COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 1 FECHA.- 3/08/2022 HORA.- 12:33 LIBRO DIARIO GENERAL JULIO DE 2022 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EGRESOS 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 44,100.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 16,600.00 1411.02.060002 CREDI SEMANA 19,200.00 1411.02.060005 PYME MN 6,300.00 1411.03.060002 CONSUMO 2,000.00 Sub Total Diario : 44,100.00 44,100.00 RESUMEN DIARIO 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 274,400.55 1111.01 OFICINA PRINCIPAL 230,397.27 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 6,101.80 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 38,059.40 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 1117.01 FONDOS FIJOS 1,000.00 1313.13.01 APORTES 300.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO 501.73 1411.02.060001 CREDI DIARIO 36,398.10 1411.02.060002 CREDI SEMANA 88.95 1411.02.060002 CREDI SEMANA 22,091.29 1411.02.060004 PYME ESPECIAL 1,251.02 1411.02.060005 PYME MN 6,076.57 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL 400.05 1411.03.060002 CONSUMO 712.85 1411.03.060004 PREFERENCIAL 5,517.09 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 735.02 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA 2,507.81 1415.02.060001 CREDI DIARIO 232.24 1415.02.060002 CREDI SEMANA 3,676.85 1415.02.060002 CREDI SEMANA 5,499.27 1415.02.060003 CREDI QUINCENA 272.80 1415.02.060005 PYME MN 100.43 1415.02.060005 PYME MN 729.95 1415.03.060002 CONSUMO 572.87 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 3,157.97 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 2,905.13 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,332.93 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE 1,230.43 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,428.80 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,139.71 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 628.00 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 516.97 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,935.93 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,777.90 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 14,394.00 1517.01.000001 IDESI HUANUCO 110,147.83 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 515.70 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL 515.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 2 FECHA.- 3/08/2022 HORA.- 12:33 LIBRO DIARIO GENERAL JULIO DE 2022 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 38,459.06 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 3,198.75 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 150.00 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO 882.91 2112.01.010003 PEQUE AHORRO 5.16 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS .77 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS 1.29 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 2,311.17 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO 117.15 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 120.91 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO 1,255.92 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 140,652.33 2416.02.010001 IDESI HUANUCO 28,936.07 2416.02.010004 CAC FORTALECER 3,338.90 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,031.72 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC 1,031.72 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 358.45 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER 971.54 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 554.17 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 252.19 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,690.68 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR 4,143.76 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 1,266.67 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR 275.00 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 3,645.14 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR 550.00 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 3,104.60 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR 3,104.60 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 260.60 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES 260.60 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,419.82 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS 2,419.82 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 2517.03.030001 ESSALUD 571.00 2517.03.030001 ESSALUD 386.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 15.00 2517.03.030002 ESSALUD VIDA 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 521.18 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP 316.67 2517.04.000002 COMISION AFP 59.39 2517.04.000002 COMISION AFP 5.70 2517.04.000003 SEGURO AFP 90.69 2517.04.000003 SEGURO AFP 55.09 2517.04.000004 ONP 147.00 2517.04.000004 ONP 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 73.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 3 FECHA.- 3/08/2022 HORA.- 12:33 LIBRO DIARIO GENERAL JULIO DE 2022 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA 75.18 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA 3.00 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 2,357.70 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. 2,357.70 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 1,530.00 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA 1,530.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 216.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR 216.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 3,580.49 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS 3,492.50 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD 157.65 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO 134.97 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS 5.16 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 1,267.09 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE 14.93 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS 1,031.72 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER 971.54 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 180.00 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS 57.50 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,139.71 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 87,428.80 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 516.97 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 628.00 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,777.90 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 11,935.93 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 548.61 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO 574.22 4511.01.010001 BASICA 2,925.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES 550.00 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR 102.50 4511.02.000001 VACACIONES 275.00 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 386.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 252.19 4513.01.01 TRANSPORTE 404.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA 843.00 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES 3,179.78 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS 85.90 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA 169.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 100.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. 40.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA 12.70 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO 482.62 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET 136.40 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS 27.80 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS 830.00 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.90 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 1.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 4 FECHA.- 3/08/2022 HORA.- 12:33 LIBRO DIARIO GENERAL JULIO DE 2022 OFICINA HUANUCO SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO 2,362.20 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 294.62 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 2,576.15 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 26.26 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL 793.85 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 878.19 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 2,754.16 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL 208.48 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 39.40 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO 436.23 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 58.19 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL 1,341.44 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 134.85 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA 698.64 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO 9.76 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 17.47 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA 76.92 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA 27.20 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 33.06 5114.05.020005 INTERESES PYME MN 651.14 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO 127.13 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO 90.00 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA .06 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA 36.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL 207.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 1,377.59 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 894.28 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 332.24 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 1,226.52 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 1,377.59 Sub Total Diario : 738,262.36 738,262.36 Total Diario : 782,362.36 782,362.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT255A PAGINA.- 5 FECHA.- 3/08/2022 HORA.- 12:33 LIBRO DIARIO GENERAL JULIO DE 2022 OFICINA TINGO MARIA SOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C U E N T A C O N T A B L E D E B E H A B E R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMEN DIARIO 1411.02.060002 CREDI SEMANA 612.22 1415.02.060002 CREDI SEMANA 612.22 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 17.60 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A 16.72 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,666.54 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,711.54 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 4.76 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO 4.34 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 503.65 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA 432.53 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,711.54 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA 3,666.54 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 4.34 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO 4.76 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 432.53 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA 503.65 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 16.72 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA 6.06 5114.01.020605 INTERESES PYME MN 11.54 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP 16.72 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR 16.72 Sub Total Diario : 8,986.62 8,986.62 Total Diario : 8,986.62 8,986.62