COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/02/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 712.26 1/02/2025 CAJA 491 001 00001123 01 0002 2024/000071 27.37 684.89 1/02/2025 CAJA 492 001 00000588 01 0002 2024/000066 19.58 665.31 3/02/2025 CAJA 497 001 00001074 01 0001 2024/000059 10.14 655.17 3/02/2025 CAJA 498 001 00000746 01 0001 2024/000058 4.50 650.67 3/02/2025 CAJA 499 001 00001128 01 0001 2024/000056 1.51 649.16 3/02/2025 CAJA 500 001 00000892 01 0001 2025/000001 9.92 639.24 3/02/2025 CAJA 501 001 00000817 01 0001 2024/000055 9.91 629.33 3/02/2025 CAJA 504 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.52 625.81 3/02/2025 CAJA 505 001 00001081 01 0001 2024/000057 EXTOR. 3.52 629.33 3/02/2025 CAJA 506 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.52 625.81 4/02/2025 CAJA 509 001 00000108 01 0002 2025/000001 8.74 617.07 4/02/2025 CAJA 513 001 00001015 02 0001 2024/000004 210.02 407.05 4/02/2025 CAJA 514 001 00000652 01 0002 2025/000002 8.22 398.83 4/02/2025 CAJA 515 001 00001077 01 0001 2025/000002 2.17 396.66 5/02/2025 CAJA 525 001 00001011 01 0002 2024/000077 14.21 382.45 5/02/2025 CAJA 526 001 00000931 01 0001 2024/000054 .44 382.01 5/02/2025 CAJA 527 001 00001081 01 0001 2024/000057 3.40 378.61 5/02/2025 CAJA 529 001 00000778 01 0002 2025/000004 25.82 352.79 6/02/2025 CAJA 542 001 00001066 01 0003 2024/000005 16.43 336.36 6/02/2025 CAJA 550 001 00001002 01 0002 2024/000068 17.57 318.79 7/02/2025 CAJA 553 001 00000931 01 0001 2024/000054 .35 318.44 7/02/2025 CAJA 554 001 00001095 01 0002 2025/000003 2.37 316.07 7/02/2025 CAJA 555 001 00000462 01 0002 2024/000058 7.68 308.39 7/02/2025 CAJA 556 001 00000842 01 0002 2024/000072 9.04 299.35 7/02/2025 CAJA 563 001 00001130 01 0002 2024/000073 1.34 298.01 8/02/2025 CAJA 568 001 00000043 01 0003 2024/000013 66.77 231.24 10/02/2025 CAJA 581 001 00001041 01 0002 2024/000074 4.21 227.03 10/02/2025 CAJA 588 001 00001106 01 0003 2024/000016 35.57 191.46 11/02/2025 CAJA 597 001 00001016 02 0001 2024/000005 39.59 151.87 11/02/2025 CAJA 601 001 00000101 02 0001 2024/000006 22.15 129.72 12/02/2025 CAJA 614 001 00000584 01 0003 2024/000011 6.71 123.01 12/02/2025 CAJA 617 001 00000047 01 0003 2024/000014 4.38 118.63 13/02/2025 CAJA 632 001 00000439 02 0001 2024/000008 38.33 80.30 13/02/2025 CAJA 642 001 00001006 02 0001 2024/000003 9.79 70.51 18/02/2025 CAJA 697 001 00000862 02 0001 2024/000007 15.79 54.72 20/02/2025 CAJA 729 001 00000335 01 0003 2024/000015 35.46 19.26 20/02/2025 CAJA 730 001 00000967 01 0002 2024/000076 8.01 11.25 27/02/2025 CAJA 844 001 00001064 01 0002 2024/000065 1.02 10.23 27/02/2025 CAJA 846 001 00001084 01 0002 2024/000063 1.61 8.62 28/02/2025 CAJA 913 001 00000656 02 0002 2023/000001 8.62 0.00 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 210,820.74 210,820.74 28/02/2025 DIARIO 5 002 CARGO INTERESES 42,337.09 253,157.83 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 205,496.28 47,661.55 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 42,337.09 5,324.46 TOTAL CUENTA 253,161.35 248,549.15 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 2,748.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/02/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/02/2025 CAJA 661 001 00001132 03 0001 2025/000001 44.63 2,703.41 17/02/2025 CAJA 677 001 00001131 03 0001 2024/000010 10.12 2,693.29 26/02/2025 BANCOS 829 001 00001129 03 0001 2024/000009 116.03 2,577.26 27/02/2025 CAJA 839 001 00000995 06 0001 2024/000002 9.52 2,567.74 28/02/2025 CAJA 883 001 00001012 03 0002 2025/000001 5.24 2,562.50 28/02/2025 CAJA 893 001 00001068 03 0001 2024/000007 11.99 2,550.51 28/02/2025 CAJA 914 001 00000490 03 0001 2024/000006 8.56 2,541.95 28/02/2025 DIARIO 5 001 CARGO INTERESES 7,750.49 10,292.44 28/02/2025 DIARIO 5 002 CARGO INTERESES 845.20 11,137.64 28/02/2025 DIARIO 8 001 PRESTAMOS VENCIDOS 6,648.27 4,489.37 28/02/2025 DIARIO 8 002 PRESTAMOS VENCIDOS 845.20 3,644.17 TOTAL CUENTA 8,595.69 7,699.56 T O T A L 261,757.04 256,248.71 TOTAL MONEDA 261,757.04 256,248.71