COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONR138 FOLIO.- 8 FECHA.- 3/08/2022 OFICINA HUANUCO SOL LIBRO DIARIO JULIO DE 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASIENTO FOLIO M O V I M I E N T O ----------------------- C U E N T A NOMBRE DE LA CUENTA --------------- ------------------------------------------- DESCRIPCION NUMERO CAJA MAYOR D E B E H A B E R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DIARIO 1 1411.02.060002 CREDI SEMANA 1 2,475.20 1415.02.060002 CREDI SEMANA 2 2,475.20 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 3 3,157.97 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 3 1,105.86 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 3 1,233.80 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITO 3 97.59 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4 91,095.34 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 4 90,851.25 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 4 632.76 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 4 521.31 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4 12,439.58 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 4 12,210.43 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 4 574.22 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 4 548.61 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 7 1,175.40 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 10 90,851.25 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 10 91,095.34 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 10 521.31 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 10 632.76 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 10 12,210.43 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 10 12,439.58 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 10 548.61 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 10 574.22 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 11 763.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 11 236.00 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 11 136.40 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 12 255.43 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12 267.92 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 12 518.28 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 12 26.26 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 12 358.61 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 12 811.68 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 12 2,025.65 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 12 65.43 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 12 39.40 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 12 311.54 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 12 58.19 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 12 568.82 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQ 12 288.01 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 13 1,203.45 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN 13 8.27 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 14 8.27 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN D 14 1,203.45 -------------------- -------------------- TOTAL JULIO DE 2022 219,291.04 219,331.04 ==================== ====================