COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 2 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 1411 CREDITOS VIGENTES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 2,475.20 186.22 16,626.46 16,440.24 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 186.22 16,626.46 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 3 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 1415 CREDITOS VENCIDOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 2,475.20 16,626.46 186.22 16,440.24 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 16,626.46 186.22 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 4 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 8 4,391.77 25,787.36 11,760.11 14,027.25 JULIO DIARIO 8 1,203.45 25,787.36 12,963.56 12,823.80 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 25,787.36 12,963.56 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 5 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 8 104,741.90 746,099.05 642,077.58 104,021.47 JULIO DIARIO 8 104,131.60 746,099.05 746,209.18 110.13 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 746,099.05 746,209.18 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 8 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 2516 PROVEEDORES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 1,175.40 1,921.07 1,921.07 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 1,921.07 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 11 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 8 104,131.60 746,209.18 641,357.15 104,852.03 JULIO DIARIO 8 104,741.90 746,209.18 746,099.05 110.13 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 746,209.18 746,099.05 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 12 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCER --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 1,135.40 5,085.91 5,085.91 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 5,085.91 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 13 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 5114 INTERESES POR CREDITOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 8 1,203.45 12,963.56 22,020.75 9,057.19 JULIO DIARIO 8 4,391.77 12,963.56 26,412.52 13,448.96 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 12,963.56 26,412.52 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 14 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 8114 RENDIMIENTO DE CREDITOS Y RENTAS EN SUSP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 8 1,203.45 12,275.69 390.66 11,885.03 JULIO DIARIO 8 8.27 12,275.69 398.93 11,876.76 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 12,275.69 398.93 =============== =============== COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 15 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO MAYOR DE 2022 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO M O V I M I E N T O A C U M U L A D O S S A L D O S FECHA ASIENTO ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- DIARIO D E B E H A B E R D E B E H A B E R DEUDOR ACREEDOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULIO DIARIO 8 8.27 398.93 11,072.24 10,673.31 JULIO DIARIO 8 1,203.45 398.93 12,275.69 11,876.76 --------------- --------------- TOTAL DE 2022 398.93 12,275.69 =============== ===============