11,014.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 40,388.50 40,388.50 * TOTAL SEC.DES. * 40,388.50 40,388.50 * TOTAL 06/09/2025 * 40,388.50 40,388.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 16 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 08/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003272 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 000 C003272 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 215.74 000 C003272 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 6.00 000 C003272 5114.01.020601 00001074 01 0001 2025/000025 3.46 * TOTAL COMPROBANTE * 225.20 225.20 000 C003273 1111.01 00000108 01 0002 2025/000024 101.60 000 C003273 1411.02.060002 00000108 01 0002 2025/000024 88.72 000 C003273 1418.02 00000108 01 0002 2025/000024 2.78 000 C003273 3111.01.000000 00000108 01 0002 2025/000024 7.00 000 C003273 5114.01.020602 00000108 01 0002 2025/000024 3.10 * TOTAL COMPROBANTE * 101.60 101.60 000 C003274 1111.01 00000746 01 0001 2025/000023 139.81 000 C003274 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000023 131.09 000 C003274 1418.02 00000746 01 0001 2025/000023 .25 000 C003274 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000023 8.47 * TOTAL COMPROBANTE * 139.81 139.81 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,275 HASTA EL COMPROBANTE 3,275 000 C003276 1111.01 00000746 50.00 000 C003276 3111.01.000000 00000746 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C003277 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 5,000.00 000 C003277 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 5,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5,000.00 5,000.00 000 C003278 1111.01 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 000 C003278 5212.29.000008 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003279 1111.01 00000063 03 0001 2025/000004 255.00 000 C003279 1411.03.060002 00000063 03 0001 2025/000004 198.18 000 C003279 1418.03 00000063 03 0001 2025/000004 31.88 000 C003279 3111.01.000000 00000063 03 0001 2025/000004 15.00 000 C003279 5114.01.030602 00000063 03 0001 2025/000004 9.94 * TOTAL COMPROBANTE * 255.00 255.00 000 C003280 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003280 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 182.11 000 C003280 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003280 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 40.89 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 17 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 08/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003281 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003281 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 37.82 000 C003281 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 2.20 000 C003281 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 7.18 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003282 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003282 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 310.40 000 C003282 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003282 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 69.80 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003283 1111.01 00001128 01 0001 2025/000024 38.00 000 C003283 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000024 35.02 000 C003283 1418.02 00001128 01 0001 2025/000024 .18 000 C003283 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000024 1.30 000 C003283 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000024 1.50 * TOTAL COMPROBANTE * 38.00 38.00 000 C003284 1111.01 00000335 01 0003 2025/000005 1,013.97 000 C003284 1411.02.060003 00000335 01 0003 2025/000005 988.08 000 C003284 1418.02 00000335 01 0003 2025/000005 5.78 000 C003284 3111.01.000000 00000335 01 0003 2025/000005 6.50 000 C003284 5114.01.020603 00000335 01 0003 2025/000005 13.61 * TOTAL COMPROBANTE * 1,013.97 1,013.97 000 C003285 1111.01 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 000 C003285 2516.02 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 * TOTAL COMPROBANTE * 135.41 135.41 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 7,620.39 7,620.39 * TOTAL SEC.DES. * 7,620.39 7,620.39 * TOTAL 08/09/2025 * 7,620.39 7,620.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 18 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003290 1111.01 00000296 01 0002 2025/000027 100.30 000 C003290 1411.02.060002 00000296 01 0002 2025/000027 91.37 000 C003290 3111.01.000000 00000296 01 0002 2025/000027 7.00 000 C003290 5114.01.020602 00000296 01 0002 2025/000027 1.93 * TOTAL COMPROBANTE * 100.30 100.30 000 C003291 1111.01 00000296 01 0003 2025/000006 1,500.00 000 C003291 1411.02.060003 00000296 01 0003 2025/000006 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C003292 1111.01 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 5.00 000 C003292 5212.29.000008 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003293 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003293 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 16.45 000 C003293 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 000 C003293 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 2.85 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003294 1111.01 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 000 C003294 1415.02.060003 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003295 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003295 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 209.75 000 C003295 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003295 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 13.25 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003296 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003296 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 41.14 000 C003296 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 2.00 000 C003296 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 4.06 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003297 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003297 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 357.58 000 C003297 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003297 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 22.62 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003298 1111.01 00000778 01 0002 2025/000028 346.00 000 C003298 1411.02.060002 00000778 01 0002 2025/000028 309.32 000 C003298 3111.01.000000 00000778 01 0002 2025/000028 6.00 000 C003298 5114.01.020602 00000778 01 0002 2025/000028 30.68 * TOTAL COMPROBANTE * 346.00 346.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 19 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 09/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003299 1111.01 00001128 01 0001 2025/000024 38.66 000 C003299 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000024 33.72 000 C003299 1418.02 00001128 01 0001 2025/000024 .09 000 C003299 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000024 3.00 000 C003299 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000024 1.85 * TOTAL COMPROBANTE * 38.66 38.66 000 C003300 1111.01 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 000 C003300 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000027 41.44 000 C003300 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000027 5.90 000 C003300 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000027 1.66 * TOTAL COMPROBANTE * 49.00 49.00 000 C003301 1111.01 00001123 01 0002 2025/000031 196.60 000 C003301 1411.02.060002 00001123 01 0002 2025/000031 158.92 000 C003301 3111.01.000000 00001123 01 0002 2025/000031 7.00 000 C003301 5114.01.020602 00001123 01 0002 2025/000031 30.68 * TOTAL COMPROBANTE * 196.60 196.60 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,302 HASTA EL COMPROBANTE 3,302 000 C003303 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 299.00 000 C003303 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A 299.00 * TOTAL COMPROBANTE * 299.00 299.00 000 C003304 1111.01 AFP 244.30 000 C003304 2517.04.000001 AFP 244.30 * TOTAL COMPROBANTE * 244.30 244.30 000 C003305 1111.01 AFP 33.47 000 C003305 2517.04.000003 AFP 33.47 * TOTAL COMPROBANTE * 33.47 33.47 000 C003306 1111.01 AFP 21.31 000 C003306 2517.04.000002 AFP 21.31 * TOTAL COMPROBANTE * 21.31 21.31 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 3,517.34 3,517.34 * TOTAL SEC.DES. * 3,517.34 3,517.34 * TOTAL 09/09/2025 * 3,517.34 3,517.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 20 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003310 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003310 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.41 000 C003310 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 2.90 000 C003310 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 .99 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003311 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 225.20 000 C003311 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 216.58 000 C003311 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 6.00 000 C003311 5114.01.020601 00001074 01 0001 2025/000025 2.62 * TOTAL COMPROBANTE * 225.20 225.20 000 C003312 1111.01 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 000 C003312 1411.02.060002 00000462 01 0002 2025/000017 171.88 000 C003312 3111.01.000000 00000462 01 0002 2025/000017 7.00 000 C003312 5114.01.020602 00000462 01 0002 2025/000017 9.42 * TOTAL COMPROBANTE * 188.30 188.30 000 C003313 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003313 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 210.16 000 C003313 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003313 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 12.84 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003314 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003314 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 35.38 000 C003314 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 2.70 000 C003314 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 9.12 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003315 1111.01 00001096 01 0002 2025/000029 103.00 000 C003315 1411.02.060002 00001096 01 0002 2025/000029 80.08 000 C003315 3111.01.000000 00001096 01 0002 2025/000029 7.00 000 C003315 5114.01.020602 00001096 01 0002 2025/000029 15.92 * TOTAL COMPROBANTE * 103.00 103.00 000 C003316 1111.01 SUNAT 135.00 000 C003316 2517.03.030001 SUNAT 135.00 * TOTAL COMPROBANTE * 135.00 135.00 000 C003317 1111.01 SUNAT 135.00 000 C003317 2517.03.030001 EXTORNO EGRESO VARIOS 135.00 * TOTAL COMPROBANTE * 135.00 135.00 000 C003318 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003318 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 358.28 000 C003318 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 21 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003318 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 21.92 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003319 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003319 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 113.03 000 C003319 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003319 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 19.47 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,600.70 1,600.70 * TOTAL SEC.DES. * 1,600.70 1,600.70 * TOTAL 10/09/2025 * 1,600.70 1,600.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 22 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003322 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 000 C003322 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 108.71 000 C003322 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 3.00 000 C003322 5114.01.020601 00001074 01 0001 2025/000025 .89 * TOTAL COMPROBANTE * 112.60 112.60 000 C003323 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003323 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.46 000 C003323 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 2.30 000 C003323 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 1.54 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003324 1111.01 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 000 C003324 1415.02.060003 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003325 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003325 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 210.57 000 C003325 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003325 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 12.43 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003326 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003326 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 358.97 000 C003326 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003326 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 21.23 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003327 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003327 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 122.99 000 C003327 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003327 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 9.51 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003328 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.70 000 C003328 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 41.38 000 C003328 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 2.00 000 C003328 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 4.32 * TOTAL COMPROBANTE * 47.70 47.70 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 932.30 932.30 * TOTAL SEC.DES. * 932.30 932.30 * TOTAL 11/09/2025 * 932.30 932.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 23 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 24 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003332 1111.01 00000335 01 0003 2025/000007 4,000.00 000 C003332 1411.02.060003 00000335 01 0003 2025/000007 4,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 4,000.00 4,000.00 000 C003333 1111.01 00000335 100.00 000 C003333 3111.01.000000 00000335 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C003334 1111.01 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 000 C003334 5212.29.000008 AZA CUTOLO ANA MARIA 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003335 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 112.60 000 C003335 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 108.92 000 C003335 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 3.00 000 C003335 5114.01.020601 00001074 01 0001 2025/000025 .68 * TOTAL COMPROBANTE * 112.60 112.60 000 C003336 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003336 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 123.23 000 C003336 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003336 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 9.27 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003337 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003337 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 210.98 000 C003337 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003337 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 12.02 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003338 1111.01 00000643 01 0001 2025/000027 49.00 000 C003338 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000027 43.07 000 C003338 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000027 5.00 000 C003338 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000027 .93 * TOTAL COMPROBANTE * 49.00 49.00 000 C003339 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003339 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 359.67 000 C003339 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003339 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 20.53 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,340 HASTA EL COMPROBANTE 3,340 000 C003341 1111.01 IDESI HUANUCO 2,995.00 000 C003341 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 2,995.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,995.00 2,995.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 25 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 8,006.30 8,006.30 * TOTAL SEC.DES. * 8,006.30 8,006.30 * TOTAL 12/09/2025 * 8,006.30 8,006.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 26 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003344 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003344 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.52 000 C003344 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 000 C003344 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 .78 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003345 1111.01 00000962 01 0003 2025/000004 326.00 000 C003345 1411.02.060003 00000962 01 0003 2025/000004 238.76 000 C003345 1418.02 00000962 01 0003 2025/000004 15.86 000 C003345 3111.01.000000 00000962 01 0003 2025/000004 7.00 000 C003345 5114.01.020603 00000962 01 0003 2025/000004 64.38 * TOTAL COMPROBANTE * 326.00 326.00 000 C003346 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 94.40 000 C003346 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 83.16 000 C003346 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 4.00 000 C003346 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 7.24 * TOTAL COMPROBANTE * 94.40 94.40 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 442.70 442.70 * TOTAL SEC.DES. * 442.70 442.70 * TOTAL 13/09/2025 * 442.70 442.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 27 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 15/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003349 1111.01 00000967 01 0002 2025/000030 70.00 000 C003349 1411.02.060002 00000967 01 0002 2025/000030 65.30 000 C003349 5114.01.020602 00000967 01 0002 2025/000030 4.70 * TOTAL COMPROBANTE * 70.00 70.00 000 C003350 1111.01 00000047 01 0003 2025/000002 127.90 000 C003350 1411.02.060003 00000047 01 0003 2025/000002 104.61 000 C003350 1418.02 00000047 01 0003 2025/000002 7.54 000 C003350 3111.01.000000 00000047 01 0003 2025/000002 5.00 000 C003350 5114.01.020603 00000047 01 0003 2025/000002 10.75 * TOTAL COMPROBANTE * 127.90 127.90 000 C003351 1111.01 00000967 01 0002 2025/000030 23.00 000 C003351 1411.02.060002 00000967 01 0002 2025/000030 15.15 000 C003351 3111.01.000000 00000967 01 0002 2025/000030 7.00 000 C003351 5114.01.020602 00000967 01 0002 2025/000030 .85 * TOTAL COMPROBANTE * 23.00 23.00 000 C003352 1111.01 00001002 01 0002 2025/000032 128.00 000 C003352 1411.02.060002 00001002 01 0002 2025/000032 87.03 000 C003352 3111.01.000000 00001002 01 0002 2025/000032 7.00 000 C003352 5114.01.020602 00001002 01 0002 2025/000032 33.97 * TOTAL COMPROBANTE * 128.00 128.00 000 C003353 1111.01 00001074 01 0001 2025/000025 242.57 000 C003353 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000025 238.18 000 C003353 3111.01.000000 00001074 01 0001 2025/000025 3.00 000 C003353 5114.01.020601 00001074 01 0001 2025/000025 1.39 * TOTAL COMPROBANTE * 242.57 242.57 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,354 HASTA EL COMPROBANTE 3,354 000 C003355 1111.01 00001060 03 0001 2025/000008 1,200.00 000 C003355 1411.03.060002 00001060 03 0001 2025/000008 1,200.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,200.00 1,200.00 000 C003356 1111.01 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 000 C003356 5212.29.000008 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO AL 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003357 1111.01 00001060 50.00 000 C003357 3111.01.000000 00001060 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C003358 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003358 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 28 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 15/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003358 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 000 C003358 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 .72 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003359 1111.01 00000643 01 0001 2025/000027 48.17 000 C003359 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000027 42.64 000 C003359 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000027 5.00 000 C003359 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000027 .53 * TOTAL COMPROBANTE * 48.17 48.17 000 C003360 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003360 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 105.37 000 C003360 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003360 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 27.13 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003361 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003361 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 320.60 000 C003361 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003361 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 59.60 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003362 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003362 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 41.78 000 C003362 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 3.00 000 C003362 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 2.42 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,482.84 2,482.84 * TOTAL SEC.DES. * 2,482.84 2,482.84 * TOTAL 15/09/2025 * 2,482.84 2,482.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 29 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003366 1111.01 00000108 01 0002 2025/000024 102.00 000 C003366 1411.02.060002 00000108 01 0002 2025/000024 90.33 000 C003366 3111.01.000000 00000108 01 0002 2025/000024 7.00 000 C003366 5114.01.020602 00000108 01 0002 2025/000024 4.67 * TOTAL COMPROBANTE * 102.00 102.00 000 C003367 1111.01 00000931 01 0001 2025/000031 5.00 000 C003367 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000031 2.13 000 C003367 1418.02 00000931 01 0001 2025/000031 1.80 000 C003367 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000031 1.07 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003368 1111.01 00000931 01 0001 2025/000031 10.00 000 C003368 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000031 7.91 000 C003368 1418.02 00000931 01 0001 2025/000031 1.20 000 C003368 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000031 .89 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C003369 1111.01 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 000 C003369 1411.02.060005 00000439 02 0001 2024/000008 121.27 000 C003369 1418.02 00000439 02 0001 2024/000008 16.22 000 C003369 3111.01.000000 00000439 02 0001 2024/000008 19.00 000 C003369 5114.01.020605 00000439 02 0001 2024/000008 11.51 * TOTAL COMPROBANTE * 168.00 168.00 000 C003370 1111.01 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 000 C003370 1411.02.060005 00000862 02 0001 2024/000007 103.35 000 C003370 1418.02 00000862 02 0001 2024/000007 4.42 000 C003370 3111.01.000000 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 000 C003370 5114.01.020605 00000862 02 0001 2024/000007 5.23 * TOTAL COMPROBANTE * 133.00 133.00 000 C003371 1111.01 00001123 01 0002 2025/000031 194.60 000 C003371 1411.02.060002 00001123 01 0002 2025/000031 159.80 000 C003371 3111.01.000000 00001123 01 0002 2025/000031 7.00 000 C003371 5114.01.020602 00001123 01 0002 2025/000031 27.80 * TOTAL COMPROBANTE * 194.60 194.60 000 C003372 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 452.00 000 C003372 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 398.93 000 C003372 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 6.00 000 C003372 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 47.07 * TOTAL COMPROBANTE * 452.00 452.00 000 C003373 1111.01 00000778 01 0002 2025/000028 346.00 000 C003373 1411.02.060002 00000778 01 0002 2025/000028 315.47 000 C003373 3111.01.000000 00000778 01 0002 2025/000028 6.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 30 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 16/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003373 5114.01.020602 00000778 01 0002 2025/000028 23.63 * TOTAL COMPROBANTE * 346.00 346.00 000 C003374 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003374 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 37.31 000 C003374 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 3.00 000 C003374 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 6.89 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003375 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003375 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 361.00 000 C003375 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003375 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 19.20 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003376 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003376 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 123.68 000 C003376 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003376 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 8.82 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,976.50 1,976.50 * TOTAL SEC.DES. * 1,976.50 1,976.50 * TOTAL 16/09/2025 * 1,976.50 1,976.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 31 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003379 1111.01 00001134 01 0002 2025/000026 148.50 000 C003379 1411.02.060002 00001134 01 0002 2025/000026 120.01 000 C003379 3111.01.000000 00001134 01 0002 2025/000026 7.00 000 C003379 5114.01.020602 00001134 01 0002 2025/000026 21.49 * TOTAL COMPROBANTE * 148.50 148.50 000 C003380 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.00 000 C003380 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 17.32 000 C003380 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 2.50 000 C003380 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 2.18 * TOTAL COMPROBANTE * 22.00 22.00 000 C003381 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003381 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 361.70 000 C003381 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003381 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 18.50 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003382 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003382 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 212.16 000 C003382 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003382 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 10.84 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003383 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003383 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 123.92 000 C003383 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003383 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 8.58 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 915.20 915.20 * TOTAL SEC.DES. * 915.20 915.20 * TOTAL 17/09/2025 * 915.20 915.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 32 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003386 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003386 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.70 000 C003386 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 2.50 000 C003386 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 1.10 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003387 1111.01 00000462 01 0002 2025/000017 188.30 000 C003387 1411.02.060002 00000462 01 0002 2025/000017 174.98 000 C003387 3111.01.000000 00000462 01 0002 2025/000017 6.40 000 C003387 5114.01.020602 00000462 01 0002 2025/000017 6.92 * TOTAL COMPROBANTE * 188.30 188.30 000 C003388 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003388 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 124.16 000 C003388 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003388 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 8.34 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003389 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003389 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 212.58 000 C003389 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003389 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 10.42 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003390 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003390 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 42.03 000 C003390 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 3.00 000 C003390 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 2.17 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003391 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003391 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 362.40 000 C003391 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003391 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 17.80 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003392 1111.01 00001106 01 0003 2025/000003 260.00 000 C003392 1411.02.060003 00001106 01 0003 2025/000003 209.82 000 C003392 1418.02 00001106 01 0003 2025/000003 18.69 000 C003392 3111.01.000000 00001106 01 0003 2025/000003 10.00 000 C003392 5114.01.020603 00001106 01 0003 2025/000003 21.49 * TOTAL COMPROBANTE * 260.00 260.00 000 C003393 1111.01 00000584 01 0003 2025/000001 159.00 000 C003393 1411.02.060003 00000584 01 0003 2025/000001 143.06 000 C003393 3111.01.000000 00000584 01 0003 2025/000001 7.00 000 C003393 5114.01.020603 00000584 01 0003 2025/000001 8.94 * TOTAL COMPROBANTE * 159.00 159.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 33 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 34 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003394 1111.01 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 000 C003394 2516.02 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 * TOTAL COMPROBANTE * 261.96 261.96 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,683.46 1,683.46 * TOTAL SEC.DES. * 1,683.46 1,683.46 * TOTAL 18/09/2025 * 1,683.46 1,683.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 35 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 19/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003398 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003398 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.76 000 C003398 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 000 C003398 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 .54 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003399 1111.01 00001096 01 0002 2025/000029 103.00 000 C003399 1411.02.060002 00001096 01 0002 2025/000029 80.68 000 C003399 3111.01.000000 00001096 01 0002 2025/000029 7.00 000 C003399 5114.01.020602 00001096 01 0002 2025/000029 15.32 * TOTAL COMPROBANTE * 103.00 103.00 000 C003400 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003400 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 212.99 000 C003400 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003400 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 10.01 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003401 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003401 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 124.40 000 C003401 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003401 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 8.10 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003402 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003402 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 42.16 000 C003402 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 3.00 000 C003402 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 2.04 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003403 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003403 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 363.11 000 C003403 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003403 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 17.09 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 917.20 917.20 * TOTAL SEC.DES. * 917.20 917.20 * TOTAL 19/09/2025 * 917.20 917.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 36 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003406 1111.01 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 000 C003406 1411.03.060004 00000995 06 0001 2024/000002 137.34 000 C003406 1418.03 00000995 06 0001 2024/000002 3.08 000 C003406 3111.01.000000 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 000 C003406 5114.01.030604 00000995 06 0001 2024/000002 6.58 * TOTAL COMPROBANTE * 162.00 162.00 000 C003407 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 000 C003407 1517.02 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 * TOTAL COMPROBANTE * 162.00 162.00 000 C003408 1111.01 00000493 03 0002 2025/000003 349.00 000 C003408 1411.03.060001 00000493 03 0002 2025/000003 291.13 000 C003408 1418.03 00000493 03 0002 2025/000003 9.85 000 C003408 3111.01.000000 00000493 03 0002 2025/000003 10.00 000 C003408 5114.01.030601 00000493 03 0002 2025/000003 38.02 * TOTAL COMPROBANTE * 349.00 349.00 000 C003409 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 349.00 000 C003409 1517.01.000001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 349.00 * TOTAL COMPROBANTE * 349.00 349.00 000 C003410 1111.01 00000108 01 0002 2025/000024 99.34 000 C003410 1411.02.060002 00000108 01 0002 2025/000024 90.25 000 C003410 3111.01.000000 00000108 01 0002 2025/000024 7.00 000 C003410 5114.01.020602 00000108 01 0002 2025/000024 2.09 * TOTAL COMPROBANTE * 99.34 99.34 000 C003411 1111.01 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 000 C003411 5212.29.000008 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,412 HASTA EL COMPROBANTE 3,412 000 C003413 1111.01 00001002 01 0002 2025/000032 127.50 000 C003413 1411.02.060002 00001002 01 0002 2025/000032 88.61 000 C003413 3111.01.000000 00001002 01 0002 2025/000032 7.00 000 C003413 5114.01.020602 00001002 01 0002 2025/000032 31.89 * TOTAL COMPROBANTE * 127.50 127.50 000 C003414 1111.01 00001002 01 0002 2025/000032 EXTOR. 127.50 0000000000 000 C003414 1411.02.060002 00001002 01 0002 2025/000032 EXTOR. 88.61 0000000000 000 C003414 3111.01.000000 00001002 01 0002 2025/000032 EXTOR. 7.00 0000000000 000 C003414 5114.01.020602 00001002 01 0002 2025/000032 EXTOR. 31.89 0000000000 * TOTAL COMPROBANTE * 127.50 127.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 37 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,381.34 1,381.34 * TOTAL SEC.DES. * 1,381.34 1,381.34 * TOTAL 20/09/2025 * 1,381.34 1,381.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 38 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 22/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003417 1111.01 00001002 01 0002 2025/000032 127.50 000 C003417 1411.02.060002 00001002 01 0002 2025/000032 88.61 000 C003417 3111.01.000000 00001002 01 0002 2025/000032 6.50 000 C003417 5114.01.020602 00001002 01 0002 2025/000032 32.39 * TOTAL COMPROBANTE * 127.50 127.50 000 C003418 1111.01 00000101 02 0001 2025/000005 133.40 000 C003418 1411.02.060005 00000101 02 0001 2025/000005 61.29 000 C003418 1418.02 00000101 02 0001 2025/000005 21.37 000 C003418 3111.01.000000 00000101 02 0001 2025/000005 20.00 000 C003418 5114.01.020605 00000101 02 0001 2025/000005 30.74 * TOTAL COMPROBANTE * 133.40 133.40 000 C003419 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003419 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.82 000 C003419 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 2.80 000 C003419 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 .68 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003420 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003420 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.88 000 C003420 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 2.80 000 C003420 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 .62 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003421 1111.01 00000967 01 0002 2025/000030 92.92 000 C003421 1411.02.060002 00000967 01 0002 2025/000030 80.74 000 C003421 3111.01.000000 00000967 01 0002 2025/000030 10.60 000 C003421 5114.01.020602 00000967 01 0002 2025/000030 1.58 * TOTAL COMPROBANTE * 92.92 92.92 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,422 HASTA EL COMPROBANTE 3,422 000 C003423 1111.01 00000643 01 0001 2025/000034 700.00 000 C003423 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000034 700.00 * TOTAL COMPROBANTE * 700.00 700.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,424 HASTA EL COMPROBANTE 3,424 000 C003425 1111.01 00001041 01 0002 2025/000033 1,000.00 000 C003425 1411.02.060002 00001041 01 0002 2025/000033 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C003426 1111.01 SANTA CRUZ SOTO WILLY 5.00 000 C003426 5212.29.000008 SANTA CRUZ SOTO WILLY 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 39 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 22/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 40 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 22/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003427 1111.01 00001120 03 0001 2025/000006 299.00 000 C003427 1411.03.060002 00001120 03 0001 2025/000006 241.69 000 C003427 1418.03 00001120 03 0001 2025/000006 15.12 000 C003427 3111.01.000000 00001120 03 0001 2025/000006 15.00 000 C003427 5114.01.030602 00001120 03 0001 2025/000006 27.19 * TOTAL COMPROBANTE * 299.00 299.00 000 C003428 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003428 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 194.16 000 C003428 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003428 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 28.84 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003429 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003429 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 108.88 000 C003429 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003429 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 23.62 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003430 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003430 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 42.30 000 C003430 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 2.20 000 C003430 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 2.70 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003431 1111.01 00001132 03 0001 2025/000001 186.50 000 C003431 1411.03.060002 00001132 03 0001 2025/000001 133.07 000 C003431 1418.03 00001132 03 0001 2025/000001 19.47 000 C003431 3111.01.000000 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 000 C003431 5114.01.030602 00001132 03 0001 2025/000001 18.96 * TOTAL COMPROBANTE * 186.50 186.50 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,997.62 2,997.62 * TOTAL SEC.DES. * 2,997.62 2,997.62 * TOTAL 22/09/2025 * 2,997.62 2,997.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 41 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003435 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 22.30 000 C003435 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 18.20 000 C003435 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 2.90 000 C003435 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 1.20 * TOTAL COMPROBANTE * 22.30 22.30 000 C003436 1111.01 00000917 01 0002 2023/000035 375.00 000 C003436 1415.02.060002 00000917 01 0002 2023/000035 341.29 000 C003436 5114.05.020002 00000917 01 0002 2023/000035 33.71 000 C003436 8114.02 00000917 01 0002 2023/000035 33.71 000 C003436 821 00000917 01 0002 2023/000035 33.71 * TOTAL COMPROBANTE * 408.71 408.71 000 C003437 1111.01 00000778 01 0002 2025/000028 346.00 000 C003437 1411.02.060002 00000778 01 0002 2025/000028 321.18 000 C003437 3111.01.000000 00000778 01 0002 2025/000028 6.00 000 C003437 5114.01.020602 00000778 01 0002 2025/000028 18.82 * TOTAL COMPROBANTE * 346.00 346.00 000 C003438 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003438 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 212.78 000 C003438 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 4.00 000 C003438 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 9.22 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003439 1111.01 00001106 01 0003 2025/000003 250.00 000 C003439 1411.02.060003 00001106 01 0003 2025/000003 230.89 000 C003439 3111.01.000000 00001106 01 0003 2025/000003 10.00 000 C003439 5114.01.020603 00001106 01 0003 2025/000003 9.11 * TOTAL COMPROBANTE * 250.00 250.00 000 C003440 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 766.40 000 C003440 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 695.75 000 C003440 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 4.00 000 C003440 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 66.65 * TOTAL COMPROBANTE * 766.40 766.40 000 C003441 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003441 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 124.85 000 C003441 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003441 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 7.65 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003442 1111.01 00001077 01 0001 2025/000028 99.76 000 C003442 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000028 96.45 000 C003442 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000028 3.00 000 C003442 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000028 .31 * TOTAL COMPROBANTE * 99.76 99.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 42 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 43 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 23/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003443 1111.01 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 5.00 000 C003443 5212.29.000008 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003444 1111.01 00000462 01 0002 2025/000017 182.82 000 C003444 1411.02.060002 00000462 01 0002 2025/000017 173.13 000 C003444 3111.01.000000 00000462 01 0002 2025/000017 7.00 000 C003444 5114.01.020602 00000462 01 0002 2025/000017 2.69 * TOTAL COMPROBANTE * 182.82 182.82 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,442.49 2,442.49 * TOTAL SEC.DES. * 2,442.49 2,442.49 * TOTAL 23/09/2025 * 2,442.49 2,442.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 44 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003449 1111.01 00000462 01 0002 2025/000034 500.00 000 C003449 1411.02.060002 00000462 01 0002 2025/000034 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C003450 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 94.40 000 C003450 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 81.72 000 C003450 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 4.50 000 C003450 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 8.18 * TOTAL COMPROBANTE * 94.40 94.40 000 C003451 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003451 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 214.20 000 C003451 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003451 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 8.80 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003452 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003452 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 125.10 000 C003452 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003452 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 7.40 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003453 1111.01 00001015 02 0001 2025/000003 589.00 000 C003453 1411.02.060005 00001015 02 0001 2025/000003 334.95 000 C003453 1418.02 00001015 02 0001 2025/000003 53.59 000 C003453 3111.01.000000 00001015 02 0001 2025/000003 20.00 000 C003453 5114.01.020605 00001015 02 0001 2025/000003 180.46 * TOTAL COMPROBANTE * 589.00 589.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 3,454 HASTA EL COMPROBANTE 3,454 000 C003455 1111.01 IDESI HUANUCO 1,960.00 000 C003455 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 1,960.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,960.00 1,960.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 3,504.90 3,504.90 * TOTAL SEC.DES. * 3,504.90 3,504.90 * TOTAL 24/09/2025 * 3,504.90 3,504.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 45 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003459 1111.01 00001077 01 0001 2025/000035 1,000.00 000 C003459 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000035 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C003460 1111.01 00001123 01 0002 2025/000031 194.60 000 C003460 1411.02.060002 00001123 01 0002 2025/000031 158.53 000 C003460 3111.01.000000 00001123 01 0002 2025/000031 7.00 000 C003460 5114.01.020602 00001123 01 0002 2025/000031 29.07 * TOTAL COMPROBANTE * 194.60 194.60 000 C003461 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003461 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 213.61 000 C003461 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 4.00 000 C003461 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 8.39 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003462 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003462 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 125.34 000 C003462 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003462 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 7.16 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003463 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 766.40 000 C003463 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 731.23 000 C003463 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 4.00 000 C003463 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 31.17 * TOTAL COMPROBANTE * 766.40 766.40 000 C003464 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003464 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 42.69 000 C003464 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 2.00 000 C003464 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 2.51 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003465 1111.01 00000643 01 0001 2025/000034 56.50 000 C003465 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000034 43.78 000 C003465 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000034 6.00 000 C003465 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000034 6.72 * TOTAL COMPROBANTE * 56.50 56.50 000 C003466 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 000 C003466 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 * TOTAL COMPROBANTE * 194.60 194.60 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,620.80 2,620.80 * TOTAL SEC.DES. * 2,620.80 2,620.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 46 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 25/09/2025 * 2,620.80 2,620.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 47 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 26/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003469 1111.01 00000296 01 0003 2025/000006 159.00 000 C003469 1411.02.060003 00000296 01 0003 2025/000006 106.83 000 C003469 3111.01.000000 00000296 01 0003 2025/000006 7.00 000 C003469 5114.01.020603 00000296 01 0003 2025/000006 45.17 * TOTAL COMPROBANTE * 159.00 159.00 000 C003471 1111.01 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 000 C003471 5212.29.000008 LOYOLA BAILON GABRIEL 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003472 1111.01 00000108 01 0002 2025/000035 1,000.00 000 C003472 1411.02.060002 00000108 01 0002 2025/000035 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C003473 1111.01 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 000 C003473 1415.02.060003 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003474 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003474 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 215.03 000 C003474 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003474 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 7.97 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003475 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003475 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 125.58 000 C003475 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003475 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 6.92 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003476 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003476 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 42.83 000 C003476 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 3.00 000 C003476 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 1.37 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003477 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 383.20 000 C003477 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 366.59 000 C003477 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 3.00 000 C003477 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 13.61 * TOTAL COMPROBANTE * 383.20 383.20 000 C003478 1111.01 00001134 01 0002 2025/000026 149.50 000 C003478 1411.02.060002 00001134 01 0002 2025/000026 129.47 000 C003478 3111.01.000000 00001134 01 0002 2025/000026 6.50 000 C003478 5114.01.020602 00001134 01 0002 2025/000026 13.53 * TOTAL COMPROBANTE * 149.50 149.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 48 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 26/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003479 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 149.50 000 C003479 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 149.50 * TOTAL COMPROBANTE * 149.50 149.50 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,259.90 2,259.90 * TOTAL SEC.DES. * 2,259.90 2,259.90 * TOTAL 26/09/2025 * 2,259.90 2,259.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 49 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003482 1111.01 00001096 01 0002 2025/000029 100.60 000 C003482 1411.02.060002 00001096 01 0002 2025/000029 82.57 000 C003482 3111.01.000000 00001096 01 0002 2025/000029 8.00 000 C003482 5114.01.020602 00001096 01 0002 2025/000029 10.03 * TOTAL COMPROBANTE * 100.60 100.60 000 C003483 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003483 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 42.96 000 C003483 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 2.00 000 C003483 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 2.24 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003484 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 000 C003484 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 194.60 * TOTAL COMPROBANTE * 194.60 194.60 000 C003485 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 149.50 000 C003485 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 149.50 * TOTAL COMPROBANTE * 149.50 149.50 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 491.90 491.90 * TOTAL SEC.DES. * 491.90 491.90 * TOTAL 27/09/2025 * 491.90 491.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 50 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 29/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003488 1111.01 00001002 01 0002 2025/000032 128.00 000 C003488 1411.02.060002 00001002 01 0002 2025/000032 90.21 000 C003488 3111.01.000000 00001002 01 0002 2025/000032 7.00 000 C003488 5114.01.020602 00001002 01 0002 2025/000032 30.79 * TOTAL COMPROBANTE * 128.00 128.00 000 C003489 1111.01 00000335 01 0003 2025/000007 700.00 000 C003489 1411.02.060003 00000335 01 0003 2025/000007 545.75 000 C003489 3111.01.000000 00000335 01 0003 2025/000007 20.00 000 C003489 5114.01.020603 00000335 01 0003 2025/000007 134.25 * TOTAL COMPROBANTE * 700.00 700.00 000 C003490 1111.01 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 000 C003490 1415.02.060003 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003491 1111.01 00001041 01 0002 2025/000033 100.60 000 C003491 1411.02.060002 00001041 01 0002 2025/000033 75.48 000 C003491 3111.01.000000 00001041 01 0002 2025/000033 7.00 000 C003491 5114.01.020602 00001041 01 0002 2025/000033 18.12 * TOTAL COMPROBANTE * 100.60 100.60 000 C003492 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003492 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 112.45 000 C003492 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003492 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 20.05 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 000 C003493 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 47.20 000 C003493 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 43.10 000 C003493 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 3.00 000 C003493 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 1.10 * TOTAL COMPROBANTE * 47.20 47.20 000 C003494 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003494 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 200.30 000 C003494 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 3.00 000 C003494 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 22.70 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003495 1111.01 00001123 01 0002 2025/000031 194.60 000 C003495 1411.02.060002 00001123 01 0002 2025/000031 168.80 000 C003495 3111.01.000000 00001123 01 0002 2025/000031 7.00 000 C003495 5114.01.020602 00001123 01 0002 2025/000031 18.80 * TOTAL COMPROBANTE * 194.60 194.60 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,536.90 1,536.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 51 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 29/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL SEC.DES. * 1,536.90 1,536.90 * TOTAL 29/09/2025 * 1,536.90 1,536.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 52 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003498 1111.01 00001077 01 0001 2025/000035 30.60 000 C003498 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000035 14.81 000 C003498 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000035 2.60 000 C003498 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000035 13.19 * TOTAL COMPROBANTE * 30.60 30.60 000 C003500 1111.01 00000778 01 0002 2025/000028 347.00 000 C003500 1411.02.060002 00000778 01 0002 2025/000028 327.00 000 C003500 3111.01.000000 00000778 01 0002 2025/000028 7.00 000 C003500 5114.01.020602 00000778 01 0002 2025/000028 13.00 * TOTAL COMPROBANTE * 347.00 347.00 000 C003501 1111.01 00001074 100.00 000 C003501 3111.01.000000 00001074 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C003502 1111.01 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 000 C003502 5212.29.000008 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003503 1111.01 00000709 01 0002 2023/000046 300.00 000 C003503 1415.02.060002 00000709 01 0002 2023/000046 223.94 000 C003503 5114.05.020002 00000709 01 0002 2023/000046 76.06 000 C003503 8114.02 00000709 01 0002 2023/000046 76.06 000 C003503 821 00000709 01 0002 2023/000046 76.06 * TOTAL COMPROBANTE * 376.06 376.06 000 C003504 1111.01 00000643 01 0001 2025/000034 56.20 000 C003504 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000034 41.84 000 C003504 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000034 5.00 000 C003504 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000034 9.36 * TOTAL COMPROBANTE * 56.20 56.20 000 C003505 1111.01 00000892 01 0001 2025/000030 226.00 000 C003505 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000030 214.84 000 C003505 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000030 4.00 000 C003505 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000030 7.16 * TOTAL COMPROBANTE * 226.00 226.00 000 C003506 1111.01 00000673 01 0001 2025/000032 94.40 000 C003506 1411.02.060001 00000673 01 0001 2025/000032 84.73 000 C003506 3111.01.000000 00000673 01 0001 2025/000032 5.90 000 C003506 5114.01.020601 00000673 01 0001 2025/000032 3.77 * TOTAL COMPROBANTE * 94.40 94.40 000 C003507 1111.01 00000541 01 0001 2025/000029 766.40 000 C003507 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000029 709.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 53 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003507 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000029 4.50 000 C003507 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000029 52.71 * TOTAL COMPROBANTE * 766.40 766.40 000 C003508 1111.01 00001077 01 0001 2025/000035 30.60 000 C003508 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000035 24.79 000 C003508 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000035 3.00 000 C003508 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000035 2.81 * TOTAL COMPROBANTE * 30.60 30.60 000 C003509 1111.01 00001131 03 0001 2025/000007 103.00 000 C003509 1411.03.060002 00001131 03 0001 2025/000007 64.27 000 C003509 1418.03 00001131 03 0001 2025/000007 7.21 000 C003509 3111.01.000000 00001131 03 0001 2025/000007 15.00 000 C003509 5114.01.030602 00001131 03 0001 2025/000007 16.52 * TOTAL COMPROBANTE * 103.00 103.00 000 C003510 1111.01 00001074 01 0001 2025/000036 10,000.00 000 C003510 1411.02.060001 00001074 01 0001 2025/000036 10,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10,000.00 10,000.00 000 C003511 1111.01 DONET MEREL MARCIAL 702.00 000 C003511 2515.05 DONET MEREL MARCIAL 702.00 * TOTAL COMPROBANTE * 702.00 702.00 000 C003512 1111.01 00000931 01 0001 2025/000031 255.00 000 C003512 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000031 195.88 000 C003512 1418.02 00000931 01 0001 2025/000031 4.29 000 C003512 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000031 54.83 * TOTAL COMPROBANTE * 255.00 255.00 000 C003513 1111.01 00000931 01 0001 2025/000031 24.00 000 C003513 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000031 19.81 000 C003513 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000031 4.19 * TOTAL COMPROBANTE * 24.00 24.00 000 C003514 1111.01 00001134 01 0002 2025/000026 149.20 000 C003514 1411.02.060002 00001134 01 0002 2025/000026 131.81 000 C003514 3111.01.000000 00001134 01 0002 2025/000026 7.00 000 C003514 5114.01.020602 00001134 01 0002 2025/000026 10.39 * TOTAL COMPROBANTE * 149.20 149.20 000 C003515 1111.01 00000746 01 0001 2025/000033 135.50 000 C003515 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000033 126.05 000 C003515 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000033 3.00 000 C003515 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000033 6.45 * TOTAL COMPROBANTE * 135.50 135.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 54 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003516 1111.01 00000962 01 0003 2025/000004 327.00 000 C003516 1411.02.060003 00000962 01 0003 2025/000004 240.67 000 C003516 3111.01.000000 00000962 01 0003 2025/000004 7.00 000 C003516 5114.01.020603 00000962 01 0003 2025/000004 79.33 * TOTAL COMPROBANTE * 327.00 327.00 000 C003517 1111.01 00000047 01 0003 2025/000002 128.90 000 C003517 1411.02.060003 00000047 01 0003 2025/000002 107.71 000 C003517 3111.01.000000 00000047 01 0003 2025/000002 7.00 000 C003517 5114.01.020603 00000047 01 0003 2025/000002 14.19 * TOTAL COMPROBANTE * 128.90 128.90 000 C003518 1111.01 00000643 01 0001 2025/000034 28.00 000 C003518 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000034 23.68 000 C003518 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000034 3.00 000 C003518 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000034 1.32 * TOTAL COMPROBANTE * 28.00 28.00 000 C003519 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 000 C003519 2515.04.000001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 * TOTAL COMPROBANTE * 913.66 913.66 000 C003520 1111.01 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 000 C003520 1415.02.060003 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C003521 1111.01 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 20.00 000 C003521 2516.02 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C003522 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 709.56 000 C003522 2515.04.000001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 709.56 * TOTAL COMPROBANTE * 709.56 709.56 000 C003523 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 124.90 000 C003523 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A 124.90 * TOTAL COMPROBANTE * 124.90 124.90 000 C003524 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 3.00 000 C003524 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 000 C003525 1111.01 IDESI HUANUCO 2,000.00 000 C003525 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C003526 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 55 FECHA.- 30/09/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 10:44 CONSISTENCIA EN SOL DEL 30/09/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C003526 2515.04.000001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 * TOTAL COMPROBANTE * 600.00 600.00 000 C003527 1111.01 MUCHICA PARIAZA HUBR HUGO 800.00 000 C003527 2515.05 MUCHICA PARIAZA HUBR HUGO 800.00 * TOTAL COMPROBANTE * 800.00 800.00 000 C003528 1111.01 00001096 01 0002 2025/000029 100.60 000 C003528 1411.02.060002 00001096 01 0002 2025/000029 86.01 000 C003528 3111.01.000000 00001096 01 0002 2025/000029 7.00 000 C003528 5114.01.020602 00001096 01 0002 2025/000029 7.59 * TOTAL COMPROBANTE * 100.60 100.60 000 C003529 1111.01 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 000 C003529 2515.05 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 * TOTAL COMPROBANTE * 250.00 250.00 000 C003530 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 423.90 000 C003530 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A 423.90 * TOTAL COMPROBANTE * 423.90 423.90 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 19,835.48 19,835.48 * TOTAL SEC.DES. * 19,835.48 19,835.48 * TOTAL 30/09/2025 * 19,835.48 19,835.48 * TOTAL ORIGEN * 133,348.59 133,348.59 * TOTAL OFICINA * 133,348.59 133,348.59 * TOTAL GENERAL * 133,348.59 133,348.59