COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 1 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN DEL 03/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000923 1111.01 00001074 01 0001 2024/000059 162.38 000 C000923 1411.02.060001 00001074 01 0001 2024/000059 158.45 000 C000923 1418.02 00001074 01 0001 2024/000059 .31 000 C000923 3111.01.000000 00001074 01 0001 2024/000059 3.00 000 C000923 5114.01.020601 00001074 01 0001 2024/000059 .62 * TOTAL COMPROBANTE * 162.38 162.38 000 C000924 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C000924 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 93.88 000 C000924 1418.02 00000746 01 0001 2025/000007 19.47 000 C000924 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C000924 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 19.55 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C000925 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C000925 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 25.12 000 C000925 1418.02 00001128 01 0001 2025/000008 7.72 000 C000925 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C000925 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 7.76 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C000926 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C000926 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 300.55 000 C000926 1418.02 00000541 01 0001 2025/000003 26.57 000 C000926 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C000926 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 53.28 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C000927 1111.01 00001045 50.00 000 C000927 3111.01.000000 00001045 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000928 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 70.80 000 C000928 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A 70.80 * TOTAL COMPROBANTE * 70.80 70.80 000 C000929 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 1.00 000 C000929 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 847.08 847.08 * TOTAL SEC.DES. * 847.08 847.08 * TOTAL 03/03/2025 * 847.08 847.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 2 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN DEL 03/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 3 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000933 1111.01 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 000 C000933 1411.02.060002 00000108 01 0002 2025/000001 85.47 000 C000933 1418.02 00000108 01 0002 2025/000001 5.43 000 C000933 3111.01.000000 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 000 C000933 5114.01.020602 00000108 01 0002 2025/000001 2.70 * TOTAL COMPROBANTE * 100.60 100.60 000 C000934 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C000934 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 28.45 000 C000934 1418.02 00000931 01 0001 2025/000005 2.12 000 C000934 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C000934 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 6.43 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C000935 1111.01 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 000 C000935 5212.29.000008 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000936 1111.01 00001068 03 0001 2024/000007 663.46 000 C000936 1411.03.060002 00001068 03 0001 2024/000007 657.01 000 C000936 1418.03 00001068 03 0001 2024/000007 3.22 000 C000936 5114.01.030602 00001068 03 0001 2024/000007 3.23 * TOTAL COMPROBANTE * 663.46 663.46 000 C000937 1111.01 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 000 C000937 1411.02.060001 00000817 01 0001 2024/000055 173.65 000 C000937 1418.02 00000817 01 0001 2024/000055 3.15 000 C000937 3111.01.000000 00000817 01 0001 2024/000055 2.30 000 C000937 5114.01.020601 00000817 01 0001 2024/000055 7.20 * TOTAL COMPROBANTE * 186.30 186.30 000 C000938 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C000938 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 110.55 000 C000938 1418.02 00001133 01 0001 2025/000004 7.40 000 C000938 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 000 C000938 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 15.85 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C000939 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C000939 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 123.36 000 C000939 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C000939 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 9.54 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C000940 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C000940 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 36.81 000 C000940 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 4 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000940 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 3.79 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C000941 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C000941 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 354.42 000 C000941 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C000941 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 25.98 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C000942 1111.01 00001045 50.00 000 C000942 3111.01.000000 00001045 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000943 1111.01 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 000 C000943 1415.02.060002 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 944 HASTA EL COMPROBANTE 944 000 C000945 1111.01 00001096 01 0002 2025/000009 500.00 000 C000945 1411.02.060002 00001096 01 0002 2025/000009 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C000946 1111.01 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 000 C000946 1415.02.060005 00000368 02 0001 2022/000032 7.77 000 C000946 5114.01.020605 00000368 02 0001 2022/000032 104.35 000 C000946 5114.05.020005 00000368 02 0001 2022/000032 387.88 000 C000946 8114.02 00000368 02 0001 2022/000032 387.88 000 C000946 821 00000368 02 0001 2022/000032 387.88 * TOTAL COMPROBANTE * 887.88 887.88 000 C000947 1111.01 00000980 01 0002 2023/000099 703.33 000 C000947 1415.02.060002 00000980 01 0002 2023/000099 252.54 000 C000947 5114.01.020602 00000980 01 0002 2023/000099 38.82 000 C000947 5114.05.020002 00000980 01 0002 2023/000099 411.97 000 C000947 8114.02 00000980 01 0002 2023/000099 406.90 000 C000947 821 00000980 01 0002 2023/000099 406.90 * TOTAL COMPROBANTE * 1,110.23 1,110.23 000 C000948 1111.01 00000980 703.33 000 C000948 3111.01.000000 00000980 703.33 * TOTAL COMPROBANTE * 703.33 703.33 000 C000949 1111.01 001-002-000-0000105-7 125.16 000 C000949 2112.01.010002 001-002-000-0000105-7 125.16 000 C000949 2112.01.010002 ABONO INTERESES .08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 5 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 04/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000949 4111.02.010002 ABONO INTERESES .08 * TOTAL COMPROBANTE * 125.24 125.24 000 C000950 1111.01 00000987 10.00 000 C000950 3111.01.000000 00000987 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C000951 1111.01 00001077 01 0001 2025/000006 82.50 000 C000951 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000006 64.40 000 C000951 1418.02 00001077 01 0001 2025/000006 2.98 000 C000951 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000006 6.00 000 C000951 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000006 9.12 * TOTAL COMPROBANTE * 82.50 82.50 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 5,173.24 5,173.24 * TOTAL SEC.DES. * 5,173.24 5,173.24 * TOTAL 04/03/2025 * 5,173.24 5,173.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 6 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 05/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000954 1111.01 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 000 C000954 1411.02.060002 00001123 01 0002 2025/000006 226.73 000 C000954 1418.02 00001123 01 0002 2025/000006 30.95 000 C000954 3111.01.000000 00001123 01 0002 2025/000006 6.30 000 C000954 5114.01.020602 00001123 01 0002 2025/000006 24.12 * TOTAL COMPROBANTE * 288.10 288.10 000 C000955 1111.01 00000656 65.10 000 C000955 3111.01.000000 00000656 65.10 * TOTAL COMPROBANTE * 65.10 65.10 000 C000956 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C000956 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 34.93 000 C000956 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C000956 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 2.07 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 957 HASTA EL COMPROBANTE 957 000 C000958 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 500.00 000 C000958 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C000959 1111.01 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 000 C000959 5212.29.000008 MAITA RAFAEL GISELA 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000960 1111.01 00000824 02 0001 2020/000067 100.00 000 C000960 1415.02.060005 00000824 02 0001 2020/000067 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 961 HASTA EL COMPROBANTE 961 000 C000962 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C000962 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 355.11 000 C000962 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C000962 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 25.29 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C000963 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C000963 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 123.60 000 C000963 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C000963 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 9.30 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 7 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 05/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000964 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C000964 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 36.90 000 C000964 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C000964 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 3.70 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C000965 1111.01 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 000 C000965 1411.02.060001 00000817 01 0001 2024/000055 180.49 000 C000965 3111.01.000000 00000817 01 0001 2024/000055 2.00 000 C000965 5114.01.020601 00000817 01 0001 2024/000055 3.81 * TOTAL COMPROBANTE * 186.30 186.30 000 C000966 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C000966 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 125.61 000 C000966 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 000 C000966 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 8.19 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C000967 1111.01 OTROS 100.00 000 C000967 5212.29.000006 OTROS 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 968 HASTA EL COMPROBANTE 968 000 C000969 1111.01 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 000 C000969 1911.06 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,983.20 2,983.20 * TOTAL SEC.DES. * 2,983.20 2,983.20 * TOTAL 05/03/2025 * 2,983.20 2,983.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 8 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000974 1111.01 COOPAC FORTALECER 5,946.35 000 C000974 2416.02.010004 COOPAC FORTALECER 5,946.35 * TOTAL COMPROBANTE * 5,946.35 5,946.35 000 C000975 1111.01 COOPAC FORTALECER 100.00 000 C000975 1711.02.000001 COOPAC FORTALECER 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000976 1111.01 COOPAC FORTALECER 683.65 000 C000976 2416.09.000004 COOPAC FORTALECER 683.65 * TOTAL COMPROBANTE * 683.65 683.65 000 C000977 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C000977 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 35.04 000 C000977 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C000977 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 1.96 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C000978 1111.01 00001094 01 0002 2023/000088 20.00 000 C000978 1415.02.060002 00001094 01 0002 2023/000088 20.00 * TOTAL COMPROBANTE * 20.00 20.00 000 C000979 1111.01 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 000 C000979 1415.02.060003 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C000980 1111.01 00001045 50.00 000 C000980 3111.01.000000 00001045 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000981 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C000981 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 123.84 000 C000981 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C000981 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 9.06 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C000982 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C000982 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 125.86 000 C000982 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 000 C000982 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 6.94 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C000983 1111.01 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 000 C000983 1411.02.060001 00000817 01 0001 2024/000055 180.84 000 C000983 3111.01.000000 00000817 01 0001 2024/000055 2.00 000 C000983 5114.01.020601 00000817 01 0001 2024/000055 3.46 * TOTAL COMPROBANTE * 186.30 186.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 9 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 06/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000984 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C000984 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 355.80 000 C000984 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C000984 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 24.60 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C000985 1111.01 00000652 01 0002 2025/000005 165.30 000 C000985 1411.02.060002 00000652 01 0002 2025/000005 146.13 000 C000985 1418.02 00000652 01 0002 2025/000005 7.75 000 C000985 3111.01.000000 00000652 01 0002 2025/000005 7.00 000 C000985 5114.01.020602 00000652 01 0002 2025/000005 4.42 * TOTAL COMPROBANTE * 165.30 165.30 000 C000986 1111.01 00000335 01 0003 2024/000015 1,187.20 000 C000986 1411.02.060003 00000335 01 0003 2024/000015 1,130.63 000 C000986 1418.02 00000335 01 0003 2024/000015 27.23 000 C000986 3111.01.000000 00000335 01 0003 2024/000015 14.00 000 C000986 5114.01.020603 00000335 01 0003 2024/000015 15.34 * TOTAL COMPROBANTE * 1,187.20 1,187.20 000 C000987 1111.01 00000335 100.00 000 C000987 3111.01.000000 00000335 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C000988 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 000 C000988 1911.06 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 * TOTAL COMPROBANTE * 165.30 165.30 000 C000989 1111.01 OTROS 35.10 000 C000989 5212.29.000006 OTROS 35.10 * TOTAL COMPROBANTE * 35.10 35.10 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 9,339.30 9,339.30 * TOTAL SEC.DES. * 9,339.30 9,339.30 * TOTAL 06/03/2025 * 9,339.30 9,339.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 10 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C000992 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C000992 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 35.15 000 C000992 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C000992 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 1.85 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C000993 1111.01 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 000 C000993 1411.02.060002 00001002 01 0002 2024/000068 134.88 000 C000993 1418.02 00001002 01 0002 2024/000068 10.91 000 C000993 3111.01.000000 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 000 C000993 5114.01.020602 00001002 01 0002 2024/000068 6.01 * TOTAL COMPROBANTE * 158.80 158.80 000 C000994 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C000994 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 126.10 000 C000994 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 000 C000994 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 7.70 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C000995 1111.01 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 000 C000995 1411.02.060001 00000817 01 0001 2024/000055 181.19 000 C000995 3111.01.000000 00000817 01 0001 2024/000055 2.00 000 C000995 5114.01.020601 00000817 01 0001 2024/000055 3.11 * TOTAL COMPROBANTE * 186.30 186.30 000 C000996 1111.01 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 000 C000996 1411.02.060002 00000462 01 0002 2024/000058 167.52 000 C000996 1418.02 00000462 01 0002 2024/000058 2.19 000 C000996 3111.01.000000 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 000 C000996 5114.01.020602 00000462 01 0002 2024/000058 13.29 * TOTAL COMPROBANTE * 190.00 190.00 000 C000997 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C000997 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 356.49 000 C000997 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C000997 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 23.91 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C000998 1111.01 00001045 50.00 000 C000998 3111.01.000000 00001045 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C000999 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C000999 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 124.08 000 C000999 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C000999 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 8.82 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 11 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 07/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001000 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 000 C001000 1911.06 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.30 * TOTAL COMPROBANTE * 165.30 165.30 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,445.50 1,445.50 * TOTAL SEC.DES. * 1,445.50 1,445.50 * TOTAL 07/03/2025 * 1,445.50 1,445.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 12 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 08/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001003 1111.01 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 000 C001003 1411.02.060003 00000043 01 0003 2024/000013 432.98 000 C001003 1418.02 00000043 01 0003 2024/000013 35.34 000 C001003 3111.01.000000 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 000 C001003 5114.01.020603 00000043 01 0003 2024/000013 20.38 * TOTAL COMPROBANTE * 495.70 495.70 000 C001004 1111.01 00001077 01 0001 2025/000006 117.00 000 C001004 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000006 99.51 000 C001004 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000006 8.00 000 C001004 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000006 9.49 * TOTAL COMPROBANTE * 117.00 117.00 000 C001005 1111.01 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 000 C001005 1411.02.060002 00001095 01 0002 2025/000003 82.75 000 C001005 1418.02 00001095 01 0002 2025/000003 1.56 000 C001005 3111.01.000000 00001095 01 0002 2025/000003 6.90 000 C001005 5114.01.020602 00001095 01 0002 2025/000003 9.69 * TOTAL COMPROBANTE * 100.90 100.90 000 C001006 1111.01 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 000 C001006 1415.02.060003 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001007 1111.01 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 000 C001007 1411.02.060002 00000588 01 0002 2025/000008 111.53 000 C001007 1418.02 00000588 01 0002 2025/000008 5.14 000 C001007 3111.01.000000 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 000 C001007 5114.01.020602 00000588 01 0002 2025/000008 36.33 * TOTAL COMPROBANTE * 160.00 160.00 000 C001008 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 000 C001008 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 * TOTAL COMPROBANTE * 382.90 382.90 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,261.50 1,261.50 * TOTAL SEC.DES. * 1,261.50 1,261.50 * TOTAL 08/03/2025 * 1,261.50 1,261.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 13 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001011 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001011 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 31.79 000 C001011 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001011 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 5.21 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001013 1111.01 SUNAT 10.00 000 C001013 2517.03.030002 SUNAT 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001014 1111.01 SUNAT 65.00 000 C001014 2517.05.000001 SUNAT 65.00 * TOTAL COMPROBANTE * 65.00 65.00 000 C001015 1111.01 SUNAT 220.00 000 C001015 2517.03.030001 SUNAT 220.00 * TOTAL COMPROBANTE * 220.00 220.00 000 C001016 1111.01 COOPAC FORTALECER 33.44 000 C001016 2416.09.000004 COOPAC FORTALECER 33.44 * TOTAL COMPROBANTE * 33.44 33.44 000 C001017 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 000 C001017 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 14.41 000 C001017 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 000 C001017 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 4.59 * TOTAL COMPROBANTE * 22.00 22.00 000 C001018 1111.01 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 000 C001018 1411.02.060002 00000778 01 0002 2025/000004 252.46 000 C001018 1418.02 00000778 01 0002 2025/000004 13.35 000 C001018 3111.01.000000 00000778 01 0002 2025/000004 5.00 000 C001018 5114.01.020602 00000778 01 0002 2025/000004 10.69 * TOTAL COMPROBANTE * 281.50 281.50 000 C001019 1111.01 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 000 C001019 1411.02.060002 00001041 01 0002 2024/000074 161.73 000 C001019 1418.02 00001041 01 0002 2024/000074 2.59 000 C001019 3111.01.000000 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 000 C001019 5114.01.020602 00001041 01 0002 2024/000074 23.68 * TOTAL COMPROBANTE * 195.00 195.00 000 C001020 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 000 C001020 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 14.05 000 C001020 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 000 C001020 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 4.95 * TOTAL COMPROBANTE * 22.00 22.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 14 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001021 1111.01 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 000 C001021 1415.02.060002 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001022 1111.01 00001045 50.00 000 C001022 3111.01.000000 00001045 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001023 1111.01 00000584 01 0003 2024/000011 158.20 000 C001023 1411.02.060003 00000584 01 0003 2024/000011 141.25 000 C001023 1418.02 00000584 01 0003 2024/000011 2.47 000 C001023 3111.01.000000 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 000 C001023 5114.01.020603 00000584 01 0003 2024/000011 7.48 * TOTAL COMPROBANTE * 158.20 158.20 000 C001024 1111.01 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 000 C001024 1411.02.060001 00000817 01 0001 2024/000055 181.54 000 C001024 5114.01.020601 00000817 01 0001 2024/000055 4.76 * TOTAL COMPROBANTE * 186.30 186.30 000 C001025 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001025 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 126.35 000 C001025 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 1.00 000 C001025 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 8.45 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001026 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001026 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 107.11 000 C001026 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001026 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 25.79 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001027 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 44.60 000 C001027 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 37.00 000 C001027 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001027 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 4.60 * TOTAL COMPROBANTE * 44.60 44.60 000 C001028 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 000 C001028 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 382.90 * TOTAL COMPROBANTE * 382.90 382.90 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,029 HASTA EL COMPROBANTE 1,029 000 C001030 1111.01 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 160.00 000 C001030 2516.02 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 160.00 * TOTAL COMPROBANTE * 160.00 160.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 15 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 16 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 10/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001031 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 299.00 000 C001031 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A 299.00 * TOTAL COMPROBANTE * 299.00 299.00 000 C001032 1111.01 AFP 244.30 000 C001032 2517.04.000001 AFP 244.30 * TOTAL COMPROBANTE * 244.30 244.30 000 C001033 1111.01 AFP 33.47 000 C001033 2517.04.000003 AFP 33.47 * TOTAL COMPROBANTE * 33.47 33.47 000 C001034 1111.01 AFP 21.31 000 C001034 2517.04.000002 AFP 21.31 * TOTAL COMPROBANTE * 21.31 21.31 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,750.72 2,750.72 000 D000033 2516.02 BPP1-030585, 001-8432 LOPEZ DE ISRA 160.00 000 D000033 4513.01.13 BPP1-030585, 001-8432 LOPEZ DE ISRA 160.00 * TOTAL COMPROBANTE * 160.00 160.00 * TOTAL DIARIO * 160.00 160.00 * TOTAL SEC.DES. * 2,910.72 2,910.72 * TOTAL 10/03/2025 * 2,910.72 2,910.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 17 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001038 1111.01 00001016 02 0001 2024/000005 243.00 000 C001038 1411.02.060005 00001016 02 0001 2024/000005 182.74 000 C001038 1418.02 00001016 02 0001 2024/000005 28.86 000 C001038 3111.01.000000 00001016 02 0001 2024/000005 15.00 000 C001038 5114.01.020605 00001016 02 0001 2024/000005 16.40 * TOTAL COMPROBANTE * 243.00 243.00 000 C001039 1111.01 00001012 03 0002 2025/000001 219.00 000 C001039 1411.03.060001 00001012 03 0002 2025/000001 181.98 000 C001039 1418.03 00001012 03 0002 2025/000001 2.44 000 C001039 3111.01.000000 00001012 03 0002 2025/000001 10.00 000 C001039 5114.01.030601 00001012 03 0002 2025/000001 24.58 * TOTAL COMPROBANTE * 219.00 219.00 000 C001040 1111.01 00000652 01 0002 2025/000005 164.50 000 C001040 1411.02.060002 00000652 01 0002 2025/000005 148.78 000 C001040 3111.01.000000 00000652 01 0002 2025/000005 7.00 000 C001040 5114.01.020602 00000652 01 0002 2025/000005 8.72 * TOTAL COMPROBANTE * 164.50 164.50 000 C001041 1111.01 00001081 01 0001 2024/000057 642.84 000 C001041 1411.02.060001 00001081 01 0001 2024/000057 637.22 000 C001041 1418.02 00001081 01 0001 2024/000057 5.62 * TOTAL COMPROBANTE * 642.84 642.84 000 C001042 1111.01 00001081 642.86 000 C001042 3111.01.000000 00001081 642.86 * TOTAL COMPROBANTE * 642.86 642.86 000 C001043 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001043 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 35.37 000 C001043 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001043 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 1.63 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001044 1111.01 00001078 117.03 000 C001044 3111.01.000000 00001078 117.03 * TOTAL COMPROBANTE * 117.03 117.03 000 C001045 1111.01 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 000 C001045 1411.02.060002 00001123 01 0002 2025/000006 230.87 000 C001045 3111.01.000000 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 000 C001045 5114.01.020602 00001123 01 0002 2025/000006 50.23 * TOTAL COMPROBANTE * 288.10 288.10 000 C001046 1111.01 00001045 50.00 000 C001046 3111.01.000000 00001045 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 18 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 19 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001047 1111.01 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 000 C001047 1415.02.060003 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001048 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001048 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 124.53 000 C001048 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001048 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 8.37 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001049 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001049 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 37.09 000 C001049 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 2.00 000 C001049 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 4.51 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001050 1111.01 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 000 C001050 1411.02.060001 00000817 01 0001 2024/000055 179.07 000 C001050 3111.01.000000 00000817 01 0001 2024/000055 2.30 000 C001050 5114.01.020601 00000817 01 0001 2024/000055 4.93 * TOTAL COMPROBANTE * 186.30 186.30 000 C001051 1111.01 00001011 01 0002 2024/000077 198.60 000 C001051 1411.02.060002 00001011 01 0002 2024/000077 174.74 000 C001051 1418.02 00001011 01 0002 2024/000077 7.32 000 C001051 3111.01.000000 00001011 01 0002 2024/000077 7.00 000 C001051 5114.01.020602 00001011 01 0002 2024/000077 9.54 * TOTAL COMPROBANTE * 198.60 198.60 000 C001052 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001052 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 310.37 000 C001052 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 1.70 000 C001052 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 71.33 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001053 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001053 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 113.97 000 C001053 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 000 C001053 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 18.83 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,054 HASTA EL COMPROBANTE 1,054 000 C001055 1111.01 PACIFICO SEGUROS 120.01 000 C001055 2516.02 PACIFICO SEGUROS 120.01 * TOTAL COMPROBANTE * 120.01 120.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 20 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 11/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001056 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 620.00 000 C001056 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A 620.00 * TOTAL COMPROBANTE * 620.00 620.00 000 C001057 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 1.00 000 C001057 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A 1.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1.00 1.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 4,236.94 4,236.94 000 D000034 2516.02 F050-1735169PACIFICO SEGUROS 120.01 000 D000034 4511.03 F050-1735169PACIFICO SEGUROS 120.01 * TOTAL COMPROBANTE * 120.01 120.01 * TOTAL DIARIO * 120.01 120.01 * TOTAL SEC.DES. * 4,356.95 4,356.95 * TOTAL 11/03/2025 * 4,356.95 4,356.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 21 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001061 1111.01 00000439 02 0001 2024/000008 168.00 000 C001061 1411.02.060005 00000439 02 0001 2024/000008 96.98 000 C001061 1418.02 00000439 02 0001 2024/000008 29.96 000 C001061 3111.01.000000 00000439 02 0001 2024/000008 20.00 000 C001061 5114.01.020605 00000439 02 0001 2024/000008 21.06 * TOTAL COMPROBANTE * 168.00 168.00 000 C001062 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001062 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 35.49 000 C001062 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001062 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 1.51 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001063 1111.01 00001077 01 0001 2025/000006 77.60 000 C001063 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000006 61.96 000 C001063 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000006 5.00 000 C001063 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000006 10.64 * TOTAL COMPROBANTE * 77.60 77.60 000 C001064 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001064 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 126.98 000 C001064 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 000 C001064 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 6.82 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001065 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001065 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 124.77 000 C001065 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001065 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 8.13 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001066 1111.01 00000817 01 0001 2024/000055 186.30 000 C001066 1411.02.060001 00000817 01 0001 2024/000055 182.24 000 C001066 3111.01.000000 00000817 01 0001 2024/000055 2.30 000 C001066 5114.01.020601 00000817 01 0001 2024/000055 1.76 * TOTAL COMPROBANTE * 186.30 186.30 000 C001067 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 132.80 000 C001067 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 106.82 000 C001067 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 9.00 000 C001067 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 16.98 * TOTAL COMPROBANTE * 132.80 132.80 000 C001068 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 000 C001068 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 34.41 000 C001068 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 000 C001068 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 3.59 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 22 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 23 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 12/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001069 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001069 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 357.79 000 C001069 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 1.00 000 C001069 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 24.61 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001070 1111.01 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 000 C001070 2516.02 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 180.00 * TOTAL COMPROBANTE * 180.00 180.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,483.80 1,483.80 000 D000035 2516.02 F001-00006923 PAGINA 3 180.00 000 D000035 4513.01.05 F001-00006923 PAGINA 3 180.00 * TOTAL COMPROBANTE * 180.00 180.00 * TOTAL DIARIO * 180.00 180.00 * TOTAL SEC.DES. * 1,663.80 1,663.80 * TOTAL 12/03/2025 * 1,663.80 1,663.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 24 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001073 1111.01 00001006 02 0001 2024/000003 133.00 000 C001073 1411.02.060005 00001006 02 0001 2024/000003 102.99 000 C001073 1418.02 00001006 02 0001 2024/000003 5.67 000 C001073 3111.01.000000 00001006 02 0001 2024/000003 20.00 000 C001073 5114.01.020605 00001006 02 0001 2024/000003 4.34 * TOTAL COMPROBANTE * 133.00 133.00 000 C001074 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001074 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 35.60 000 C001074 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001074 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 1.40 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,075 HASTA EL COMPROBANTE 1,075 000 C001076 1111.01 00000892 100.00 000 C001076 3111.01.000000 00000892 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001077 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 10,000.00 000 C001077 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 10,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10,000.00 10,000.00 000 C001078 1111.01 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 000 C001078 5212.29.000008 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001079 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 271.80 000 C001079 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 254.08 000 C001079 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 6.00 000 C001079 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 11.72 * TOTAL COMPROBANTE * 271.80 271.80 000 C001080 1111.01 00000817 01 0001 2024/000055 369.33 000 C001080 1411.02.060001 00000817 01 0001 2024/000055 361.43 000 C001080 3111.01.000000 00000817 01 0001 2024/000055 6.00 000 C001080 5114.01.020601 00000817 01 0001 2024/000055 1.90 * TOTAL COMPROBANTE * 369.33 369.33 000 C001081 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001081 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 37.46 000 C001081 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001081 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 3.14 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001082 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 25 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 13/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001082 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 125.01 000 C001082 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001082 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 7.89 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001083 1111.01 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 000 C001083 2516.02 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 135.41 * TOTAL COMPROBANTE * 135.41 135.41 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 11,234.04 11,234.04 000 D000036 2516.02 SS01-01572069 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 000 D000036 4513.01.07 SS01-01572069 AMERICA MOVIL PERU SA 135.41 * TOTAL COMPROBANTE * 135.41 135.41 * TOTAL DIARIO * 135.41 135.41 * TOTAL SEC.DES. * 11,369.45 11,369.45 * TOTAL 13/03/2025 * 11,369.45 11,369.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 26 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 14/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001087 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001087 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 35.72 000 C001087 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001087 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 1.28 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001088 1111.01 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 000 C001088 1411.02.060002 00000108 01 0002 2025/000001 84.19 000 C001088 3111.01.000000 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 000 C001088 5114.01.020602 00000108 01 0002 2025/000001 9.41 * TOTAL COMPROBANTE * 100.60 100.60 000 C001089 1111.01 00001002 01 0002 2024/000068 158.80 000 C001089 1411.02.060002 00001002 01 0002 2024/000068 137.33 000 C001089 3111.01.000000 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 000 C001089 5114.01.020602 00001002 01 0002 2024/000068 14.47 * TOTAL COMPROBANTE * 158.80 158.80 000 C001090 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 .30 000 C001090 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 .29 000 C001090 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 .01 * TOTAL COMPROBANTE * .30 .30 000 C001091 1111.01 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 000 C001091 1411.02.060002 00000462 01 0002 2024/000058 170.55 000 C001091 3111.01.000000 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 000 C001091 5114.01.020602 00000462 01 0002 2024/000058 12.45 * TOTAL COMPROBANTE * 190.00 190.00 000 C001092 1111.01 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 000 C001092 1411.02.060002 00001095 01 0002 2025/000003 84.41 000 C001092 3111.01.000000 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 000 C001092 5114.01.020602 00001095 01 0002 2025/000003 9.49 * TOTAL COMPROBANTE * 100.90 100.90 000 C001093 1111.01 001-002-000-0000036-0 200.00 000 C001093 2112.01.010002 001-002-000-0000036-0 200.00 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001094 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 000 C001094 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 34.68 000 C001094 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 000 C001094 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 3.32 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C001095 1111.01 00000967 01 0002 2025/000007 86.00 000 C001095 1411.02.060002 00000967 01 0002 2025/000007 59.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 27 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 14/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001095 1418.02 00000967 01 0002 2025/000007 2.57 000 C001095 3111.01.000000 00000967 01 0002 2025/000007 7.00 000 C001095 5114.01.020602 00000967 01 0002 2025/000007 17.25 * TOTAL COMPROBANTE * 86.00 86.00 000 C001096 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001096 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 125.26 000 C001096 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001096 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 7.64 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001097 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001097 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 37.56 000 C001097 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001097 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 3.04 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001098 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 766.70 000 C001098 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 717.66 000 C001098 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 6.00 000 C001098 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 43.04 * TOTAL COMPROBANTE * 766.70 766.70 000 C001099 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001099 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 127.57 000 C001099 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 000 C001099 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 5.23 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001100 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 000 C001100 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,503.00 1,503.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 3,505.60 3,505.60 * TOTAL SEC.DES. * 3,505.60 3,505.60 * TOTAL 14/03/2025 * 3,505.60 3,505.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 28 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 15/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001103 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 000 C001103 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 1,503.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,503.00 1,503.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,503.00 1,503.00 * TOTAL SEC.DES. * 1,503.00 1,503.00 * TOTAL 15/03/2025 * 1,503.00 1,503.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 29 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001107 1111.01 00000967 01 0002 2025/000007 85.00 000 C001107 1411.02.060002 00000967 01 0002 2025/000007 60.25 000 C001107 3111.01.000000 00000967 01 0002 2025/000007 7.00 000 C001107 5114.01.020602 00000967 01 0002 2025/000007 17.75 * TOTAL COMPROBANTE * 85.00 85.00 000 C001108 1111.01 00001066 01 0003 2024/000005 389.65 000 C001108 1411.02.060003 00001066 01 0003 2024/000005 375.36 000 C001108 1418.02 00001066 01 0003 2024/000005 4.44 000 C001108 3111.01.000000 00001066 01 0003 2024/000005 7.00 000 C001108 5114.01.020603 00001066 01 0003 2024/000005 2.85 * TOTAL COMPROBANTE * 389.65 389.65 000 C001109 1111.01 001-001-000-0000152-9 389.70 000 C001109 2112.01.010001 001-001-000-0000152-9 389.70 * TOTAL COMPROBANTE * 389.70 389.70 000 C001110 1111.01 00001132 03 0001 2025/000001 185.00 000 C001110 1411.03.060002 00001132 03 0001 2025/000001 97.09 000 C001110 1418.03 00001132 03 0001 2025/000001 34.82 000 C001110 3111.01.000000 00001132 03 0001 2025/000001 15.00 000 C001110 5114.01.030602 00001132 03 0001 2025/000001 38.09 * TOTAL COMPROBANTE * 185.00 185.00 000 C001111 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001111 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 33.48 000 C001111 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001111 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 3.52 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001112 1111.01 00001096 01 0002 2025/000009 65.00 000 C001112 1411.02.060002 00001096 01 0002 2025/000009 46.34 000 C001112 3111.01.000000 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 000 C001112 5114.01.020602 00001096 01 0002 2025/000009 11.66 * TOTAL COMPROBANTE * 65.00 65.00 000 C001113 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001113 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 359.88 000 C001113 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C001113 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 20.52 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001114 1111.01 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 000 C001114 1411.02.060002 00000778 01 0002 2025/000004 257.03 000 C001114 3111.01.000000 00000778 01 0002 2025/000004 5.00 000 C001114 5114.01.020602 00000778 01 0002 2025/000004 19.47 * TOTAL COMPROBANTE * 281.50 281.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 30 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 17/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001115 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001115 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 117.78 000 C001115 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 000 C001115 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 15.02 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001116 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 000 C001116 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 188.97 000 C001116 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 000 C001116 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000010 78.03 * TOTAL COMPROBANTE * 270.00 270.00 000 C001117 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001117 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 110.66 000 C001117 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001117 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 22.24 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001118 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001118 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 31.75 000 C001118 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001118 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 8.85 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001119 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001119 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 320.82 000 C001119 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C001119 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 59.58 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001120 1111.01 00001045 50.00 000 C001120 3111.01.000000 00001045 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,837.95 2,837.95 * TOTAL SEC.DES. * 2,837.95 2,837.95 * TOTAL 17/03/2025 * 2,837.95 2,837.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 31 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001124 1111.01 00000063 03 0001 2025/000002 199.40 000 C001124 1411.03.060002 00000063 03 0001 2025/000002 160.67 000 C001124 1418.03 00000063 03 0001 2025/000002 9.87 000 C001124 3111.01.000000 00000063 03 0001 2025/000002 15.00 000 C001124 5114.01.030602 00000063 03 0001 2025/000002 13.86 * TOTAL COMPROBANTE * 199.40 199.40 000 C001125 1111.01 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 000 C001125 1411.02.060002 00001123 01 0002 2025/000006 235.02 000 C001125 3111.01.000000 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 000 C001125 5114.01.020602 00001123 01 0002 2025/000006 46.08 * TOTAL COMPROBANTE * 288.10 288.10 000 C001126 1111.01 00001131 03 0001 2024/000010 131.00 000 C001126 1411.03.060002 00001131 03 0001 2024/000010 100.80 000 C001126 1418.03 00001131 03 0001 2024/000010 6.20 000 C001126 3111.01.000000 00001131 03 0001 2024/000010 15.00 000 C001126 5114.01.030602 00001131 03 0001 2024/000010 9.00 * TOTAL COMPROBANTE * 131.00 131.00 000 C001127 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001127 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 35.94 000 C001127 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001127 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 1.06 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001128 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001128 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 37.74 000 C001128 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001128 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 2.86 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001129 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001129 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 125.71 000 C001129 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001129 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 7.19 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001130 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001130 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 361.20 000 C001130 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C001130 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 19.20 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001131 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 000 C001131 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 31.87 000 C001131 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 32 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 18/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001131 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 6.13 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C001132 1111.01 00000652 01 0002 2025/000005 164.40 000 C001132 1411.02.060002 00000652 01 0002 2025/000005 151.47 000 C001132 3111.01.000000 00000652 01 0002 2025/000005 7.00 000 C001132 5114.01.020602 00000652 01 0002 2025/000005 5.93 * TOTAL COMPROBANTE * 164.40 164.40 000 C001133 1111.01 00001045 50.00 000 C001133 3111.01.000000 00001045 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,479.80 1,479.80 * TOTAL SEC.DES. * 1,479.80 1,479.80 * TOTAL 18/03/2025 * 1,479.80 1,479.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 33 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 19/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001136 1111.01 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 000 C001136 1411.02.060002 00000108 01 0002 2025/000001 87.14 000 C001136 3111.01.000000 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 000 C001136 5114.01.020602 00000108 01 0002 2025/000001 6.46 * TOTAL COMPROBANTE * 100.60 100.60 000 C001137 1111.01 00001002 01 0002 2024/000068 158.10 000 C001137 1411.02.060002 00001002 01 0002 2024/000068 139.82 000 C001137 3111.01.000000 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 000 C001137 5114.01.020602 00001002 01 0002 2024/000068 11.28 * TOTAL COMPROBANTE * 158.10 158.10 000 C001138 1111.01 00000862 02 0001 2024/000007 133.00 000 C001138 1411.02.060005 00000862 02 0001 2024/000007 77.90 000 C001138 1418.02 00000862 02 0001 2024/000007 13.12 000 C001138 3111.01.000000 00000862 02 0001 2024/000007 20.00 000 C001138 5114.01.020605 00000862 02 0001 2024/000007 21.98 * TOTAL COMPROBANTE * 133.00 133.00 000 C001139 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001139 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 36.06 000 C001139 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001139 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 .94 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001140 1111.01 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 000 C001140 1415.02.060002 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001141 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001141 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 125.96 000 C001141 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001141 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 6.94 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001142 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001142 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 37.84 000 C001142 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001142 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 2.76 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001143 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001143 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 128.02 000 C001143 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 000 C001143 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 5.78 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 34 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 19/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001144 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 000 C001144 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 246.11 000 C001144 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 000 C001144 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000010 20.89 * TOTAL COMPROBANTE * 270.00 270.00 000 C001145 1111.01 00001041 01 0002 2024/000074 195.00 000 C001145 1411.02.060002 00001041 01 0002 2024/000074 167.98 000 C001145 3111.01.000000 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 000 C001145 5114.01.020602 00001041 01 0002 2024/000074 20.02 * TOTAL COMPROBANTE * 195.00 195.00 000 C001146 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001146 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 361.91 000 C001146 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C001146 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 18.49 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001147 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001147 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 128.65 000 C001147 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 000 C001147 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 4.15 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001148 1111.01 00000842 01 0002 2024/000072 354.10 000 C001148 1411.02.060002 00000842 01 0002 2024/000072 305.69 000 C001148 1418.02 00000842 01 0002 2024/000072 2.65 000 C001148 3111.01.000000 00000842 01 0002 2024/000072 21.00 000 C001148 5114.01.020602 00000842 01 0002 2024/000072 24.76 * TOTAL COMPROBANTE * 354.10 354.10 000 C001149 1111.01 00001011 01 0002 2024/000077 194.60 000 C001149 1411.02.060002 00001011 01 0002 2024/000077 177.91 000 C001149 3111.01.000000 00001011 01 0002 2024/000077 3.00 000 C001149 5114.01.020602 00001011 01 0002 2024/000077 13.69 * TOTAL COMPROBANTE * 194.60 194.60 000 C001150 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 000 C001150 1911.06 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 * TOTAL COMPROBANTE * 194.60 194.60 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,484.50 2,484.50 * TOTAL SEC.DES. * 2,484.50 2,484.50 * TOTAL 19/03/2025 * 2,484.50 2,484.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 35 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 19/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 36 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001153 1111.01 00000047 01 0003 2024/000014 130.10 000 C001153 1411.02.060003 00000047 01 0003 2024/000014 102.28 000 C001153 1418.02 00000047 01 0003 2024/000014 1.21 000 C001153 3111.01.000000 00000047 01 0003 2024/000014 7.00 000 C001153 5114.01.020603 00000047 01 0003 2024/000014 19.61 * TOTAL COMPROBANTE * 130.10 130.10 000 C001154 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001154 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 36.17 000 C001154 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001154 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 .83 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,155 HASTA EL COMPROBANTE 1,155 000 C001156 1111.01 00000817 01 0001 2025/000011 10,000.00 000 C001156 1411.02.060001 00000817 01 0001 2025/000011 10,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10,000.00 10,000.00 000 C001157 1111.01 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 000 C001157 5212.29.000008 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001158 1111.01 00000817 100.00 000 C001158 3111.01.000000 00000817 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001159 1111.01 00001096 01 0002 2025/000009 62.00 000 C001159 1411.02.060002 00001096 01 0002 2025/000009 47.18 000 C001159 3111.01.000000 00001096 01 0002 2025/000009 7.00 000 C001159 5114.01.020602 00001096 01 0002 2025/000009 7.82 * TOTAL COMPROBANTE * 62.00 62.00 000 C001160 1111.01 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 000 C001160 1415.02.060002 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001161 1111.01 00001077 01 0001 2025/000006 100.00 000 C001161 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000006 84.65 000 C001161 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000006 6.00 000 C001161 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000006 9.35 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001162 1111.01 00001045 100.00 000 C001162 3111.01.000000 00001045 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 37 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 20/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001163 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001163 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 128.53 000 C001163 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 000 C001163 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 4.27 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001164 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 000 C001164 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 247.49 000 C001164 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 000 C001164 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000010 19.51 * TOTAL COMPROBANTE * 270.00 270.00 000 C001165 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001165 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 126.20 000 C001165 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001165 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 6.70 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001166 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001166 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 37.93 000 C001166 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001166 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 2.67 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001167 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 000 C001167 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 35.19 000 C001167 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 000 C001167 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 2.81 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C001168 1111.01 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 000 C001168 5212.29.000008 EXTORNO EGRESO VARIOS 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001169 1111.01 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 000 C001169 5212.29.000008 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 11,186.40 11,186.40 * TOTAL SEC.DES. * 11,186.40 11,186.40 * TOTAL 20/03/2025 * 11,186.40 11,186.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 38 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001172 1111.01 00001103 30.00 000 C001172 3111.01.000000 00001103 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C001173 1111.01 00000462 01 0002 2024/000058 190.00 000 C001173 1411.02.060002 00000462 01 0002 2024/000058 173.64 000 C001173 3111.01.000000 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 000 C001173 5114.01.020602 00000462 01 0002 2024/000058 9.36 * TOTAL COMPROBANTE * 190.00 190.00 000 C001174 1111.01 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 000 C001174 1411.02.060002 00000588 01 0002 2025/000008 105.26 000 C001174 3111.01.000000 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 000 C001174 5114.01.020602 00000588 01 0002 2025/000008 47.74 * TOTAL COMPROBANTE * 160.00 160.00 000 C001175 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001175 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 126.45 000 C001175 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001175 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 6.45 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001176 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001176 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 38.03 000 C001176 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001176 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 2.57 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001177 1111.01 00001011 01 0002 2024/000077 387.10 000 C001177 1411.02.060002 00001011 01 0002 2024/000077 356.83 000 C001177 3111.01.000000 00001011 01 0002 2024/000077 21.00 000 C001177 5114.01.020602 00001011 01 0002 2024/000077 9.27 * TOTAL COMPROBANTE * 387.10 387.10 000 C001178 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001178 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 36.29 000 C001178 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001178 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 .71 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001179 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001179 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 128.78 000 C001179 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 000 C001179 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 4.02 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001180 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 540.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 39 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 21/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001180 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 497.06 000 C001180 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000010 6.00 000 C001180 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000010 36.94 * TOTAL COMPROBANTE * 540.00 540.00 000 C001181 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001181 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 362.61 000 C001181 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 1.00 000 C001181 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 19.79 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001182 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 000 C001182 1911.06 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 194.60 * TOTAL COMPROBANTE * 194.60 194.60 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,183 HASTA EL COMPROBANTE 1,183 000 C001184 1111.01 IDESI HUANUCO 400.00 000 C001184 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 400.00 * TOTAL COMPROBANTE * 400.00 400.00 000 C001185 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 000 C001185 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 * TOTAL COMPROBANTE * 180.00 180.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,186 HASTA EL COMPROBANTE 1,300 000 C001301 1111.01 00000616 30.00 000 C001301 3111.01.000000 00000616 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 000 C001302 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 000 C001302 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,880.40 2,880.40 * TOTAL SEC.DES. * 2,880.40 2,880.40 * TOTAL 21/03/2025 * 2,880.40 2,880.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 40 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 22/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 B001189 1113.01.000001 00001129 03 0001 2024/000009 583.00 000 B001189 1411.03.060002 00001129 03 0001 2024/000009 364.27 000 B001189 1418.03 00001129 03 0001 2024/000009 86.18 000 B001189 3111.01.000000 00001129 03 0001 2024/000009 12.00 000 B001189 5114.01.030602 00001129 03 0001 2024/000009 120.55 * TOTAL COMPROBANTE * 583.00 583.00 * TOTAL MOVIMIENTO BANCOS * 583.00 583.00 000 C001188 1111.01 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 000 C001188 1411.02.060002 00001095 01 0002 2025/000003 85.92 000 C001188 3111.01.000000 00001095 01 0002 2025/000003 6.70 000 C001188 5114.01.020602 00001095 01 0002 2025/000003 8.28 * TOTAL COMPROBANTE * 100.90 100.90 000 C001190 1111.01 00000043 01 0003 2024/000013 495.70 000 C001190 1411.02.060003 00000043 01 0003 2024/000013 440.55 000 C001190 3111.01.000000 00000043 01 0003 2024/000013 7.00 000 C001190 5114.01.020603 00000043 01 0003 2024/000013 48.15 * TOTAL COMPROBANTE * 495.70 495.70 000 C001191 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001191 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 362.61 000 C001191 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 2.00 000 C001191 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 18.79 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001192 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 000 C001192 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 16.45 000 C001192 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 000 C001192 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 2.55 * TOTAL COMPROBANTE * 22.00 22.00 000 C001193 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 000 C001193 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 180.00 * TOTAL COMPROBANTE * 180.00 180.00 000 C001194 1111.01 00001006 02 0001 2024/000003 128.60 000 C001194 1411.02.060005 00001006 02 0001 2024/000003 111.95 000 C001194 3111.01.000000 00001006 02 0001 2024/000003 15.00 000 C001194 5114.01.020605 00001006 02 0001 2024/000003 1.65 * TOTAL COMPROBANTE * 128.60 128.60 000 C001195 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 000 C001195 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 * TOTAL COMPROBANTE * 128.60 128.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 41 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 22/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,439.20 1,439.20 * TOTAL SEC.DES. * 2,022.20 2,022.20 * TOTAL 22/03/2025 * 2,022.20 2,022.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 42 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001199 1111.01 001-001-000-0000165-1 2,265.01 000 C001199 2112.01.010001 001-001-000-0000165-1 2,265.01 000 C001199 2112.01.010001 ABONO INTERESES 4.46 000 C001199 4111.02.010001 ABONO INTERESES 4.46 * TOTAL COMPROBANTE * 2,269.47 2,269.47 000 C001200 1111.01 00001045 645.50 000 C001200 3111.01.000000 00001045 645.50 * TOTAL COMPROBANTE * 645.50 645.50 000 C001201 1111.01 00000101 02 0001 2025/000001 167.40 000 C001201 1411.02.060005 00000101 02 0001 2025/000001 86.43 000 C001201 1418.02 00000101 02 0001 2025/000001 14.88 000 C001201 3111.01.000000 00000101 02 0001 2025/000001 20.00 000 C001201 5114.01.020605 00000101 02 0001 2025/000001 46.09 * TOTAL COMPROBANTE * 167.40 167.40 000 C001202 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001202 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 35.23 000 C001202 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001202 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 1.77 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001203 1111.01 00000778 01 0002 2025/000004 281.50 000 C001203 1411.02.060002 00000778 01 0002 2025/000004 261.69 000 C001203 3111.01.000000 00000778 01 0002 2025/000004 5.00 000 C001203 5114.01.020602 00000778 01 0002 2025/000004 14.81 * TOTAL COMPROBANTE * 281.50 281.50 000 C001204 1111.01 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 000 C001204 1411.02.060002 00000588 01 0002 2025/000008 123.06 000 C001204 3111.01.000000 00000588 01 0002 2025/000008 7.00 000 C001204 5114.01.020602 00000588 01 0002 2025/000008 29.94 * TOTAL COMPROBANTE * 160.00 160.00 000 C001205 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001205 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 114.25 000 C001205 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001205 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 18.65 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001206 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001206 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 33.17 000 C001206 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001206 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 7.43 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 43 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 24/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001207 1111.01 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 000 C001207 1411.02.060001 00000817 01 0001 2025/000011 48.97 000 C001207 3111.01.000000 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 000 C001207 5114.01.020601 00000817 01 0001 2025/000011 78.03 * TOTAL COMPROBANTE * 130.00 130.00 000 C001208 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001208 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 121.48 000 C001208 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 000 C001208 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 11.32 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001209 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 000 C001209 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 215.43 000 C001209 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 000 C001209 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000010 51.57 * TOTAL COMPROBANTE * 270.00 270.00 000 C001210 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001210 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 332.16 000 C001210 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 2.00 000 C001210 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 49.24 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001211 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 000 C001211 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 128.60 * TOTAL COMPROBANTE * 128.60 128.60 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 4,791.17 4,791.17 * TOTAL SEC.DES. * 4,791.17 4,791.17 * TOTAL 24/03/2025 * 4,791.17 4,791.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 44 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001215 1111.01 00000335 01 0003 2024/000015 599.97 000 C001215 1411.02.060003 00000335 01 0003 2024/000015 412.65 000 C001215 3111.01.000000 00000335 01 0003 2024/000015 171.80 000 C001215 5114.01.020603 00000335 01 0003 2024/000015 15.52 * TOTAL COMPROBANTE * 599.97 599.97 000 C001216 1111.01 00000335 100.00 000 C001216 3111.01.000000 00000335 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001217 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001217 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 36.52 000 C001217 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001217 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 .48 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001218 1111.01 00000842 01 0002 2024/000072 116.60 000 C001218 1411.02.060002 00000842 01 0002 2024/000072 106.35 000 C001218 3111.01.000000 00000842 01 0002 2024/000072 7.00 000 C001218 5114.01.020602 00000842 01 0002 2024/000072 3.25 * TOTAL COMPROBANTE * 116.60 116.60 000 C001219 1111.01 00001077 01 0001 2025/000006 325.00 000 C001219 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000006 276.76 000 C001219 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000006 24.00 000 C001219 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000006 24.24 * TOTAL COMPROBANTE * 325.00 325.00 000 C001220 1111.01 00001123 01 0002 2025/000006 288.10 000 C001220 1411.02.060002 00001123 01 0002 2025/000006 239.28 000 C001220 3111.01.000000 00001123 01 0002 2025/000006 7.00 000 C001220 5114.01.020602 00001123 01 0002 2025/000006 41.82 * TOTAL COMPROBANTE * 288.10 288.10 000 C001221 1111.01 00000652 01 0002 2025/000005 163.94 000 C001221 1411.02.060002 00000652 01 0002 2025/000005 153.62 000 C001221 3111.01.000000 00000652 01 0002 2025/000005 7.10 000 C001221 5114.01.020602 00000652 01 0002 2025/000005 3.22 * TOTAL COMPROBANTE * 163.94 163.94 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,222 HASTA EL COMPROBANTE 1,222 000 C001223 1111.01 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 000 C001223 5212.29.000008 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 45 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001224 1111.01 00000697 01 0002 2025/000010 1,000.00 000 C001224 1411.02.060002 00000697 01 0002 2025/000010 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C001225 1111.01 00000697 100.00 000 C001225 3111.01.000000 00000697 100.00 * TOTAL COMPROBANTE * 100.00 100.00 000 C001226 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001226 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 126.92 000 C001226 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001226 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 5.98 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001227 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001227 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 37.21 000 C001227 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 4.00 000 C001227 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 2.39 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001228 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001228 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 364.67 000 C001228 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C001228 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 15.73 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001229 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 000 C001229 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 34.36 000 C001229 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 000 C001229 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 3.64 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C001230 1111.01 IDESI HUANUCO 300.00 000 C001230 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 300.00 * TOTAL COMPROBANTE * 300.00 300.00 000 C001231 1111.01 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 000 C001231 5212.29.000008 EXTORNO EGRESO VARIOS 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001232 1111.01 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 000 C001232 5212.29.000008 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 3,655.51 3,655.51 * TOTAL SEC.DES. * 3,655.51 3,655.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 46 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 25/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 25/03/2025 * 3,655.51 3,655.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 47 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 26/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001236 1111.01 00001002 01 0002 2024/000068 158.00 000 C001236 1411.02.060002 00001002 01 0002 2024/000068 142.35 000 C001236 3111.01.000000 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 000 C001236 5114.01.020602 00001002 01 0002 2024/000068 8.65 * TOTAL COMPROBANTE * 158.00 158.00 000 C001237 1111.01 00000584 01 0003 2024/000011 296.49 000 C001237 1411.02.060003 00000584 01 0003 2024/000011 280.63 000 C001237 3111.01.000000 00000584 01 0003 2024/000011 7.00 000 C001237 5114.01.020603 00000584 01 0003 2024/000011 8.86 * TOTAL COMPROBANTE * 296.49 296.49 000 C001238 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001238 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 36.64 000 C001238 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001238 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 .36 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001239 1111.01 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 000 C001239 1415.02.060002 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001240 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.90 000 C001240 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 127.16 000 C001240 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 3.00 000 C001240 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 5.74 * TOTAL COMPROBANTE * 135.90 135.90 000 C001241 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001241 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 38.31 000 C001241 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001241 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 2.29 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001242 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 000 C001242 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 128.90 000 C001242 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 2.90 000 C001242 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 4.20 * TOTAL COMPROBANTE * 136.00 136.00 000 C001243 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 000 C001243 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 247.84 000 C001243 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 000 C001243 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000010 19.16 * TOTAL COMPROBANTE * 270.00 270.00 000 C001244 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 48 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 26/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001244 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 365.38 000 C001244 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C001244 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 15.02 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001245 1111.01 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 000 C001245 1411.02.060001 00000817 01 0001 2025/000011 106.64 000 C001245 3111.01.000000 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 000 C001245 5114.01.020601 00000817 01 0001 2025/000011 20.36 * TOTAL COMPROBANTE * 130.00 130.00 000 C001246 1111.01 00001096 01 0002 2025/000009 62.50 000 C001246 1411.02.060002 00001096 01 0002 2025/000009 48.03 000 C001246 3111.01.000000 00001096 01 0002 2025/000009 8.00 000 C001246 5114.01.020602 00001096 01 0002 2025/000009 6.47 * TOTAL COMPROBANTE * 62.50 62.50 000 C001247 1111.01 00000462 01 0002 2024/000058 188.90 000 C001247 1411.02.060002 00000462 01 0002 2024/000058 177.50 000 C001247 3111.01.000000 00000462 01 0002 2024/000058 7.00 000 C001247 5114.01.020602 00000462 01 0002 2024/000058 4.40 * TOTAL COMPROBANTE * 188.90 188.90 000 C001248 1111.01 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 000 C001248 1411.02.060002 00000108 01 0002 2025/000001 88.72 000 C001248 3111.01.000000 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 000 C001248 5114.01.020602 00000108 01 0002 2025/000001 4.88 * TOTAL COMPROBANTE * 100.60 100.60 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,955.39 1,955.39 * TOTAL SEC.DES. * 1,955.39 1,955.39 * TOTAL 26/03/2025 * 1,955.39 1,955.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 49 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001252 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 40.00 000 C001252 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 36.76 000 C001252 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000005 3.00 000 C001252 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 .24 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001253 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001253 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 129.52 000 C001253 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 000 C001253 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 4.28 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001254 1111.01 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 000 C001254 1411.02.060001 00000817 01 0001 2025/000011 107.35 000 C001254 3111.01.000000 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 000 C001254 5114.01.020601 00000817 01 0001 2025/000011 19.65 * TOTAL COMPROBANTE * 130.00 130.00 000 C001255 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 000 C001255 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 249.84 000 C001255 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 000 C001255 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000010 17.16 * TOTAL COMPROBANTE * 270.00 270.00 000 C001256 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001256 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 366.09 000 C001256 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C001256 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 14.31 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001257 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 000 C001257 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 16.83 000 C001257 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 000 C001257 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 2.17 * TOTAL COMPROBANTE * 22.00 22.00 000 C001258 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001258 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 38.41 000 C001258 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001258 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 2.19 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,024.80 1,024.80 * TOTAL SEC.DES. * 1,024.80 1,024.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 50 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 27/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL 27/03/2025 * 1,024.80 1,024.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 51 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001261 1111.01 00000931 01 0001 2025/000005 36.49 000 C001261 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000005 36.37 000 C001261 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000005 .12 * TOTAL COMPROBANTE * 36.49 36.49 000 C001262 1111.01 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 000 C001262 1415.02.060002 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 000 C001263 1111.01 00001095 01 0002 2025/000003 100.90 000 C001263 1411.02.060002 00001095 01 0002 2025/000003 87.49 000 C001263 3111.01.000000 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 000 C001263 5114.01.020602 00001095 01 0002 2025/000003 6.41 * TOTAL COMPROBANTE * 100.90 100.90 000 C001264 1111.01 00000047 01 0003 2024/000014 74.20 000 C001264 1411.02.060003 00000047 01 0003 2024/000014 73.01 000 C001264 5114.01.020603 00000047 01 0003 2024/000014 1.19 * TOTAL COMPROBANTE * 74.20 74.20 000 C001265 1111.01 00001015 02 0001 2024/000004 700.00 000 C001265 1411.02.060005 00001015 02 0001 2024/000004 569.33 000 C001265 1418.02 00001015 02 0001 2024/000004 3.87 000 C001265 3111.01.000000 00001015 02 0001 2024/000004 20.00 000 C001265 5114.01.020605 00001015 02 0001 2024/000004 106.80 * TOTAL COMPROBANTE * 700.00 700.00 000 C001266 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 135.80 000 C001266 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 127.41 000 C001266 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 2.00 000 C001266 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 6.39 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001267 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 43.60 000 C001267 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 38.51 000 C001267 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 3.00 000 C001267 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 2.09 * TOTAL COMPROBANTE * 43.60 43.60 000 C001268 1111.01 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 000 C001268 1411.02.060001 00000817 01 0001 2025/000011 107.56 000 C001268 3111.01.000000 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 000 C001268 5114.01.020601 00000817 01 0001 2025/000011 19.44 * TOTAL COMPROBANTE * 130.00 130.00 000 C001269 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 135.80 000 C001269 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 129.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 52 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 28/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001269 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 2.00 000 C001269 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 4.03 * TOTAL COMPROBANTE * 135.80 135.80 000 C001270 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 000 C001270 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 250.33 000 C001270 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 000 C001270 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000010 16.67 * TOTAL COMPROBANTE * 270.00 270.00 000 C001271 1111.01 00001041 01 0002 2024/000074 200.00 000 C001271 1411.02.060002 00001041 01 0002 2024/000074 176.73 000 C001271 3111.01.000000 00001041 01 0002 2024/000074 7.00 000 C001271 5114.01.020602 00001041 01 0002 2024/000074 16.27 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001272 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001272 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 366.80 000 C001272 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C001272 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 13.60 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001273 1111.01 001-001-000-0000146-4 200.00 000 C001273 2112.01.010001 001-001-000-0000146-4 200.00 * TOTAL COMPROBANTE * 200.00 200.00 000 C001274 1111.01 00001002 01 0002 2024/000068 157.20 000 C001274 1411.02.060002 00001002 01 0002 2024/000068 147.20 000 C001274 3111.01.000000 00001002 01 0002 2024/000068 7.00 000 C001274 5114.01.020602 00001002 01 0002 2024/000068 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 157.20 157.20 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,275 HASTA EL COMPROBANTE 1,275 000 C001276 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 000 C001276 1911.06 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 2,727.39 2,727.39 * TOTAL SEC.DES. * 2,727.39 2,727.39 * TOTAL 28/03/2025 * 2,727.39 2,727.39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 53 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 29/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001280 1111.01 00000931 01 0001 2025/000012 1,000.00 000 C001280 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000012 1,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,000.00 1,000.00 000 C001281 1111.01 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 000 C001281 5212.29.000008 VALERIO GOMEZ GOSPER 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,282 HASTA EL COMPROBANTE 1,282 000 C001283 1111.01 00000652 01 0002 2025/000011 600.00 000 C001283 1411.02.060002 00000652 01 0002 2025/000011 600.00 * TOTAL COMPROBANTE * 600.00 600.00 000 C001284 1111.01 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 000 C001284 5212.29.000008 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,285 HASTA EL COMPROBANTE 1,285 000 C001286 1111.01 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 000 C001286 5212.29.000008 CAMPOS GARCIA ANGELA 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001287 1111.01 00001011 50.00 000 C001287 3111.01.000000 00001011 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001288 1111.01 00001095 01 0002 2025/000003 274.09 000 C001288 1411.02.060002 00001095 01 0002 2025/000003 266.41 000 C001288 3111.01.000000 00001095 01 0002 2025/000003 7.00 000 C001288 5114.01.020602 00001095 01 0002 2025/000003 .68 * TOTAL COMPROBANTE * 274.09 274.09 000 C001289 1111.01 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 000 C001289 1415.02.060002 00001094 01 0002 2023/000088 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001290 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 22.00 000 C001290 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 16.96 000 C001290 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 3.00 000 C001290 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 2.04 * TOTAL COMPROBANTE * 22.00 22.00 000 C001291 1111.01 00001106 01 0003 2024/000016 255.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 54 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 29/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001291 1411.02.060003 00001106 01 0003 2024/000016 198.13 000 C001291 1418.02 00001106 01 0003 2024/000016 22.35 000 C001291 3111.01.000000 00001106 01 0003 2024/000016 9.00 000 C001291 5114.01.020603 00001106 01 0003 2024/000016 25.52 * TOTAL COMPROBANTE * 255.00 255.00 000 C001292 1111.01 00001011 01 0002 2025/000012 2,000.00 000 C001292 1411.02.060002 00001011 01 0002 2025/000012 2,000.00 * TOTAL COMPROBANTE * 2,000.00 2,000.00 000 C001293 1111.01 00000108 01 0002 2025/000001 100.60 000 C001293 1411.02.060002 00000108 01 0002 2025/000001 91.74 000 C001293 3111.01.000000 00000108 01 0002 2025/000001 7.00 000 C001293 5114.01.020602 00000108 01 0002 2025/000001 1.86 * TOTAL COMPROBANTE * 100.60 100.60 000 C001294 1111.01 00000995 06 0001 2024/000002 162.00 000 C001294 1411.03.060004 00000995 06 0001 2024/000002 119.77 000 C001294 1418.03 00000995 06 0001 2024/000002 4.82 000 C001294 3111.01.000000 00000995 06 0001 2024/000002 15.00 000 C001294 5114.01.030604 00000995 06 0001 2024/000002 22.41 * TOTAL COMPROBANTE * 162.00 162.00 000 C001295 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 000 C001295 1517.02 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 162.00 * TOTAL COMPROBANTE * 162.00 162.00 000 C001296 1111.01 00000778 01 0002 2025/000004 281.47 000 C001296 1411.02.060002 00000778 01 0002 2025/000004 263.12 000 C001296 3111.01.000000 00000778 01 0002 2025/000004 9.90 000 C001296 5114.01.020602 00000778 01 0002 2025/000004 8.45 * TOTAL COMPROBANTE * 281.47 281.47 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,297 HASTA EL COMPROBANTE 1,297 000 C001298 1111.01 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 000 C001298 2516.02 EXPERIAN PERU S.A.C 261.96 * TOTAL COMPROBANTE * 261.96 261.96 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 5,234.12 5,234.12 000 D000037 2516.02 FF02-0382160 EXPERIAN PERU SAC 261.96 000 D000037 4513.01.290001 FF02-0382160 EXPERIAN PERU SAC 261.96 * TOTAL COMPROBANTE * 261.96 261.96 * TOTAL DIARIO * 261.96 261.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 55 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 29/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TOTAL SEC.DES. * 5,496.08 5,496.08 * TOTAL 29/03/2025 * 5,496.08 5,496.08 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 56 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001306 1111.01 00000746 01 0001 2025/000007 271.80 000 C001306 1411.02.060001 00000746 01 0001 2025/000007 245.04 000 C001306 3111.01.000000 00000746 01 0001 2025/000007 6.00 000 C001306 5114.01.020601 00000746 01 0001 2025/000007 20.76 * TOTAL COMPROBANTE * 271.80 271.80 000 C001307 1111.01 00001128 01 0001 2025/000008 87.20 000 C001307 1411.02.060001 00001128 01 0001 2025/000008 75.20 000 C001307 3111.01.000000 00001128 01 0001 2025/000008 6.00 000 C001307 5114.01.020601 00001128 01 0001 2025/000008 6.00 * TOTAL COMPROBANTE * 87.20 87.20 000 C001308 1111.01 00000541 01 0001 2025/000003 383.40 000 C001308 1411.02.060001 00000541 01 0001 2025/000003 341.66 000 C001308 3111.01.000000 00000541 01 0001 2025/000003 3.00 000 C001308 5114.01.020601 00000541 01 0001 2025/000003 38.74 * TOTAL COMPROBANTE * 383.40 383.40 000 C001309 1111.01 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 000 C001309 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000012 30.62 000 C001309 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 000 C001309 5114.01.020601 00000931 01 0001 2025/000012 6.38 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001310 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 72.50 000 C001310 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A 72.50 * TOTAL COMPROBANTE * 72.50 72.50 000 C001311 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 3.00 000 C001311 5212.29.000003 SEDA HUANUCO S.A 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 3.00 3.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,312 HASTA EL COMPROBANTE 1,312 000 C001313 1111.01 00001095 01 0002 2025/000013 500.00 000 C001313 1411.02.060002 00001095 01 0002 2025/000013 500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 500.00 500.00 000 C001314 1111.01 00000931 01 0001 2025/000012 40.00 000 C001314 1411.02.060001 00000931 01 0001 2025/000012 37.00 000 C001314 3111.01.000000 00000931 01 0001 2025/000012 3.00 * TOTAL COMPROBANTE * 40.00 40.00 000 C001315 1111.01 SEDA HUANUCO S.A 1,062.30 000 C001315 2517.06.000002 SEDA HUANUCO S.A 1,062.30 * TOTAL COMPROBANTE * 1,062.30 1,062.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 57 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001316 1111.01 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 000 C001316 2515.05 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 * TOTAL COMPROBANTE * 250.00 250.00 000 C001317 1111.01 001-001-000-0000158-1 57.49 000 C001317 2112.01.010001 001-001-000-0000158-1 57.49 * TOTAL COMPROBANTE * 57.49 57.49 000 C001318 1111.01 00000817 01 0001 2025/000011 130.00 000 C001318 1411.02.060001 00000817 01 0001 2025/000011 52.07 000 C001318 3111.01.000000 00000817 01 0001 2025/000011 3.00 000 C001318 5114.01.020601 00000817 01 0001 2025/000011 74.93 * TOTAL COMPROBANTE * 130.00 130.00 000 C001319 1111.01 00001133 01 0001 2025/000004 136.00 000 C001319 1411.02.060001 00001133 01 0001 2025/000004 122.58 000 C001319 3111.01.000000 00001133 01 0001 2025/000004 3.00 000 C001319 5114.01.020601 00001133 01 0001 2025/000004 10.42 * TOTAL COMPROBANTE * 136.00 136.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,320 HASTA EL COMPROBANTE 1,320 000 C001321 1111.01 00000584 50.00 000 C001321 3111.01.000000 00000584 50.00 * TOTAL COMPROBANTE * 50.00 50.00 000 C001322 1111.01 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 5.00 000 C001322 5212.29.000008 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 5.00 * TOTAL COMPROBANTE * 5.00 5.00 000 C001323 1111.01 00000584 01 0002 2025/000014 1,500.00 000 C001323 1411.02.060002 00000584 01 0002 2025/000014 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,324 HASTA EL COMPROBANTE 1,324 000 C001325 1111.01 00000584 01 0003 2025/000001 1,500.00 000 C001325 1411.02.060003 00000584 01 0003 2025/000001 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 000 C001326 1111.01 00000892 01 0001 2025/000010 270.00 000 C001326 1411.02.060001 00000892 01 0001 2025/000010 206.02 000 C001326 3111.01.000000 00000892 01 0001 2025/000010 3.00 000 C001326 5114.01.020601 00000892 01 0001 2025/000010 60.98 * TOTAL COMPROBANTE * 270.00 270.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 58 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001327 1111.01 00000967 01 0002 2025/000007 172.00 000 C001327 1411.02.060002 00000967 01 0002 2025/000007 119.55 000 C001327 3111.01.000000 00000967 01 0002 2025/000007 14.00 000 C001327 5114.01.020602 00000967 01 0002 2025/000007 38.45 * TOTAL COMPROBANTE * 172.00 172.00 000 C001328 1111.01 00000588 01 0002 2025/000008 160.00 000 C001328 1411.02.060002 00000588 01 0002 2025/000008 119.92 000 C001328 3111.01.000000 00000588 01 0002 2025/000008 10.00 000 C001328 5114.01.020602 00000588 01 0002 2025/000008 30.08 * TOTAL COMPROBANTE * 160.00 160.00 000 C001329 1111.01 00000643 01 0001 2025/000009 44.00 000 C001329 1411.02.060001 00000643 01 0001 2025/000009 36.10 000 C001329 3111.01.000000 00000643 01 0001 2025/000009 6.00 000 C001329 5114.01.020601 00000643 01 0001 2025/000009 1.90 * TOTAL COMPROBANTE * 44.00 44.00 000 C001330 1111.01 00001041 01 0002 2024/000074 191.00 000 C001330 1411.02.060002 00001041 01 0002 2024/000074 177.11 000 C001330 3111.01.000000 00001041 01 0002 2024/000074 10.00 000 C001330 5114.01.020602 00001041 01 0002 2024/000074 3.89 * TOTAL COMPROBANTE * 191.00 191.00 000 C001331 1111.01 00001106 01 0003 2024/000016 250.00 000 C001331 1411.02.060003 00001106 01 0003 2024/000016 203.99 000 C001331 3111.01.000000 00001106 01 0003 2024/000016 10.00 000 C001331 5114.01.020603 00001106 01 0003 2024/000016 36.01 * TOTAL COMPROBANTE * 250.00 250.00 000 C001332 1111.01 DONET MEREL MARCIAL 736.00 000 C001332 2515.05 DONET MEREL MARCIAL 736.00 * TOTAL COMPROBANTE * 736.00 736.00 000 C001333 1111.01 IDESI HUANUCO 520.00 000 C001333 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 520.00 * TOTAL COMPROBANTE * 520.00 520.00 000 C001334 1111.01 00001077 01 0001 2025/000006 90.50 000 C001334 1411.02.060001 00001077 01 0001 2025/000006 74.37 000 C001334 3111.01.000000 00001077 01 0001 2025/000006 9.00 000 C001334 5114.01.020601 00001077 01 0001 2025/000006 7.13 * TOTAL COMPROBANTE * 90.50 90.50 000 C001335 1111.01 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 000 C001335 1415.02.060002 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 * TOTAL COMPROBANTE * 10.00 10.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 59 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001336 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 000 C001336 2515.04.000001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 913.66 * TOTAL COMPROBANTE * 913.66 913.66 000 C001337 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 000 C001337 1911.06 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 * TOTAL COMPROBANTE * 150.00 150.00 000 C001338 1111.01 OTROS 105.20 000 C001338 2516.02 OTROS 105.20 * TOTAL COMPROBANTE * 105.20 105.20 000 C001339 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 000 C001339 1911.06 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 * TOTAL COMPROBANTE * 600.00 600.00 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,340 HASTA EL COMPROBANTE 1,340 000 C001341 1111.01 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 000 C001341 2515.04.000001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,058.56 * TOTAL COMPROBANTE * 1,058.56 1,058.56 000 C001342 1111.01 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 000 C001342 1911.06 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ 30.00 * TOTAL COMPROBANTE * 30.00 30.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 11,389.61 11,389.61 000 D000003 2118.03.01 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 774.65 000 D000003 4111.03.030002 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 774.65 * TOTAL COMPROBANTE * 774.65 774.65 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 1,343 HASTA EL COMPROBANTE 25 000 D000026 1418.02 CARGO INTERESES 250,451.92 000 D000026 1418.03 CARGO INTERESES 9,045.42 000 D000026 5114.01.020601 CARGO INTERESES 59.50 000 D000026 5114.01.020602 CARGO INTERESES 136,224.60 000 D000026 5114.01.020603 CARGO INTERESES 81,520.34 000 D000026 5114.01.020604 CARGO INTERESES 1,667.70 000 D000026 5114.01.020605 CARGO INTERESES 25,225.41 000 D000026 5114.01.030601 CARGO INTERESES 46.86 000 D000026 5114.01.030602 CARGO INTERESES 7,776.18 000 D000026 5114.01.030604 CARGO INTERESES 1,222.38 000 D000026 5114.06.020003 CARGO INTERESES 3,506.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 60 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 D000026 5114.06.020004 CARGO INTERESES 600.65 000 D000026 5114.06.020005 CARGO INTERESES 1,647.53 * TOTAL COMPROBANTE * 259,497.34 259,497.34 000 D000027 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 101,531.02 000 D000027 1419.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 258.69 000 D000027 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,006.73 000 D000027 1419.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 238.14 000 D000027 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 101,531.02 000 D000027 4312.02.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 258.69 000 D000027 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,006.73 000 D000027 4312.03.0201 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 238.14 * TOTAL COMPROBANTE * 113,034.58 113,034.58 000 D000028 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 105,504.14 000 D000028 1419.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 243.74 000 D000028 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,465.39 000 D000028 1419.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 239.67 000 D000028 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 105,504.14 000 D000028 4312.02.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 243.74 000 D000028 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,465.39 000 D000028 4312.03.0201 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 239.67 * TOTAL COMPROBANTE * 117,452.94 117,452.94 000 D000029 1418.02 PRESTAMOS VENCIDOS 244,372.06 000 D000029 1418.03 PRESTAMOS VENCIDOS 7,713.96 000 D000029 5114.01.020602 PRESTAMOS VENCIDOS 136,127.85 000 D000029 5114.01.020603 PRESTAMOS VENCIDOS 81,458.43 000 D000029 5114.01.020604 PRESTAMOS VENCIDOS 1,667.70 000 D000029 5114.01.020605 PRESTAMOS VENCIDOS 25,118.08 000 D000029 5114.01.030602 PRESTAMOS VENCIDOS 7,579.59 000 D000029 5114.01.030604 PRESTAMOS VENCIDOS 134.37 000 D000029 8114.02 PRESTAMOS VENCIDOS 252,086.02 000 D000029 821 PRESTAMOS VENCIDOS 252,086.02 * TOTAL COMPROBANTE * 504,172.04 504,172.04 FALTA DESDE EL COMPROBANTE 30 HASTA EL COMPROBANTE 37 000 D000038 2516.02 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 111.20 000 D000038 4513.01.01 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 14.00 000 D000038 4513.01.06 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 40.00 000 D000038 4513.01.14 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 11.00 000 D000038 4513.01.150001 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 40.00 000 D000038 4513.01.29 GASTOS VARIOS SEGUN RENDICION 6.20 * TOTAL COMPROBANTE * 111.20 111.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 61 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/03/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FALTA DESDE EL COMPROBANTE 39 HASTA EL COMPROBANTE 82 000 D000083 2112.01.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 120.20 000 D000083 2112.01.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 30.16 000 D000083 4111.02.010001 CAPITALIZACION DE INTERES 120.20 000 D000083 4111.02.010002 CAPITALIZACION DE INTERES 30.16 * TOTAL COMPROBANTE * 150.36 150.36 * TOTAL DIARIO * 995,193.11 995,193.11 * TOTAL SEC.DES. * 1,006,582.72 1,006,582.72 * TOTAL 31/03/2025 * 1,006,582.72 1,006,582.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 62 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 01/04/2025 OFICINA HUANUCO 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 C001324 1111.01 00000584 01 0002 2025/000014 EXTOR. 1,500.00 000 C001324 1411.02.060002 00000584 01 0002 2025/000014 EXTOR. 1,500.00 * TOTAL COMPROBANTE * 1,500.00 1,500.00 * TOTAL MOVIMIENTO CAJA * 1,500.00 1,500.00 * TOTAL SEC.DES. * 1,500.00 1,500.00 * TOTAL 01/04/2025 * 1,500.00 1,500.00 * TOTAL ORIGEN * 1,096,983.65 1,096,983.65 * TOTAL OFICINA * 1,096,983.65 1,096,983.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT03A PAGINA.- 63 FECHA.- 8/04/2025 MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD HORA.- 15:05 CONSISTENCIA EN SOL DEL 31/03/2025 OFICINA TINGO MARIA 000 SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEC. NO. M O V I M I E N T O CONCEPTO ------------------------------------ No. VOUCHER TIPO DE CAMBIO BANCO CUENTA CORRIENTE No. CHEQUE DIFERENCIA DIG.COMP. CUENTA C.C. C A R G O S A B O N O S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000 D000009 1418.02 CARGO INTERESES 50,310.86 000 D000009 1418.03 CARGO INTERESES 981.84 000 D000009 5114.01.020602 CARGO INTERESES 37,490.07 000 D000009 5114.01.020603 CARGO INTERESES 12,376.65 000 D000009 5114.01.020604 CARGO INTERESES 122.49 000 D000009 5114.01.020605 CARGO INTERESES 321.65 000 D000009 5114.01.030602 CARGO INTERESES 981.84 * TOTAL COMPROBANTE * 51,292.70 51,292.70 000 D000010 1419.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,226.41 000 D000010 1419.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 466.98 000 D000010 4312.02.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4,226.41 000 D000010 4312.03.01 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 466.98 * TOTAL COMPROBANTE * 4,693.39 4,693.39 000 D000011 1419.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,402.55 000 D000011 1419.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 486.44 000 D000011 4312.02.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4,402.55 000 D000011 4312.03.01 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 486.44 * TOTAL COMPROBANTE * 4,888.99 4,888.99 000 D000012 1418.02 PRESTAMOS VENCIDOS 50,310.86 000 D000012 1418.03 PRESTAMOS VENCIDOS 981.84 000 D000012 5114.01.020602 PRESTAMOS VENCIDOS 37,490.07 000 D000012 5114.01.020603 PRESTAMOS VENCIDOS 12,376.65 000 D000012 5114.01.020604 PRESTAMOS VENCIDOS 122.49 000 D000012 5114.01.020605 PRESTAMOS VENCIDOS 321.65 000 D000012 5114.01.030602 PRESTAMOS VENCIDOS 981.84 000 D000012 8114.02 PRESTAMOS VENCIDOS 51,292.70 000 D000012 821 PRESTAMOS VENCIDOS 51,292.70 * TOTAL COMPROBANTE * 102,585.40 102,585.40 * TOTAL DIARIO * 163,460.48 163,460.48 * TOTAL SEC.DES. * 163,460.48 163,460.48 * TOTAL 31/03/2025 * 163,460.48 163,460.48 * TOTAL ORIGEN * 163,460.48 163,460.48 * TOTAL OFICINA * 163,460.48 163,460.48 * TOTAL GENERAL * 1,260,444.13 1,260,444.13