COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 31,247.72 1/06/2022 CAJA 4421 001 001-001-000-0000108-0 10.00 31,257.72 1/06/2022 CAJA 4422 001 00001061 01 0001 2022/000030 32.00 31,289.72 1/06/2022 CAJA 4423 001 00001024 01 0002 2022/000045 239.20 31,528.92 1/06/2022 CAJA 4424 001 001-002-000-0000116-9 10.00 31,538.92 1/06/2022 CAJA 4425 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 31,606.12 1/06/2022 CAJA 4426 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 31,634.62 1/06/2022 CAJA 4427 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 31,701.82 1/06/2022 CAJA 4428 001 001-002-000-0000047-1 20.00 31,721.82 1/06/2022 CAJA 4429 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 31,741.82 1/06/2022 CAJA 4430 001 00000643 01 0001 2022/000040 30.00 31,771.82 1/06/2022 CAJA 4431 001 00000541 01 0001 2022/000028 378.60 32,150.42 1/06/2022 CAJA 4432 001 001-001-000-0000066-5 10.00 32,160.42 1/06/2022 CAJA 4433 001 00000871 01 0001 2022/000031 212.10 32,372.52 1/06/2022 CAJA 4434 001 001-001-000-0000086-8 5.00 32,377.52 1/06/2022 CAJA 4435 001 00001059 01 0001 2022/000029 37.40 32,414.92 1/06/2022 CAJA 4436 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.00 32,667.92 1/06/2022 CAJA 4437 001 00000759 01 0001 2022/000034 245.40 32,913.32 1/06/2022 CAJA 4438 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 33,263.12 1/06/2022 CAJA 4439 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.20 33,612.32 1/06/2022 CAJA 4440 001 00000980 01 0002 2022/000028 294.80 33,907.12 1/06/2022 CAJA 4441 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.50 34,041.62 1/06/2022 CAJA 4442 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 34,108.82 1/06/2022 CAJA 4443 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 34,137.32 1/06/2022 CAJA 4444 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 34,165.32 1/06/2022 CAJA 4445 001 00001057 01 0001 2022/000035 107.17 34,272.49 1/06/2022 CAJA 4446 001 CLIENTES VARIOS 27.60 34,300.09 1/06/2022 CAJA 4447 001 CLIENTES VARIOS 1.00 34,301.09 1/06/2022 CAJA 4448 001 001-004-000-0000059-6 80,000.00 114,301.09 1/06/2022 CAJA 4449 001 ABONO INTERESES 80,000.00 34,301.09 1/06/2022 CAJA 4450 001 001-004-000-0000060-3 85,000.00 119,301.09 1/06/2022 CAJA 4451 001 001-004-000-0000057-5 100,115.02 19,186.07 1/06/2022 CAJA 4452 001 00000452 115.00 19,301.07 1/06/2022 CAJA 4453 001 COOPAC FORTALECER 315.20 18,985.87 1/06/2022 CAJA 4454 001 00000442 01 0003 2019/000044 300.01 19,285.88 2/06/2022 CAJA 4456 001 001-001-000-0000121-4 100.00 19,385.88 2/06/2022 CAJA 4457 001 001-001-000-0000119-1 4,000.00 23,385.88 2/06/2022 CAJA 4459 001 00001061 01 0001 2022/000030 32.00 23,417.88 2/06/2022 CAJA 4460 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 23,485.08 2/06/2022 CAJA 4461 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 23,513.58 2/06/2022 CAJA 4462 001 00001038 01 0002 2022/000036 187.30 23,700.88 2/06/2022 CAJA 4463 001 001-001-000-0000120-9 30.00 23,730.88 2/06/2022 CAJA 4464 001 00000692 01 0002 2022/000055 269.80 24,000.68 2/06/2022 CAJA 4465 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 24,020.68 2/06/2022 CAJA 4466 001 001-002-000-0000116-9 10.00 24,030.68 2/06/2022 CAJA 4467 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,050.68 2/06/2022 CAJA 4468 001 00000470 01 0001 2022/000010 43.50 24,094.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/06/2022 CAJA 4469 001 00000673 01 0001 2022/000037 70.00 24,164.18 2/06/2022 CAJA 4470 001 00000673 01 0001 2022/000037 EXTOR. 70.00 24,094.18 2/06/2022 CAJA 4471 001 00000673 01 0001 2022/000037 73.50 24,167.68 2/06/2022 CAJA 4472 001 00001059 01 0001 2022/000029 37.40 24,205.08 2/06/2022 CAJA 4473 001 00001031 01 0001 2022/000038 107.30 24,312.38 2/06/2022 CAJA 4474 001 00000541 01 0001 2022/000028 378.60 24,690.98 2/06/2022 CAJA 4475 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,700.98 2/06/2022 CAJA 4476 001 00000871 01 0001 2022/000031 212.10 24,913.08 2/06/2022 CAJA 4477 001 001-001-000-0000086-8 5.00 24,918.08 2/06/2022 CAJA 4478 001 00000759 01 0001 2022/000034 245.40 25,163.48 2/06/2022 CAJA 4479 001 00000363 01 0002 2022/000033 145.20 25,308.68 2/06/2022 CAJA 4480 001 00000892 01 0001 2022/000043 249.80 25,558.48 2/06/2022 CAJA 4481 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.20 25,907.68 2/06/2022 CAJA 4482 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 26,042.28 2/06/2022 CAJA 4483 001 00000797 02 0001 2021/000009 166.93 26,209.21 2/06/2022 CAJA 4484 001 00001058 01 0001 2022/000041 50.00 26,259.21 2/06/2022 CAJA 4485 001 CLIENTES VARIOS 272.20 26,531.41 2/06/2022 CAJA 4486 001 CLIENTES VARIOS 1.00 26,532.41 2/06/2022 CAJA 4487 001 CLIENTES VARIOS 53.80 26,586.21 2/06/2022 CAJA 4488 001 CLIENTES VARIOS 1.00 26,587.21 2/06/2022 CAJA 4489 001 00000651 01 0002 2019/000099 5.00 26,592.21 2/06/2022 CAJA 4490 001 00000892 01 0001 2022/000043 100.00 26,692.21 2/06/2022 CAJA 4491 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 26,720.21 3/06/2022 CAJA 4493 001 IDESI HUANUCO 4,700.00 22,020.21 3/06/2022 CAJA 4494 001 CLIENTES VARIOS 180.00 22,200.21 3/06/2022 CAJA 4495 001 CLIENTES VARIOS 180.00 22,020.21 3/06/2022 CAJA 4496 001 001-001-000-0000084-7 40.00 22,060.21 3/06/2022 CAJA 4497 001 001-002-000-0000116-9 10.00 22,070.21 3/06/2022 CAJA 4498 001 001-002-000-0000047-1 20.00 22,090.21 3/06/2022 CAJA 4499 001 00000778 01 0002 2022/000049 272.70 22,362.91 3/06/2022 CAJA 4500 001 00000643 01 0001 2022/000040 40.00 22,402.91 3/06/2022 CAJA 4501 001 00001056 01 0001 2022/000032 116.94 22,519.85 3/06/2022 CAJA 4502 001 00000292 01 0002 2021/000045 25.10 22,544.95 3/06/2022 CAJA 4503 001 00000541 01 0001 2022/000028 378.60 22,923.55 3/06/2022 CAJA 4504 001 001-001-000-0000066-5 10.00 22,933.55 3/06/2022 CAJA 4505 001 00000871 01 0001 2022/000031 212.10 23,145.65 3/06/2022 CAJA 4506 001 001-001-000-0000086-8 5.00 23,150.65 3/06/2022 CAJA 4507 001 00001059 01 0001 2022/000029 37.40 23,188.05 3/06/2022 CAJA 4508 001 00000673 01 0001 2022/000037 73.50 23,261.55 3/06/2022 CAJA 4509 001 00001031 01 0001 2022/000038 107.30 23,368.85 3/06/2022 CAJA 4510 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 23,436.05 3/06/2022 CAJA 4511 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 23,464.55 3/06/2022 CAJA 4512 001 00001063 01 0001 2022/000044 33.00 23,497.55 3/06/2022 CAJA 4513 001 00001057 01 0001 2022/000046 800.00 22,697.55 3/06/2022 CAJA 4514 001 00001057 50.00 22,747.55 3/06/2022 CAJA 4515 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 23,097.35 3/06/2022 CAJA 4516 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.20 23,446.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/06/2022 CAJA 4517 001 00000759 01 0001 2022/000034 245.40 23,691.95 3/06/2022 CAJA 4518 001 00000842 01 0002 2022/000043 130.60 23,822.55 3/06/2022 CAJA 4519 001 00000842 01 0002 2022/000043 455.40 24,277.95 3/06/2022 CAJA 4520 001 00000290 01 0002 2022/000027 50.00 24,327.95 3/06/2022 CAJA 4521 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.00 24,580.95 3/06/2022 CAJA 4522 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 24,715.55 3/06/2022 CAJA 4523 001 00000891 01 0003 2021/000002 50.00 24,765.55 3/06/2022 CAJA 4524 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 24,793.55 3/06/2022 CAJA 4525 001 CLIENTES VARIOS 84.60 24,878.15 3/06/2022 CAJA 4526 001 CLIENTES VARIOS 3.00 24,881.15 3/06/2022 CAJA 4527 001 CLIENTES VARIOS 98.50 24,979.65 3/06/2022 CAJA 4528 001 CLIENTES VARIOS 2.00 24,981.65 3/06/2022 CAJA 4529 001 CLIENTES VARIOS 180.00 25,161.65 3/06/2022 CAJA 4530 001 CLIENTES VARIOS 180.00 25,341.65 3/06/2022 CAJA 4531 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 24,341.65 3/06/2022 CAJA 4532 001 AFP 350.25 23,991.40 3/06/2022 CAJA 4533 001 AFP 30.50 23,960.90 3/06/2022 CAJA 4534 001 00000283 01 0002 2022/000037 104.20 24,065.10 3/06/2022 CAJA 4535 001 AFP 60.94 24,004.16 4/06/2022 CAJA 4538 001 00001061 01 0001 2022/000030 32.00 24,036.16 4/06/2022 CAJA 4539 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 24,092.36 4/06/2022 CAJA 4540 001 00001035 01 0002 2022/000014 110.10 24,202.46 4/06/2022 CAJA 4541 001 00000227 01 0002 2022/000040 256.20 24,458.66 4/06/2022 CAJA 4542 001 00001031 01 0001 2022/000038 107.30 24,565.96 4/06/2022 CAJA 4543 001 00000541 01 0001 2022/000028 378.59 24,944.55 4/06/2022 CAJA 4544 001 001-001-000-0000066-5 10.00 24,954.55 4/06/2022 CAJA 4546 001 00000470 01 0001 2022/000010 87.00 25,041.55 4/06/2022 CAJA 4547 001 CLIENTES VARIOS 59.70 25,101.25 4/06/2022 CAJA 4548 001 CLIENTES VARIOS 2.00 25,103.25 4/06/2022 CAJA 4549 001 00000931 01 0002 2022/000052 300.00 25,403.25 6/06/2022 CAJA 4551 001 00000931 01 0002 2022/000052 136.40 25,539.65 6/06/2022 CAJA 4552 001 001-002-000-0000021-6 50.00 25,589.65 6/06/2022 CAJA 4553 001 00001065 10.00 25,599.65 6/06/2022 CAJA 4554 001 SALAZAR ROJAS DELINA CARMEN 30.00 25,629.65 6/06/2022 CAJA 4555 001 001-001-000-0000122-0 35,000.00 60,629.65 6/06/2022 CAJA 4556 001 00000537 408.33 60,221.32 6/06/2022 CAJA 4557 001 00000458 01 0002 2021/000074 58.10 60,279.42 6/06/2022 CAJA 4558 001 00000541 01 0001 2022/000047 17,000.00 43,279.42 6/06/2022 CAJA 4559 001 00000871 01 0001 2022/000031 212.10 43,491.52 6/06/2022 CAJA 4560 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.80 43,520.32 6/06/2022 CAJA 4561 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 43,587.52 6/06/2022 CAJA 4562 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.10 43,603.62 6/06/2022 CAJA 4563 001 00000862 02 0001 2021/000044 100.00 43,703.62 6/06/2022 CAJA 4564 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 43,759.82 6/06/2022 CAJA 4565 001 00000620 01 0002 2022/000029 121.60 43,881.42 6/06/2022 CAJA 4566 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 43,981.42 6/06/2022 CAJA 4567 001 00000676 01 0002 2020/000022 5.00 43,986.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2022 CAJA 4568 001 00000594 01 0002 2022/000053 279.90 44,266.32 6/06/2022 CAJA 4569 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 44,322.52 6/06/2022 CAJA 4570 001 00000684 01 0002 2022/000042 77.20 44,399.72 6/06/2022 CAJA 4571 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 44,429.72 6/06/2022 CAJA 4572 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 44,479.72 6/06/2022 CAJA 4573 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 44,549.72 6/06/2022 CAJA 4574 001 001-002-000-0000116-9 10.00 44,559.72 6/06/2022 CAJA 4575 001 001-002-000-0000047-1 20.00 44,579.72 6/06/2022 CAJA 4576 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 44,594.72 6/06/2022 CAJA 4577 001 00000673 01 0001 2022/000037 73.50 44,668.22 6/06/2022 CAJA 4578 001 00001031 01 0001 2022/000038 107.30 44,775.52 6/06/2022 CAJA 4579 001 00000673 01 0001 2022/000037 73.50 44,849.02 6/06/2022 CAJA 4580 001 00000992 01 0001 2022/000045 300.00 45,149.02 6/06/2022 CAJA 4581 001 00001058 01 0001 2022/000041 100.00 45,249.02 6/06/2022 CAJA 4582 001 00000759 01 0001 2022/000034 245.40 45,494.42 6/06/2022 CAJA 4583 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 45,844.22 6/06/2022 CAJA 4584 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.20 46,193.42 6/06/2022 CAJA 4585 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 46,203.42 6/06/2022 CAJA 4586 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.80 46,457.22 6/06/2022 CAJA 4587 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 46,485.22 6/06/2022 CAJA 4588 001 00000967 01 0002 2022/000056 102.00 46,587.22 6/06/2022 CAJA 4589 001 00040006 01 0002 2022/000001 204.03 46,791.25 6/06/2022 CAJA 4590 001 00001016 02 0001 2021/000042 227.30 47,018.55 6/06/2022 CAJA 4591 001 IDESI HUANUCO 5,100.00 41,918.55 6/06/2022 CAJA 4592 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 234.00 42,152.55 6/06/2022 CAJA 4593 001 IDESI HUANUCO 204.00 41,948.55 6/06/2022 CAJA 4594 001 00001059 01 0001 2022/000029 37.40 41,985.95 7/06/2022 CAJA 4596 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 42,053.15 7/06/2022 CAJA 4597 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 42,081.65 7/06/2022 CAJA 4598 001 001-002-000-0000116-9 10.00 42,091.65 7/06/2022 CAJA 4599 001 00001061 01 0001 2022/000030 32.00 42,123.65 7/06/2022 CAJA 4600 001 001-002-000-0000047-1 20.00 42,143.65 7/06/2022 CAJA 4601 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 42,158.65 7/06/2022 CAJA 4602 001 00000917 01 0002 2022/000054 1,004.00 43,162.65 7/06/2022 CAJA 4603 001 00000917 01 0002 2022/000054 EXTOR. 1,004.00 42,158.65 7/06/2022 CAJA 4604 001 00000917 01 0002 2022/000054 801.00 42,959.65 7/06/2022 CAJA 4605 001 00000917 01 0002 2022/000054 3.00 42,962.65 7/06/2022 CAJA 4606 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.40 42,979.05 7/06/2022 CAJA 4607 001 00001031 01 0001 2022/000038 107.30 43,086.35 7/06/2022 CAJA 4608 001 00000673 01 0001 2022/000037 73.50 43,159.85 7/06/2022 CAJA 4609 001 00000871 01 0001 2022/000031 212.10 43,371.95 7/06/2022 CAJA 4610 001 001-001-000-0000086-8 5.00 43,376.95 7/06/2022 CAJA 4611 001 00000470 01 0001 2022/000010 43.50 43,420.45 7/06/2022 CAJA 4613 001 00000290 01 0002 2022/000027 56.00 43,476.45 7/06/2022 CAJA 4614 001 00000292 01 0002 2021/000045 25.10 43,501.55 7/06/2022 CAJA 4615 001 00001059 01 0001 2022/000029 37.40 43,538.95 7/06/2022 CAJA 4616 001 00000643 01 0001 2022/000040 20.00 43,558.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/06/2022 CAJA 4617 001 00000733 03 0001 2022/000002 255.60 43,814.55 7/06/2022 CAJA 4618 001 00000733 03 0001 2022/000002 100.00 43,914.55 7/06/2022 CAJA 4619 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 44,264.35 7/06/2022 CAJA 4620 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.20 44,613.55 7/06/2022 CAJA 4621 001 00000759 01 0001 2022/000034 245.35 44,858.90 7/06/2022 CAJA 4622 001 00000746 01 0001 2022/000042 269.20 45,128.10 7/06/2022 CAJA 4623 001 00000464 02 0001 2021/000041 509.00 45,637.10 7/06/2022 CAJA 4624 001 00001053 01 0002 2022/000048 114.00 45,751.10 7/06/2022 CAJA 4625 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 45,779.10 7/06/2022 CAJA 4626 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 45,817.50 7/06/2022 CAJA 4627 001 CLIENTES VARIOS 124.20 45,941.70 7/06/2022 CAJA 4628 001 CLIENTES VARIOS 1.00 45,942.70 7/06/2022 CAJA 4629 001 CLIENTES VARIOS 169.40 46,112.10 7/06/2022 CAJA 4630 001 CLIENTES VARIOS 2.00 46,114.10 8/06/2022 CAJA 4632 001 00000570 01 0002 2022/000057 1,500.00 44,614.10 8/06/2022 CAJA 4633 001 00000570 50.00 44,664.10 8/06/2022 CAJA 4634 001 00001038 01 0002 2022/000036 185.70 44,849.80 8/06/2022 CAJA 4635 001 00000462 01 0003 2021/000019 248.80 45,098.60 8/06/2022 CAJA 4636 001 001-001-000-0000104-8 5.00 45,103.60 8/06/2022 CAJA 4637 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 45,153.60 8/06/2022 CAJA 4638 001 001-002-000-0000116-9 10.00 45,163.60 8/06/2022 CAJA 4639 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 45,230.80 8/06/2022 CAJA 4640 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 45,259.30 8/06/2022 CAJA 4641 001 00000980 01 0002 2022/000028 292.50 45,551.80 8/06/2022 CAJA 4642 001 00000363 01 0002 2022/000033 142.90 45,694.70 8/06/2022 CAJA 4643 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.00 45,947.70 8/06/2022 CAJA 4644 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.40 45,964.10 8/06/2022 CAJA 4645 001 00000024 06 0002 2020/000003 293.77 46,257.87 8/06/2022 CAJA 4646 001 001-002-000-0000047-1 20.00 46,277.87 8/06/2022 CAJA 4647 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 46,292.87 8/06/2022 CAJA 4648 001 00000643 01 0001 2022/000040 40.00 46,332.87 8/06/2022 CAJA 4649 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 46,711.57 8/06/2022 CAJA 4650 001 001-001-000-0000066-5 10.00 46,721.57 8/06/2022 CAJA 4651 001 00000871 01 0001 2022/000031 212.10 46,933.67 8/06/2022 CAJA 4652 001 001-001-000-0000086-8 5.00 46,938.67 8/06/2022 CAJA 4653 001 00001059 01 0001 2022/000029 37.40 46,976.07 8/06/2022 CAJA 4654 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 47,325.87 8/06/2022 CAJA 4655 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.20 47,675.07 8/06/2022 CAJA 4656 001 00000227 01 0002 2022/000040 253.00 47,928.07 8/06/2022 CAJA 4657 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 48,062.67 8/06/2022 CAJA 4658 001 00001024 01 0002 2022/000045 236.20 48,298.87 8/06/2022 CAJA 4659 001 00000673 01 0001 2022/000037 73.50 48,372.37 8/06/2022 CAJA 4660 001 00001031 01 0001 2022/000038 107.30 48,479.67 8/06/2022 CAJA 4661 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 48,507.67 8/06/2022 CAJA 4662 001 00001057 01 0001 2022/000046 76.80 48,584.47 8/06/2022 CAJA 4663 001 00000128 02 0001 2021/000028 319.60 48,904.07 8/06/2022 CAJA 4665 001 CLIENTES VARIOS 14.10 48,918.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/06/2022 CAJA 4666 001 00000858 02 0001 2021/000007 830.00 49,748.17 8/06/2022 CAJA 4667 001 CLIENTES VARIOS 1.00 49,749.17 8/06/2022 CAJA 4668 001 CLIENTES VARIOS 362.80 50,111.97 8/06/2022 CAJA 4669 001 CLIENTES VARIOS 3.00 50,114.97 8/06/2022 CAJA 4670 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 47,114.97 9/06/2022 CAJA 4672 001 00001064 10.00 47,124.97 9/06/2022 CAJA 4673 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 20.00 47,144.97 9/06/2022 CAJA 4674 001 001-004-000-0000062-4 600.00 47,744.97 9/06/2022 CAJA 4675 001 00001000 01 0002 2022/000007 212.20 47,957.17 9/06/2022 CAJA 4676 001 00001061 01 0001 2022/000030 32.00 47,989.17 9/06/2022 CAJA 4677 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 48,005.67 9/06/2022 CAJA 4679 001 00000299 02 0001 2021/000036 226.65 48,232.32 9/06/2022 CAJA 4680 001 001-002-000-0000116-9 10.00 48,242.32 9/06/2022 CAJA 4681 001 001-002-000-0000047-1 20.00 48,262.32 9/06/2022 CAJA 4682 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 48,292.32 9/06/2022 CAJA 4683 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 48,307.32 9/06/2022 CAJA 4684 001 00000470 01 0001 2022/000010 43.50 48,350.82 9/06/2022 CAJA 4685 001 00000464 02 0001 2021/000041 39.00 48,389.82 9/06/2022 CAJA 4686 001 00001044 01 0002 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CAJA 4701 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 50,875.92 9/06/2022 CAJA 4702 001 CLIENTES VARIOS 87.30 50,963.22 9/06/2022 CAJA 4703 001 CLIENTES VARIOS 2.00 50,965.22 9/06/2022 CAJA 4704 001 00000490 03 0002 2021/000004 223.00 51,188.22 10/06/2022 CAJA 4706 001 00000404 02 0001 2022/000001 336.20 51,524.42 10/06/2022 CAJA 4707 001 001-001-000-0000018-4 500.00 51,024.42 10/06/2022 CAJA 4708 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 51,052.42 10/06/2022 CAJA 4709 001 00000018 160.00 50,892.42 10/06/2022 CAJA 4710 001 00001064 01 0002 2022/000058 600.00 50,292.42 10/06/2022 CAJA 4711 001 00001064 50.00 50,342.42 10/06/2022 CAJA 4712 001 001-001-000-0000123-5 23.00 50,365.42 10/06/2022 CAJA 4713 001 00001056 01 0001 2022/000048 1,500.00 48,865.42 10/06/2022 CAJA 4714 001 00001056 50.00 48,915.42 10/06/2022 CAJA 4715 001 00000778 01 0002 2022/000049 272.70 49,188.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/06/2022 CAJA 4716 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 49,204.62 10/06/2022 CAJA 4717 001 001-001-000-0000084-7 20.00 49,224.62 10/06/2022 CAJA 4718 001 00000692 01 0002 2022/000055 200.00 49,424.62 10/06/2022 CAJA 4719 001 001-002-000-0000047-1 20.00 49,444.62 10/06/2022 CAJA 4720 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 49,459.62 10/06/2022 CAJA 4721 001 00000673 01 0001 2022/000037 73.43 49,533.05 10/06/2022 CAJA 4722 001 00001031 01 0001 2022/000038 107.26 49,640.31 10/06/2022 CAJA 4723 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 50,019.01 10/06/2022 CAJA 4724 001 001-001-000-0000066-5 10.00 50,029.01 10/06/2022 CAJA 4725 001 00001059 01 0001 2022/000029 37.40 50,066.41 10/06/2022 CAJA 4726 001 00000643 01 0001 2022/000040 40.00 50,106.41 10/06/2022 CAJA 4727 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 50,456.21 10/06/2022 CAJA 4728 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.20 50,805.41 10/06/2022 CAJA 4729 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 50,940.01 10/06/2022 CAJA 4730 001 001-002-000-0000116-9 10.00 50,950.01 10/06/2022 CAJA 4731 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 50,960.01 10/06/2022 CAJA 4732 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 50,980.01 10/06/2022 CAJA 4733 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 51,008.01 10/06/2022 CAJA 4734 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 51,075.21 10/06/2022 CAJA 4735 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 51,103.71 10/06/2022 CAJA 4736 001 00000992 01 0001 2022/000045 1,000.00 52,103.71 10/06/2022 CAJA 4737 001 CLIENTES VARIOS 155.30 52,259.01 10/06/2022 CAJA 4738 001 CLIENTES VARIOS 4.00 52,263.01 10/06/2022 CAJA 4739 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 52,023.01 11/06/2022 CAJA 4741 001 00000643 01 0001 2022/000040 10.00 52,033.01 11/06/2022 CAJA 4742 001 00001035 01 0002 2022/000014 110.05 52,143.06 11/06/2022 CAJA 4743 001 00001058 01 0001 2022/000041 100.00 52,243.06 11/06/2022 CAJA 4744 001 00001061 01 0001 2022/000030 32.00 52,275.06 11/06/2022 CAJA 4745 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 52,331.26 11/06/2022 CAJA 4748 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 52,351.26 11/06/2022 CAJA 4749 001 00000692 01 0002 2022/000055 30.00 52,381.26 11/06/2022 CAJA 4750 001 CLIENTES VARIOS 34.40 52,415.66 11/06/2022 CAJA 4751 001 CLIENTES VARIOS 1.00 52,416.66 11/06/2022 CAJA 4752 001 00000470 01 0001 2022/000010 43.50 52,460.16 11/06/2022 CAJA 4753 001 00001057 01 0001 2022/000046 76.80 52,536.96 11/06/2022 CAJA 4754 001 00000462 01 0002 2022/000059 3,000.00 49,536.96 11/06/2022 CAJA 4755 001 00000462 50.00 49,586.96 11/06/2022 CAJA 4756 001 IDESI HUANUCO 2,995.35 46,591.61 13/06/2022 CAJA 4759 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 46,746.91 13/06/2022 CAJA 4760 001 001-002-000-0000021-6 50.00 46,796.91 13/06/2022 CAJA 4761 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 46,864.11 13/06/2022 CAJA 4762 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 46,892.61 13/06/2022 CAJA 4763 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 46,992.61 13/06/2022 CAJA 4764 001 001-001-000-0000084-7 20.00 47,012.61 13/06/2022 CAJA 4765 001 001-002-000-0000116-9 10.00 47,022.61 13/06/2022 CAJA 4766 001 001-002-000-0000047-1 20.00 47,042.61 13/06/2022 CAJA 4767 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 47,052.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/06/2022 CAJA 4768 001 00000559 01 0002 2022/000046 255.90 47,308.51 13/06/2022 CAJA 4769 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 47,352.31 14/06/2022 CAJA 4771 001 00000458 01 0002 2021/000074 58.00 47,410.31 14/06/2022 CAJA 4772 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.30 47,426.61 14/06/2022 CAJA 4773 001 00001000 01 0002 2022/000060 1,800.00 45,626.61 14/06/2022 CAJA 4774 001 00001000 50.00 45,676.61 14/06/2022 CAJA 4775 001 001-002-000-0000116-9 10.00 45,686.61 14/06/2022 CAJA 4776 001 00000470 01 0001 2022/000010 43.50 45,730.11 14/06/2022 CAJA 4777 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 46,108.81 14/06/2022 CAJA 4778 001 001-001-000-0000066-5 10.00 46,118.81 14/06/2022 CAJA 4779 001 00001059 01 0001 2022/000029 74.80 46,193.61 14/06/2022 CAJA 4780 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 46,543.41 14/06/2022 CAJA 4781 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.20 46,892.61 14/06/2022 CAJA 4782 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 47,027.21 14/06/2022 CAJA 4783 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 47,161.81 14/06/2022 CAJA 4784 001 00000439 02 0001 2022/000002 173.00 47,334.81 14/06/2022 CAJA 4785 001 00001029 01 0002 2022/000023 260.30 47,595.11 14/06/2022 CAJA 4786 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 47,623.61 14/06/2022 CAJA 4787 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 47,690.81 14/06/2022 CAJA 4788 001 00000454 01 0001 2022/000036 56.00 47,746.81 14/06/2022 CAJA 4789 001 00000643 01 0001 2022/000040 30.00 47,776.81 14/06/2022 CAJA 4790 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 47,786.81 14/06/2022 CAJA 4791 001 00000967 01 0002 2022/000056 109.50 47,896.31 14/06/2022 CAJA 4792 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 47,934.71 14/06/2022 CAJA 4794 001 001-002-000-0000116-9 10.00 47,944.71 14/06/2022 CAJA 4795 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 47,698.09 14/06/2022 CAJA 4796 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 47,462.09 14/06/2022 CAJA 4797 001 CLIENTES VARIOS 294.30 47,756.39 14/06/2022 CAJA 4798 001 CLIENTES VARIOS 6.00 47,762.39 15/06/2022 CAJA 4800 001 00001059 01 0001 2022/000029 32.23 47,794.62 15/06/2022 CAJA 4801 001 00000506 02 0001 2022/000012 235.00 48,029.62 15/06/2022 CAJA 4802 001 00001035 01 0002 2022/000061 1,500.00 46,529.62 15/06/2022 CAJA 4803 001 00001035 50.00 46,579.62 15/06/2022 CAJA 4804 001 00000759 01 0001 2022/000049 8,000.00 38,579.62 15/06/2022 CAJA 4805 001 00000759 100.00 38,679.62 15/06/2022 CAJA 4806 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.30 38,906.92 15/06/2022 CAJA 4807 001 00001031 01 0001 2022/000050 2,800.00 36,106.92 15/06/2022 CAJA 4808 001 00001031 50.00 36,156.92 15/06/2022 CAJA 4809 001 00000673 01 0001 2022/000051 1,800.00 34,356.92 15/06/2022 CAJA 4810 001 00000673 50.00 34,406.92 15/06/2022 CAJA 4811 001 001-001-000-0000062-3 500.00 34,906.92 15/06/2022 CAJA 4812 001 001-001-000-0000062-3 350.00 34,556.92 15/06/2022 CAJA 4813 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 34,573.42 15/06/2022 CAJA 4814 001 00000692 01 0002 2022/000055 34.00 34,607.42 15/06/2022 CAJA 4815 001 001-001-000-0000084-7 20.00 34,627.42 15/06/2022 CAJA 4816 001 001-002-000-0000116-9 20.00 34,647.42 15/06/2022 CAJA 4817 001 001-002-000-0000047-1 20.00 34,667.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/06/2022 CAJA 4818 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 34,737.42 15/06/2022 CAJA 4819 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 34,781.22 15/06/2022 CAJA 4820 001 00001050 01 0002 2022/000026 120.00 34,901.22 15/06/2022 CAJA 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01 0001 2022/000033 28.50 37,734.72 15/06/2022 CAJA 4836 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 37,762.72 15/06/2022 CAJA 4837 001 001-001-000-0000121-4 100.11 37,662.61 15/06/2022 CAJA 4838 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 37,701.01 15/06/2022 CAJA 4839 001 CLIENTES VARIOS 43.10 37,744.11 15/06/2022 CAJA 4840 001 CLIENTES VARIOS 2.00 37,746.11 15/06/2022 CAJA 4841 001 001-002-000-0000116-9 10.00 37,736.11 15/06/2022 CAJA 4842 001 SUNAT 147.00 37,589.11 15/06/2022 CAJA 4843 001 SUNAT 71.00 37,518.11 15/06/2022 CAJA 4844 001 SUNAT 15.00 37,503.11 15/06/2022 CAJA 4845 001 SUNAT 417.00 37,086.11 15/06/2022 CAJA 4846 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 36,086.11 15/06/2022 CAJA 4847 001 001-001-000-0000074-0 134.85 35,951.26 16/06/2022 CAJA 4849 001 00001059 01 0001 2022/000052 1,500.00 34,451.26 16/06/2022 CAJA 4850 001 00001059 50.00 34,501.26 16/06/2022 CAJA 4851 001 00000871 01 0001 2022/000053 7,000.00 27,501.26 16/06/2022 CAJA 4852 001 00000871 100.00 27,601.26 16/06/2022 CAJA 4853 001 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2022 CAJA 4866 001 00000470 01 0001 2022/000010 87.00 29,225.96 16/06/2022 CAJA 4867 001 00000992 01 0001 2022/000045 300.00 29,525.96 16/06/2022 CAJA 4868 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 29,875.76 16/06/2022 CAJA 4869 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.20 30,224.96 16/06/2022 CAJA 4870 001 00000746 01 0001 2022/000042 135.60 30,360.56 16/06/2022 CAJA 4871 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 30,739.26 16/06/2022 CAJA 4872 001 001-001-000-0000066-5 10.00 30,749.26 16/06/2022 CAJA 4873 001 CLIENTES VARIOS 37.70 30,786.96 16/06/2022 CAJA 4874 001 CLIENTES VARIOS 1.00 30,787.96 16/06/2022 CAJA 4875 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 30,815.96 16/06/2022 CAJA 4876 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 30,854.36 16/06/2022 CAJA 4877 001 00000643 01 0001 2022/000040 30.00 30,884.36 17/06/2022 CAJA 4879 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.00 31,137.36 17/06/2022 CAJA 4880 001 00000037 06 0001 2021/000005 476.50 31,613.86 17/06/2022 CAJA 4881 001 00001064 01 0002 2022/000058 111.90 31,725.76 17/06/2022 CAJA 4882 001 001-001-000-0000123-5 10.00 31,735.76 17/06/2022 CAJA 4883 001 IDESI HUANUCO 476.50 31,259.26 17/06/2022 CAJA 4884 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 31,275.76 17/06/2022 CAJA 4885 001 00000778 01 0002 2022/000049 272.00 31,547.76 17/06/2022 CAJA 4886 001 00000967 01 0002 2022/000056 646.13 32,193.89 17/06/2022 CAJA 4887 001 001-002-000-0000116-9 10.00 32,203.89 17/06/2022 CAJA 4888 001 001-002-000-0000047-1 20.00 32,223.89 17/06/2022 CAJA 4889 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 32,238.89 17/06/2022 CAJA 4890 001 00000917 01 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134.60 35,726.09 17/06/2022 CAJA 4905 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 35,736.09 17/06/2022 CAJA 4906 001 00000227 01 0002 2022/000040 200.00 35,936.09 17/06/2022 CAJA 4907 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 36,003.29 17/06/2022 CAJA 4908 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 36,031.79 17/06/2022 CAJA 4909 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 36,059.79 17/06/2022 CAJA 4910 001 00000643 01 0001 2022/000040 30.00 36,089.79 17/06/2022 CAJA 4911 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 36,128.19 17/06/2022 CAJA 4912 001 00040006 01 0002 2022/000002 216.00 36,344.19 17/06/2022 CAJA 4913 001 IDESI HUANUCO 216.00 36,128.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/06/2022 CAJA 4915 001 00001066 70.00 36,198.19 18/06/2022 CAJA 4916 001 BOTANIKA 70.00 36,268.19 18/06/2022 CAJA 4917 001 001-001-000-0000062-3 100.00 36,168.19 18/06/2022 CAJA 4918 001 00000283 222.00 35,946.19 18/06/2022 CAJA 4919 001 00000283 01 0002 2022/000037 2,010.16 37,956.35 18/06/2022 CAJA 4920 001 BOTANIKA 70.00 37,886.35 18/06/2022 CAJA 4921 001 BOTANIKA 30.00 37,916.35 18/06/2022 CAJA 4922 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.10 38,169.45 18/06/2022 CAJA 4923 001 00000643 01 0001 2022/000040 10.00 38,179.45 18/06/2022 CAJA 4924 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.60 38,558.05 18/06/2022 CAJA 4925 001 001-001-000-0000066-5 10.00 38,568.05 18/06/2022 CAJA 4926 001 00000620 01 0002 2022/000029 120.60 38,688.65 18/06/2022 CAJA 4927 001 00000227 01 0002 2022/000040 53.00 38,741.65 18/06/2022 CAJA 4928 001 00000594 01 0002 2022/000053 273.90 39,015.55 18/06/2022 CAJA 4929 001 00000594 6.00 39,021.55 18/06/2022 CAJA 4930 001 00001066 02 0002 2022/000004 12,000.00 27,021.55 18/06/2022 CAJA 4931 001 00000470 01 0001 2022/000010 43.50 27,065.05 18/06/2022 CAJA 4932 001 00000995 06 0001 2021/000010 179.20 27,244.25 18/06/2022 CAJA 4933 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 179.20 27,065.05 20/06/2022 CAJA 4935 001 001-001-000-0000112-3 250.00 26,815.05 20/06/2022 CAJA 4936 001 001-002-000-0000021-6 50.00 26,865.05 20/06/2022 CAJA 4938 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,875.05 20/06/2022 CAJA 4939 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,895.05 20/06/2022 CAJA 4940 001 001-001-000-0000104-8 5.00 26,900.05 20/06/2022 CAJA 4941 001 00000692 01 0002 2022/000055 200.00 27,100.05 20/06/2022 CAJA 4942 001 00001024 01 0002 2022/000045 236.20 27,336.25 20/06/2022 CAJA 4944 001 00000981 02 0001 2021/000047 309.30 27,645.55 20/06/2022 CAJA 4945 001 00000001 03 0002 2021/000001 177.71 27,823.26 20/06/2022 CAJA 4946 001 00000001 06 0002 2022/000001 982.20 28,805.46 20/06/2022 CAJA 4947 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 28,825.46 20/06/2022 CAJA 4948 001 00001050 01 0002 2022/000026 116.50 28,941.96 20/06/2022 CAJA 4949 001 00001050 6.00 28,947.96 20/06/2022 CAJA 4950 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,957.96 20/06/2022 CAJA 4951 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 29,336.66 20/06/2022 CAJA 4952 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 29,549.16 20/06/2022 CAJA 4953 001 00000999 02 0001 2022/000010 196.20 29,745.36 20/06/2022 CAJA 4954 001 001-001-000-0000086-8 5.00 29,750.36 20/06/2022 CAJA 4955 001 00001060 03 0001 2022/000001 230.00 29,980.36 20/06/2022 CAJA 4956 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 29,996.86 20/06/2022 CAJA 4957 001 00000047 02 0001 2022/000011 212.40 30,209.26 20/06/2022 CAJA 4958 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 30,309.26 20/06/2022 CAJA 4959 001 00000108 02 0001 2021/000043 30.00 30,339.26 20/06/2022 CAJA 4960 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 30,440.16 20/06/2022 CAJA 4961 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 30,507.06 20/06/2022 CAJA 4962 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 30,787.56 20/06/2022 CAJA 4963 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 31,137.36 20/06/2022 CAJA 4964 001 00000817 01 0001 2022/000039 349.12 31,486.48 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2022 CAJA 4965 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 31,621.08 20/06/2022 CAJA 4966 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 31,649.08 20/06/2022 CAJA 4967 001 00000643 01 0001 2022/000040 40.00 31,689.08 20/06/2022 CAJA 4968 001 001-001-000-0000062-3 800.00 32,489.08 20/06/2022 CAJA 4969 001 001-001-000-0000062-3 525.00 31,964.08 20/06/2022 CAJA 4970 001 001-001-000-0000112-3 200.00 31,764.08 21/06/2022 CAJA 4972 001 00001057 01 0001 2022/000046 76.80 31,840.88 21/06/2022 CAJA 4973 001 00000783 320.14 31,520.74 21/06/2022 CAJA 4974 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 31,587.94 21/06/2022 CAJA 4975 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 31,616.44 21/06/2022 CAJA 4976 001 00000458 01 0002 2021/000074 58.20 31,674.64 21/06/2022 CAJA 4977 001 00000692 01 0002 2022/000055 65.00 31,739.64 21/06/2022 CAJA 4978 001 00000616 02 0001 2020/000081 1,216.00 32,955.64 21/06/2022 CAJA 4979 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 32,975.64 21/06/2022 CAJA 4980 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 32,990.64 21/06/2022 CAJA 4981 001 001-002-000-0000047-1 20.00 33,010.64 21/06/2022 CAJA 4982 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 33,054.44 21/06/2022 CAJA 4983 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 33,098.24 21/06/2022 CAJA 4984 001 00000470 01 0001 2022/000010 88.00 33,186.24 21/06/2022 CAJA 4985 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 33,242.44 21/06/2022 CAJA 4986 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 33,621.14 21/06/2022 CAJA 4987 001 001-001-000-0000066-5 10.00 33,631.14 21/06/2022 CAJA 4988 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 33,843.64 21/06/2022 CAJA 4989 001 001-001-000-0000086-8 5.00 33,848.64 21/06/2022 CAJA 4990 001 00001058 01 0001 2022/000041 100.00 33,948.64 21/06/2022 CAJA 4991 001 00001067 10.00 33,958.64 21/06/2022 CAJA 4992 001 CECILIO SOTO MARYLUZ 20.00 33,978.64 21/06/2022 CAJA 4993 001 00000108 02 0001 2021/000043 501.30 34,479.94 21/06/2022 CAJA 4994 001 00001059 01 0001 2022/000052 75.00 34,554.94 21/06/2022 CAJA 4995 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 34,655.84 21/06/2022 CAJA 4996 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 34,722.74 21/06/2022 CAJA 4997 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 35,072.54 21/06/2022 CAJA 4998 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 35,422.34 21/06/2022 CAJA 4999 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 35,702.84 21/06/2022 CAJA 5000 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 35,719.34 21/06/2022 CAJA 5001 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 35,852.54 21/06/2022 CAJA 5002 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 35,987.14 21/06/2022 CAJA 5003 001 00000643 01 0001 2022/000040 30.00 36,017.14 21/06/2022 CAJA 5004 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 36,045.14 21/06/2022 CAJA 5005 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 36,083.54 21/06/2022 CAJA 5006 001 IDESI HUANUCO 1,800.00 34,283.54 22/06/2022 CAJA 5008 001 00000038 02 0001 2021/000051 336.30 34,619.84 22/06/2022 CAJA 5009 001 00000570 01 0002 2022/000057 206.60 34,826.44 22/06/2022 CAJA 5010 001 001-002-000-0000116-9 10.00 34,836.44 22/06/2022 CAJA 5011 001 001-002-000-0000047-1 20.00 34,856.44 22/06/2022 CAJA 5012 001 00000292 01 0002 2021/000045 25.10 34,881.54 22/06/2022 CAJA 5013 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 34,896.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/06/2022 CAJA 5014 001 00000571 01 0002 2022/000038 66.70 34,963.24 22/06/2022 CAJA 5015 001 00001038 01 0002 2022/000036 186.00 35,149.24 22/06/2022 CAJA 5016 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 35,199.24 22/06/2022 CAJA 5017 001 00000183 02 0002 2021/000008 350.00 35,549.24 22/06/2022 CAJA 5018 001 00000249 02 0001 2022/000007 237.70 35,786.94 22/06/2022 CAJA 5019 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 35,816.94 22/06/2022 CAJA 5020 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.40 35,833.34 22/06/2022 CAJA 5021 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 35,877.14 22/06/2022 CAJA 5022 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.60 36,255.74 22/06/2022 CAJA 5023 001 001-001-000-0000066-5 10.00 36,265.74 22/06/2022 CAJA 5024 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 36,478.24 22/06/2022 CAJA 5025 001 001-001-000-0000086-8 5.00 36,483.24 22/06/2022 CAJA 5026 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 36,520.74 22/06/2022 CAJA 5027 001 00000980 01 0002 2022/000028 295.00 36,815.74 22/06/2022 CAJA 5028 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 37,096.24 22/06/2022 CAJA 5029 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 37,446.04 22/06/2022 CAJA 5030 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 37,580.64 22/06/2022 CAJA 5031 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 37,608.64 22/06/2022 CAJA 5032 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 37,618.64 22/06/2022 CAJA 5033 001 00000643 01 0001 2022/000040 39.99 37,658.63 22/06/2022 CAJA 5034 001 COOPAC FORTALECER 3,997.35 33,661.28 22/06/2022 CAJA 5035 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 33,414.66 22/06/2022 CAJA 5036 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 33,453.06 22/06/2022 CAJA 5037 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.40 33,587.46 22/06/2022 CAJA 5038 001 00000893 01 0001 2022/000033 57.00 33,644.46 22/06/2022 CAJA 5039 001 00001035 01 0002 2022/000061 143.70 33,788.16 22/06/2022 CAJA 5040 001 001-001-000-0000125-6 500.00 34,288.16 22/06/2022 CAJA 5041 001 CLIENTES VARIOS 43.10 34,331.26 22/06/2022 CAJA 5042 001 CLIENTES VARIOS 1.00 34,332.26 22/06/2022 CAJA 5043 001 001-001-000-0000062-3 45.00 34,377.26 23/06/2022 CAJA 5045 001 00000817 01 0001 2022/000054 10,000.00 24,377.26 23/06/2022 CAJA 5046 001 00000817 100.00 24,477.26 23/06/2022 CAJA 5047 001 00000983 06 0001 2022/000001 422.30 24,899.56 23/06/2022 CAJA 5048 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,951.80 27,851.36 23/06/2022 CAJA 5049 001 IDESI HUANUCO 2,951.80 24,899.56 23/06/2022 CAJA 5050 001 00000967 100.00 24,799.56 23/06/2022 CAJA 5051 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 24,819.56 23/06/2022 CAJA 5052 001 001-002-000-0000116-9 10.00 24,829.56 23/06/2022 CAJA 5053 001 001-002-000-0000047-1 20.00 24,849.56 23/06/2022 CAJA 5054 001 70000005 02 0001 2022/000008 370.00 25,219.56 23/06/2022 CAJA 5055 001 001-001-000-0000124-0 10.00 25,229.56 23/06/2022 CAJA 5056 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 25,244.56 23/06/2022 CAJA 5057 001 00000363 01 0002 2022/000033 143.00 25,387.56 23/06/2022 CAJA 5058 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.00 25,640.56 23/06/2022 CAJA 5059 001 00000954 02 0002 2022/000001 223.00 25,863.56 23/06/2022 CAJA 5060 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 25,880.06 23/06/2022 CAJA 5061 001 00000917 01 0002 2022/000054 804.00 26,684.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/06/2022 CAJA 5062 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 26,727.86 23/06/2022 CAJA 5063 001 00000470 01 0001 2022/000010 43.50 26,771.36 23/06/2022 CAJA 5064 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 26,872.26 23/06/2022 CAJA 5065 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 26,939.16 23/06/2022 CAJA 5066 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.60 27,317.76 23/06/2022 CAJA 5067 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 27,530.26 23/06/2022 CAJA 5068 001 001-001-000-0000066-5 10.00 27,540.26 23/06/2022 CAJA 5069 001 001-001-000-0000086-8 5.00 27,545.26 23/06/2022 CAJA 5070 001 00001044 01 0002 2022/000062 700.00 26,845.26 23/06/2022 CAJA 5071 001 00001044 50.00 26,895.26 23/06/2022 CAJA 5072 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 26,932.76 23/06/2022 CAJA 5073 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 27,213.26 23/06/2022 CAJA 5074 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 27,563.06 23/06/2022 CAJA 5075 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 27,697.66 23/06/2022 CAJA 5076 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 27,707.66 23/06/2022 CAJA 5077 001 00000454 01 0001 2022/000036 38.40 27,746.06 23/06/2022 CAJA 5078 001 00000454 01 0001 2022/000036 EXTOR. 38.40 27,707.66 23/06/2022 CAJA 5079 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.40 27,736.06 23/06/2022 CAJA 5080 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 27,756.06 23/06/2022 CAJA 5081 001 00000462 01 0003 2021/000019 244.00 28,000.06 23/06/2022 CAJA 5082 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 422.30 27,577.76 24/06/2022 CAJA 5084 001 001-001-000-0000084-7 20.00 27,597.76 24/06/2022 CAJA 5085 001 001-002-000-0000116-9 10.00 27,607.76 24/06/2022 CAJA 5086 001 001-002-000-0000047-1 20.00 27,627.76 24/06/2022 CAJA 5087 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 27,637.76 24/06/2022 CAJA 5088 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 27,772.36 24/06/2022 CAJA 5089 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 27,842.36 24/06/2022 CAJA 5090 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 27,886.16 24/06/2022 CAJA 5091 001 00000470 01 0001 2022/000010 43.50 27,929.66 24/06/2022 CAJA 5092 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 28,308.36 24/06/2022 CAJA 5093 001 001-001-000-0000066-5 10.00 28,318.36 24/06/2022 CAJA 5094 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 28,530.86 24/06/2022 CAJA 5095 001 001-001-000-0000086-8 5.00 28,535.86 24/06/2022 CAJA 5096 001 00000104 02 0001 2021/000026 100.00 28,635.86 24/06/2022 CAJA 5097 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 28,673.36 24/06/2022 CAJA 5098 001 00001064 01 0002 2022/000058 112.00 28,785.36 24/06/2022 CAJA 5099 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 29,135.16 24/06/2022 CAJA 5100 001 00000817 01 0001 2022/000054 249.80 29,384.96 24/06/2022 CAJA 5101 001 00000817 01 0001 2022/000054 100.00 29,484.96 24/06/2022 CAJA 5102 001 00001058 01 0001 2022/000041 100.00 29,584.96 24/06/2022 CAJA 5103 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 29,612.96 24/06/2022 CAJA 5104 001 00001057 01 0001 2022/000046 76.80 29,689.76 24/06/2022 CAJA 5105 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.40 29,824.16 24/06/2022 CAJA 5106 001 00000893 01 0001 2022/000033 57.00 29,881.16 24/06/2022 CAJA 5107 001 CLIENTES VARIOS 106.70 29,987.86 24/06/2022 CAJA 5108 001 CLIENTES VARIOS 2.00 29,989.86 25/06/2022 CAJA 5111 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.70 30,270.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/06/2022 CAJA 5112 001 00000778 01 0002 2022/000049 272.70 30,543.26 25/06/2022 CAJA 5113 001 00001061 01 0001 2022/000030 55.40 30,598.66 25/06/2022 CAJA 5114 001 00001061 55.40 30,543.26 25/06/2022 CAJA 5115 001 00000061 170.00 30,373.26 25/06/2022 CAJA 5116 001 001-002-000-0000002-9 11.93 30,361.33 25/06/2022 CAJA 5117 001 00000061 02 0001 2020/000087 181.93 30,543.26 25/06/2022 CAJA 5118 001 00040006 01 0002 2022/000002 216.00 30,759.26 25/06/2022 CAJA 5119 001 COOPAC FORTALECER 11,723.96 19,035.30 25/06/2022 CAJA 5120 001 00001058 01 0001 2022/000041 100.00 19,135.30 25/06/2022 CAJA 5121 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.30 19,191.60 25/06/2022 CAJA 5122 001 00000594 01 0002 2022/000053 279.90 19,471.50 25/06/2022 CAJA 5123 001 00000931 01 0002 2022/000052 109.64 19,581.14 25/06/2022 CAJA 5124 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 19,444.74 25/06/2022 CAJA 5125 001 CLIENTES VARIOS 39.70 19,484.44 25/06/2022 CAJA 5126 001 CLIENTES VARIOS 1.00 19,485.44 25/06/2022 CAJA 5127 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 19,349.04 25/06/2022 CAJA 5128 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.40 19,365.44 25/06/2022 CAJA 5129 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 19,149.44 25/06/2022 CAJA 5130 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 19,285.84 25/06/2022 CAJA 5131 001 00001015 02 0001 2022/000005 770.00 20,055.84 25/06/2022 CAJA 5132 001 CAMPOS GARCIA MARINA 770.00 19,285.84 27/06/2022 CAJA 5134 001 00000805 221.90 19,063.94 27/06/2022 CAJA 5135 001 00000002 06 0002 2022/000003 546.60 19,610.54 27/06/2022 CAJA 5136 001 001-002-000-0000021-6 50.00 19,660.54 27/06/2022 CAJA 5137 001 001-001-000-0000038-7 49.60 19,710.14 27/06/2022 CAJA 5138 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 19,726.64 27/06/2022 CAJA 5139 001 00000647 01 0001 2020/000025 50.00 19,776.64 27/06/2022 CAJA 5140 001 001-001-000-0000084-7 20.00 19,796.64 27/06/2022 CAJA 5141 001 001-002-000-0000116-9 10.00 19,806.64 27/06/2022 CAJA 5142 001 00000367 01 0002 2022/000050 173.50 19,980.14 27/06/2022 CAJA 5143 001 00000367 173.50 19,806.64 27/06/2022 CAJA 5144 001 00000676 01 0002 2020/000022 93.47 19,900.11 27/06/2022 CAJA 5145 001 00000676 93.47 19,806.64 27/06/2022 CAJA 5146 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 19,821.64 27/06/2022 CAJA 5147 001 001-002-000-0000047-1 20.00 19,841.64 27/06/2022 CAJA 5148 001 001-001-000-0000124-0 10.00 19,851.64 27/06/2022 CAJA 5149 001 00001024 01 0002 2022/000045 236.20 20,087.84 27/06/2022 CAJA 5150 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.40 20,296.24 27/06/2022 CAJA 5151 001 00000684 01 0002 2022/000042 77.20 20,373.44 27/06/2022 CAJA 5152 001 00000571 01 0002 2022/000038 55.20 20,428.64 27/06/2022 CAJA 5153 001 00000571 1.00 20,429.64 27/06/2022 CAJA 5154 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 20,459.64 27/06/2022 CAJA 5155 001 00001006 02 0001 2022/000013 128.70 20,588.34 27/06/2022 CAJA 5156 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 20,688.34 27/06/2022 CAJA 5157 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 20,755.24 27/06/2022 CAJA 5158 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 20,856.14 27/06/2022 CAJA 5159 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 20,899.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/06/2022 CAJA 5160 001 00001050 01 0002 2022/000026 122.50 21,022.44 27/06/2022 CAJA 5161 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 21,401.14 27/06/2022 CAJA 5162 001 001-001-000-0000066-5 10.00 21,411.14 27/06/2022 CAJA 5163 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 21,623.64 27/06/2022 CAJA 5164 001 001-001-000-0000086-8 5.00 21,628.64 27/06/2022 CAJA 5165 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 21,666.14 27/06/2022 CAJA 5166 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 21,946.64 27/06/2022 CAJA 5167 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 22,296.44 27/06/2022 CAJA 5168 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 22,431.04 27/06/2022 CAJA 5169 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 22,498.24 27/06/2022 CAJA 5170 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 22,526.74 27/06/2022 CAJA 5171 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 22,554.74 27/06/2022 CAJA 5172 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.10 22,807.84 27/06/2022 CAJA 5173 001 CLIENTES VARIOS 184.60 22,992.44 27/06/2022 CAJA 5174 001 CLIENTES VARIOS 3.00 22,995.44 27/06/2022 CAJA 5175 001 00000620 01 0002 2022/000029 121.60 23,117.04 27/06/2022 CAJA 5176 001 001-001-000-0000018-4 300.00 22,817.04 28/06/2022 CAJA 5179 001 00000006 .07 22,816.97 28/06/2022 CAJA 5180 001 00000139 5.00 22,811.97 28/06/2022 CAJA 5181 001 00000224 8.00 22,803.97 28/06/2022 CAJA 5182 001 00000260 1.67 22,802.30 28/06/2022 CAJA 5183 001 00000331 .91 22,801.39 28/06/2022 CAJA 5184 001 00000224 10.00 22,811.39 28/06/2022 CAJA 5185 001 00000732 5.60 22,816.99 28/06/2022 CAJA 5186 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 22,966.99 28/06/2022 CAJA 5187 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 23,240.99 28/06/2022 CAJA 5188 001 001-002-000-0000116-9 10.00 23,250.99 28/06/2022 CAJA 5189 001 001-002-000-0000047-1 20.00 23,270.99 28/06/2022 CAJA 5190 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,285.99 28/06/2022 CAJA 5191 001 00000917 01 0002 2022/000054 804.00 24,089.99 28/06/2022 CAJA 5192 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 24,133.79 28/06/2022 CAJA 5193 001 00000470 01 0001 2022/000010 88.00 24,221.79 28/06/2022 CAJA 5194 001 00000692 01 0002 2022/000055 100.00 24,321.79 28/06/2022 CAJA 5195 001 00000299 01 0002 2022/000063 2,000.00 22,321.79 28/06/2022 CAJA 5196 001 00000299 50.00 22,371.79 28/06/2022 CAJA 5197 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 22,506.39 28/06/2022 CAJA 5198 001 00000458 01 0002 2021/000074 58.20 22,564.59 28/06/2022 CAJA 5199 001 001-002-000-0000098-9 10.00 22,574.59 28/06/2022 CAJA 5200 001 001-001-000-0000005-1 130.00 22,704.59 28/06/2022 CAJA 5201 001 00000017 10.00 22,714.59 28/06/2022 CAJA 5202 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 22,869.89 28/06/2022 CAJA 5203 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 23,003.09 28/06/2022 CAJA 5204 001 00000227 01 0002 2022/000040 253.10 23,256.19 28/06/2022 CAJA 5205 001 00000992 01 0001 2022/000045 1,000.00 24,256.19 28/06/2022 CAJA 5206 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 24,605.99 28/06/2022 CAJA 5207 001 00000817 01 0001 2022/000054 349.80 24,955.79 28/06/2022 CAJA 5208 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 25,236.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/06/2022 CAJA 5209 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.60 25,614.89 28/06/2022 CAJA 5210 001 001-001-000-0000066-5 10.00 25,624.89 28/06/2022 CAJA 5211 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 25,837.39 28/06/2022 CAJA 5212 001 001-001-000-0000086-8 5.00 25,842.39 28/06/2022 CAJA 5213 001 00001050 01 0002 2022/000026 284.27 26,126.66 28/06/2022 CAJA 5214 001 00000470 01 0001 2022/000010 506.61 26,633.27 28/06/2022 CAJA 5215 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 26,700.17 28/06/2022 CAJA 5216 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 26,801.07 28/06/2022 CAJA 5217 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 26,867.97 28/06/2022 CAJA 5218 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 26,935.17 28/06/2022 CAJA 5219 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 26,963.67 28/06/2022 CAJA 5220 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 26,991.67 28/06/2022 CAJA 5221 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 27,029.17 28/06/2022 CAJA 5222 001 00001057 01 0001 2022/000046 76.80 27,105.97 28/06/2022 CAJA 5223 001 00000339 02 0001 2019/000156 5,119.57 32,225.54 28/06/2022 CAJA 5224 001 00000339 140.00 32,085.54 28/06/2022 CAJA 5225 001 00000061 02 0001 2020/000087 20.40 32,105.94 28/06/2022 CAJA 5226 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.50 32,359.44 28/06/2022 CAJA 5227 001 COOPAC FORTALECER 834.48 31,524.96 30/06/2022 CAJA 5229 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 31,541.46 30/06/2022 CAJA 5230 001 00001063 01 0001 2022/000044 16.50 31,557.96 30/06/2022 CAJA 5231 001 00000024 02 0002 2021/000004 321.40 31,879.36 30/06/2022 CAJA 5232 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 31,980.26 30/06/2022 CAJA 5233 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 32,047.16 30/06/2022 CAJA 5234 001 00001038 01 0002 2022/000036 186.00 32,233.16 30/06/2022 CAJA 5235 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 32,253.16 30/06/2022 CAJA 5236 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 32,303.16 30/06/2022 CAJA 5237 001 00000992 01 0001 2022/000045 256.06 32,559.22 30/06/2022 CAJA 5238 001 00000073 290.00 32,269.22 30/06/2022 CAJA 5239 001 00001063 01 0001 2022/000044 14.72 32,283.94 30/06/2022 CAJA 5240 001 CLIENTES VARIOS 57.00 32,340.94 30/06/2022 CAJA 5241 001 CLIENTES VARIOS 3.00 32,343.94 30/06/2022 CAJA 5242 001 00000183 02 0002 2021/000008 180.00 32,523.94 30/06/2022 CAJA 5243 001 00000594 01 0002 2022/000053 1,832.75 34,356.69 30/06/2022 CAJA 5244 001 00001044 01 0002 2022/000062 100.00 34,456.69 30/06/2022 CAJA 5245 001 001-001-000-0000038-7 100.00 34,356.69 30/06/2022 CAJA 5246 001 00000570 01 0002 2022/000057 208.00 34,564.69 30/06/2022 CAJA 5247 001 00000992 01 0001 2022/000055 2,500.00 32,064.69 30/06/2022 CAJA 5248 001 00000992 50.00 32,114.69 30/06/2022 CAJA 5249 001 IDESI HUANUCO 11,000.00 21,114.69 30/06/2022 CAJA 5250 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,351.10 18,763.59 30/06/2022 CAJA 5251 001 DONET MEREL MARCIAL 840.40 17,923.19 30/06/2022 CAJA 5253 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 18,034.49 30/06/2022 CAJA 5254 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 111.30 17,923.19 30/06/2022 CAJA 5256 001 00001035 01 0002 2022/000061 200.00 18,123.19 30/06/2022 CAJA 5257 001 00000980 01 0002 2022/000028 295.00 18,418.19 30/06/2022 CAJA 5258 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 18,438.19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 CAJA 5259 001 001-002-000-0000116-9 10.00 18,448.19 30/06/2022 CAJA 5260 001 001-002-000-0000047-1 20.00 18,468.19 30/06/2022 CAJA 5261 001 00001058 01 0001 2022/000041 100.00 18,568.19 30/06/2022 CAJA 5262 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 18,611.99 30/06/2022 CAJA 5263 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 18,641.99 30/06/2022 CAJA 5265 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 19,020.69 30/06/2022 CAJA 5266 001 001-001-000-0000066-5 10.00 19,030.69 30/06/2022 CAJA 5267 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 19,243.19 30/06/2022 CAJA 5268 001 001-001-000-0000086-8 5.00 19,248.19 30/06/2022 CAJA 5269 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 19,285.69 30/06/2022 CAJA 5270 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 19,352.59 30/06/2022 CAJA 5271 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 19,453.49 30/06/2022 CAJA 5272 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 19,803.29 30/06/2022 CAJA 5273 001 00000817 01 0001 2022/000054 349.80 20,153.09 30/06/2022 CAJA 5274 001 00000038 02 0001 2021/000051 910.76 21,063.85 30/06/2022 CAJA 5275 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 21,198.45 30/06/2022 CAJA 5276 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 21,478.95 30/06/2022 CAJA 5277 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 21,579.85 30/06/2022 CAJA 5278 001 00001024 01 0002 2022/000045 236.20 21,816.05 30/06/2022 CAJA 5279 001 001-002-000-0000082-0 600.00 21,216.05 30/06/2022 CAJA 5280 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 21,226.05 30/06/2022 CAJA 5281 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 21,241.05 30/06/2022 CAJA 5282 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 21,311.05 30/06/2022 CAJA 5283 001 00000038 02 0001 2022/000015 3,000.00 18,311.05 30/06/2022 CAJA 5284 001 00000038 50.00 18,361.05 30/06/2022 CAJA 5286 001 00001058 01 0001 2022/000041 330.00 18,691.05 30/06/2022 CAJA 5287 001 00000647 01 0001 2020/000025 50.00 18,741.05 30/06/2022 CAJA 5288 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 18,779.45 30/06/2022 CAJA 5289 001 001-001-000-0000038-7 900.00 17,879.45 30/06/2022 CAJA 5290 001 001-001-000-0000062-3 1,000.00 18,879.45 30/06/2022 CAJA 5291 001 001-001-000-0000062-3 472.00 18,407.45 30/06/2022 CAJA 5292 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 18,435.45 30/06/2022 CAJA 5293 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 17,459.52 30/06/2022 CAJA 5294 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 859.58 16,599.94 30/06/2022 CAJA 5295 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 15,599.94 30/06/2022 CAJA 5296 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 13,931.42 30/06/2022 CAJA 5297 001 001-001-000-0000111-8 1,000.00 12,931.42 30/06/2022 CAJA 5298 001 00001064 01 0002 2022/000058 111.80 13,043.22 30/06/2022 CAJA 5299 001 00000643 01 0001 2022/000056 650.00 12,393.22 30/06/2022 CAJA 5300 001 00000692 01 0002 2022/000055 173.95 12,567.17 30/06/2022 CAJA 5301 001 LA POSITIVA SEGUROS 360.00 12,207.17 30/06/2022 CAJA 5302 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 83.00 12,290.17 30/06/2022 CAJA 5303 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 69.00 12,359.17 30/06/2022 CAJA 5304 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.50 12,524.67 30/06/2022 CAJA 5305 001 001-002-000-0000113-2 209.84 12,314.83 30/06/2022 CAJA 5306 001 00000822 01 0002 2021/000084 209.84 12,524.67 30/06/2022 CAJA 5307 001 00000061 02 0001 2020/000087 78.38 12,603.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 CAJA 5308 001 00000363 01 0002 2022/000033 142.93 12,745.98 30/06/2022 CAJA 5309 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.00 12,998.98 30/06/2022 CAJA 5310 001 00000767 01 0002 2021/000093 20.00 13,018.98 30/06/2022 CAJA 5311 001 00000292 01 0002 2021/000045 25.10 13,044.08 30/06/2022 TRABAJADOR 16 001 REGULARIZAC. SALDO .72 13,044.80 TOTAL CUENTA 314,461.32 332,664.24 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 28,759.71 2/06/2022 BANCOS 4458 001 00001032 01 0002 2022/000044 2,000.00 30,759.71 4/06/2022 BANCOS 4537 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 30,871.01 4/06/2022 BANCOS 4545 001 00001001 03 0001 2021/000005 238.00 31,109.01 7/06/2022 BANCOS 4612 001 00001011 03 0002 2022/000003 273.00 31,382.01 8/06/2022 BANCOS 4664 001 00000734 06 0001 2021/000008 200.00 31,582.01 9/06/2022 BANCOS 4678 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.40 31,730.41 11/06/2022 BANCOS 4746 001 00000594 01 0002 2022/000053 279.90 32,010.31 11/06/2022 BANCOS 4747 001 00000620 01 0002 2022/000029 120.60 32,130.91 14/06/2022 BANCOS 4793 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 32,242.21 20/06/2022 BANCOS 22 001 N/C COMISION TRANSFERENCIA 40.00 32,202.21 20/06/2022 BANCOS 4937 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 32,313.51 20/06/2022 BANCOS 4943 001 00000656 02 0002 2022/000003 851.00 33,164.51 25/06/2022 BANCOS 5110 001 00001022 01 0001 2022/000023 185.50 33,350.01 27/06/2022 BANCOS 5177 001 00000336 02 0001 2022/000001 188.60 33,538.61 30/06/2022 BANCOS 23 001 REGULARIZ. DIF. DEPOSITO BCO 1.00 33,539.61 30/06/2022 BANCOS 5252 001 00000003 06 0002 2022/000002 749.90 34,289.51 30/06/2022 BANCOS 5255 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 34,400.81 30/06/2022 BANCOS 5285 001 00000003 06 0002 2022/000002 749.83 35,150.64 30/06/2022 CAJA 5264 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 749.90 34,400.74 30/06/2022 REGULARIZA 8 001 REGULARIZAC.PAGO CUOTA 29/04 9.50 34,391.24 TOTAL CUENTA 6,430.93 799.40 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 3/06/2022 CAJA 4531 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 1,000.00 30/06/2022 CAJA 5304 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 165.50 834.50 30/06/2022 DIARIO 90 001 GASTOS CAJA CHICA 834.50 0.00 TOTAL CUENTA 1,000.00 1,000.00 1313.13.01 APORTES Saldo Inicial ..... 35,967.09 1/06/2022 CAJA 4453 001 COOPAC FORTALECER 315.20 36,282.29 22/06/2022 CAJA 5034 001 AMORTIZACION CUOTA 21/36 300.00 36,582.29 25/06/2022 CAJA 5119 001 PAGO CUOTA 12/15 600.00 37,182.29 28/06/2022 CAJA 5227 001 PAGO CUOTA 1/12 150.00 37,332.29 30/06/2022 REGULARIZA 8 001 REGULARIZAC.PAGO CUOTA 29/04 9.50 37,341.79 TOTAL CUENTA 1,374.70 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 44,582.82 1/06/2022 CAJA 4422 001 00001061 01 0001 2022/000030 31.29 44,551.53 1/06/2022 CAJA 4425 001 00000709 01 0001 2022/000022 13.54 44,537.99 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/06/2022 CAJA 4426 001 00000893 01 0001 2022/000033 20.52 44,517.47 1/06/2022 CAJA 4427 001 00000709 01 0001 2022/000022 51.62 44,465.85 1/06/2022 CAJA 4430 001 00000643 01 0001 2022/000040 25.88 44,439.97 1/06/2022 CAJA 4431 001 00000541 01 0001 2022/000028 373.22 44,066.75 1/06/2022 CAJA 4433 001 00000871 01 0001 2022/000031 206.75 43,860.00 1/06/2022 CAJA 4435 001 00001059 01 0001 2022/000029 33.46 43,826.54 1/06/2022 CAJA 4437 001 00000759 01 0001 2022/000034 240.45 43,586.09 1/06/2022 CAJA 4438 001 00000892 01 0001 2022/000043 334.16 43,251.93 1/06/2022 CAJA 4439 001 00000817 01 0001 2022/000039 339.00 42,912.93 1/06/2022 CAJA 4441 001 00000746 01 0001 2022/000042 124.70 42,788.23 1/06/2022 CAJA 4442 001 00000709 01 0001 2022/000022 64.20 42,724.03 1/06/2022 CAJA 4443 001 00000893 01 0001 2022/000033 21.43 42,702.60 1/06/2022 CAJA 4444 001 00000454 01 0001 2022/000036 20.88 42,681.72 1/06/2022 CAJA 4445 001 00001057 01 0001 2022/000035 102.82 42,578.90 2/06/2022 CAJA 4459 001 00001061 01 0001 2022/000030 28.37 42,550.53 2/06/2022 CAJA 4460 001 00000709 01 0001 2022/000022 51.78 42,498.75 2/06/2022 CAJA 4461 001 00000893 01 0001 2022/000033 20.63 42,478.12 2/06/2022 CAJA 4468 001 00000470 01 0001 2022/000010 39.50 42,438.62 2/06/2022 CAJA 4469 001 00000673 01 0001 2022/000037 68.38 42,370.24 2/06/2022 CAJA 4470 001 00000673 01 0001 2022/000037 EXTOR. 68.38 42,438.62 2/06/2022 CAJA 4471 001 00000673 01 0001 2022/000037 68.38 42,370.24 2/06/2022 CAJA 4472 001 00001059 01 0001 2022/000029 33.55 42,336.69 2/06/2022 CAJA 4473 001 00001031 01 0001 2022/000038 102.49 42,234.20 2/06/2022 CAJA 4474 001 00000541 01 0001 2022/000028 373.82 41,860.38 2/06/2022 CAJA 4476 001 00000871 01 0001 2022/000031 207.09 41,653.29 2/06/2022 CAJA 4478 001 00000759 01 0001 2022/000034 240.84 41,412.45 2/06/2022 CAJA 4480 001 00000892 01 0001 2022/000043 234.71 41,177.74 2/06/2022 CAJA 4481 001 00000817 01 0001 2022/000039 339.55 40,838.19 2/06/2022 CAJA 4482 001 00000746 01 0001 2022/000042 125.00 40,713.19 2/06/2022 CAJA 4484 001 00001058 01 0001 2022/000041 40.93 40,672.26 2/06/2022 CAJA 4490 001 00000892 01 0001 2022/000043 100.00 40,572.26 2/06/2022 CAJA 4491 001 00000454 01 0001 2022/000036 20.93 40,551.33 3/06/2022 CAJA 4500 001 00000643 01 0001 2022/000040 33.92 40,517.41 3/06/2022 CAJA 4501 001 00001056 01 0001 2022/000032 103.89 40,413.52 3/06/2022 CAJA 4503 001 00000541 01 0001 2022/000028 374.43 40,039.09 3/06/2022 CAJA 4505 001 00000871 01 0001 2022/000031 207.43 39,831.66 3/06/2022 CAJA 4507 001 00001059 01 0001 2022/000029 33.64 39,798.02 3/06/2022 CAJA 4508 001 00000673 01 0001 2022/000037 69.22 39,728.80 3/06/2022 CAJA 4509 001 00001031 01 0001 2022/000038 102.90 39,625.90 3/06/2022 CAJA 4510 001 00000709 01 0001 2022/000022 48.86 39,577.04 3/06/2022 CAJA 4511 001 00000893 01 0001 2022/000033 20.67 39,556.37 3/06/2022 CAJA 4512 001 00001063 01 0001 2022/000044 25.03 39,531.34 3/06/2022 CAJA 4513 001 00001057 01 0001 2022/000046 800.00 40,331.34 3/06/2022 CAJA 4515 001 00000892 01 0001 2022/000043 335.25 39,996.09 3/06/2022 CAJA 4516 001 00000817 01 0001 2022/000039 340.10 39,655.99 3/06/2022 CAJA 4517 001 00000759 01 0001 2022/000034 241.24 39,414.75 3/06/2022 CAJA 4522 001 00000746 01 0001 2022/000042 125.21 39,289.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/06/2022 CAJA 4524 001 00000454 01 0001 2022/000036 20.98 39,268.56 4/06/2022 BANCOS 4537 001 00001022 01 0001 2022/000023 72.18 39,196.38 4/06/2022 CAJA 4538 001 00001061 01 0001 2022/000030 27.39 39,168.99 4/06/2022 CAJA 4542 001 00001031 01 0001 2022/000038 103.10 39,065.89 4/06/2022 CAJA 4543 001 00000541 01 0001 2022/000028 341.43 38,724.46 4/06/2022 CAJA 4546 001 00000470 01 0001 2022/000010 79.34 38,645.12 6/06/2022 CAJA 4558 001 00000541 01 0001 2022/000047 17,000.00 55,645.12 6/06/2022 CAJA 4559 001 00000871 01 0001 2022/000031 205.09 55,440.03 6/06/2022 CAJA 4560 001 00000893 01 0001 2022/000033 11.41 55,428.62 6/06/2022 CAJA 4561 001 00000709 01 0001 2022/000022 30.36 55,398.26 6/06/2022 CAJA 4562 001 00001063 01 0001 2022/000044 10.36 55,387.90 6/06/2022 CAJA 4577 001 00000673 01 0001 2022/000037 69.40 55,318.50 6/06/2022 CAJA 4578 001 00001031 01 0001 2022/000038 101.50 55,217.00 6/06/2022 CAJA 4579 001 00000673 01 0001 2022/000037 68.58 55,148.42 6/06/2022 CAJA 4580 001 00000992 01 0001 2022/000045 256.91 54,891.51 6/06/2022 CAJA 4581 001 00001058 01 0001 2022/000041 82.89 54,808.62 6/06/2022 CAJA 4582 001 00000759 01 0001 2022/000034 240.09 54,568.53 6/06/2022 CAJA 4583 001 00000892 01 0001 2022/000043 313.74 54,254.79 6/06/2022 CAJA 4584 001 00000817 01 0001 2022/000039 329.55 53,925.24 6/06/2022 CAJA 4587 001 00000454 01 0001 2022/000036 12.08 53,913.16 6/06/2022 CAJA 4594 001 00001059 01 0001 2022/000029 32.36 53,880.80 7/06/2022 CAJA 4596 001 00000709 01 0001 2022/000022 61.20 53,819.60 7/06/2022 CAJA 4597 001 00000893 01 0001 2022/000033 20.74 53,798.86 7/06/2022 CAJA 4599 001 00001061 01 0001 2022/000030 31.55 53,767.31 7/06/2022 CAJA 4606 001 00001063 01 0001 2022/000044 12.53 53,754.78 7/06/2022 CAJA 4607 001 00001031 01 0001 2022/000038 103.50 53,651.28 7/06/2022 CAJA 4608 001 00000673 01 0001 2022/000037 69.79 53,581.49 7/06/2022 CAJA 4609 001 00000871 01 0001 2022/000031 208.10 53,373.39 7/06/2022 CAJA 4611 001 00000470 01 0001 2022/000010 36.31 53,337.08 7/06/2022 CAJA 4615 001 00001059 01 0001 2022/000029 33.80 53,303.28 7/06/2022 CAJA 4616 001 00000643 01 0001 2022/000040 16.26 53,287.02 7/06/2022 CAJA 4619 001 00000892 01 0001 2022/000043 336.31 52,950.71 7/06/2022 CAJA 4620 001 00000817 01 0001 2022/000039 341.20 52,609.51 7/06/2022 CAJA 4621 001 00000759 01 0001 2022/000034 232.07 52,377.44 7/06/2022 CAJA 4622 001 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/06/2022 CAJA 4659 001 00000673 01 0001 2022/000037 69.97 50,534.50 8/06/2022 CAJA 4660 001 00001031 01 0001 2022/000038 103.70 50,430.80 8/06/2022 CAJA 4661 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.12 50,409.68 8/06/2022 CAJA 4662 001 00001057 01 0001 2022/000046 65.99 50,343.69 9/06/2022 BANCOS 4678 001 00001022 01 0001 2022/000023 112.79 50,230.90 9/06/2022 CAJA 4676 001 00001061 01 0001 2022/000030 30.47 50,200.43 9/06/2022 CAJA 4677 001 00001063 01 0001 2022/000044 12.73 50,187.70 9/06/2022 CAJA 4684 001 00000470 01 0001 2022/000010 39.82 50,147.88 9/06/2022 CAJA 4688 001 00000673 01 0001 2022/000037 70.15 50,077.73 9/06/2022 CAJA 4689 001 00001031 01 0001 2022/000038 103.90 49,973.83 9/06/2022 CAJA 4690 001 00000541 01 0001 2022/000047 348.41 49,625.42 9/06/2022 CAJA 4692 001 00000871 01 0001 2022/000031 197.89 49,427.53 9/06/2022 CAJA 4694 001 00000992 01 0001 2022/000045 272.22 49,155.31 9/06/2022 CAJA 4695 001 00001059 01 0001 2022/000029 33.98 49,121.33 9/06/2022 CAJA 4696 001 00000892 01 0001 2022/000043 337.41 48,783.92 9/06/2022 CAJA 4697 001 00000817 01 0001 2022/000039 342.31 48,441.61 9/06/2022 CAJA 4698 001 00000746 01 0001 2022/000042 126.91 48,314.70 9/06/2022 CAJA 4700 001 00000709 01 0001 2022/000022 52.17 48,262.53 9/06/2022 CAJA 4701 001 00000893 01 0001 2022/000033 20.82 48,241.71 10/06/2022 CAJA 4708 001 00000454 01 0001 2022/000036 20.43 48,221.28 10/06/2022 CAJA 4713 001 00001056 01 0001 2022/000048 1,500.00 49,721.28 10/06/2022 CAJA 4716 001 00001063 01 0001 2022/000044 12.77 49,708.51 10/06/2022 CAJA 4721 001 00000673 01 0001 2022/000037 67.66 49,640.85 10/06/2022 CAJA 4722 001 00001031 01 0001 2022/000038 101.96 49,538.89 10/06/2022 CAJA 4723 001 00000541 01 0001 2022/000047 349.08 49,189.81 10/06/2022 CAJA 4725 001 00001059 01 0001 2022/000029 34.07 49,155.74 10/06/2022 CAJA 4726 001 00000643 01 0001 2022/000040 35.51 49,120.23 10/06/2022 CAJA 4727 001 00000892 01 0001 2022/000043 337.96 48,782.27 10/06/2022 CAJA 4728 001 00000817 01 0001 2022/000039 342.87 48,439.40 10/06/2022 CAJA 4729 001 00000746 01 0001 2022/000042 126.21 48,313.19 10/06/2022 CAJA 4733 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.98 48,291.21 10/06/2022 CAJA 4734 001 00000709 01 0001 2022/000022 52.26 48,238.95 10/06/2022 CAJA 4735 001 00000893 01 0001 2022/000033 20.86 48,218.09 10/06/2022 CAJA 4736 001 00000992 01 0001 2022/000045 975.19 47,242.90 11/06/2022 CAJA 4741 001 00000643 01 0001 2022/000040 6.35 47,236.55 11/06/2022 CAJA 4743 001 00001058 01 0001 2022/000041 75.20 47,161.35 11/06/2022 CAJA 4744 001 00001061 01 0001 2022/000030 28.72 47,132.63 11/06/2022 CAJA 4752 001 00000470 01 0001 2022/000010 39.89 47,092.74 11/06/2022 CAJA 4753 001 00001057 01 0001 2022/000046 66.41 47,026.33 13/06/2022 CAJA 4761 001 00000709 01 0001 2022/000022 28.58 46,997.75 13/06/2022 CAJA 4762 001 00000893 01 0001 2022/000033 11.67 46,986.08 13/06/2022 CAJA 4769 001 00001056 01 0001 2022/000048 29.21 46,956.87 14/06/2022 BANCOS 4793 001 00001022 01 0001 2022/000023 73.48 46,883.39 14/06/2022 CAJA 4772 001 00001063 01 0001 2022/000044 11.25 46,872.14 14/06/2022 CAJA 4776 001 00000470 01 0001 2022/000010 39.95 46,832.19 14/06/2022 CAJA 4777 001 00000541 01 0001 2022/000047 297.15 46,535.04 14/06/2022 CAJA 4779 001 00001059 01 0001 2022/000029 67.90 46,467.14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/06/2022 CAJA 4780 001 00000892 01 0001 2022/000043 321.08 46,146.06 14/06/2022 CAJA 4781 001 00000817 01 0001 2022/000039 337.30 45,808.76 14/06/2022 CAJA 4782 001 00000746 01 0001 2022/000042 114.61 45,694.15 14/06/2022 CAJA 4783 001 00000746 01 0001 2022/000042 128.02 45,566.13 14/06/2022 CAJA 4786 001 00000893 01 0001 2022/000033 20.92 45,545.21 14/06/2022 CAJA 4787 001 00000709 01 0001 2022/000022 52.39 45,492.82 14/06/2022 CAJA 4788 001 00000454 01 0001 2022/000036 35.15 45,457.67 14/06/2022 CAJA 4789 001 00000643 01 0001 2022/000040 25.14 45,432.53 14/06/2022 CAJA 4792 001 00001057 01 0001 2022/000046 29.27 45,403.26 15/06/2022 CAJA 4800 001 00001059 01 0001 2022/000029 27.96 45,375.30 15/06/2022 CAJA 4804 001 00000759 01 0001 2022/000049 8,000.00 53,375.30 15/06/2022 CAJA 4807 001 00001031 01 0001 2022/000050 2,800.00 56,175.30 15/06/2022 CAJA 4809 001 00000673 01 0001 2022/000051 1,800.00 57,975.30 15/06/2022 CAJA 4813 001 00001063 01 0001 2022/000044 12.80 57,962.50 15/06/2022 CAJA 4819 001 00001056 01 0001 2022/000048 36.56 57,925.94 15/06/2022 CAJA 4821 001 00000643 01 0001 2022/000040 26.50 57,899.44 15/06/2022 CAJA 4822 001 00000541 01 0001 2022/000047 350.04 57,549.40 15/06/2022 CAJA 4824 001 00000892 01 0001 2022/000043 338.98 57,210.42 15/06/2022 CAJA 4825 001 00000817 01 0001 2022/000039 343.96 56,866.46 15/06/2022 CAJA 4826 001 00000746 01 0001 2022/000042 126.81 56,739.65 15/06/2022 CAJA 4834 001 00000709 01 0001 2022/000022 52.48 56,687.17 15/06/2022 CAJA 4835 001 00000893 01 0001 2022/000033 20.96 56,666.21 15/06/2022 CAJA 4836 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.38 56,644.83 15/06/2022 CAJA 4838 001 00001057 01 0001 2022/000046 33.46 56,611.37 16/06/2022 CAJA 4849 001 00001059 01 0001 2022/000052 1,500.00 58,111.37 16/06/2022 CAJA 4851 001 00000871 01 0001 2022/000053 7,000.00 65,111.37 16/06/2022 CAJA 4855 001 00001063 01 0001 2022/000044 12.84 65,098.53 16/06/2022 CAJA 4856 001 00001063 01 0001 2022/000044 13.11 65,085.42 16/06/2022 CAJA 4858 001 00001058 01 0001 2022/000041 88.06 64,997.36 16/06/2022 CAJA 4861 001 00000709 01 0001 2022/000022 52.56 64,944.80 16/06/2022 CAJA 4862 001 00000893 01 0001 2022/000033 21.00 64,923.80 16/06/2022 CAJA 4865 001 00001056 01 0001 2022/000048 36.88 64,886.92 16/06/2022 CAJA 4866 001 00000470 01 0001 2022/000010 77.29 64,809.63 16/06/2022 CAJA 4867 001 00000992 01 0001 2022/000045 272.46 64,537.17 16/06/2022 CAJA 4868 001 00000892 01 0001 2022/000043 339.54 64,197.63 16/06/2022 CAJA 4869 001 00000817 01 0001 2022/000039 344.52 63,853.11 16/06/2022 CAJA 4870 001 00000746 01 0001 2022/000042 127.02 63,726.09 16/06/2022 CAJA 4871 001 00000541 01 0001 2022/000047 350.61 63,375.48 16/06/2022 CAJA 4875 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.43 63,354.05 16/06/2022 CAJA 4876 001 00001057 01 0001 2022/000046 33.56 63,320.49 16/06/2022 CAJA 4877 001 00000643 01 0001 2022/000040 26.57 63,293.92 17/06/2022 CAJA 4884 001 00001063 01 0001 2022/000044 13.01 63,280.91 17/06/2022 CAJA 4894 001 00001056 01 0001 2022/000048 75.20 63,205.71 17/06/2022 CAJA 4895 001 00000470 01 0001 2022/000010 40.15 63,165.56 17/06/2022 CAJA 4896 001 00001031 01 0001 2022/000050 87.00 63,078.56 17/06/2022 CAJA 4897 001 00000673 01 0001 2022/000051 54.64 63,023.92 17/06/2022 CAJA 4898 001 00000541 01 0001 2022/000047 351.18 62,672.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2022 CAJA 4900 001 00000759 01 0001 2022/000049 251.40 62,421.34 17/06/2022 CAJA 4902 001 00000892 01 0001 2022/000043 340.09 62,081.25 17/06/2022 CAJA 4903 001 00000817 01 0001 2022/000039 345.16 61,736.09 17/06/2022 CAJA 4904 001 00000746 01 0001 2022/000042 127.23 61,608.86 17/06/2022 CAJA 4907 001 00000709 01 0001 2022/000022 52.65 61,556.21 17/06/2022 CAJA 4908 001 00000893 01 0001 2022/000033 21.04 61,535.17 17/06/2022 CAJA 4909 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.49 61,513.68 17/06/2022 CAJA 4910 001 00000643 01 0001 2022/000040 26.64 61,487.04 17/06/2022 CAJA 4911 001 00001057 01 0001 2022/000046 33.67 61,453.37 18/06/2022 CAJA 4923 001 00000643 01 0001 2022/000040 6.71 61,446.66 18/06/2022 CAJA 4924 001 00000541 01 0001 2022/000047 351.75 61,094.91 18/06/2022 CAJA 4931 001 00000470 01 0001 2022/000010 40.21 61,054.70 20/06/2022 BANCOS 4937 001 00001022 01 0001 2022/000023 73.75 60,980.95 20/06/2022 CAJA 4951 001 00000541 01 0001 2022/000047 306.26 60,674.69 20/06/2022 CAJA 4952 001 00000871 01 0001 2022/000053 163.74 60,510.95 20/06/2022 CAJA 4956 001 00001063 01 0001 2022/000044 12.18 60,498.77 20/06/2022 CAJA 4960 001 00001031 01 0001 2022/000050 82.04 60,416.73 20/06/2022 CAJA 4961 001 00000673 01 0001 2022/000051 50.41 60,366.32 20/06/2022 CAJA 4962 001 00000759 01 0001 2022/000049 239.54 60,126.78 20/06/2022 CAJA 4963 001 00000892 01 0001 2022/000043 340.64 59,786.14 20/06/2022 CAJA 4964 001 00000817 01 0001 2022/000039 331.02 59,455.12 20/06/2022 CAJA 4965 001 00000746 01 0001 2022/000042 119.08 59,336.04 20/06/2022 CAJA 4966 001 00000454 01 0001 2022/000036 14.59 59,321.45 20/06/2022 CAJA 4967 001 00000643 01 0001 2022/000040 36.43 59,285.02 21/06/2022 CAJA 4972 001 00001057 01 0001 2022/000046 64.62 59,220.40 21/06/2022 CAJA 4974 001 00000709 01 0001 2022/000022 25.17 59,195.23 21/06/2022 CAJA 4975 001 00000893 01 0001 2022/000033 10.61 59,184.62 21/06/2022 CAJA 4982 001 00001056 01 0001 2022/000048 29.19 59,155.43 21/06/2022 CAJA 4983 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.87 59,116.56 21/06/2022 CAJA 4984 001 00000470 01 0001 2022/000010 80.62 59,035.94 21/06/2022 CAJA 4986 001 00000541 01 0001 2022/000047 352.92 58,683.02 21/06/2022 CAJA 4988 001 00000871 01 0001 2022/000053 198.36 58,484.66 21/06/2022 CAJA 4990 001 00001058 01 0001 2022/000041 79.78 58,404.88 21/06/2022 CAJA 4994 001 00001059 01 0001 2022/000052 49.71 58,355.17 21/06/2022 CAJA 4995 001 00001031 01 0001 2022/000050 92.78 58,262.39 21/06/2022 CAJA 4996 001 00000673 01 0001 2022/000051 59.54 58,202.85 21/06/2022 CAJA 4997 001 00000892 01 0001 2022/000043 330.07 57,872.78 21/06/2022 CAJA 4998 001 00000892 01 0001 2022/000043 342.85 57,529.93 21/06/2022 CAJA 4999 001 00000759 01 0001 2022/000049 265.26 57,264.67 21/06/2022 CAJA 5000 001 00001063 01 0001 2022/000044 13.11 57,251.56 21/06/2022 CAJA 5002 001 00000746 01 0001 2022/000042 127.63 57,123.93 21/06/2022 CAJA 5003 001 00000643 01 0001 2022/000040 26.83 57,097.10 21/06/2022 CAJA 5004 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.58 57,075.52 21/06/2022 CAJA 5005 001 00001057 01 0001 2022/000046 33.98 57,041.54 22/06/2022 CAJA 5020 001 00001063 01 0001 2022/000044 13.06 57,028.48 22/06/2022 CAJA 5021 001 00001056 01 0001 2022/000048 36.58 56,991.90 22/06/2022 CAJA 5022 001 00000541 01 0001 2022/000047 353.39 56,638.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/06/2022 CAJA 5024 001 00000871 01 0001 2022/000053 198.68 56,439.83 22/06/2022 CAJA 5026 001 00001059 01 0001 2022/000052 30.77 56,409.06 22/06/2022 CAJA 5028 001 00000759 01 0001 2022/000049 265.69 56,143.37 22/06/2022 CAJA 5029 001 00000892 01 0001 2022/000043 341.35 55,802.02 22/06/2022 CAJA 5030 001 00000746 01 0001 2022/000042 126.84 55,675.18 22/06/2022 CAJA 5031 001 00000454 01 0001 2022/000036 20.63 55,654.55 22/06/2022 CAJA 5033 001 00000643 01 0001 2022/000040 26.31 55,628.24 22/06/2022 CAJA 5036 001 00001057 01 0001 2022/000046 34.09 55,594.15 22/06/2022 CAJA 5037 001 00000709 01 0001 2022/000022 116.98 55,477.17 22/06/2022 CAJA 5038 001 00000893 01 0001 2022/000033 42.87 55,434.30 23/06/2022 CAJA 5045 001 00000817 01 0001 2022/000054 10,000.00 65,434.30 23/06/2022 CAJA 5060 001 00001063 01 0001 2022/000044 13.21 65,421.09 23/06/2022 CAJA 5062 001 00001056 01 0001 2022/000048 37.67 65,383.42 23/06/2022 CAJA 5063 001 00000470 01 0001 2022/000010 38.24 65,345.18 23/06/2022 CAJA 5064 001 00001031 01 0001 2022/000050 92.76 65,252.42 23/06/2022 CAJA 5065 001 00000673 01 0001 2022/000051 59.50 65,192.92 23/06/2022 CAJA 5066 001 00000541 01 0001 2022/000047 353.97 64,838.95 23/06/2022 CAJA 5067 001 00000871 01 0001 2022/000053 199.00 64,639.95 23/06/2022 CAJA 5072 001 00001059 01 0001 2022/000052 30.85 64,609.10 23/06/2022 CAJA 5073 001 00000759 01 0001 2022/000049 266.12 64,342.98 23/06/2022 CAJA 5074 001 00000892 01 0001 2022/000043 342.90 64,000.08 23/06/2022 CAJA 5075 001 00000746 01 0001 2022/000042 128.04 63,872.04 23/06/2022 CAJA 5077 001 00000454 01 0001 2022/000036 32.09 63,839.95 23/06/2022 CAJA 5078 001 00000454 01 0001 2022/000036 EXTOR. 32.09 63,872.04 23/06/2022 CAJA 5079 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.09 63,849.95 24/06/2022 CAJA 5088 001 00000746 01 0001 2022/000042 128.25 63,721.70 24/06/2022 CAJA 5090 001 00001056 01 0001 2022/000048 36.77 63,684.93 24/06/2022 CAJA 5091 001 00000470 01 0001 2022/000010 40.47 63,644.46 24/06/2022 CAJA 5092 001 00000541 01 0001 2022/000047 354.65 63,289.81 24/06/2022 CAJA 5094 001 00000871 01 0001 2022/000053 199.33 63,090.48 24/06/2022 CAJA 5097 001 00001059 01 0001 2022/000052 30.93 63,059.55 24/06/2022 CAJA 5099 001 00000892 01 0001 2022/000043 343.46 62,716.09 24/06/2022 CAJA 5100 001 00000817 01 0001 2022/000054 230.50 62,485.59 24/06/2022 CAJA 5101 001 00000817 01 0001 2022/000054 100.00 62,385.59 24/06/2022 CAJA 5102 001 00001058 01 0001 2022/000041 87.25 62,298.34 24/06/2022 CAJA 5103 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.74 62,276.60 24/06/2022 CAJA 5104 001 00001057 01 0001 2022/000046 68.51 62,208.09 24/06/2022 CAJA 5105 001 00000709 01 0001 2022/000022 105.91 62,102.18 24/06/2022 CAJA 5106 001 00000893 01 0001 2022/000033 42.42 62,059.76 25/06/2022 BANCOS 5110 001 00001022 01 0001 2022/000023 143.37 61,916.39 25/06/2022 CAJA 5111 001 00000759 01 0001 2022/000049 266.20 61,650.19 25/06/2022 CAJA 5113 001 00001061 01 0001 2022/000030 55.15 61,595.04 25/06/2022 CAJA 5120 001 00001058 01 0001 2022/000041 87.68 61,507.36 25/06/2022 CAJA 5128 001 00001063 01 0001 2022/000044 12.96 61,494.40 27/06/2022 CAJA 5138 001 00001063 01 0001 2022/000044 13.11 61,481.29 27/06/2022 CAJA 5157 001 00000673 01 0001 2022/000051 59.80 61,421.49 27/06/2022 CAJA 5158 001 00001031 01 0001 2022/000050 93.09 61,328.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/06/2022 CAJA 5159 001 00001056 01 0001 2022/000048 31.97 61,296.43 27/06/2022 CAJA 5161 001 00000541 01 0001 2022/000047 314.17 60,982.26 27/06/2022 CAJA 5163 001 00000871 01 0001 2022/000053 179.91 60,802.35 27/06/2022 CAJA 5165 001 00001059 01 0001 2022/000052 24.01 60,778.34 27/06/2022 CAJA 5166 001 00000759 01 0001 2022/000049 246.48 60,531.86 27/06/2022 CAJA 5167 001 00000892 01 0001 2022/000043 338.45 60,193.41 27/06/2022 CAJA 5168 001 00000746 01 0001 2022/000042 122.17 60,071.24 27/06/2022 CAJA 5169 001 00000709 01 0001 2022/000022 30.96 60,040.28 27/06/2022 CAJA 5170 001 00000893 01 0001 2022/000033 12.79 60,027.49 27/06/2022 CAJA 5171 001 00000454 01 0001 2022/000036 15.37 60,012.12 28/06/2022 CAJA 5192 001 00001056 01 0001 2022/000048 37.95 59,974.17 28/06/2022 CAJA 5193 001 00000470 01 0001 2022/000010 81.39 59,892.78 28/06/2022 CAJA 5197 001 00000746 01 0001 2022/000042 128.66 59,764.12 28/06/2022 CAJA 5205 001 00000992 01 0001 2022/000045 971.14 58,792.98 28/06/2022 CAJA 5206 001 00000892 01 0001 2022/000043 344.57 58,448.41 28/06/2022 CAJA 5207 001 00000817 01 0001 2022/000054 278.59 58,169.82 28/06/2022 CAJA 5208 001 00000759 01 0001 2022/000049 267.39 57,902.43 28/06/2022 CAJA 5209 001 00000541 01 0001 2022/000047 355.64 57,546.79 28/06/2022 CAJA 5211 001 00000871 01 0001 2022/000053 199.95 57,346.84 28/06/2022 CAJA 5214 001 00000470 01 0001 2022/000010 503.65 56,843.19 28/06/2022 CAJA 5215 001 00000673 01 0001 2022/000051 59.95 56,783.24 28/06/2022 CAJA 5216 001 00001031 01 0001 2022/000050 93.27 56,689.97 28/06/2022 CAJA 5217 001 00000673 01 0001 2022/000051 52.60 56,637.37 28/06/2022 CAJA 5218 001 00000709 01 0001 2022/000022 53.19 56,584.18 28/06/2022 CAJA 5219 001 00000893 01 0001 2022/000033 21.30 56,562.88 28/06/2022 CAJA 5220 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.84 56,541.04 28/06/2022 CAJA 5221 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.07 56,509.97 28/06/2022 CAJA 5222 001 00001057 01 0001 2022/000046 66.96 56,443.01 30/06/2022 BANCOS 5255 001 00001022 01 0001 2022/000023 75.90 56,367.11 30/06/2022 CAJA 5229 001 00001063 01 0001 2022/000044 13.16 56,353.95 30/06/2022 CAJA 5230 001 00001063 01 0001 2022/000044 13.50 56,340.45 30/06/2022 CAJA 5232 001 00001031 01 0001 2022/000050 84.64 56,255.81 30/06/2022 CAJA 5233 001 00000673 01 0001 2022/000051 60.24 56,195.57 30/06/2022 CAJA 5237 001 00000992 01 0001 2022/000045 252.08 55,943.49 30/06/2022 CAJA 5239 001 00001063 01 0001 2022/000044 11.72 55,931.77 30/06/2022 CAJA 5247 001 00000992 01 0001 2022/000055 2,500.00 58,431.77 30/06/2022 CAJA 5253 001 00001022 01 0001 2022/000023 75.90 58,355.87 30/06/2022 CAJA 5254 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 75.90 58,431.77 30/06/2022 CAJA 5261 001 00001058 01 0001 2022/000041 79.09 58,352.68 30/06/2022 CAJA 5262 001 00001056 01 0001 2022/000048 35.28 58,317.40 30/06/2022 CAJA 5265 001 00000541 01 0001 2022/000047 336.90 57,980.50 30/06/2022 CAJA 5267 001 00000871 01 0001 2022/000053 191.03 57,789.47 30/06/2022 CAJA 5269 001 00001059 01 0001 2022/000052 27.80 57,761.67 30/06/2022 CAJA 5270 001 00000673 01 0001 2022/000051 57.39 57,704.28 30/06/2022 CAJA 5271 001 00001031 01 0001 2022/000050 93.62 57,610.66 30/06/2022 CAJA 5272 001 00000892 01 0001 2022/000043 343.47 57,267.19 30/06/2022 CAJA 5273 001 00000817 01 0001 2022/000054 316.16 56,951.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 CAJA 5275 001 00000746 01 0001 2022/000042 126.14 56,824.89 30/06/2022 CAJA 5276 001 00000759 01 0001 2022/000049 258.14 56,566.75 30/06/2022 CAJA 5277 001 00001031 01 0001 2022/000050 89.85 56,476.90 30/06/2022 CAJA 5286 001 00001058 01 0001 2022/000041 283.70 56,193.20 30/06/2022 CAJA 5288 001 00001057 01 0001 2022/000046 33.86 56,159.34 30/06/2022 CAJA 5292 001 00000454 01 0001 2022/000036 18.78 56,140.56 30/06/2022 CAJA 5299 001 00000643 01 0001 2022/000056 650.00 56,790.56 TOTAL CUENTA 53,726.37 41,518.63 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 58,125.88 1/06/2022 CAJA 4423 001 00001024 01 0002 2022/000045 199.98 57,925.90 1/06/2022 CAJA 4436 001 00000367 01 0002 2022/000050 190.47 57,735.43 1/06/2022 CAJA 4440 001 00000980 01 0002 2022/000028 244.54 57,490.89 2/06/2022 BANCOS 4458 001 00001032 01 0002 2022/000044 1,833.02 55,657.87 2/06/2022 CAJA 4462 001 00001038 01 0002 2022/000036 155.99 55,501.88 2/06/2022 CAJA 4464 001 00000692 01 0002 2022/000055 243.47 55,258.41 2/06/2022 CAJA 4479 001 00000363 01 0002 2022/000033 126.97 55,131.44 3/06/2022 CAJA 4499 001 00000778 01 0002 2022/000049 241.94 54,889.50 3/06/2022 CAJA 4502 001 00000292 01 0002 2021/000045 17.29 54,872.21 3/06/2022 CAJA 4518 001 00000842 01 0002 2022/000043 92.53 54,779.68 3/06/2022 CAJA 4519 001 00000842 01 0002 2022/000043 455.40 54,324.28 3/06/2022 CAJA 4520 001 00000290 01 0002 2022/000027 31.78 54,292.50 3/06/2022 CAJA 4521 001 00001029 01 0002 2022/000023 207.15 54,085.35 3/06/2022 CAJA 4534 001 00000283 01 0002 2022/000037 68.25 54,017.10 4/06/2022 CAJA 4539 001 00000571 01 0002 2022/000038 38.52 53,978.58 4/06/2022 CAJA 4540 001 00001035 01 0002 2022/000014 102.35 53,876.23 4/06/2022 CAJA 4541 001 00000227 01 0002 2022/000040 190.08 53,686.15 4/06/2022 CAJA 4549 001 00000931 01 0002 2022/000052 270.70 53,415.45 6/06/2022 CAJA 4551 001 00000931 01 0002 2022/000052 128.51 53,286.94 6/06/2022 CAJA 4557 001 00000458 01 0002 2021/000074 46.39 53,240.55 6/06/2022 CAJA 4564 001 00000471 01 0002 2022/000051 36.41 53,204.14 6/06/2022 CAJA 4565 001 00000620 01 0002 2022/000029 66.67 53,137.47 6/06/2022 CAJA 4568 001 00000594 01 0002 2022/000053 234.91 52,902.56 6/06/2022 CAJA 4569 001 00000571 01 0002 2022/000038 46.31 52,856.25 6/06/2022 CAJA 4570 001 00000684 01 0002 2022/000042 58.86 52,797.39 6/06/2022 CAJA 4586 001 00000559 01 0002 2022/000046 185.02 52,612.37 6/06/2022 CAJA 4588 001 00000967 01 0002 2022/000056 84.15 52,528.22 6/06/2022 CAJA 4589 001 00040006 01 0002 2022/000001 204.03 52,324.19 7/06/2022 CAJA 4602 001 00000917 01 0002 2022/000054 916.22 51,407.97 7/06/2022 CAJA 4603 001 00000917 01 0002 2022/000054 EXTOR. 916.22 52,324.19 7/06/2022 CAJA 4604 001 00000917 01 0002 2022/000054 722.09 51,602.10 7/06/2022 CAJA 4605 001 00000917 01 0002 2022/000054 2.48 51,599.62 7/06/2022 CAJA 4613 001 00000290 01 0002 2022/000027 48.59 51,551.03 7/06/2022 CAJA 4614 001 00000292 01 0002 2021/000045 18.32 51,532.71 7/06/2022 CAJA 4624 001 00001053 01 0002 2022/000048 96.84 51,435.87 8/06/2022 CAJA 4632 001 00000570 01 0002 2022/000057 1,500.00 52,935.87 8/06/2022 CAJA 4634 001 00001038 01 0002 2022/000036 158.21 52,777.66 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/06/2022 CAJA 4641 001 00000980 01 0002 2022/000028 247.59 52,530.07 8/06/2022 CAJA 4642 001 00000363 01 0002 2022/000033 128.79 52,401.28 8/06/2022 CAJA 4643 001 00000367 01 0002 2022/000050 181.06 52,220.22 8/06/2022 CAJA 4656 001 00000227 01 0002 2022/000040 208.02 52,012.20 8/06/2022 CAJA 4658 001 00001024 01 0002 2022/000045 202.72 51,809.48 9/06/2022 CAJA 4675 001 00001000 01 0002 2022/000007 201.80 51,607.68 9/06/2022 CAJA 4686 001 00001044 01 0002 2022/000030 157.17 51,450.51 9/06/2022 CAJA 4687 001 00001043 01 0002 2022/000031 117.89 51,332.62 9/06/2022 CAJA 4699 001 00001042 01 0002 2022/000032 91.46 51,241.16 10/06/2022 CAJA 4710 001 00001064 01 0002 2022/000058 600.00 51,841.16 10/06/2022 CAJA 4715 001 00000778 01 0002 2022/000049 248.24 51,592.92 10/06/2022 CAJA 4718 001 00000692 01 0002 2022/000055 190.02 51,402.90 11/06/2022 BANCOS 4746 001 00000594 01 0002 2022/000053 239.00 51,163.90 11/06/2022 BANCOS 4747 001 00000620 01 0002 2022/000029 67.59 51,096.31 11/06/2022 CAJA 4742 001 00001035 01 0002 2022/000014 103.40 50,992.91 11/06/2022 CAJA 4745 001 00000471 01 0002 2022/000051 37.02 50,955.89 11/06/2022 CAJA 4749 001 00000692 01 0002 2022/000055 29.98 50,925.91 11/06/2022 CAJA 4754 001 00000462 01 0002 2022/000059 3,000.00 53,925.91 13/06/2022 CAJA 4759 001 00000462 01 0002 2022/000059 136.62 53,789.29 13/06/2022 CAJA 4768 001 00000559 01 0002 2022/000046 187.55 53,601.74 14/06/2022 CAJA 4771 001 00000458 01 0002 2021/000074 46.05 53,555.69 14/06/2022 CAJA 4773 001 00001000 01 0002 2022/000060 1,800.00 55,355.69 14/06/2022 CAJA 4785 001 00001029 01 0002 2022/000023 207.91 55,147.78 14/06/2022 CAJA 4791 001 00000967 01 0002 2022/000056 85.31 55,062.47 15/06/2022 CAJA 4802 001 00001035 01 0002 2022/000061 1,500.00 56,562.47 15/06/2022 CAJA 4814 001 00000692 01 0002 2022/000055 28.78 56,533.69 15/06/2022 CAJA 4820 001 00001050 01 0002 2022/000026 97.32 56,436.37 15/06/2022 CAJA 4827 001 00001038 01 0002 2022/000036 160.60 56,275.77 15/06/2022 CAJA 4829 001 00000367 01 0002 2022/000050 186.55 56,089.22 15/06/2022 CAJA 4830 001 00000363 01 0002 2022/000033 130.57 55,958.65 15/06/2022 CAJA 4831 001 00000980 01 0002 2022/000028 250.98 55,707.67 16/06/2022 CAJA 4854 001 00000283 01 0002 2022/000037 69.18 55,638.49 17/06/2022 CAJA 4879 001 00001029 01 0002 2022/000023 211.92 55,426.57 17/06/2022 CAJA 4881 001 00001064 01 0002 2022/000058 96.68 55,329.89 17/06/2022 CAJA 4885 001 00000778 01 0002 2022/000049 250.94 55,078.95 17/06/2022 CAJA 4886 001 00000967 01 0002 2022/000056 630.54 54,448.41 17/06/2022 CAJA 4890 001 00000917 01 0002 2022/000054 734.50 53,713.91 17/06/2022 CAJA 4891 001 00000292 01 0002 2021/000045 17.30 53,696.61 17/06/2022 CAJA 4901 001 00000570 01 0002 2022/000057 178.99 53,517.62 17/06/2022 CAJA 4906 001 00000227 01 0002 2022/000040 134.91 53,382.71 17/06/2022 CAJA 4912 001 00040006 01 0002 2022/000002 193.27 53,189.44 18/06/2022 CAJA 4919 001 00000283 01 0002 2022/000037 1,972.00 51,217.44 18/06/2022 CAJA 4922 001 00000559 01 0002 2022/000046 190.12 51,027.32 18/06/2022 CAJA 4926 001 00000620 01 0002 2022/000029 68.53 50,958.79 18/06/2022 CAJA 4927 001 00000227 01 0002 2022/000040 45.07 50,913.72 18/06/2022 CAJA 4928 001 00000594 01 0002 2022/000053 241.48 50,672.24 20/06/2022 CAJA 4941 001 00000692 01 0002 2022/000055 192.74 50,479.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2022 CAJA 4942 001 00001024 01 0002 2022/000045 205.50 50,274.00 20/06/2022 CAJA 4948 001 00001050 01 0002 2022/000026 109.67 50,164.33 21/06/2022 CAJA 4976 001 00000458 01 0002 2021/000074 45.75 50,118.58 21/06/2022 CAJA 4977 001 00000692 01 0002 2022/000055 59.45 50,059.13 21/06/2022 CAJA 4985 001 00000471 01 0002 2022/000051 37.45 50,021.68 21/06/2022 CAJA 5001 001 00001000 01 0002 2022/000060 101.55 49,920.13 22/06/2022 CAJA 5009 001 00000570 01 0002 2022/000057 181.54 49,738.59 22/06/2022 CAJA 5012 001 00000292 01 0002 2021/000045 18.64 49,719.95 22/06/2022 CAJA 5014 001 00000571 01 0002 2022/000038 32.26 49,687.69 22/06/2022 CAJA 5015 001 00001038 01 0002 2022/000036 162.80 49,524.89 22/06/2022 CAJA 5027 001 00000980 01 0002 2022/000028 253.92 49,270.97 22/06/2022 CAJA 5039 001 00001035 01 0002 2022/000061 116.16 49,154.81 23/06/2022 CAJA 5057 001 00000363 01 0002 2022/000033 132.08 49,022.73 23/06/2022 CAJA 5058 001 00000367 01 0002 2022/000050 181.03 48,841.70 23/06/2022 CAJA 5061 001 00000917 01 0002 2022/000054 744.56 48,097.14 23/06/2022 CAJA 5070 001 00001044 01 0002 2022/000062 700.00 48,797.14 24/06/2022 CAJA 5098 001 00001064 01 0002 2022/000058 98.11 48,699.03 25/06/2022 CAJA 5112 001 00000778 01 0002 2022/000049 254.99 48,444.04 25/06/2022 CAJA 5118 001 00040006 01 0002 2022/000002 195.91 48,248.13 25/06/2022 CAJA 5121 001 00000471 01 0002 2022/000051 38.10 48,210.03 25/06/2022 CAJA 5122 001 00000594 01 0002 2022/000053 244.78 47,965.25 25/06/2022 CAJA 5123 001 00000931 01 0002 2022/000052 100.79 47,864.46 27/06/2022 CAJA 5142 001 00000367 01 0002 2022/000050 157.42 47,707.04 27/06/2022 CAJA 5149 001 00001024 01 0002 2022/000045 208.31 47,498.73 27/06/2022 CAJA 5151 001 00000684 01 0002 2022/000042 52.70 47,446.03 27/06/2022 CAJA 5152 001 00000571 01 0002 2022/000038 40.11 47,405.92 27/06/2022 CAJA 5160 001 00001050 01 0002 2022/000026 110.98 47,294.94 27/06/2022 CAJA 5172 001 00000559 01 0002 2022/000046 192.73 47,102.21 27/06/2022 CAJA 5175 001 00000620 01 0002 2022/000029 69.42 47,032.79 28/06/2022 CAJA 5191 001 00000917 01 0002 2022/000054 754.76 46,278.03 28/06/2022 CAJA 5194 001 00000692 01 0002 2022/000055 96.43 46,181.60 28/06/2022 CAJA 5195 001 00000299 01 0002 2022/000063 2,000.00 48,181.60 28/06/2022 CAJA 5198 001 00000458 01 0002 2021/000074 48.38 48,133.22 28/06/2022 CAJA 5202 001 00000462 01 0002 2022/000059 67.23 48,065.99 28/06/2022 CAJA 5203 001 00001000 01 0002 2022/000060 102.94 47,963.05 28/06/2022 CAJA 5204 001 00000227 01 0002 2022/000040 198.00 47,765.05 28/06/2022 CAJA 5213 001 00001050 01 0002 2022/000026 283.04 47,482.01 28/06/2022 CAJA 5226 001 00001029 01 0002 2022/000023 214.58 47,267.43 30/06/2022 CAJA 5234 001 00001038 01 0002 2022/000036 162.02 47,105.41 30/06/2022 CAJA 5243 001 00000594 01 0002 2022/000053 1,808.10 45,297.31 30/06/2022 CAJA 5244 001 00001044 01 0002 2022/000062 83.41 45,213.90 30/06/2022 CAJA 5246 001 00000570 01 0002 2022/000057 183.15 45,030.75 30/06/2022 CAJA 5256 001 00001035 01 0002 2022/000061 171.32 44,859.43 30/06/2022 CAJA 5257 001 00000980 01 0002 2022/000028 254.14 44,605.29 30/06/2022 CAJA 5278 001 00001024 01 0002 2022/000045 211.16 44,394.13 30/06/2022 CAJA 5298 001 00001064 01 0002 2022/000058 100.05 44,294.08 30/06/2022 CAJA 5300 001 00000692 01 0002 2022/000055 159.13 44,134.95 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 CAJA 5308 001 00000363 01 0002 2022/000033 133.76 44,001.19 30/06/2022 CAJA 5309 001 00000367 01 0002 2022/000050 208.23 43,792.96 30/06/2022 CAJA 5311 001 00000292 01 0002 2021/000045 18.05 43,774.91 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 6,052.34 37,722.57 TOTAL CUENTA 12,016.22 32,419.53 1411.02.060003 CREDIQUINCENA Saldo Inicial ..... 1,290.02 8/06/2022 CAJA 4635 001 00000462 01 0003 2021/000019 232.17 1,057.85 23/06/2022 CAJA 5081 001 00000462 01 0003 2021/000019 238.11 819.74 TOTAL CUENTA 470.28 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 14,794.08 18/06/2022 CAJA 4930 001 00001066 02 0002 2022/000004 12,000.00 26,794.08 20/06/2022 BANCOS 4943 001 00000656 02 0002 2022/000003 540.30 26,253.78 22/06/2022 CAJA 5017 001 00000183 02 0002 2021/000008 234.56 26,019.22 23/06/2022 CAJA 5059 001 00000954 02 0002 2022/000001 145.53 25,873.69 30/06/2022 CAJA 5231 001 00000024 02 0002 2021/000004 270.06 25,603.63 30/06/2022 CAJA 5242 001 00000183 02 0002 2021/000008 172.70 25,430.93 TOTAL CUENTA 12,000.00 1,363.15 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 44,677.65 6/06/2022 CAJA 4563 001 00000862 02 0001 2021/000044 70.62 44,607.03 6/06/2022 CAJA 4590 001 00001016 02 0001 2021/000042 199.12 44,407.91 7/06/2022 CAJA 4623 001 00000464 02 0001 2021/000041 463.31 43,944.60 8/06/2022 CAJA 4663 001 00000128 02 0001 2021/000028 260.63 43,683.97 9/06/2022 CAJA 4679 001 00000299 02 0001 2021/000036 205.37 43,478.60 9/06/2022 CAJA 4685 001 00000464 02 0001 2021/000041 29.25 43,449.35 10/06/2022 CAJA 4706 001 00000404 02 0001 2022/000001 233.00 43,216.35 14/06/2022 CAJA 4784 001 00000439 02 0001 2022/000002 109.89 43,106.46 15/06/2022 CAJA 4801 001 00000506 02 0001 2022/000012 106.47 42,999.99 15/06/2022 CAJA 4806 001 00000584 02 0001 2022/000004 146.73 42,853.26 15/06/2022 CAJA 4832 001 00000368 02 0001 2022/000003 373.15 42,480.11 17/06/2022 CAJA 4893 001 00001002 02 0001 2021/000018 541.80 41,938.31 20/06/2022 CAJA 4944 001 00000981 02 0001 2021/000047 265.88 41,672.43 20/06/2022 CAJA 4953 001 00000999 02 0001 2022/000010 166.06 41,506.37 20/06/2022 CAJA 4957 001 00000047 02 0001 2022/000011 152.18 41,354.19 21/06/2022 CAJA 4978 001 00000616 02 0001 2020/000081 996.10 40,358.09 21/06/2022 CAJA 4993 001 00000108 02 0001 2021/000043 483.77 39,874.32 22/06/2022 CAJA 5008 001 00000038 02 0001 2021/000051 274.10 39,600.22 22/06/2022 CAJA 5018 001 00000249 02 0001 2022/000007 204.17 39,396.05 23/06/2022 CAJA 5054 001 70000005 02 0001 2022/000008 165.57 39,230.48 25/06/2022 CAJA 5131 001 00001015 02 0001 2022/000005 564.72 38,665.76 27/06/2022 BANCOS 5177 001 00000336 02 0001 2022/000001 109.81 38,555.95 27/06/2022 CAJA 5155 001 00001006 02 0001 2022/000013 46.48 38,509.47 30/06/2022 CAJA 5274 001 00000038 02 0001 2021/000051 898.99 37,610.48 30/06/2022 CAJA 5283 001 00000038 02 0001 2022/000015 3,000.00 40,610.48 TOTAL CUENTA 3,000.00 7,067.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 5,815.08 7/06/2022 BANCOS 4612 001 00001011 03 0002 2022/000003 183.78 5,631.30 9/06/2022 CAJA 4704 001 00000490 03 0002 2021/000004 185.23 5,446.07 20/06/2022 CAJA 4945 001 00000001 03 0002 2021/000001 168.83 5,277.24 27/06/2022 CAJA 5150 001 00000063 03 0002 2021/000006 121.71 5,155.53 TOTAL CUENTA 659.55 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 6,535.24 7/06/2022 CAJA 4617 001 00000733 03 0001 2022/000002 85.22 6,450.02 7/06/2022 CAJA 4618 001 00000733 03 0001 2022/000002 99.93 6,350.09 16/06/2022 CAJA 4853 001 00001003 03 0001 2021/000006 219.98 6,130.11 20/06/2022 CAJA 4955 001 00001060 03 0001 2022/000001 104.92 6,025.19 TOTAL CUENTA 510.05 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 88,688.32 17/06/2022 CAJA 4880 001 00000037 06 0001 2021/000005 408.07 88,280.25 18/06/2022 CAJA 4932 001 00000995 06 0001 2021/000010 160.78 88,119.47 23/06/2022 CAJA 5047 001 00000983 06 0001 2022/000001 369.07 87,750.40 23/06/2022 CAJA 5048 001 00000037 06 0001 2021/000007 1,717.79 86,032.61 TOTAL CUENTA 2,655.71 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 47,775.42 8/06/2022 CAJA 4645 001 00000024 06 0002 2020/000003 275.42 47,500.00 20/06/2022 CAJA 4946 001 00000001 06 0002 2022/000001 718.35 46,781.65 27/06/2022 CAJA 5135 001 00000002 06 0002 2022/000003 412.87 46,368.78 30/06/2022 BANCOS 5252 001 00000003 06 0002 2022/000002 538.79 45,829.99 30/06/2022 BANCOS 5285 001 00000003 06 0002 2022/000002 538.79 45,291.20 30/06/2022 CAJA 5264 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 538.79 45,829.99 TOTAL CUENTA 538.79 2,484.22 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 24,347.96 6/06/2022 CAJA 4576 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 24,332.96 7/06/2022 CAJA 4601 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.64 24,319.32 8/06/2022 CAJA 4647 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 24,304.32 9/06/2022 CAJA 4683 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.54 24,289.78 10/06/2022 CAJA 4720 001 00000472 01 0001 2020/000061 11.56 24,278.22 13/06/2022 CAJA 4767 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 24,268.22 17/06/2022 CAJA 4889 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 24,253.22 21/06/2022 CAJA 4980 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.77 24,239.45 22/06/2022 CAJA 5013 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 24,224.45 23/06/2022 CAJA 5056 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 24,209.45 24/06/2022 CAJA 5087 001 00000472 01 0001 2020/000061 8.84 24,200.61 27/06/2022 CAJA 5139 001 00000647 01 0001 2020/000025 46.52 24,154.09 27/06/2022 CAJA 5146 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 24,139.09 28/06/2022 CAJA 5186 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 23,989.09 28/06/2022 CAJA 5190 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,974.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 CAJA 5281 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.90 23,960.19 30/06/2022 CAJA 5287 001 00000647 01 0001 2020/000025 47.91 23,912.28 TOTAL CUENTA 435.68 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 32,827.67 2/06/2022 CAJA 4489 001 00000651 01 0002 2019/000099 5.00 32,822.67 6/06/2022 CAJA 4566 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 32,722.67 6/06/2022 CAJA 4567 001 00000676 01 0002 2020/000022 3.88 32,718.79 6/06/2022 CAJA 4571 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.81 32,688.98 6/06/2022 CAJA 4572 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 32,638.98 6/06/2022 CAJA 4585 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 32,628.98 8/06/2022 CAJA 4637 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 32,578.98 9/06/2022 CAJA 4682 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.94 32,549.04 10/06/2022 CAJA 4731 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 32,539.04 13/06/2022 CAJA 4763 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 32,439.04 14/06/2022 CAJA 4790 001 00001052 01 0002 2022/000002 10.00 32,429.04 15/06/2022 CAJA 4828 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 32,379.04 15/06/2022 CAJA 4833 001 00000651 01 0002 2019/000099 5.00 32,374.04 17/06/2022 CAJA 4892 001 00000767 01 0002 2021/000093 21.93 32,352.11 17/06/2022 CAJA 4905 001 00000590 01 0002 2021/000026 5.24 32,346.87 20/06/2022 CAJA 4958 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 32,246.87 22/06/2022 CAJA 5016 001 00001017 01 0002 2021/000030 46.93 32,199.94 22/06/2022 CAJA 5019 001 00000767 01 0002 2021/000093 12.58 32,187.36 22/06/2022 CAJA 5032 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 32,177.36 23/06/2022 CAJA 5051 001 00001052 01 0002 2022/000002 20.00 32,157.36 23/06/2022 CAJA 5076 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 32,147.36 27/06/2022 CAJA 5144 001 00000676 01 0002 2020/000022 77.64 32,069.72 27/06/2022 CAJA 5154 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.69 32,040.03 27/06/2022 CAJA 5156 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 31,940.03 30/06/2022 CAJA 5236 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 31,890.03 30/06/2022 CAJA 5263 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.85 31,860.18 30/06/2022 CAJA 5280 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 31,850.18 30/06/2022 CAJA 5306 001 00000822 01 0002 2021/000084 184.65 31,665.53 30/06/2022 CAJA 5310 001 00000767 01 0002 2021/000093 20.00 31,645.53 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 6,052.34 37,697.87 TOTAL CUENTA 6,052.34 1,182.14 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 44,976.46 1/06/2022 CAJA 4454 001 00000442 01 0003 2019/000044 285.80 44,690.66 2/06/2022 CAJA 4465 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 44,670.66 3/06/2022 CAJA 4523 001 00000891 01 0003 2021/000002 50.00 44,620.66 23/06/2022 CAJA 5080 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 44,600.66 30/06/2022 CAJA 5258 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 44,580.66 TOTAL CUENTA 395.80 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 117,072.02 1/06/2022 CAJA 4429 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 117,052.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/06/2022 CAJA 4483 001 00000797 02 0001 2021/000009 156.56 116,895.46 6/06/2022 CAJA 4573 001 00000100 02 0001 2021/000023 69.86 116,825.60 8/06/2022 CAJA 4666 001 00000858 02 0001 2021/000007 484.67 116,340.93 10/06/2022 CAJA 4732 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 116,320.93 11/06/2022 CAJA 4748 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 116,300.93 16/06/2022 CAJA 4859 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 116,280.93 16/06/2022 CAJA 4860 001 00000858 02 0001 2021/000007 642.34 115,638.59 20/06/2022 CAJA 4947 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 115,618.59 21/06/2022 CAJA 4979 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 115,598.59 24/06/2022 CAJA 5089 001 00000100 02 0001 2021/000023 49.44 115,549.15 24/06/2022 CAJA 5096 001 00000104 02 0001 2021/000026 20.05 115,529.10 25/06/2022 CAJA 5117 001 00000061 02 0001 2020/000087 181.93 115,347.17 28/06/2022 CAJA 5187 001 00000527 02 0001 2021/000006 113.92 115,233.25 28/06/2022 CAJA 5223 001 00000339 02 0001 2019/000156 3,477.86 111,755.39 28/06/2022 CAJA 5225 001 00000061 02 0001 2020/000087 20.40 111,734.99 30/06/2022 CAJA 5235 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 111,714.99 30/06/2022 CAJA 5282 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 111,644.99 30/06/2022 CAJA 5307 001 00000061 02 0001 2020/000087 78.38 111,566.61 TOTAL CUENTA 5,505.41 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 23,884.81 4/06/2022 BANCOS 4545 001 00001001 03 0001 2021/000005 208.67 23,676.14 TOTAL CUENTA 208.67 1415.03.060004 PREFERENCIAL VENCIDO Saldo Inicial ..... 4,160.46 8/06/2022 BANCOS 4664 001 00000734 06 0001 2021/000008 137.00 4,023.46 TOTAL CUENTA 137.00 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,264.36 1/06/2022 CAJA 4422 001 00001061 01 0001 2022/000030 .71 2,263.65 1/06/2022 CAJA 4423 001 00001024 01 0002 2022/000045 29.14 2,234.51 1/06/2022 CAJA 4425 001 00000709 01 0001 2022/000022 50.66 2,183.85 1/06/2022 CAJA 4426 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.98 2,178.87 1/06/2022 CAJA 4427 001 00000709 01 0001 2022/000022 12.58 2,166.29 1/06/2022 CAJA 4430 001 00000643 01 0001 2022/000040 1.12 2,165.17 1/06/2022 CAJA 4431 001 00000541 01 0001 2022/000028 2.38 2,162.79 1/06/2022 CAJA 4433 001 00000871 01 0001 2022/000031 2.35 2,160.44 1/06/2022 CAJA 4435 001 00001059 01 0001 2022/000029 .94 2,159.50 1/06/2022 CAJA 4436 001 00000367 01 0002 2022/000050 55.29 2,104.21 1/06/2022 CAJA 4437 001 00000759 01 0001 2022/000034 1.95 2,102.26 1/06/2022 CAJA 4438 001 00000892 01 0001 2022/000043 12.64 2,089.62 1/06/2022 CAJA 4439 001 00000817 01 0001 2022/000039 7.20 2,082.42 1/06/2022 CAJA 4440 001 00000980 01 0002 2022/000028 43.26 2,039.16 1/06/2022 CAJA 4441 001 00000746 01 0001 2022/000042 6.80 2,032.36 1/06/2022 CAJA 4443 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.07 2,028.29 1/06/2022 CAJA 4444 001 00000454 01 0001 2022/000036 4.12 2,024.17 1/06/2022 CAJA 4445 001 00001057 01 0001 2022/000035 .55 2,023.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/06/2022 BANCOS 4458 001 00001032 01 0002 2022/000044 120.19 1,903.43 2/06/2022 CAJA 4459 001 00001061 01 0001 2022/000030 .63 1,902.80 2/06/2022 CAJA 4462 001 00001038 01 0002 2022/000036 21.18 1,881.62 2/06/2022 CAJA 4464 001 00000692 01 0002 2022/000055 15.67 1,865.95 2/06/2022 CAJA 4468 001 00000470 01 0001 2022/000010 1.92 1,864.03 2/06/2022 CAJA 4469 001 00000673 01 0001 2022/000037 1.42 1,862.61 2/06/2022 CAJA 4470 001 00000673 01 0001 2022/000037 EXTOR. 1.42 1,864.03 2/06/2022 CAJA 4471 001 00000673 01 0001 2022/000037 1.42 1,862.61 2/06/2022 CAJA 4473 001 00001031 01 0001 2022/000038 1.60 1,861.01 2/06/2022 CAJA 4479 001 00000363 01 0002 2022/000033 8.10 1,852.91 2/06/2022 CAJA 4484 001 00001058 01 0001 2022/000041 5.07 1,847.84 3/06/2022 CAJA 4499 001 00000778 01 0002 2022/000049 17.79 1,830.05 3/06/2022 CAJA 4501 001 00001056 01 0001 2022/000032 .33 1,829.72 3/06/2022 CAJA 4502 001 00000292 01 0002 2021/000045 2.41 1,827.31 3/06/2022 CAJA 4512 001 00001063 01 0001 2022/000044 1.00 1,826.31 3/06/2022 CAJA 4518 001 00000842 01 0002 2022/000043 18.78 1,807.53 3/06/2022 CAJA 4520 001 00000290 01 0002 2022/000027 18.16 1,789.37 3/06/2022 CAJA 4521 001 00001029 01 0002 2022/000023 27.42 1,761.95 3/06/2022 CAJA 4534 001 00000283 01 0002 2022/000037 28.89 1,733.06 4/06/2022 BANCOS 4537 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.06 1,727.00 4/06/2022 CAJA 4538 001 00001061 01 0001 2022/000030 1.61 1,725.39 4/06/2022 CAJA 4539 001 00000571 01 0002 2022/000038 6.08 1,719.31 4/06/2022 CAJA 4540 001 00001035 01 0002 2022/000014 1.70 1,717.61 4/06/2022 CAJA 4541 001 00000227 01 0002 2022/000040 39.91 1,677.70 4/06/2022 CAJA 4549 001 00000931 01 0002 2022/000052 13.01 1,664.69 6/06/2022 CAJA 4557 001 00000458 01 0002 2021/000074 1.91 1,662.78 6/06/2022 CAJA 4563 001 00000862 02 0001 2021/000044 12.83 1,649.95 6/06/2022 CAJA 4564 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.24 1,642.71 6/06/2022 CAJA 4565 001 00000620 01 0002 2022/000029 27.28 1,615.43 6/06/2022 CAJA 4568 001 00000594 01 0002 2022/000053 20.70 1,594.73 6/06/2022 CAJA 4570 001 00000684 01 0002 2022/000042 1.20 1,593.53 6/06/2022 CAJA 4580 001 00000992 01 0001 2022/000045 5.84 1,587.69 6/06/2022 CAJA 4581 001 00001058 01 0001 2022/000041 3.76 1,583.93 6/06/2022 CAJA 4586 001 00000559 01 0002 2022/000046 42.74 1,541.19 6/06/2022 CAJA 4588 001 00000967 01 0002 2022/000056 7.81 1,533.38 6/06/2022 CAJA 4590 001 00001016 02 0001 2021/000042 15.47 1,517.91 6/06/2022 DIARIO 002 00040006 01 0002 2022/000001 Exone. .40 1,517.51 7/06/2022 CAJA 4599 001 00001061 01 0001 2022/000030 .45 1,517.06 7/06/2022 CAJA 4602 001 00000917 01 0002 2022/000054 19.82 1,497.24 7/06/2022 CAJA 4603 001 00000917 01 0002 2022/000054 EXTOR. 19.82 1,517.06 7/06/2022 CAJA 4604 001 00000917 01 0002 2022/000054 19.82 1,497.24 7/06/2022 CAJA 4623 001 00000464 02 0001 2021/000041 43.87 1,453.37 7/06/2022 CAJA 4624 001 00001053 01 0002 2022/000048 2.77 1,450.60 8/06/2022 CAJA 4635 001 00000462 01 0003 2021/000019 6.17 1,444.43 8/06/2022 CAJA 4658 001 00001024 01 0002 2022/000045 3.71 1,440.72 8/06/2022 CAJA 4663 001 00000128 02 0001 2021/000028 44.39 1,396.33 9/06/2022 CAJA 4675 001 00001000 01 0002 2022/000007 .39 1,395.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/06/2022 CAJA 4676 001 00001061 01 0001 2022/000030 .53 1,395.41 9/06/2022 CAJA 4679 001 00000299 02 0001 2021/000036 8.19 1,387.22 9/06/2022 CAJA 4686 001 00001044 01 0002 2022/000030 1.19 1,386.03 9/06/2022 CAJA 4687 001 00001043 01 0002 2022/000031 .92 1,385.11 9/06/2022 CAJA 4699 001 00001042 01 0002 2022/000032 .18 1,384.93 10/06/2022 CAJA 4706 001 00000404 02 0001 2022/000001 82.42 1,302.51 11/06/2022 CAJA 4744 001 00001061 01 0001 2022/000030 .28 1,302.23 14/06/2022 CAJA 4784 001 00000439 02 0001 2022/000002 41.32 1,260.91 15/06/2022 CAJA 4801 001 00000506 02 0001 2022/000012 86.38 1,174.53 15/06/2022 CAJA 4806 001 00000584 02 0001 2022/000004 39.15 1,135.38 15/06/2022 CAJA 4820 001 00001050 01 0002 2022/000026 4.67 1,130.71 15/06/2022 CAJA 4832 001 00000368 02 0001 2022/000003 104.67 1,026.04 17/06/2022 CAJA 4893 001 00001002 02 0001 2021/000018 41.85 984.19 17/06/2022 CAJA 4912 001 00040006 01 0002 2022/000002 2.33 981.86 20/06/2022 BANCOS 4943 001 00000656 02 0002 2022/000003 138.98 842.88 20/06/2022 CAJA 4944 001 00000981 02 0001 2021/000047 15.35 827.53 20/06/2022 CAJA 4953 001 00000999 02 0001 2022/000010 6.70 820.83 20/06/2022 CAJA 4957 001 00000047 02 0001 2022/000011 18.09 802.74 20/06/2022 CAJA 4959 001 00000108 02 0001 2021/000043 15.35 787.39 21/06/2022 CAJA 4978 001 00000616 02 0001 2020/000081 86.99 700.40 22/06/2022 CAJA 5008 001 00000038 02 0001 2021/000051 17.30 683.10 22/06/2022 CAJA 5017 001 00000183 02 0002 2021/000008 96.54 586.56 22/06/2022 CAJA 5018 001 00000249 02 0001 2022/000007 6.14 580.42 23/06/2022 CAJA 5054 001 70000005 02 0001 2022/000008 183.35 397.07 23/06/2022 CAJA 5059 001 00000954 02 0002 2022/000001 15.85 381.22 25/06/2022 CAJA 5113 001 00001061 01 0001 2022/000030 .25 380.97 25/06/2022 CAJA 5131 001 00001015 02 0001 2022/000005 41.18 339.79 27/06/2022 BANCOS 5177 001 00000336 02 0001 2022/000001 17.01 322.78 27/06/2022 CAJA 5155 001 00001006 02 0001 2022/000013 23.03 299.75 30/06/2022 CAJA 5231 001 00000024 02 0002 2021/000004 6.43 293.32 30/06/2022 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 29.20 322.52 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 3,092.01 3,414.53 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,192.24 2,222.29 30/06/2022 DIARIO 98 001 AJUSTE DE SALDO 21.93 2,244.22 TOTAL CUENTA 3,164.38 3,184.52 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,203.12 4/06/2022 BANCOS 4545 001 00001001 03 0001 2021/000005 22.33 1,180.79 7/06/2022 BANCOS 4612 001 00001011 03 0002 2022/000003 56.36 1,124.43 7/06/2022 CAJA 4617 001 00000733 03 0001 2022/000002 129.78 994.65 8/06/2022 CAJA 4645 001 00000024 06 0002 2020/000003 1.83 992.82 9/06/2022 CAJA 4704 001 00000490 03 0002 2021/000004 17.58 975.24 16/06/2022 CAJA 4853 001 00001003 03 0001 2021/000006 6.60 968.64 17/06/2022 CAJA 4880 001 00000037 06 0001 2021/000005 63.91 904.73 18/06/2022 CAJA 4932 001 00000995 06 0001 2021/000010 8.83 895.90 20/06/2022 CAJA 4945 001 00000001 03 0002 2021/000001 5.58 890.32 20/06/2022 CAJA 4946 001 00000001 06 0002 2022/000001 111.64 778.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2022 CAJA 4955 001 00001060 03 0001 2022/000001 54.49 724.19 23/06/2022 CAJA 5047 001 00000983 06 0001 2022/000001 15.00 709.19 23/06/2022 CAJA 5048 001 00000037 06 0001 2021/000007 475.30 233.89 27/06/2022 CAJA 5135 001 00000002 06 0002 2022/000003 4.37 229.52 27/06/2022 CAJA 5150 001 00000063 03 0002 2021/000006 12.13 217.39 30/06/2022 BANCOS 5252 001 00000003 06 0002 2022/000002 47.79 169.60 30/06/2022 BANCOS 5285 001 00000003 06 0002 2022/000002 47.79 121.81 30/06/2022 CAJA 5264 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 47.79 169.60 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 1,130.54 1,300.14 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 93.00 1,207.14 TOTAL CUENTA 1,178.33 1,174.31 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -93,245.80 30/06/2022 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,650.32 -89,595.48 30/06/2022 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,666.54 -93,262.02 30/06/2022 DIARIO 81 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 89,595.48 -3,666.54 30/06/2022 DIARIO 82 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 87,428.80 -91,095.34 TOTAL CUENTA 93,245.80 91,095.34 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -630.88 30/06/2022 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 10.82 -620.06 30/06/2022 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4.76 -624.82 30/06/2022 DIARIO 81 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 620.06 -4.76 30/06/2022 DIARIO 82 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 628.00 -632.76 TOTAL CUENTA 630.88 632.76 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -12,485.04 30/06/2022 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 503.65 -11,981.39 30/06/2022 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 503.65 -12,485.04 30/06/2022 DIARIO 81 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,981.39 -503.65 30/06/2022 DIARIO 82 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,935.93 -12,439.58 TOTAL CUENTA 12,485.04 12,439.58 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -597.32 30/06/2022 DIARIO 81 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 597.32 0.00 30/06/2022 DIARIO 82 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 574.22 -574.22 TOTAL CUENTA 597.32 574.22 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 64,177.33 3/06/2022 CAJA 4493 001 IDESI HUANUCO 4,700.00 68,877.33 6/06/2022 CAJA 4591 001 IDESI HUANUCO 5,100.00 73,977.33 6/06/2022 CAJA 4593 001 IDESI HUANUCO 204.00 74,181.33 8/06/2022 CAJA 4670 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 77,181.33 15/06/2022 CAJA 4846 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 78,181.33 17/06/2022 CAJA 4883 001 IDESI HUANUCO 476.50 78,657.83 17/06/2022 CAJA 4913 001 IDESI HUANUCO 216.00 78,873.83 18/06/2022 CAJA 4933 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 179.20 79,053.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/06/2022 CAJA 5006 001 IDESI HUANUCO 1,800.00 80,853.03 23/06/2022 CAJA 5049 001 IDESI HUANUCO 2,951.80 83,804.83 25/06/2022 CAJA 5129 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 84,020.83 25/06/2022 CAJA 5132 001 CAMPOS GARCIA MARINA 770.00 84,790.83 30/06/2022 CAJA 5249 001 IDESI HUANUCO 11,000.00 95,790.83 TOTAL CUENTA 31,613.50 1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 5,355.65 30/06/2022 DIARIO 94 001 LA POSITIVA FACT. E001-11 SERV. MAY 117.00 5,472.65 30/06/2022 DIARIO 95 001 LA POSITIVA FACT. E001-12 SERV. JUN 52.43 5,525.08 TOTAL CUENTA 169.43 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL Saldo Inicial ..... 99.60 23/06/2022 CAJA 5082 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 422.30 521.90 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 522.70 -0.80 30/06/2022 TRABAJADOR 16 001 REGULARIZAC. SALDO .80 0.00 TOTAL CUENTA 423.10 522.70 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 29,133.16 1/06/2022 CAJA 4421 001 001-001-000-0000108-0 10.00 29,143.16 1/06/2022 CAJA 4432 001 001-001-000-0000066-5 10.00 29,153.16 1/06/2022 CAJA 4434 001 001-001-000-0000086-8 5.00 29,158.16 2/06/2022 CAJA 4456 001 001-001-000-0000121-4 100.00 29,258.16 2/06/2022 CAJA 4457 001 001-001-000-0000119-1 4,000.00 33,258.16 2/06/2022 CAJA 4463 001 001-001-000-0000120-9 30.00 33,288.16 2/06/2022 CAJA 4475 001 001-001-000-0000066-5 10.00 33,298.16 2/06/2022 CAJA 4477 001 001-001-000-0000086-8 5.00 33,303.16 3/06/2022 CAJA 4496 001 001-001-000-0000084-7 40.00 33,343.16 3/06/2022 CAJA 4504 001 001-001-000-0000066-5 10.00 33,353.16 3/06/2022 CAJA 4506 001 001-001-000-0000086-8 5.00 33,358.16 4/06/2022 CAJA 4544 001 001-001-000-0000066-5 10.00 33,368.16 6/06/2022 CAJA 4555 001 001-001-000-0000122-0 35,000.00 68,368.16 7/06/2022 CAJA 4610 001 001-001-000-0000086-8 5.00 68,373.16 8/06/2022 CAJA 4636 001 001-001-000-0000104-8 5.00 68,378.16 8/06/2022 CAJA 4650 001 001-001-000-0000066-5 10.00 68,388.16 8/06/2022 CAJA 4652 001 001-001-000-0000086-8 5.00 68,393.16 9/06/2022 CAJA 4691 001 001-001-000-0000066-5 10.00 68,403.16 9/06/2022 CAJA 4693 001 001-001-000-0000086-8 5.00 68,408.16 10/06/2022 CAJA 4707 001 001-001-000-0000018-4 500.00 67,908.16 10/06/2022 CAJA 4712 001 001-001-000-0000123-5 23.00 67,931.16 10/06/2022 CAJA 4717 001 001-001-000-0000084-7 20.00 67,951.16 10/06/2022 CAJA 4724 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,961.16 13/06/2022 CAJA 4764 001 001-001-000-0000084-7 20.00 67,981.16 14/06/2022 CAJA 4778 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,991.16 15/06/2022 CAJA 4811 001 001-001-000-0000062-3 500.00 68,491.16 15/06/2022 CAJA 4812 001 001-001-000-0000062-3 350.00 68,141.16 15/06/2022 CAJA 4815 001 001-001-000-0000084-7 20.00 68,161.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/06/2022 CAJA 4823 001 001-001-000-0000066-5 10.00 68,171.16 15/06/2022 CAJA 4837 001 001-001-000-0000121-4 100.11 68,071.05 15/06/2022 CAJA 4837 001 ABONO INTERESES .11 68,071.16 15/06/2022 CAJA 4847 001 001-001-000-0000074-0 134.85 67,936.31 15/06/2022 CAJA 4847 001 ABONO INTERESES .17 67,936.48 16/06/2022 CAJA 4872 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,946.48 17/06/2022 CAJA 4882 001 001-001-000-0000123-5 10.00 67,956.48 17/06/2022 CAJA 4899 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,966.48 18/06/2022 CAJA 4917 001 001-001-000-0000062-3 100.00 67,866.48 18/06/2022 CAJA 4925 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,876.48 20/06/2022 CAJA 4935 001 001-001-000-0000112-3 250.00 67,626.48 20/06/2022 CAJA 4940 001 001-001-000-0000104-8 5.00 67,631.48 20/06/2022 CAJA 4950 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,641.48 20/06/2022 CAJA 4954 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,646.48 20/06/2022 CAJA 4968 001 001-001-000-0000062-3 800.00 68,446.48 20/06/2022 CAJA 4969 001 001-001-000-0000062-3 525.00 67,921.48 20/06/2022 CAJA 4970 001 001-001-000-0000112-3 200.00 67,721.48 21/06/2022 CAJA 4987 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,731.48 21/06/2022 CAJA 4989 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,736.48 22/06/2022 CAJA 5023 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,746.48 22/06/2022 CAJA 5025 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,751.48 22/06/2022 CAJA 5043 001 001-001-000-0000062-3 45.00 67,796.48 23/06/2022 CAJA 5055 001 001-001-000-0000124-0 10.00 67,806.48 23/06/2022 CAJA 5068 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,816.48 23/06/2022 CAJA 5069 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,821.48 24/06/2022 CAJA 5084 001 001-001-000-0000084-7 20.00 67,841.48 24/06/2022 CAJA 5093 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,851.48 24/06/2022 CAJA 5095 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,856.48 27/06/2022 CAJA 5137 001 001-001-000-0000038-7 49.60 67,906.08 27/06/2022 CAJA 5140 001 001-001-000-0000084-7 20.00 67,926.08 27/06/2022 CAJA 5148 001 001-001-000-0000124-0 10.00 67,936.08 27/06/2022 CAJA 5162 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,946.08 27/06/2022 CAJA 5164 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,951.08 27/06/2022 CAJA 5176 001 001-001-000-0000018-4 300.00 67,651.08 28/06/2022 CAJA 5200 001 001-001-000-0000005-1 130.00 67,781.08 28/06/2022 CAJA 5210 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,791.08 28/06/2022 CAJA 5212 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,796.08 30/06/2022 CAJA 5245 001 001-001-000-0000038-7 100.00 67,696.08 30/06/2022 CAJA 5266 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,706.08 30/06/2022 CAJA 5268 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,711.08 30/06/2022 CAJA 5289 001 001-001-000-0000038-7 900.00 66,811.08 30/06/2022 CAJA 5290 001 001-001-000-0000062-3 1,000.00 67,811.08 30/06/2022 CAJA 5291 001 001-001-000-0000062-3 472.00 67,339.08 30/06/2022 CAJA 5297 001 001-001-000-0000111-8 1,000.00 66,339.08 30/06/2022 DIARIO 50 001 CAPITALIZACION DE INTERES 149.39 66,488.47 TOTAL CUENTA 4,931.96 42,287.27 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 25,934.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/06/2022 CAJA 4424 001 001-002-000-0000116-9 10.00 25,944.15 1/06/2022 CAJA 4428 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,964.15 2/06/2022 CAJA 4466 001 001-002-000-0000116-9 10.00 25,974.15 2/06/2022 CAJA 4467 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,994.15 3/06/2022 CAJA 4497 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,004.15 3/06/2022 CAJA 4498 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,024.15 6/06/2022 CAJA 4552 001 001-002-000-0000021-6 50.00 26,074.15 6/06/2022 CAJA 4574 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,084.15 6/06/2022 CAJA 4575 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,104.15 7/06/2022 CAJA 4598 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,114.15 7/06/2022 CAJA 4600 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,134.15 8/06/2022 CAJA 4638 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,144.15 8/06/2022 CAJA 4646 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,164.15 9/06/2022 CAJA 4680 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,174.15 9/06/2022 CAJA 4681 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,194.15 10/06/2022 CAJA 4719 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,214.15 10/06/2022 CAJA 4730 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,224.15 13/06/2022 CAJA 4760 001 001-002-000-0000021-6 50.00 26,274.15 13/06/2022 CAJA 4765 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,284.15 13/06/2022 CAJA 4766 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,304.15 14/06/2022 CAJA 4775 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,314.15 14/06/2022 CAJA 4794 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,324.15 15/06/2022 CAJA 4816 001 001-002-000-0000116-9 20.00 26,344.15 15/06/2022 CAJA 4817 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,364.15 15/06/2022 CAJA 4841 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,354.15 16/06/2022 CAJA 4863 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,364.15 16/06/2022 CAJA 4864 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,384.15 17/06/2022 CAJA 4887 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,394.15 17/06/2022 CAJA 4888 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,414.15 20/06/2022 CAJA 4936 001 001-002-000-0000021-6 50.00 26,464.15 20/06/2022 CAJA 4938 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,474.15 20/06/2022 CAJA 4939 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,494.15 21/06/2022 CAJA 4981 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,514.15 22/06/2022 CAJA 5010 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,524.15 22/06/2022 CAJA 5011 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,544.15 23/06/2022 CAJA 5052 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,554.15 23/06/2022 CAJA 5053 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,574.15 24/06/2022 CAJA 5085 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,584.15 24/06/2022 CAJA 5086 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,604.15 25/06/2022 CAJA 5116 001 001-002-000-0000002-9 11.93 26,592.22 25/06/2022 CAJA 5116 001 ABONO INTERESES .05 26,592.27 27/06/2022 CAJA 5136 001 001-002-000-0000021-6 50.00 26,642.27 27/06/2022 CAJA 5141 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,652.27 27/06/2022 CAJA 5147 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,672.27 28/06/2022 CAJA 5188 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,682.27 28/06/2022 CAJA 5189 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,702.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/06/2022 CAJA 5199 001 001-002-000-0000098-9 10.00 26,712.27 30/06/2022 CAJA 5259 001 001-002-000-0000116-9 10.00 26,722.27 30/06/2022 CAJA 5260 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,742.27 30/06/2022 CAJA 5279 001 001-002-000-0000082-0 600.00 26,142.27 30/06/2022 CAJA 5305 001 001-002-000-0000113-2 209.84 25,932.43 30/06/2022 CAJA 5305 001 ABONO INTERESES 1.02 25,933.45 30/06/2022 DIARIO 50 001 CAPITALIZACION DE INTERES 126.99 26,060.44 TOTAL CUENTA 831.77 958.06 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 1,023.00 30/06/2022 DIARIO 50 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.95 1,027.95 TOTAL CUENTA 4.95 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS Saldo Inicial ..... 151.78 30/06/2022 DIARIO 50 001 CAPITALIZACION DE INTERES .74 152.52 TOTAL CUENTA .74 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 10.07 22/06/2022 CAJA 5040 001 001-001-000-0000125-6 500.00 510.07 30/06/2022 DIARIO 50 001 CAPITALIZACION DE INTERES .35 510.42 TOTAL CUENTA 500.35 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 228,519.99 1/06/2022 CAJA 4448 001 001-004-000-0000059-6 80,000.00 308,519.99 1/06/2022 CAJA 4449 001 CANCELA CERTIFICADO 80,000.00 228,519.99 1/06/2022 CAJA 4450 001 001-004-000-0000060-3 85,000.00 313,519.99 1/06/2022 CAJA 4451 001 001-004-000-0000057-5 100,000.00 213,519.99 9/06/2022 CAJA 4674 001 001-004-000-0000062-4 600.00 214,119.99 14/06/2022 DIARIO 4758 001 001-004-000-0000017-0 55.71 214,175.70 TOTAL CUENTA 180,000.00 165,655.71 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 10,551.57 1/06/2022 CAJA 4451 001 PROVISION INTERESES 115.02 10,436.55 1/06/2022 CAJA 4451 001 PROVISION INTERESES 224.26 10,212.29 1/06/2022 CAJA 4451 001 PROVISION INTERESES 115.02 10,327.31 14/06/2022 DIARIO 4758 001 001-004-000-0000017-0 55.71 10,271.60 30/06/2022 DIARIO 6 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,209.89 11,481.49 TOTAL CUENTA 394.99 1,324.91 2416.02.010001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 142,500.00 11/06/2022 CAJA 4756 001 IDESI HUANUCO 1,847.67 140,652.33 TOTAL CUENTA 1,847.67 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 148,553.54 22/06/2022 CAJA 5034 001 AMORTIZACION CUOTA 21/36 3,316.28 145,237.26 25/06/2022 CAJA 5119 001 PAGO CUOTA 12/15 10,407.62 134,829.64 TOTAL CUENTA 13,723.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC Saldo Inicial ..... 547.89 11/06/2022 CAJA 4756 001 IDESI HUANUCO 1,147.68 -599.79 30/06/2022 DIARIO 96 001 PROVISION 599.86 0.07 TOTAL CUENTA 1,147.68 599.86 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 850.41 22/06/2022 CAJA 5034 001 AMORTIZACION CUOTA 21/36 381.07 469.34 25/06/2022 CAJA 5119 001 PAGO CUOTA 12/15 716.34 -247.00 28/06/2022 CAJA 5227 001 PAGO CUOTA 1/12 684.48 -931.48 30/06/2022 TRABAJADOR 14 001 PROVISION 1,081.48 150.00 TOTAL CUENTA 1,781.89 1,081.48 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -0.13 30/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 311.33 -311.46 30/06/2022 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 385.69 74.23 TOTAL CUENTA 311.33 385.69 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 30/06/2022 CAJA 5293 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -975.93 30/06/2022 CAJA 5294 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 859.58 -1,835.51 30/06/2022 CAJA 5296 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,668.52 -3,504.03 30/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 3,561.93 57.90 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 3,504.03 3,561.93 TOTAL CUENTA 3,504.03 7,065.96 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 5,776.68 30/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 1,863.17 3,913.51 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 1,253.50 2,660.01 30/06/2022 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 420.56 3,080.57 TOTAL CUENTA 3,116.67 420.56 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 3,332.49 30/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 1,746.73 1,585.76 30/06/2022 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 1,714.20 3,299.96 TOTAL CUENTA 1,746.73 1,714.20 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 6/06/2022 DIARIO 84 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 240.00 10/06/2022 CAJA 4739 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 0.00 30/06/2022 CAJA 5251 001 DONET MEREL MARCIAL 840.40 -840.40 30/06/2022 CAJA 5295 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 -1,840.40 30/06/2022 DIARIO 92 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 -840.40 30/06/2022 DIARIO 93 001 DONET MEREL MARCIAL 840.40 0.00 TOTAL CUENTA 2,080.40 2,080.40 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 30/06/2022 DIARIO 90 001 GASTOS CAJA CHICA 109.00 -109.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 DIARIO 91 001 PENADILLO BETETA ZOILA CONSUELO 109.00 0.00 TOTAL CUENTA 109.00 109.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 6.31 10/06/2022 DIARIO 86 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 242.31 14/06/2022 CAJA 4795 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 -4.31 14/06/2022 CAJA 4796 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -240.31 14/06/2022 DIARIO 85 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 6.31 22/06/2022 CAJA 5035 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 -240.31 22/06/2022 DIARIO 87 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 6.31 25/06/2022 CAJA 5124 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 -130.09 25/06/2022 CAJA 5127 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 -266.49 25/06/2022 CAJA 5130 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 136.40 -130.09 25/06/2022 DIARIO 88 001 COMISION PAGO RECIBO TELEF 1.00 -129.09 25/06/2022 DIARIO 89 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 6.32 30/06/2022 DIARIO 90 001 GASTOS CAJA CHICA 69.00 -62.68 30/06/2022 DIARIO 91 001 OLVA COURIER 69.00 6.32 TOTAL CUENTA 1,071.04 1,071.05 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 312.51 15/06/2022 CAJA 4845 001 SUNAT 417.00 -104.49 30/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 153.84 49.35 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 416.71 466.06 TOTAL CUENTA 417.00 570.55 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 15.00 15/06/2022 CAJA 4844 001 SUNAT 15.00 0.00 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 15.00 15.00 TOTAL CUENTA 15.00 15.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 349.87 3/06/2022 CAJA 4532 001 AFP 350.25 -0.38 30/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 170.93 170.55 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 350.25 520.80 TOTAL CUENTA 350.25 521.18 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 77.07 3/06/2022 CAJA 4533 001 AFP 30.50 46.57 30/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 4.79 51.36 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 30.50 81.86 TOTAL CUENTA 30.50 35.29 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 61.10 3/06/2022 CAJA 4535 001 AFP 60.94 0.16 30/06/2022 TRABAJADOR 12 001 LIQ. BBSS PEDRO SAJAMI GUERRA 29.74 29.90 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 60.94 90.84 TOTAL CUENTA 60.94 90.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 43 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 147.95 15/06/2022 CAJA 4842 001 SUNAT 147.00 0.95 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 146.58 147.53 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 63.54 15/06/2022 CAJA 4843 001 SUNAT 71.00 -7.46 30/06/2022 DIARIO 93 001 DONET MEREL MARCIAL 73.07 65.61 TOTAL CUENTA 71.00 73.07 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 1/06/2022 CAJA 4446 001 CLIENTES VARIOS 27.60 27.60 2/06/2022 CAJA 4485 001 CLIENTES VARIOS 272.20 299.80 2/06/2022 CAJA 4487 001 CLIENTES VARIOS 53.80 353.60 3/06/2022 CAJA 4525 001 CLIENTES VARIOS 84.60 438.20 3/06/2022 CAJA 4527 001 CLIENTES VARIOS 98.50 536.70 4/06/2022 CAJA 4547 001 CLIENTES VARIOS 59.70 596.40 7/06/2022 CAJA 4627 001 CLIENTES VARIOS 124.20 720.60 7/06/2022 CAJA 4629 001 CLIENTES VARIOS 169.40 890.00 8/06/2022 CAJA 4665 001 CLIENTES VARIOS 14.10 904.10 8/06/2022 CAJA 4667 001 CLIENTES VARIOS 1.00 905.10 8/06/2022 CAJA 4668 001 CLIENTES VARIOS 362.80 1,267.90 9/06/2022 CAJA 4702 001 CLIENTES VARIOS 87.30 1,355.20 10/06/2022 CAJA 4737 001 CLIENTES VARIOS 155.30 1,510.50 11/06/2022 CAJA 4750 001 CLIENTES VARIOS 34.40 1,544.90 14/06/2022 CAJA 4797 001 CLIENTES VARIOS 294.30 1,839.20 15/06/2022 CAJA 4839 001 CLIENTES VARIOS 43.10 1,882.30 16/06/2022 CAJA 4873 001 CLIENTES VARIOS 37.70 1,920.00 22/06/2022 CAJA 5041 001 CLIENTES VARIOS 43.10 1,963.10 24/06/2022 CAJA 5107 001 CLIENTES VARIOS 106.70 2,069.80 25/06/2022 CAJA 5125 001 CLIENTES VARIOS 39.70 2,109.50 27/06/2022 CAJA 5173 001 CLIENTES VARIOS 184.60 2,294.10 30/06/2022 CAJA 5240 001 CLIENTES VARIOS 57.00 2,351.10 30/06/2022 CAJA 5250 001 SEDA HUANUCO S.A. 2,351.10 0.00 TOTAL CUENTA 2,351.10 2,351.10 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 3/06/2022 CAJA 4494 001 CLIENTES VARIOS 180.00 180.00 3/06/2022 CAJA 4495 001 CLIENTES VARIOS 180.00 0.00 3/06/2022 CAJA 4529 001 CLIENTES VARIOS 180.00 180.00 3/06/2022 CAJA 4530 001 CLIENTES VARIOS 180.00 360.00 30/06/2022 CAJA 5301 001 LA POSITIVA SEGUROS 360.00 0.00 TOTAL CUENTA 540.00 540.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 207.90 6/06/2022 CAJA 4592 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 234.00 441.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 234.00 2918.07 OPERACIONES POR LIQUIDAR Saldo Inicial ..... 24.00 30/06/2022 BANCOS 23 001 REGULARIZ. DIF. DEPOSITO BCO 1.00 25.00 TOTAL CUENTA 1.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 221,276.30 1/06/2022 CAJA 4423 001 00001024 01 0002 2022/000045 10.00 221,286.30 1/06/2022 CAJA 4425 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 221,289.30 1/06/2022 CAJA 4426 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 221,292.30 1/06/2022 CAJA 4427 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 221,295.30 1/06/2022 CAJA 4430 001 00000643 01 0001 2022/000040 3.00 221,298.30 1/06/2022 CAJA 4431 001 00000541 01 0001 2022/000028 3.00 221,301.30 1/06/2022 CAJA 4433 001 00000871 01 0001 2022/000031 3.00 221,304.30 1/06/2022 CAJA 4435 001 00001059 01 0001 2022/000029 3.00 221,307.30 1/06/2022 CAJA 4436 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 221,314.30 1/06/2022 CAJA 4437 001 00000759 01 0001 2022/000034 3.00 221,317.30 1/06/2022 CAJA 4438 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 221,320.30 1/06/2022 CAJA 4439 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 221,323.30 1/06/2022 CAJA 4440 001 00000980 01 0002 2022/000028 7.00 221,330.30 1/06/2022 CAJA 4441 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 221,333.30 1/06/2022 CAJA 4442 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 221,336.30 1/06/2022 CAJA 4443 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 221,339.30 1/06/2022 CAJA 4444 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 221,342.30 1/06/2022 CAJA 4445 001 00001057 01 0001 2022/000035 3.80 221,346.10 1/06/2022 CAJA 4452 001 00000452 115.00 221,461.10 2/06/2022 BANCOS 4458 001 00001032 01 0002 2022/000044 30.00 221,491.10 2/06/2022 CAJA 4459 001 00001061 01 0001 2022/000030 3.00 221,494.10 2/06/2022 CAJA 4460 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 221,497.10 2/06/2022 CAJA 4461 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 221,500.10 2/06/2022 CAJA 4462 001 00001038 01 0002 2022/000036 10.00 221,510.10 2/06/2022 CAJA 4464 001 00000692 01 0002 2022/000055 10.00 221,520.10 2/06/2022 CAJA 4468 001 00000470 01 0001 2022/000010 2.00 221,522.10 2/06/2022 CAJA 4471 001 00000673 01 0001 2022/000037 3.00 221,525.10 2/06/2022 CAJA 4472 001 00001059 01 0001 2022/000029 3.00 221,528.10 2/06/2022 CAJA 4473 001 00001031 01 0001 2022/000038 3.00 221,531.10 2/06/2022 CAJA 4474 001 00000541 01 0001 2022/000028 3.00 221,534.10 2/06/2022 CAJA 4476 001 00000871 01 0001 2022/000031 3.00 221,537.10 2/06/2022 CAJA 4478 001 00000759 01 0001 2022/000034 3.00 221,540.10 2/06/2022 CAJA 4479 001 00000363 01 0002 2022/000033 10.00 221,550.10 2/06/2022 CAJA 4480 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 221,553.10 2/06/2022 CAJA 4481 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 221,556.10 2/06/2022 CAJA 4482 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 221,559.10 2/06/2022 CAJA 4483 001 00000797 02 0001 2021/000009 10.00 221,569.10 2/06/2022 CAJA 4484 001 00001058 01 0001 2022/000041 4.00 221,573.10 2/06/2022 CAJA 4491 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 221,576.10 3/06/2022 CAJA 4499 001 00000778 01 0002 2022/000049 7.00 221,583.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3/06/2022 CAJA 4500 001 00000643 01 0001 2022/000040 4.00 221,587.10 3/06/2022 CAJA 4501 001 00001056 01 0001 2022/000032 12.40 221,599.50 3/06/2022 CAJA 4502 001 00000292 01 0002 2021/000045 5.00 221,604.50 3/06/2022 CAJA 4503 001 00000541 01 0001 2022/000028 3.00 221,607.50 3/06/2022 CAJA 4505 001 00000871 01 0001 2022/000031 3.00 221,610.50 3/06/2022 CAJA 4507 001 00001059 01 0001 2022/000029 3.00 221,613.50 3/06/2022 CAJA 4508 001 00000673 01 0001 2022/000037 3.00 221,616.50 3/06/2022 CAJA 4509 001 00001031 01 0001 2022/000038 3.00 221,619.50 3/06/2022 CAJA 4510 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 221,625.50 3/06/2022 CAJA 4511 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 221,628.50 3/06/2022 CAJA 4512 001 00001063 01 0001 2022/000044 5.00 221,633.50 3/06/2022 CAJA 4514 001 00001057 50.00 221,683.50 3/06/2022 CAJA 4515 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 221,686.50 3/06/2022 CAJA 4516 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 221,689.50 3/06/2022 CAJA 4517 001 00000759 01 0001 2022/000034 3.00 221,692.50 3/06/2022 CAJA 4518 001 00000842 01 0002 2022/000043 14.00 221,706.50 3/06/2022 CAJA 4521 001 00001029 01 0002 2022/000023 7.00 221,713.50 3/06/2022 CAJA 4522 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 221,716.50 3/06/2022 CAJA 4524 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 221,719.50 3/06/2022 CAJA 4534 001 00000283 01 0002 2022/000037 7.00 221,726.50 4/06/2022 BANCOS 4537 001 00001022 01 0001 2022/000023 15.00 221,741.50 4/06/2022 BANCOS 4545 001 00001001 03 0001 2021/000005 7.00 221,748.50 4/06/2022 CAJA 4538 001 00001061 01 0001 2022/000030 3.00 221,751.50 4/06/2022 CAJA 4539 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 221,758.50 4/06/2022 CAJA 4540 001 00001035 01 0002 2022/000014 5.00 221,763.50 4/06/2022 CAJA 4541 001 00000227 01 0002 2022/000040 10.00 221,773.50 4/06/2022 CAJA 4542 001 00001031 01 0001 2022/000038 3.00 221,776.50 4/06/2022 CAJA 4543 001 00000541 01 0001 2022/000028 36.60 221,813.10 4/06/2022 CAJA 4546 001 00000470 01 0001 2022/000010 4.00 221,817.10 4/06/2022 CAJA 4549 001 00000931 01 0002 2022/000052 14.00 221,831.10 6/06/2022 CAJA 4551 001 00000931 01 0002 2022/000052 7.00 221,838.10 6/06/2022 CAJA 4553 001 00001065 10.00 221,848.10 6/06/2022 CAJA 4556 001 00000537 408.33 221,439.77 6/06/2022 CAJA 4557 001 00000458 01 0002 2021/000074 5.00 221,444.77 6/06/2022 CAJA 4559 001 00000871 01 0001 2022/000031 3.00 221,447.77 6/06/2022 CAJA 4560 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 221,450.77 6/06/2022 CAJA 4562 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 221,453.77 6/06/2022 CAJA 4563 001 00000862 02 0001 2021/000044 15.00 221,468.77 6/06/2022 CAJA 4564 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 221,475.77 6/06/2022 CAJA 4565 001 00000620 01 0002 2022/000029 6.00 221,481.77 6/06/2022 CAJA 4568 001 00000594 01 0002 2022/000053 7.00 221,488.77 6/06/2022 CAJA 4569 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 221,495.77 6/06/2022 CAJA 4570 001 00000684 01 0002 2022/000042 14.00 221,509.77 6/06/2022 CAJA 4577 001 00000673 01 0001 2022/000037 3.00 221,512.77 6/06/2022 CAJA 4578 001 00001031 01 0001 2022/000038 3.00 221,515.77 6/06/2022 CAJA 4579 001 00000673 01 0001 2022/000037 3.00 221,518.77 6/06/2022 CAJA 4580 001 00000992 01 0001 2022/000045 9.00 221,527.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 46 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/06/2022 CAJA 4581 001 00001058 01 0001 2022/000041 6.00 221,533.77 6/06/2022 CAJA 4582 001 00000759 01 0001 2022/000034 3.00 221,536.77 6/06/2022 CAJA 4583 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 221,539.77 6/06/2022 CAJA 4584 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 221,542.77 6/06/2022 CAJA 4586 001 00000559 01 0002 2022/000046 8.00 221,550.77 6/06/2022 CAJA 4587 001 00000454 01 0001 2022/000036 4.00 221,554.77 6/06/2022 CAJA 4588 001 00000967 01 0002 2022/000056 6.00 221,560.77 6/06/2022 CAJA 4590 001 00001016 02 0001 2021/000042 10.00 221,570.77 6/06/2022 CAJA 4594 001 00001059 01 0001 2022/000029 3.00 221,573.77 7/06/2022 BANCOS 4612 001 00001011 03 0002 2022/000003 10.00 221,583.77 7/06/2022 CAJA 4596 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 221,589.77 7/06/2022 CAJA 4597 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 221,592.77 7/06/2022 CAJA 4602 001 00000917 01 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221,662.67 7/06/2022 CAJA 4622 001 00000746 01 0001 2022/000042 6.00 221,668.67 7/06/2022 CAJA 4624 001 00001053 01 0002 2022/000048 6.00 221,674.67 7/06/2022 CAJA 4625 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 221,677.67 7/06/2022 CAJA 4626 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 221,680.67 8/06/2022 CAJA 4633 001 00000570 50.00 221,730.67 8/06/2022 CAJA 4634 001 00001038 01 0002 2022/000036 7.00 221,737.67 8/06/2022 CAJA 4635 001 00000462 01 0003 2021/000019 5.00 221,742.67 8/06/2022 CAJA 4639 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 221,745.67 8/06/2022 CAJA 4640 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 221,748.67 8/06/2022 CAJA 4641 001 00000980 01 0002 2022/000028 5.00 221,753.67 8/06/2022 CAJA 4642 001 00000363 01 0002 2022/000033 7.00 221,760.67 8/06/2022 CAJA 4643 001 00000367 01 0002 2022/000050 10.00 221,770.67 8/06/2022 CAJA 4644 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 221,773.67 8/06/2022 CAJA 4645 001 00000024 06 0002 2020/000003 16.00 221,789.67 8/06/2022 CAJA 4648 001 00000643 01 0001 2022/000040 6.00 221,795.67 8/06/2022 CAJA 4649 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 221,798.67 8/06/2022 CAJA 4651 001 00000871 01 0001 2022/000031 3.00 221,801.67 8/06/2022 CAJA 4653 001 00001059 01 0001 2022/000029 3.00 221,804.67 8/06/2022 CAJA 4654 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 221,807.67 8/06/2022 CAJA 4655 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 221,810.67 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/06/2022 CAJA 4656 001 00000227 01 0002 2022/000040 7.00 221,817.67 8/06/2022 CAJA 4657 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 221,820.67 8/06/2022 CAJA 4658 001 00001024 01 0002 2022/000045 7.00 221,827.67 8/06/2022 CAJA 4659 001 00000673 01 0001 2022/000037 3.00 221,830.67 8/06/2022 CAJA 4660 001 00001031 01 0001 2022/000038 3.00 221,833.67 8/06/2022 CAJA 4661 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 221,836.67 8/06/2022 CAJA 4662 001 00001057 01 0001 2022/000046 6.00 221,842.67 8/06/2022 CAJA 4663 001 00000128 02 0001 2021/000028 10.00 221,852.67 9/06/2022 BANCOS 4678 001 00001022 01 0001 2022/000023 6.00 221,858.67 9/06/2022 CAJA 4672 001 00001064 10.00 221,868.67 9/06/2022 CAJA 4675 001 00001000 01 0002 2022/000007 7.00 221,875.67 9/06/2022 CAJA 4676 001 00001061 01 0001 2022/000030 1.00 221,876.67 9/06/2022 CAJA 4677 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 221,879.67 9/06/2022 CAJA 4679 001 00000299 02 0001 2021/000036 10.00 221,889.67 9/06/2022 CAJA 4684 001 00000470 01 0001 2022/000010 2.00 221,891.67 9/06/2022 CAJA 4685 001 00000464 02 0001 2021/000041 9.00 221,900.67 9/06/2022 CAJA 4686 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2021/000004 10.00 222,024.47 10/06/2022 CAJA 4706 001 00000404 02 0001 2022/000001 10.00 222,034.47 10/06/2022 CAJA 4708 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,037.47 10/06/2022 CAJA 4709 001 00000018 160.00 221,877.47 10/06/2022 CAJA 4711 001 00001064 50.00 221,927.47 10/06/2022 CAJA 4714 001 00001056 50.00 221,977.47 10/06/2022 CAJA 4715 001 00000778 01 0002 2022/000049 7.00 221,984.47 10/06/2022 CAJA 4716 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 221,987.47 10/06/2022 CAJA 4721 001 00000673 01 0001 2022/000037 5.60 221,993.07 10/06/2022 CAJA 4722 001 00001031 01 0001 2022/000038 5.10 221,998.17 10/06/2022 CAJA 4723 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,001.17 10/06/2022 CAJA 4725 001 00001059 01 0001 2022/000029 3.00 222,004.17 10/06/2022 CAJA 4726 001 00000643 01 0001 2022/000040 3.00 222,007.17 10/06/2022 CAJA 4727 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,010.17 10/06/2022 CAJA 4728 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 222,013.17 10/06/2022 CAJA 4729 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,016.17 10/06/2022 CAJA 4733 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,019.17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/06/2022 CAJA 4734 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,022.17 10/06/2022 CAJA 4735 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,025.17 10/06/2022 CAJA 4736 001 00000992 01 0001 2022/000045 20.00 222,045.17 11/06/2022 BANCOS 4746 001 00000594 01 0002 2022/000053 7.00 222,052.17 11/06/2022 BANCOS 4747 001 00000620 01 0002 2022/000029 7.00 222,059.17 11/06/2022 CAJA 4741 001 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222,185.57 14/06/2022 CAJA 4772 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 222,188.57 14/06/2022 CAJA 4774 001 00001000 50.00 222,238.57 14/06/2022 CAJA 4776 001 00000470 01 0001 2022/000010 2.00 222,240.57 14/06/2022 CAJA 4777 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,243.57 14/06/2022 CAJA 4779 001 00001059 01 0001 2022/000029 6.00 222,249.57 14/06/2022 CAJA 4780 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,252.57 14/06/2022 CAJA 4781 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 222,255.57 14/06/2022 CAJA 4782 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,258.57 14/06/2022 CAJA 4783 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,261.57 14/06/2022 CAJA 4784 001 00000439 02 0001 2022/000002 10.00 222,271.57 14/06/2022 CAJA 4785 001 00001029 01 0002 2022/000023 15.00 222,286.57 14/06/2022 CAJA 4786 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,289.57 14/06/2022 CAJA 4787 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,292.57 14/06/2022 CAJA 4788 001 00000454 01 0001 2022/000036 6.00 222,298.57 14/06/2022 CAJA 4789 001 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/06/2022 CAJA 4820 001 00001050 01 0002 2022/000026 7.00 222,611.77 15/06/2022 CAJA 4821 001 00000643 01 0001 2022/000040 3.00 222,614.77 15/06/2022 CAJA 4822 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,617.77 15/06/2022 CAJA 4824 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,620.77 15/06/2022 CAJA 4825 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 222,623.77 15/06/2022 CAJA 4826 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,626.77 15/06/2022 CAJA 4827 001 00001038 01 0002 2022/000036 7.00 222,633.77 15/06/2022 CAJA 4829 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 222,640.77 15/06/2022 CAJA 4830 001 00000363 01 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001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,879.77 16/06/2022 CAJA 4865 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,882.77 16/06/2022 CAJA 4866 001 00000470 01 0001 2022/000010 4.00 222,886.77 16/06/2022 CAJA 4867 001 00000992 01 0001 2022/000045 10.00 222,896.77 16/06/2022 CAJA 4868 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,899.77 16/06/2022 CAJA 4869 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 222,902.77 16/06/2022 CAJA 4870 001 00000746 01 0001 2022/000042 4.00 222,906.77 16/06/2022 CAJA 4871 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,909.77 16/06/2022 CAJA 4875 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,912.77 16/06/2022 CAJA 4876 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 222,915.77 16/06/2022 CAJA 4877 001 00000643 01 0001 2022/000040 3.00 222,918.77 17/06/2022 CAJA 4879 001 00001029 01 0002 2022/000023 7.00 222,925.77 17/06/2022 CAJA 4881 001 00001064 01 0002 2022/000058 7.00 222,932.77 17/06/2022 CAJA 4884 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 222,935.77 17/06/2022 CAJA 4885 001 00000778 01 0002 2022/000049 7.00 222,942.77 17/06/2022 CAJA 4886 001 00000967 01 0002 2022/000056 7.00 222,949.77 17/06/2022 CAJA 4890 001 00000917 01 0002 2022/000054 6.00 222,955.77 17/06/2022 CAJA 4891 001 00000292 01 0002 2021/000045 5.00 222,960.77 17/06/2022 CAJA 4893 001 00001002 02 0001 2021/000018 10.00 222,970.77 17/06/2022 CAJA 4894 001 00001056 01 0001 2022/000048 6.00 222,976.77 17/06/2022 CAJA 4895 001 00000470 01 0001 2022/000010 2.00 222,978.77 17/06/2022 CAJA 4896 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,981.77 17/06/2022 CAJA 4897 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,984.77 17/06/2022 CAJA 4898 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,987.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2022 CAJA 4900 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,990.77 17/06/2022 CAJA 4901 001 00000570 01 0002 2022/000057 7.00 222,997.77 17/06/2022 CAJA 4902 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 223,000.77 17/06/2022 CAJA 4903 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.00 223,003.77 17/06/2022 CAJA 4904 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 223,006.77 17/06/2022 CAJA 4907 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 223,009.77 17/06/2022 CAJA 4908 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 223,012.77 17/06/2022 CAJA 4909 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 223,015.77 17/06/2022 CAJA 4910 001 00000643 01 0001 2022/000040 3.00 223,018.77 17/06/2022 CAJA 4911 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 223,021.77 17/06/2022 CAJA 4912 001 00040006 01 0002 2022/000002 6.00 223,027.77 18/06/2022 CAJA 4915 001 00001066 70.00 223,097.77 18/06/2022 CAJA 4918 001 00000283 222.00 222,875.77 18/06/2022 CAJA 4922 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 222,882.77 18/06/2022 CAJA 4923 001 00000643 01 0001 2022/000040 3.00 222,885.77 18/06/2022 CAJA 4924 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,888.77 18/06/2022 CAJA 4926 001 00000620 01 0002 2022/000029 6.00 222,894.77 18/06/2022 CAJA 4927 001 00000227 01 0002 2022/000040 7.00 222,901.77 18/06/2022 CAJA 4928 001 00000594 01 0002 2022/000053 1.00 222,902.77 18/06/2022 CAJA 4929 001 00000594 6.00 222,908.77 18/06/2022 CAJA 4931 001 00000470 01 0001 2022/000010 2.00 222,910.77 20/06/2022 BANCOS 4937 001 00001022 01 0001 2022/000023 4.00 222,914.77 20/06/2022 BANCOS 4943 001 00000656 02 0002 2022/000003 15.00 222,929.77 20/06/2022 CAJA 4942 001 00001024 01 0002 2022/000045 6.00 222,935.77 20/06/2022 CAJA 4944 001 00000981 02 0001 2021/000047 10.00 222,945.77 20/06/2022 CAJA 4946 001 00000001 06 0002 2022/000001 15.00 222,960.77 20/06/2022 CAJA 4948 001 00001050 01 0002 2022/000026 1.00 222,961.77 20/06/2022 CAJA 4949 001 00001050 6.00 222,967.77 20/06/2022 CAJA 4951 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,970.77 20/06/2022 CAJA 4952 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,973.77 20/06/2022 CAJA 4953 001 00000999 02 0001 2022/000010 15.00 222,988.77 20/06/2022 CAJA 4955 001 00001060 03 0001 2022/000001 10.00 222,998.77 20/06/2022 CAJA 4956 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 223,001.77 20/06/2022 CAJA 4957 001 00000047 02 0001 2022/000011 15.00 223,016.77 20/06/2022 CAJA 4960 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 223,019.77 20/06/2022 CAJA 4961 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 223,022.77 20/06/2022 CAJA 4962 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 223,025.77 20/06/2022 CAJA 4963 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 223,028.77 20/06/2022 CAJA 4964 001 00000817 01 0001 2022/000039 18.10 223,046.87 20/06/2022 CAJA 4965 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 223,049.87 20/06/2022 CAJA 4966 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 223,052.87 20/06/2022 CAJA 4967 001 00000643 01 0001 2022/000040 3.00 223,055.87 21/06/2022 CAJA 4972 001 00001057 01 0001 2022/000046 6.00 223,061.87 21/06/2022 CAJA 4973 001 00000783 320.14 222,741.73 21/06/2022 CAJA 4974 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,744.73 21/06/2022 CAJA 4975 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.00 222,748.73 21/06/2022 CAJA 4976 001 00000458 01 0002 2021/000074 7.00 222,755.73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/06/2022 CAJA 4977 001 00000692 01 0002 2022/000055 5.00 222,760.73 21/06/2022 CAJA 4978 001 00000616 02 0001 2020/000081 10.00 222,770.73 21/06/2022 CAJA 4982 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,773.73 21/06/2022 CAJA 4983 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,776.73 21/06/2022 CAJA 4984 001 00000470 01 0001 2022/000010 4.00 222,780.73 21/06/2022 CAJA 4985 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 222,787.73 21/06/2022 CAJA 4986 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,790.73 21/06/2022 CAJA 4988 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,793.73 21/06/2022 CAJA 4990 001 00001058 01 0001 2022/000041 6.00 222,799.73 21/06/2022 CAJA 4991 001 00001067 10.00 222,809.73 21/06/2022 CAJA 4993 001 00000108 02 0001 2021/000043 10.00 222,819.73 21/06/2022 CAJA 4994 001 00001059 01 0001 2022/000052 6.00 222,825.73 21/06/2022 CAJA 4995 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,828.73 21/06/2022 CAJA 4996 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,831.73 21/06/2022 CAJA 4997 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,834.73 21/06/2022 CAJA 4998 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,837.73 21/06/2022 CAJA 4999 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,840.73 21/06/2022 CAJA 5000 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 222,843.73 21/06/2022 CAJA 5001 001 00001000 01 0002 2022/000060 7.00 222,850.73 21/06/2022 CAJA 5002 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,853.73 21/06/2022 CAJA 5003 001 00000643 01 0001 2022/000040 3.00 222,856.73 21/06/2022 CAJA 5004 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,859.73 21/06/2022 CAJA 5005 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 222,862.73 22/06/2022 CAJA 5008 001 00000038 02 0001 2021/000051 10.00 222,872.73 22/06/2022 CAJA 5009 001 00000570 01 0002 2022/000057 7.00 222,879.73 22/06/2022 CAJA 5012 001 00000292 01 0002 2021/000045 5.00 222,884.73 22/06/2022 CAJA 5014 001 00000571 01 0002 2022/000038 18.00 222,902.73 22/06/2022 CAJA 5015 001 00001038 01 0002 2022/000036 7.00 222,909.73 22/06/2022 CAJA 5018 001 00000249 02 0001 2022/000007 15.00 222,924.73 22/06/2022 CAJA 5020 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 222,927.73 22/06/2022 CAJA 5021 001 00001056 01 0001 2022/000048 4.00 222,931.73 22/06/2022 CAJA 5022 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,934.73 22/06/2022 CAJA 5024 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,937.73 22/06/2022 CAJA 5026 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,940.73 22/06/2022 CAJA 5027 001 00000980 01 0002 2022/000028 8.00 222,948.73 22/06/2022 CAJA 5028 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,951.73 22/06/2022 CAJA 5029 001 00000892 01 0001 2022/000043 4.00 222,955.73 22/06/2022 CAJA 5030 001 00000746 01 0001 2022/000042 4.00 222,959.73 22/06/2022 CAJA 5031 001 00000454 01 0001 2022/000036 4.00 222,963.73 22/06/2022 CAJA 5033 001 00000643 01 0001 2022/000040 13.60 222,977.33 22/06/2022 CAJA 5036 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 222,980.33 22/06/2022 CAJA 5037 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 222,986.33 22/06/2022 CAJA 5038 001 00000893 01 0001 2022/000033 6.00 222,992.33 22/06/2022 CAJA 5039 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 222,999.33 23/06/2022 CAJA 5046 001 00000817 100.00 223,099.33 23/06/2022 CAJA 5050 001 00000967 100.00 222,999.33 23/06/2022 CAJA 5054 001 70000005 02 0001 2022/000008 19.00 223,018.33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/06/2022 CAJA 5057 001 00000363 01 0002 2022/000033 7.00 223,025.33 23/06/2022 CAJA 5058 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 223,032.33 23/06/2022 CAJA 5059 001 00000954 02 0002 2022/000001 15.00 223,047.33 23/06/2022 CAJA 5060 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 223,050.33 23/06/2022 CAJA 5061 001 00000917 01 0002 2022/000054 6.00 223,056.33 23/06/2022 CAJA 5062 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 223,059.33 23/06/2022 CAJA 5063 001 00000470 01 0001 2022/000010 3.00 223,062.33 23/06/2022 CAJA 5064 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 223,065.33 23/06/2022 CAJA 5065 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 223,068.33 23/06/2022 CAJA 5066 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 223,071.33 23/06/2022 CAJA 5067 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 223,074.33 23/06/2022 CAJA 5071 001 00001044 50.00 223,124.33 23/06/2022 CAJA 5072 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 223,127.33 23/06/2022 CAJA 5073 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 223,130.33 23/06/2022 CAJA 5074 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 223,133.33 23/06/2022 CAJA 5075 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 223,136.33 23/06/2022 CAJA 5077 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 223,139.33 23/06/2022 CAJA 5078 001 00000454 01 0001 2022/000036 EXTOR. 3.00 223,136.33 23/06/2022 CAJA 5079 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 223,139.33 24/06/2022 CAJA 5088 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 223,142.33 24/06/2022 CAJA 5090 001 00001056 01 0001 2022/000048 4.00 223,146.33 24/06/2022 CAJA 5091 001 00000470 01 0001 2022/000010 2.00 223,148.33 24/06/2022 CAJA 5092 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 223,151.33 24/06/2022 CAJA 5094 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 223,154.33 24/06/2022 CAJA 5097 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 223,157.33 24/06/2022 CAJA 5098 001 00001064 01 0002 2022/000058 7.00 223,164.33 24/06/2022 CAJA 5099 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 223,167.33 24/06/2022 CAJA 5100 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 223,170.33 24/06/2022 CAJA 5102 001 00001058 01 0001 2022/000041 6.00 223,176.33 24/06/2022 CAJA 5103 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 223,179.33 24/06/2022 CAJA 5104 001 00001057 01 0001 2022/000046 6.00 223,185.33 24/06/2022 CAJA 5105 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 223,191.33 24/06/2022 CAJA 5106 001 00000893 01 0001 2022/000033 6.00 223,197.33 25/06/2022 BANCOS 5110 001 00001022 01 0001 2022/000023 15.00 223,212.33 25/06/2022 CAJA 5111 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 223,215.33 25/06/2022 CAJA 5112 001 00000778 01 0002 2022/000049 7.00 223,222.33 25/06/2022 CAJA 5114 001 00001061 55.40 223,166.93 25/06/2022 CAJA 5115 001 00000061 170.00 222,996.93 25/06/2022 CAJA 5118 001 00040006 01 0002 2022/000002 5.00 223,001.93 25/06/2022 CAJA 5120 001 00001058 01 0001 2022/000041 6.00 223,007.93 25/06/2022 CAJA 5121 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 223,014.93 25/06/2022 CAJA 5122 001 00000594 01 0002 2022/000053 7.00 223,021.93 25/06/2022 CAJA 5123 001 00000931 01 0002 2022/000052 7.00 223,028.93 25/06/2022 CAJA 5128 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 223,031.93 25/06/2022 CAJA 5131 001 00001015 02 0001 2022/000005 20.00 223,051.93 27/06/2022 BANCOS 5177 001 00000336 02 0001 2022/000001 15.00 223,066.93 27/06/2022 CAJA 5134 001 00000805 221.90 222,845.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/06/2022 CAJA 5135 001 00000002 06 0002 2022/000003 15.00 222,860.03 27/06/2022 CAJA 5138 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 222,863.03 27/06/2022 CAJA 5143 001 00000367 173.50 222,689.53 27/06/2022 CAJA 5145 001 00000676 93.47 222,596.06 27/06/2022 CAJA 5149 001 00001024 01 0002 2022/000045 7.00 222,603.06 27/06/2022 CAJA 5150 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 222,613.06 27/06/2022 CAJA 5151 001 00000684 01 0002 2022/000042 14.00 222,627.06 27/06/2022 CAJA 5152 001 00000571 01 0002 2022/000038 6.00 222,633.06 27/06/2022 CAJA 5153 001 00000571 1.00 222,634.06 27/06/2022 CAJA 5155 001 00001006 02 0001 2022/000013 15.00 222,649.06 27/06/2022 CAJA 5157 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,652.06 27/06/2022 CAJA 5158 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,655.06 27/06/2022 CAJA 5159 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,658.06 27/06/2022 CAJA 5160 001 00001050 01 0002 2022/000026 7.00 222,665.06 27/06/2022 CAJA 5161 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,668.06 27/06/2022 CAJA 5163 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,671.06 27/06/2022 CAJA 5165 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,674.06 27/06/2022 CAJA 5166 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,677.06 27/06/2022 CAJA 5167 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,680.06 27/06/2022 CAJA 5168 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,683.06 27/06/2022 CAJA 5169 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,686.06 27/06/2022 CAJA 5170 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,689.06 27/06/2022 CAJA 5171 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,692.06 27/06/2022 CAJA 5172 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 222,699.06 27/06/2022 CAJA 5175 001 00000620 01 0002 2022/000029 7.00 222,706.06 28/06/2022 CAJA 5179 001 00000006 .07 222,705.99 28/06/2022 CAJA 5180 001 00000139 5.00 222,700.99 28/06/2022 CAJA 5181 001 00000224 8.00 222,692.99 28/06/2022 CAJA 5182 001 00000260 1.67 222,691.32 28/06/2022 CAJA 5183 001 00000331 .91 222,690.41 28/06/2022 CAJA 5184 001 00000224 10.00 222,700.41 28/06/2022 CAJA 5185 001 00000732 5.60 222,706.01 28/06/2022 CAJA 5187 001 00000527 02 0001 2021/000006 15.00 222,721.01 28/06/2022 CAJA 5191 001 00000917 01 0002 2022/000054 7.00 222,728.01 28/06/2022 CAJA 5192 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,731.01 28/06/2022 CAJA 5193 001 00000470 01 0001 2022/000010 4.00 222,735.01 28/06/2022 CAJA 5196 001 00000299 50.00 222,785.01 28/06/2022 CAJA 5197 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,788.01 28/06/2022 CAJA 5198 001 00000458 01 0002 2021/000074 5.00 222,793.01 28/06/2022 CAJA 5201 001 00000017 10.00 222,803.01 28/06/2022 CAJA 5202 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 222,810.01 28/06/2022 CAJA 5203 001 00001000 01 0002 2022/000060 7.00 222,817.01 28/06/2022 CAJA 5204 001 00000227 01 0002 2022/000040 7.00 222,824.01 28/06/2022 CAJA 5206 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,827.01 28/06/2022 CAJA 5207 001 00000817 01 0001 2022/000054 8.00 222,835.01 28/06/2022 CAJA 5208 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,838.01 28/06/2022 CAJA 5209 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,841.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/06/2022 CAJA 5211 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,844.01 28/06/2022 CAJA 5215 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,847.01 28/06/2022 CAJA 5216 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,850.01 28/06/2022 CAJA 5217 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,853.01 28/06/2022 CAJA 5218 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,856.01 28/06/2022 CAJA 5219 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,859.01 28/06/2022 CAJA 5220 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,862.01 28/06/2022 CAJA 5221 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,865.01 28/06/2022 CAJA 5222 001 00001057 01 0001 2022/000046 6.00 222,871.01 28/06/2022 CAJA 5224 001 00000339 140.00 222,731.01 28/06/2022 CAJA 5226 001 00001029 01 0002 2022/000023 5.00 222,736.01 30/06/2022 BANCOS 5252 001 00000003 06 0002 2022/000002 23.00 222,759.01 30/06/2022 BANCOS 5255 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 222,768.01 30/06/2022 BANCOS 5285 001 00000003 06 0002 2022/000002 23.00 222,791.01 30/06/2022 CAJA 5229 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 222,794.01 30/06/2022 CAJA 5230 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 222,797.01 30/06/2022 CAJA 5231 001 00000024 02 0002 2021/000004 10.00 222,807.01 30/06/2022 CAJA 5232 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,810.01 30/06/2022 CAJA 5233 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,813.01 30/06/2022 CAJA 5234 001 00001038 01 0002 2022/000036 8.00 222,821.01 30/06/2022 CAJA 5237 001 00000992 01 0001 2022/000045 3.00 222,824.01 30/06/2022 CAJA 5238 001 00000073 290.00 222,534.01 30/06/2022 CAJA 5239 001 00001063 01 0001 2022/000044 3.00 222,537.01 30/06/2022 CAJA 5242 001 00000183 02 0002 2021/000008 7.30 222,544.31 30/06/2022 CAJA 5243 001 00000594 01 0002 2022/000053 7.00 222,551.31 30/06/2022 CAJA 5244 001 00001044 01 0002 2022/000062 7.00 222,558.31 30/06/2022 CAJA 5246 001 00000570 01 0002 2022/000057 7.00 222,565.31 30/06/2022 CAJA 5248 001 00000992 50.00 222,615.31 30/06/2022 CAJA 5253 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 222,624.31 30/06/2022 CAJA 5254 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 9.00 222,615.31 30/06/2022 CAJA 5256 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 222,622.31 30/06/2022 CAJA 5257 001 00000980 01 0002 2022/000028 7.00 222,629.31 30/06/2022 CAJA 5261 001 00001058 01 0001 2022/000041 9.00 222,638.31 30/06/2022 CAJA 5262 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,641.31 30/06/2022 CAJA 5264 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 23.00 222,618.31 30/06/2022 CAJA 5265 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,621.31 30/06/2022 CAJA 5267 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,624.31 30/06/2022 CAJA 5269 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,627.31 30/06/2022 CAJA 5270 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,630.31 30/06/2022 CAJA 5271 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,633.31 30/06/2022 CAJA 5272 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,636.31 30/06/2022 CAJA 5273 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 222,639.31 30/06/2022 CAJA 5275 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,642.31 30/06/2022 CAJA 5276 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,645.31 30/06/2022 CAJA 5277 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,648.31 30/06/2022 CAJA 5278 001 00001024 01 0002 2022/000045 7.00 222,655.31 30/06/2022 CAJA 5284 001 00000038 50.00 222,705.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 CAJA 5286 001 00001058 01 0001 2022/000041 24.00 222,729.31 30/06/2022 CAJA 5288 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 222,732.31 30/06/2022 CAJA 5292 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,735.31 30/06/2022 CAJA 5298 001 00001064 01 0002 2022/000058 7.00 222,742.31 30/06/2022 CAJA 5300 001 00000692 01 0002 2022/000055 14.70 222,757.01 30/06/2022 CAJA 5308 001 00000363 01 0002 2022/000033 7.30 222,764.31 30/06/2022 CAJA 5309 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 222,771.31 30/06/2022 CAJA 5311 001 00000292 01 0002 2021/000045 5.00 222,776.31 TOTAL CUENTA 2,412.39 3,912.40 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 462.67 15/06/2022 CAJA 4837 001 ABONO INTERESES .11 462.78 15/06/2022 CAJA 4847 001 ABONO INTERESES .17 462.95 30/06/2022 DIARIO 50 001 CAPITALIZACION DE INTERES 149.74 612.69 TOTAL CUENTA 150.02 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 630.24 25/06/2022 CAJA 5116 001 ABONO INTERESES .05 630.29 30/06/2022 CAJA 5305 001 ABONO INTERESES 1.02 631.31 30/06/2022 DIARIO 50 001 CAPITALIZACION DE INTERES 127.73 759.04 TOTAL CUENTA 128.80 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 26.18 30/06/2022 DIARIO 50 001 CAPITALIZACION DE INTERES 4.95 31.13 TOTAL CUENTA 4.95 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 6,658.39 1/06/2022 CAJA 4451 001 PROVISION INTERESES 115.02 6,773.41 1/06/2022 CAJA 4451 001 PROVISION INTERESES 224.26 6,549.15 30/06/2022 DIARIO 6 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,209.89 7,759.04 TOTAL CUENTA 1,324.91 224.26 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 547.89 30/06/2022 DIARIO 96 001 PROVISION 599.86 1,147.75 TOTAL CUENTA 599.86 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 5,502.77 30/06/2022 TRABAJADOR 14 001 PROVISION 1,081.48 6,584.25 TOTAL CUENTA 1,081.48 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 28.22 20/06/2022 BANCOS 22 001 N/C COMISION TRANSFERENCIA 40.00 68.22 25/06/2022 DIARIO 88 001 COMISION PAGO RECIBO TELEF 1.00 69.22 TOTAL CUENTA 41.00 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 1,072.99 30/06/2022 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,650.32 -2,577.33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,666.54 1,089.21 30/06/2022 DIARIO 81 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 89,595.48 -88,506.27 30/06/2022 DIARIO 82 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 87,428.80 -1,077.47 TOTAL CUENTA 91,095.34 93,245.80 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 121.73 30/06/2022 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 10.82 110.91 30/06/2022 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4.76 115.67 30/06/2022 DIARIO 81 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 620.06 -504.39 30/06/2022 DIARIO 82 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 628.00 123.61 TOTAL CUENTA 632.76 630.88 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 349.80 30/06/2022 DIARIO 22 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 503.65 -153.85 30/06/2022 DIARIO 23 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 503.65 349.80 30/06/2022 DIARIO 81 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,981.39 -11,631.59 30/06/2022 DIARIO 82 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,935.93 304.34 TOTAL CUENTA 12,439.58 12,485.04 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 130.92 30/06/2022 DIARIO 81 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 597.32 -466.40 30/06/2022 DIARIO 82 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 574.22 107.82 TOTAL CUENTA 574.22 597.32 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 23,987.83 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 3,275.00 27,262.83 TOTAL CUENTA 3,275.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 3,913.82 30/06/2022 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 1,714.20 5,628.02 TOTAL CUENTA 1,714.20 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 949.00 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 205.00 1,154.00 TOTAL CUENTA 205.00 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 2,375.24 30/06/2022 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 420.56 2,795.80 TOTAL CUENTA 420.56 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 2,244.33 30/06/2022 TRABAJADOR 13 001 PROVISION 313.21 2,557.54 TOTAL CUENTA 313.21 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 2,815.30 30/06/2022 TRABAJADOR 15 001 PROVISION 385.69 3,200.99 TOTAL CUENTA 385.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 2,384.01 30/06/2022 DIARIO 90 001 GASTOS CAJA CHICA 569.50 2,953.51 TOTAL CUENTA 569.50 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 190.00 30/06/2022 DIARIO 90 001 GASTOS CAJA CHICA 80.00 270.00 TOTAL CUENTA 80.00 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 7,280.47 6/06/2022 DIARIO 84 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 7,520.47 30/06/2022 DIARIO 92 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 8,520.47 30/06/2022 DIARIO 93 001 DONET MEREL MARCIAL 913.47 9,433.94 TOTAL CUENTA 2,153.47 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 0.00 30/06/2022 DIARIO 91 001 PENADILLO BETETA ZOILA CONSUELO 61.00 61.00 TOTAL CUENTA 61.00 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 945.50 30/06/2022 DIARIO 91 001 ESPINOZA ALVARADO YULIÑO 48.00 993.50 TOTAL CUENTA 48.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 581.20 30/06/2022 DIARIO 90 001 GASTOS CAJA CHICA 7.00 588.20 TOTAL CUENTA 7.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 190.00 30/06/2022 DIARIO 91 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE 40.00 230.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 219.00 30/06/2022 DIARIO 91 001 OLVA COURIER 29.00 248.00 TOTAL CUENTA 29.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 1,036.04 10/06/2022 DIARIO 86 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 1,272.04 14/06/2022 DIARIO 85 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 1,518.66 22/06/2022 DIARIO 87 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 1,765.28 TOTAL CUENTA 729.24 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET Saldo Inicial ..... 543.60 25/06/2022 DIARIO 89 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 679.01 TOTAL CUENTA 135.41 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 11,945.51 2/06/2022 CAJA 4460 001 00000709 01 0001 2022/000022 12.42 11,957.93 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/06/2022 CAJA 4461 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.87 11,962.80 2/06/2022 CAJA 4468 001 00000470 01 0001 2022/000010 .08 11,962.88 2/06/2022 CAJA 4469 001 00000673 01 0001 2022/000037 .20 11,963.08 2/06/2022 CAJA 4470 001 00000673 01 0001 2022/000037 EXTOR. .20 11,962.88 2/06/2022 CAJA 4471 001 00000673 01 0001 2022/000037 .70 11,963.58 2/06/2022 CAJA 4472 001 00001059 01 0001 2022/000029 .85 11,964.43 2/06/2022 CAJA 4473 001 00001031 01 0001 2022/000038 .21 11,964.64 2/06/2022 CAJA 4474 001 00000541 01 0001 2022/000028 1.78 11,966.42 2/06/2022 CAJA 4476 001 00000871 01 0001 2022/000031 2.01 11,968.43 2/06/2022 CAJA 4478 001 00000759 01 0001 2022/000034 1.56 11,969.99 2/06/2022 CAJA 4480 001 00000892 01 0001 2022/000043 12.09 11,982.08 2/06/2022 CAJA 4481 001 00000817 01 0001 2022/000039 6.65 11,988.73 2/06/2022 CAJA 4482 001 00000746 01 0001 2022/000042 6.60 11,995.33 2/06/2022 CAJA 4491 001 00000454 01 0001 2022/000036 4.07 11,999.40 3/06/2022 CAJA 4500 001 00000643 01 0001 2022/000040 2.08 12,001.48 3/06/2022 CAJA 4501 001 00001056 01 0001 2022/000032 .32 12,001.80 3/06/2022 CAJA 4503 001 00000541 01 0001 2022/000028 1.17 12,002.97 3/06/2022 CAJA 4505 001 00000871 01 0001 2022/000031 1.67 12,004.64 3/06/2022 CAJA 4507 001 00001059 01 0001 2022/000029 .76 12,005.40 3/06/2022 CAJA 4508 001 00000673 01 0001 2022/000037 1.28 12,006.68 3/06/2022 CAJA 4509 001 00001031 01 0001 2022/000038 1.40 12,008.08 3/06/2022 CAJA 4510 001 00000709 01 0001 2022/000022 12.34 12,020.42 3/06/2022 CAJA 4511 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.83 12,025.25 3/06/2022 CAJA 4512 001 00001063 01 0001 2022/000044 1.97 12,027.22 3/06/2022 CAJA 4515 001 00000892 01 0001 2022/000043 11.55 12,038.77 3/06/2022 CAJA 4516 001 00000817 01 0001 2022/000039 6.10 12,044.87 3/06/2022 CAJA 4517 001 00000759 01 0001 2022/000034 1.16 12,046.03 3/06/2022 CAJA 4522 001 00000746 01 0001 2022/000042 6.39 12,052.42 3/06/2022 CAJA 4524 001 00000454 01 0001 2022/000036 4.02 12,056.44 4/06/2022 BANCOS 4537 001 00001022 01 0001 2022/000023 18.06 12,074.50 4/06/2022 CAJA 4542 001 00001031 01 0001 2022/000038 1.20 12,075.70 4/06/2022 CAJA 4543 001 00000541 01 0001 2022/000028 .56 12,076.26 4/06/2022 CAJA 4546 001 00000470 01 0001 2022/000010 3.66 12,079.92 6/06/2022 CAJA 4559 001 00000871 01 0001 2022/000031 4.01 12,083.93 6/06/2022 CAJA 4560 001 00000893 01 0001 2022/000033 14.39 12,098.32 6/06/2022 CAJA 4561 001 00000709 01 0001 2022/000022 36.84 12,135.16 6/06/2022 CAJA 4562 001 00001063 01 0001 2022/000044 2.74 12,137.90 6/06/2022 CAJA 4577 001 00000673 01 0001 2022/000037 1.10 12,139.00 6/06/2022 CAJA 4578 001 00001031 01 0001 2022/000038 2.80 12,141.80 6/06/2022 CAJA 4579 001 00000673 01 0001 2022/000037 1.92 12,143.72 6/06/2022 CAJA 4580 001 00000992 01 0001 2022/000045 28.25 12,171.97 6/06/2022 CAJA 4581 001 00001058 01 0001 2022/000041 7.35 12,179.32 6/06/2022 CAJA 4582 001 00000759 01 0001 2022/000034 2.31 12,181.63 6/06/2022 CAJA 4583 001 00000892 01 0001 2022/000043 33.06 12,214.69 6/06/2022 CAJA 4584 001 00000817 01 0001 2022/000039 16.65 12,231.34 6/06/2022 CAJA 4587 001 00000454 01 0001 2022/000036 11.92 12,243.26 6/06/2022 CAJA 4594 001 00001059 01 0001 2022/000029 2.04 12,245.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/06/2022 CAJA 4597 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.76 12,250.06 7/06/2022 CAJA 4606 001 00001063 01 0001 2022/000044 .87 12,250.93 7/06/2022 CAJA 4607 001 00001031 01 0001 2022/000038 .80 12,251.73 7/06/2022 CAJA 4608 001 00000673 01 0001 2022/000037 .71 12,252.44 7/06/2022 CAJA 4609 001 00000871 01 0001 2022/000031 1.00 12,253.44 7/06/2022 CAJA 4611 001 00000470 01 0001 2022/000010 5.19 12,258.63 7/06/2022 CAJA 4615 001 00001059 01 0001 2022/000029 .60 12,259.23 7/06/2022 CAJA 4616 001 00000643 01 0001 2022/000040 3.74 12,262.97 7/06/2022 CAJA 4619 001 00000892 01 0001 2022/000043 10.49 12,273.46 7/06/2022 CAJA 4620 001 00000817 01 0001 2022/000039 5.00 12,278.46 7/06/2022 CAJA 4621 001 00000759 01 0001 2022/000034 .38 12,278.84 7/06/2022 CAJA 4622 001 00000746 01 0001 2022/000042 24.60 12,303.44 7/06/2022 CAJA 4625 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.93 12,307.37 7/06/2022 CAJA 4626 001 00001057 01 0001 2022/000046 7.66 12,315.03 8/06/2022 CAJA 4639 001 00000709 01 0001 2022/000022 12.11 12,327.14 8/06/2022 CAJA 4640 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.72 12,331.86 8/06/2022 CAJA 4644 001 00001063 01 0001 2022/000044 .82 12,332.68 8/06/2022 CAJA 4648 001 00000643 01 0001 2022/000040 .86 12,333.54 8/06/2022 CAJA 4649 001 00000541 01 0001 2022/000047 55.47 12,389.01 8/06/2022 CAJA 4651 001 00000871 01 0001 2022/000031 .66 12,389.67 8/06/2022 CAJA 4653 001 00001059 01 0001 2022/000029 .51 12,390.18 8/06/2022 CAJA 4654 001 00000892 01 0001 2022/000043 9.94 12,400.12 8/06/2022 CAJA 4655 001 00000817 01 0001 2022/000039 4.45 12,404.57 8/06/2022 CAJA 4657 001 00000746 01 0001 2022/000042 5.80 12,410.37 8/06/2022 CAJA 4659 001 00000673 01 0001 2022/000037 .53 12,410.90 8/06/2022 CAJA 4660 001 00001031 01 0001 2022/000038 .60 12,411.50 8/06/2022 CAJA 4661 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.88 12,415.38 8/06/2022 CAJA 4662 001 00001057 01 0001 2022/000046 4.81 12,420.19 9/06/2022 BANCOS 4678 001 00001022 01 0001 2022/000023 29.61 12,449.80 9/06/2022 CAJA 4677 001 00001063 01 0001 2022/000044 .77 12,450.57 9/06/2022 CAJA 4684 001 00000470 01 0001 2022/000010 1.68 12,452.25 9/06/2022 CAJA 4688 001 00000673 01 0001 2022/000037 .35 12,452.60 9/06/2022 CAJA 4689 001 00001031 01 0001 2022/000038 .40 12,453.00 9/06/2022 CAJA 4690 001 00000541 01 0001 2022/000047 27.19 12,480.19 9/06/2022 CAJA 4692 001 00000871 01 0001 2022/000031 .32 12,480.51 9/06/2022 CAJA 4694 001 00000992 01 0001 2022/000045 15.78 12,496.29 9/06/2022 CAJA 4695 001 00001059 01 0001 2022/000029 .42 12,496.71 9/06/2022 CAJA 4696 001 00000892 01 0001 2022/000043 9.39 12,506.10 9/06/2022 CAJA 4697 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.89 12,509.99 9/06/2022 CAJA 4698 001 00000746 01 0001 2022/000042 5.59 12,515.58 9/06/2022 CAJA 4700 001 00000709 01 0001 2022/000022 12.03 12,527.61 9/06/2022 CAJA 4701 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.68 12,532.29 10/06/2022 CAJA 4708 001 00000454 01 0001 2022/000036 4.57 12,536.86 10/06/2022 CAJA 4716 001 00001063 01 0001 2022/000044 .73 12,537.59 10/06/2022 CAJA 4721 001 00000673 01 0001 2022/000037 .17 12,537.76 10/06/2022 CAJA 4722 001 00001031 01 0001 2022/000038 .20 12,537.96 10/06/2022 CAJA 4723 001 00000541 01 0001 2022/000047 26.62 12,564.58 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/06/2022 CAJA 4725 001 00001059 01 0001 2022/000029 .33 12,564.91 10/06/2022 CAJA 4726 001 00000643 01 0001 2022/000040 1.49 12,566.40 10/06/2022 CAJA 4727 001 00000892 01 0001 2022/000043 8.84 12,575.24 10/06/2022 CAJA 4728 001 00000817 01 0001 2022/000039 3.33 12,578.57 10/06/2022 CAJA 4729 001 00000746 01 0001 2022/000042 5.39 12,583.96 10/06/2022 CAJA 4733 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.02 12,586.98 10/06/2022 CAJA 4734 001 00000709 01 0001 2022/000022 11.94 12,598.92 10/06/2022 CAJA 4735 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.64 12,603.56 10/06/2022 CAJA 4736 001 00000992 01 0001 2022/000045 4.81 12,608.37 11/06/2022 CAJA 4741 001 00000643 01 0001 2022/000040 .65 12,609.02 11/06/2022 CAJA 4743 001 00001058 01 0001 2022/000041 13.80 12,622.82 11/06/2022 CAJA 4752 001 00000470 01 0001 2022/000010 1.61 12,624.43 11/06/2022 CAJA 4753 001 00001057 01 0001 2022/000046 4.39 12,628.82 13/06/2022 CAJA 4761 001 00000709 01 0001 2022/000022 35.62 12,664.44 13/06/2022 CAJA 4762 001 00000893 01 0001 2022/000033 13.83 12,678.27 13/06/2022 CAJA 4769 001 00001056 01 0001 2022/000048 11.59 12,689.86 14/06/2022 BANCOS 4793 001 00001022 01 0001 2022/000023 28.82 12,718.68 14/06/2022 CAJA 4772 001 00001063 01 0001 2022/000044 2.05 12,720.73 14/06/2022 CAJA 4776 001 00000470 01 0001 2022/000010 1.55 12,722.28 14/06/2022 CAJA 4777 001 00000541 01 0001 2022/000047 78.55 12,800.83 14/06/2022 CAJA 4779 001 00001059 01 0001 2022/000029 .90 12,801.73 14/06/2022 CAJA 4780 001 00000892 01 0001 2022/000043 25.72 12,827.45 14/06/2022 CAJA 4781 001 00000817 01 0001 2022/000039 8.90 12,836.35 14/06/2022 CAJA 4782 001 00000746 01 0001 2022/000042 16.99 12,853.34 14/06/2022 CAJA 4783 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.58 12,856.92 14/06/2022 CAJA 4786 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.58 12,861.50 14/06/2022 CAJA 4787 001 00000709 01 0001 2022/000022 11.81 12,873.31 14/06/2022 CAJA 4788 001 00000454 01 0001 2022/000036 14.85 12,888.16 14/06/2022 CAJA 4789 001 00000643 01 0001 2022/000040 1.86 12,890.02 14/06/2022 CAJA 4792 001 00001057 01 0001 2022/000046 6.13 12,896.15 15/06/2022 CAJA 4800 001 00001059 01 0001 2022/000029 .07 12,896.22 15/06/2022 CAJA 4813 001 00001063 01 0001 2022/000044 .70 12,896.92 15/06/2022 CAJA 4819 001 00001056 01 0001 2022/000048 4.24 12,901.16 15/06/2022 CAJA 4821 001 00000643 01 0001 2022/000040 .50 12,901.66 15/06/2022 CAJA 4822 001 00000541 01 0001 2022/000047 25.66 12,927.32 15/06/2022 CAJA 4824 001 00000892 01 0001 2022/000043 7.82 12,935.14 15/06/2022 CAJA 4825 001 00000817 01 0001 2022/000039 2.24 12,937.38 15/06/2022 CAJA 4826 001 00000746 01 0001 2022/000042 4.79 12,942.17 15/06/2022 CAJA 4834 001 00000709 01 0001 2022/000022 11.72 12,953.89 15/06/2022 CAJA 4835 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.54 12,958.43 15/06/2022 CAJA 4836 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.62 12,962.05 15/06/2022 CAJA 4838 001 00001057 01 0001 2022/000046 1.94 12,963.99 16/06/2022 CAJA 4855 001 00001063 01 0001 2022/000044 .66 12,964.65 16/06/2022 CAJA 4856 001 00001063 01 0001 2022/000044 .39 12,965.04 16/06/2022 CAJA 4858 001 00001058 01 0001 2022/000041 10.94 12,975.98 16/06/2022 CAJA 4861 001 00000709 01 0001 2022/000022 11.64 12,987.62 16/06/2022 CAJA 4862 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.50 12,992.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2022 CAJA 4865 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.92 12,996.04 16/06/2022 CAJA 4866 001 00000470 01 0001 2022/000010 5.71 13,001.75 16/06/2022 CAJA 4867 001 00000992 01 0001 2022/000045 17.54 13,019.29 16/06/2022 CAJA 4868 001 00000892 01 0001 2022/000043 7.26 13,026.55 16/06/2022 CAJA 4869 001 00000817 01 0001 2022/000039 1.68 13,028.23 16/06/2022 CAJA 4870 001 00000746 01 0001 2022/000042 4.58 13,032.81 16/06/2022 CAJA 4871 001 00000541 01 0001 2022/000047 25.09 13,057.90 16/06/2022 CAJA 4875 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.57 13,061.47 16/06/2022 CAJA 4876 001 00001057 01 0001 2022/000046 1.84 13,063.31 16/06/2022 CAJA 4877 001 00000643 01 0001 2022/000040 .43 13,063.74 17/06/2022 CAJA 4884 001 00001063 01 0001 2022/000044 .49 13,064.23 17/06/2022 CAJA 4894 001 00001056 01 0001 2022/000048 6.40 13,070.63 17/06/2022 CAJA 4895 001 00000470 01 0001 2022/000010 1.18 13,071.81 17/06/2022 CAJA 4896 001 00001031 01 0001 2022/000050 10.90 13,082.71 17/06/2022 CAJA 4897 001 00000673 01 0001 2022/000051 9.26 13,091.97 17/06/2022 CAJA 4898 001 00000541 01 0001 2022/000047 24.52 13,116.49 17/06/2022 CAJA 4900 001 00000759 01 0001 2022/000049 26.10 13,142.59 17/06/2022 CAJA 4902 001 00000892 01 0001 2022/000043 6.71 13,149.30 17/06/2022 CAJA 4903 001 00000817 01 0001 2022/000039 1.04 13,150.34 17/06/2022 CAJA 4904 001 00000746 01 0001 2022/000042 4.37 13,154.71 17/06/2022 CAJA 4907 001 00000709 01 0001 2022/000022 11.55 13,166.26 17/06/2022 CAJA 4908 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.46 13,170.72 17/06/2022 CAJA 4909 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.51 13,174.23 17/06/2022 CAJA 4910 001 00000643 01 0001 2022/000040 .36 13,174.59 17/06/2022 CAJA 4911 001 00001057 01 0001 2022/000046 1.73 13,176.32 18/06/2022 CAJA 4923 001 00000643 01 0001 2022/000040 .29 13,176.61 18/06/2022 CAJA 4924 001 00000541 01 0001 2022/000047 23.85 13,200.46 18/06/2022 CAJA 4931 001 00000470 01 0001 2022/000010 1.29 13,201.75 20/06/2022 BANCOS 4937 001 00001022 01 0001 2022/000023 33.55 13,235.30 20/06/2022 CAJA 4951 001 00000541 01 0001 2022/000047 69.44 13,304.74 20/06/2022 CAJA 4952 001 00000871 01 0001 2022/000053 45.76 13,350.50 20/06/2022 CAJA 4956 001 00001063 01 0001 2022/000044 1.32 13,351.82 20/06/2022 CAJA 4960 001 00001031 01 0001 2022/000050 15.86 13,367.68 20/06/2022 CAJA 4961 001 00000673 01 0001 2022/000051 13.49 13,381.17 20/06/2022 CAJA 4962 001 00000759 01 0001 2022/000049 37.96 13,419.13 20/06/2022 CAJA 4963 001 00000892 01 0001 2022/000043 6.16 13,425.29 20/06/2022 CAJA 4965 001 00000746 01 0001 2022/000042 12.52 13,437.81 20/06/2022 CAJA 4966 001 00000454 01 0001 2022/000036 10.41 13,448.22 20/06/2022 CAJA 4967 001 00000643 01 0001 2022/000040 .57 13,448.79 21/06/2022 CAJA 4972 001 00001057 01 0001 2022/000046 6.18 13,454.97 21/06/2022 CAJA 4974 001 00000709 01 0001 2022/000022 39.03 13,494.00 21/06/2022 CAJA 4975 001 00000893 01 0001 2022/000033 13.89 13,507.89 21/06/2022 CAJA 4982 001 00001056 01 0001 2022/000048 11.61 13,519.50 21/06/2022 CAJA 4983 001 00001056 01 0001 2022/000048 1.93 13,521.43 21/06/2022 CAJA 4984 001 00000470 01 0001 2022/000010 3.38 13,524.81 21/06/2022 CAJA 4986 001 00000541 01 0001 2022/000047 22.78 13,547.59 21/06/2022 CAJA 4988 001 00000871 01 0001 2022/000053 11.14 13,558.73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 62 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/06/2022 CAJA 4990 001 00001058 01 0001 2022/000041 14.22 13,572.95 21/06/2022 CAJA 4994 001 00001059 01 0001 2022/000052 19.29 13,592.24 21/06/2022 CAJA 4995 001 00001031 01 0001 2022/000050 5.12 13,597.36 21/06/2022 CAJA 4996 001 00000673 01 0001 2022/000051 4.36 13,601.72 21/06/2022 CAJA 4997 001 00000892 01 0001 2022/000043 16.73 13,618.45 21/06/2022 CAJA 4998 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.95 13,622.40 21/06/2022 CAJA 4999 001 00000759 01 0001 2022/000049 12.24 13,634.64 21/06/2022 CAJA 5000 001 00001063 01 0001 2022/000044 .39 13,635.03 21/06/2022 CAJA 5002 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.97 13,639.00 21/06/2022 CAJA 5003 001 00000643 01 0001 2022/000040 .17 13,639.17 21/06/2022 CAJA 5004 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.42 13,642.59 21/06/2022 CAJA 5005 001 00001057 01 0001 2022/000046 1.42 13,644.01 22/06/2022 CAJA 5020 001 00001063 01 0001 2022/000044 .34 13,644.35 22/06/2022 CAJA 5021 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.22 13,647.57 22/06/2022 CAJA 5022 001 00000541 01 0001 2022/000047 22.21 13,669.78 22/06/2022 CAJA 5024 001 00000871 01 0001 2022/000053 10.82 13,680.60 22/06/2022 CAJA 5026 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.73 13,684.33 22/06/2022 CAJA 5028 001 00000759 01 0001 2022/000049 11.81 13,696.14 22/06/2022 CAJA 5029 001 00000892 01 0001 2022/000043 4.45 13,700.59 22/06/2022 CAJA 5030 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.76 13,704.35 22/06/2022 CAJA 5031 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.37 13,707.72 22/06/2022 CAJA 5033 001 00000643 01 0001 2022/000040 .08 13,707.80 22/06/2022 CAJA 5036 001 00001057 01 0001 2022/000046 1.31 13,709.11 22/06/2022 CAJA 5037 001 00000709 01 0001 2022/000022 11.42 13,720.53 22/06/2022 CAJA 5038 001 00000893 01 0001 2022/000033 8.13 13,728.66 23/06/2022 CAJA 5060 001 00001063 01 0001 2022/000044 .29 13,728.95 23/06/2022 CAJA 5062 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.13 13,732.08 23/06/2022 CAJA 5063 001 00000470 01 0001 2022/000010 2.26 13,734.34 23/06/2022 CAJA 5064 001 00001031 01 0001 2022/000050 5.14 13,739.48 23/06/2022 CAJA 5065 001 00000673 01 0001 2022/000051 4.40 13,743.88 23/06/2022 CAJA 5066 001 00000541 01 0001 2022/000047 21.63 13,765.51 23/06/2022 CAJA 5067 001 00000871 01 0001 2022/000053 10.50 13,776.01 23/06/2022 CAJA 5072 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.65 13,779.66 23/06/2022 CAJA 5073 001 00000759 01 0001 2022/000049 11.38 13,791.04 23/06/2022 CAJA 5074 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.90 13,794.94 23/06/2022 CAJA 5075 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.56 13,798.50 23/06/2022 CAJA 5077 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.31 13,801.81 23/06/2022 CAJA 5078 001 00000454 01 0001 2022/000036 EXTOR. 3.31 13,798.50 23/06/2022 CAJA 5079 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.31 13,801.81 24/06/2022 CAJA 5088 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.35 13,805.16 24/06/2022 CAJA 5090 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.03 13,808.19 24/06/2022 CAJA 5091 001 00000470 01 0001 2022/000010 1.03 13,809.22 24/06/2022 CAJA 5092 001 00000541 01 0001 2022/000047 21.05 13,830.27 24/06/2022 CAJA 5094 001 00000871 01 0001 2022/000053 10.17 13,840.44 24/06/2022 CAJA 5097 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.57 13,844.01 24/06/2022 CAJA 5099 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.34 13,847.35 24/06/2022 CAJA 5100 001 00000817 01 0001 2022/000054 16.30 13,863.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 63 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/06/2022 CAJA 5102 001 00001058 01 0001 2022/000041 6.75 13,870.40 24/06/2022 CAJA 5103 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.26 13,873.66 24/06/2022 CAJA 5104 001 00001057 01 0001 2022/000046 2.29 13,875.95 24/06/2022 CAJA 5105 001 00000709 01 0001 2022/000022 22.49 13,898.44 24/06/2022 CAJA 5106 001 00000893 01 0001 2022/000033 8.58 13,907.02 25/06/2022 BANCOS 5110 001 00001022 01 0001 2022/000023 27.13 13,934.15 25/06/2022 CAJA 5111 001 00000759 01 0001 2022/000049 11.50 13,945.65 25/06/2022 CAJA 5120 001 00001058 01 0001 2022/000041 6.32 13,951.97 25/06/2022 CAJA 5128 001 00001063 01 0001 2022/000044 .44 13,952.41 27/06/2022 CAJA 5138 001 00001063 01 0001 2022/000044 .39 13,952.80 27/06/2022 CAJA 5157 001 00000673 01 0001 2022/000051 4.10 13,956.90 27/06/2022 CAJA 5158 001 00001031 01 0001 2022/000050 4.81 13,961.71 27/06/2022 CAJA 5159 001 00001056 01 0001 2022/000048 8.83 13,970.54 27/06/2022 CAJA 5161 001 00000541 01 0001 2022/000047 61.53 14,032.07 27/06/2022 CAJA 5163 001 00000871 01 0001 2022/000053 29.59 14,061.66 27/06/2022 CAJA 5165 001 00001059 01 0001 2022/000052 10.49 14,072.15 27/06/2022 CAJA 5166 001 00000759 01 0001 2022/000049 31.02 14,103.17 27/06/2022 CAJA 5167 001 00000892 01 0001 2022/000043 8.35 14,111.52 27/06/2022 CAJA 5168 001 00000746 01 0001 2022/000042 9.43 14,120.95 27/06/2022 CAJA 5169 001 00000709 01 0001 2022/000022 33.24 14,154.19 27/06/2022 CAJA 5170 001 00000893 01 0001 2022/000033 12.71 14,166.90 27/06/2022 CAJA 5171 001 00000454 01 0001 2022/000036 9.63 14,176.53 28/06/2022 CAJA 5192 001 00001056 01 0001 2022/000048 2.85 14,179.38 28/06/2022 CAJA 5193 001 00000470 01 0001 2022/000010 2.61 14,181.99 28/06/2022 CAJA 5197 001 00000746 01 0001 2022/000042 2.94 14,184.93 28/06/2022 CAJA 5205 001 00000992 01 0001 2022/000045 28.86 14,213.79 28/06/2022 CAJA 5206 001 00000892 01 0001 2022/000043 2.23 14,216.02 28/06/2022 CAJA 5207 001 00000817 01 0001 2022/000054 63.21 14,279.23 28/06/2022 CAJA 5208 001 00000759 01 0001 2022/000049 10.11 14,289.34 28/06/2022 CAJA 5209 001 00000541 01 0001 2022/000047 19.96 14,309.30 28/06/2022 CAJA 5211 001 00000871 01 0001 2022/000053 9.55 14,318.85 28/06/2022 CAJA 5214 001 00000470 01 0001 2022/000010 2.96 14,321.81 28/06/2022 CAJA 5215 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.95 14,325.76 28/06/2022 CAJA 5216 001 00001031 01 0001 2022/000050 4.63 14,330.39 28/06/2022 CAJA 5217 001 00000673 01 0001 2022/000051 11.30 14,341.69 28/06/2022 CAJA 5218 001 00000709 01 0001 2022/000022 11.01 14,352.70 28/06/2022 CAJA 5219 001 00000893 01 0001 2022/000033 4.20 14,356.90 28/06/2022 CAJA 5220 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.16 14,360.06 28/06/2022 CAJA 5221 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.43 14,363.49 28/06/2022 CAJA 5222 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.84 14,367.33 30/06/2022 BANCOS 5255 001 00001022 01 0001 2022/000023 26.40 14,393.73 30/06/2022 CAJA 5229 001 00001063 01 0001 2022/000044 .34 14,394.07 30/06/2022 CAJA 5232 001 00001031 01 0001 2022/000050 12.91 14,406.98 30/06/2022 CAJA 5233 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.66 14,410.64 30/06/2022 CAJA 5237 001 00000992 01 0001 2022/000045 .98 14,411.62 30/06/2022 CAJA 5253 001 00001022 01 0001 2022/000023 26.40 14,438.02 30/06/2022 CAJA 5254 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 26.40 14,411.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 64 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 CAJA 5261 001 00001058 01 0001 2022/000041 11.91 14,423.53 30/06/2022 CAJA 5262 001 00001056 01 0001 2022/000048 5.52 14,429.05 30/06/2022 CAJA 5265 001 00000541 01 0001 2022/000047 38.80 14,467.85 30/06/2022 CAJA 5267 001 00000871 01 0001 2022/000053 18.47 14,486.32 30/06/2022 CAJA 5269 001 00001059 01 0001 2022/000052 6.70 14,493.02 30/06/2022 CAJA 5270 001 00000673 01 0001 2022/000051 6.51 14,499.53 30/06/2022 CAJA 5271 001 00001031 01 0001 2022/000050 4.28 14,503.81 30/06/2022 CAJA 5272 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.33 14,507.14 30/06/2022 CAJA 5273 001 00000817 01 0001 2022/000054 30.64 14,537.78 30/06/2022 CAJA 5275 001 00000746 01 0001 2022/000042 5.46 14,543.24 30/06/2022 CAJA 5276 001 00000759 01 0001 2022/000049 19.36 14,562.60 30/06/2022 CAJA 5277 001 00001031 01 0001 2022/000050 8.05 14,570.65 30/06/2022 CAJA 5286 001 00001058 01 0001 2022/000041 22.30 14,592.95 30/06/2022 CAJA 5288 001 00001057 01 0001 2022/000046 1.54 14,594.49 30/06/2022 CAJA 5292 001 00000454 01 0001 2022/000036 6.22 14,600.71 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 131.78 14,732.49 TOTAL CUENTA 29.91 2,816.89 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 12,693.95 1/06/2022 CAJA 4423 001 00001024 01 0002 2022/000045 .08 12,694.03 1/06/2022 CAJA 4436 001 00000367 01 0002 2022/000050 .24 12,694.27 2/06/2022 BANCOS 4458 001 00001032 01 0002 2022/000044 16.79 12,711.06 2/06/2022 CAJA 4462 001 00001038 01 0002 2022/000036 .13 12,711.19 2/06/2022 CAJA 4464 001 00000692 01 0002 2022/000055 .66 12,711.85 2/06/2022 CAJA 4479 001 00000363 01 0002 2022/000033 .13 12,711.98 3/06/2022 CAJA 4499 001 00000778 01 0002 2022/000049 5.97 12,717.95 3/06/2022 CAJA 4502 001 00000292 01 0002 2021/000045 .40 12,718.35 3/06/2022 CAJA 4518 001 00000842 01 0002 2022/000043 5.29 12,723.64 3/06/2022 CAJA 4520 001 00000290 01 0002 2022/000027 .06 12,723.70 3/06/2022 CAJA 4521 001 00001029 01 0002 2022/000023 11.43 12,735.13 3/06/2022 CAJA 4534 001 00000283 01 0002 2022/000037 .06 12,735.19 4/06/2022 CAJA 4539 001 00000571 01 0002 2022/000038 4.60 12,739.79 4/06/2022 CAJA 4540 001 00001035 01 0002 2022/000014 1.05 12,740.84 4/06/2022 CAJA 4541 001 00000227 01 0002 2022/000040 16.21 12,757.05 4/06/2022 CAJA 4549 001 00000931 01 0002 2022/000052 2.29 12,759.34 6/06/2022 CAJA 4551 001 00000931 01 0002 2022/000052 .89 12,760.23 6/06/2022 CAJA 4557 001 00000458 01 0002 2021/000074 4.80 12,765.03 6/06/2022 CAJA 4564 001 00000471 01 0002 2022/000051 5.55 12,770.58 6/06/2022 CAJA 4565 001 00000620 01 0002 2022/000029 21.65 12,792.23 6/06/2022 CAJA 4568 001 00000594 01 0002 2022/000053 17.29 12,809.52 6/06/2022 CAJA 4569 001 00000571 01 0002 2022/000038 2.89 12,812.41 6/06/2022 CAJA 4570 001 00000684 01 0002 2022/000042 3.14 12,815.55 6/06/2022 CAJA 4571 001 00000767 01 0002 2021/000093 .19 12,815.74 6/06/2022 CAJA 4586 001 00000559 01 0002 2022/000046 18.04 12,833.78 6/06/2022 CAJA 4588 001 00000967 01 0002 2022/000056 4.04 12,837.82 6/06/2022 DIARIO 002 00040006 01 0002 2022/000001 Exone. .40 12,837.42 7/06/2022 CAJA 4602 001 00000917 01 0002 2022/000054 60.96 12,898.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 65 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/06/2022 CAJA 4603 001 00000917 01 0002 2022/000054 EXTOR. 60.96 12,837.42 7/06/2022 CAJA 4604 001 00000917 01 0002 2022/000054 52.09 12,889.51 7/06/2022 CAJA 4605 001 00000917 01 0002 2022/000054 .52 12,890.03 7/06/2022 CAJA 4613 001 00000290 01 0002 2022/000027 .41 12,890.44 7/06/2022 CAJA 4614 001 00000292 01 0002 2021/000045 1.78 12,892.22 7/06/2022 CAJA 4624 001 00001053 01 0002 2022/000048 8.39 12,900.61 8/06/2022 CAJA 4634 001 00001038 01 0002 2022/000036 20.49 12,921.10 8/06/2022 CAJA 4641 001 00000980 01 0002 2022/000028 39.91 12,961.01 8/06/2022 CAJA 4642 001 00000363 01 0002 2022/000033 7.11 12,968.12 8/06/2022 CAJA 4643 001 00000367 01 0002 2022/000050 61.94 13,030.06 8/06/2022 CAJA 4656 001 00000227 01 0002 2022/000040 37.98 13,068.04 8/06/2022 CAJA 4658 001 00001024 01 0002 2022/000045 22.77 13,090.81 9/06/2022 CAJA 4675 001 00001000 01 0002 2022/000007 3.01 13,093.82 9/06/2022 CAJA 4682 001 00000767 01 0002 2021/000093 .06 13,093.88 9/06/2022 CAJA 4686 001 00001044 01 0002 2022/000030 .99 13,094.87 9/06/2022 CAJA 4687 001 00001043 01 0002 2022/000031 .73 13,095.60 9/06/2022 CAJA 4699 001 00001042 01 0002 2022/000032 .56 13,096.16 10/06/2022 CAJA 4715 001 00000778 01 0002 2022/000049 17.46 13,113.62 10/06/2022 CAJA 4718 001 00000692 01 0002 2022/000055 9.98 13,123.60 11/06/2022 BANCOS 4746 001 00000594 01 0002 2022/000053 33.90 13,157.50 11/06/2022 BANCOS 4747 001 00000620 01 0002 2022/000029 46.01 13,203.51 11/06/2022 CAJA 4742 001 00001035 01 0002 2022/000014 1.25 13,204.76 11/06/2022 CAJA 4745 001 00000471 01 0002 2022/000051 12.18 13,216.94 11/06/2022 CAJA 4749 001 00000692 01 0002 2022/000055 .02 13,216.96 13/06/2022 CAJA 4759 001 00000462 01 0002 2022/000059 11.68 13,228.64 13/06/2022 CAJA 4768 001 00000559 01 0002 2022/000046 59.35 13,287.99 14/06/2022 CAJA 4771 001 00000458 01 0002 2021/000074 6.95 13,294.94 14/06/2022 CAJA 4785 001 00001029 01 0002 2022/000023 37.39 13,332.33 14/06/2022 CAJA 4791 001 00000967 01 0002 2022/000056 9.19 13,341.52 15/06/2022 CAJA 4814 001 00000692 01 0002 2022/000055 .22 13,341.74 15/06/2022 CAJA 4820 001 00001050 01 0002 2022/000026 11.01 13,352.75 15/06/2022 CAJA 4827 001 00001038 01 0002 2022/000036 18.40 13,371.15 15/06/2022 CAJA 4829 001 00000367 01 0002 2022/000050 59.45 13,430.60 15/06/2022 CAJA 4830 001 00000363 01 0002 2022/000033 5.43 13,436.03 15/06/2022 CAJA 4831 001 00000980 01 0002 2022/000028 36.52 13,472.55 16/06/2022 CAJA 4854 001 00000283 01 0002 2022/000037 28.22 13,500.77 17/06/2022 CAJA 4879 001 00001029 01 0002 2022/000023 34.08 13,534.85 17/06/2022 CAJA 4881 001 00001064 01 0002 2022/000058 8.22 13,543.07 17/06/2022 CAJA 4885 001 00000778 01 0002 2022/000049 14.06 13,557.13 17/06/2022 CAJA 4886 001 00000967 01 0002 2022/000056 8.59 13,565.72 17/06/2022 CAJA 4890 001 00000917 01 0002 2022/000054 63.50 13,629.22 17/06/2022 CAJA 4891 001 00000292 01 0002 2021/000045 3.20 13,632.42 17/06/2022 CAJA 4892 001 00000767 01 0002 2021/000093 .07 13,632.49 17/06/2022 CAJA 4901 001 00000570 01 0002 2022/000057 20.71 13,653.20 17/06/2022 CAJA 4906 001 00000227 01 0002 2022/000040 65.09 13,718.29 17/06/2022 CAJA 4912 001 00040006 01 0002 2022/000002 14.40 13,732.69 18/06/2022 CAJA 4919 001 00000283 01 0002 2022/000037 38.16 13,770.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 66 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/06/2022 CAJA 4922 001 00000559 01 0002 2022/000046 55.98 13,826.83 18/06/2022 CAJA 4926 001 00000620 01 0002 2022/000029 46.07 13,872.90 18/06/2022 CAJA 4927 001 00000227 01 0002 2022/000040 .93 13,873.83 18/06/2022 CAJA 4928 001 00000594 01 0002 2022/000053 31.42 13,905.25 20/06/2022 CAJA 4941 001 00000692 01 0002 2022/000055 7.26 13,912.51 20/06/2022 CAJA 4942 001 00001024 01 0002 2022/000045 24.70 13,937.21 20/06/2022 CAJA 4948 001 00001050 01 0002 2022/000026 5.83 13,943.04 21/06/2022 CAJA 4976 001 00000458 01 0002 2021/000074 5.45 13,948.49 21/06/2022 CAJA 4977 001 00000692 01 0002 2022/000055 .55 13,949.04 21/06/2022 CAJA 4985 001 00000471 01 0002 2022/000051 11.75 13,960.79 21/06/2022 CAJA 5001 001 00001000 01 0002 2022/000060 24.65 13,985.44 22/06/2022 CAJA 5009 001 00000570 01 0002 2022/000057 18.06 14,003.50 22/06/2022 CAJA 5012 001 00000292 01 0002 2021/000045 1.46 14,004.96 22/06/2022 CAJA 5014 001 00000571 01 0002 2022/000038 16.44 14,021.40 22/06/2022 CAJA 5015 001 00001038 01 0002 2022/000036 16.20 14,037.60 22/06/2022 CAJA 5019 001 00000767 01 0002 2021/000093 7.79 14,045.39 22/06/2022 CAJA 5027 001 00000980 01 0002 2022/000028 33.08 14,078.47 22/06/2022 CAJA 5039 001 00001035 01 0002 2022/000061 20.54 14,099.01 23/06/2022 CAJA 5057 001 00000363 01 0002 2022/000033 3.92 14,102.93 23/06/2022 CAJA 5058 001 00000367 01 0002 2022/000050 64.97 14,167.90 23/06/2022 CAJA 5061 001 00000917 01 0002 2022/000054 53.44 14,221.34 24/06/2022 CAJA 5098 001 00001064 01 0002 2022/000058 6.89 14,228.23 25/06/2022 CAJA 5112 001 00000778 01 0002 2022/000049 10.71 14,238.94 25/06/2022 CAJA 5118 001 00040006 01 0002 2022/000002 15.09 14,254.03 25/06/2022 CAJA 5121 001 00000471 01 0002 2022/000051 11.20 14,265.23 25/06/2022 CAJA 5122 001 00000594 01 0002 2022/000053 28.12 14,293.35 25/06/2022 CAJA 5123 001 00000931 01 0002 2022/000052 1.85 14,295.20 27/06/2022 CAJA 5142 001 00000367 01 0002 2022/000050 16.08 14,311.28 27/06/2022 CAJA 5144 001 00000676 01 0002 2020/000022 15.27 14,326.55 27/06/2022 CAJA 5149 001 00001024 01 0002 2022/000045 20.89 14,347.44 27/06/2022 CAJA 5151 001 00000684 01 0002 2022/000042 10.50 14,357.94 27/06/2022 CAJA 5152 001 00000571 01 0002 2022/000038 9.09 14,367.03 27/06/2022 CAJA 5154 001 00000767 01 0002 2021/000093 .31 14,367.34 27/06/2022 CAJA 5160 001 00001050 01 0002 2022/000026 4.52 14,371.86 27/06/2022 CAJA 5172 001 00000559 01 0002 2022/000046 53.37 14,425.23 27/06/2022 CAJA 5175 001 00000620 01 0002 2022/000029 45.18 14,470.41 28/06/2022 CAJA 5191 001 00000917 01 0002 2022/000054 42.24 14,512.65 28/06/2022 CAJA 5194 001 00000692 01 0002 2022/000055 3.57 14,516.22 28/06/2022 CAJA 5198 001 00000458 01 0002 2021/000074 4.82 14,521.04 28/06/2022 CAJA 5202 001 00000462 01 0002 2022/000059 81.07 14,602.11 28/06/2022 CAJA 5203 001 00001000 01 0002 2022/000060 23.26 14,625.37 28/06/2022 CAJA 5204 001 00000227 01 0002 2022/000040 48.10 14,673.47 28/06/2022 CAJA 5213 001 00001050 01 0002 2022/000026 1.23 14,674.70 28/06/2022 CAJA 5226 001 00001029 01 0002 2022/000023 33.92 14,708.62 30/06/2022 CAJA 5234 001 00001038 01 0002 2022/000036 15.98 14,724.60 30/06/2022 CAJA 5243 001 00000594 01 0002 2022/000053 17.65 14,742.25 30/06/2022 CAJA 5244 001 00001044 01 0002 2022/000062 9.59 14,751.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 67 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 CAJA 5246 001 00000570 01 0002 2022/000057 17.85 14,769.69 30/06/2022 CAJA 5256 001 00001035 01 0002 2022/000061 21.68 14,791.37 30/06/2022 CAJA 5257 001 00000980 01 0002 2022/000028 33.86 14,825.23 30/06/2022 CAJA 5263 001 00000767 01 0002 2021/000093 .15 14,825.38 30/06/2022 CAJA 5278 001 00001024 01 0002 2022/000045 18.04 14,843.42 30/06/2022 CAJA 5298 001 00001064 01 0002 2022/000058 4.75 14,848.17 30/06/2022 CAJA 5300 001 00000692 01 0002 2022/000055 .12 14,848.29 30/06/2022 CAJA 5306 001 00000822 01 0002 2021/000084 13.25 14,861.54 30/06/2022 CAJA 5308 001 00000363 01 0002 2022/000033 1.87 14,863.41 30/06/2022 CAJA 5309 001 00000367 01 0002 2022/000050 37.77 14,901.18 30/06/2022 CAJA 5311 001 00000292 01 0002 2021/000045 2.05 14,903.23 30/06/2022 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 21.43 14,924.66 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 569.64 15,494.30 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 286.56 15,207.74 TOTAL CUENTA 347.92 2,861.71 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 1,185.82 1/06/2022 CAJA 4454 001 00000442 01 0003 2019/000044 10.35 1,196.17 8/06/2022 CAJA 4635 001 00000462 01 0003 2021/000019 5.46 1,201.63 23/06/2022 CAJA 5081 001 00000462 01 0003 2021/000019 5.89 1,207.52 TOTAL CUENTA 21.70 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,806.11 20/06/2022 BANCOS 4943 001 00000656 02 0002 2022/000003 156.72 1,962.83 22/06/2022 CAJA 5017 001 00000183 02 0002 2021/000008 18.90 1,981.73 23/06/2022 CAJA 5059 001 00000954 02 0002 2022/000001 46.62 2,028.35 30/06/2022 CAJA 5231 001 00000024 02 0002 2021/000004 34.91 2,063.26 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 400.72 2,463.98 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 31.25 2,432.73 TOTAL CUENTA 31.25 657.87 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 10,387.26 2/06/2022 CAJA 4483 001 00000797 02 0001 2021/000009 .37 10,387.63 6/06/2022 CAJA 4563 001 00000862 02 0001 2021/000044 1.55 10,389.18 6/06/2022 CAJA 4590 001 00001016 02 0001 2021/000042 2.71 10,391.89 7/06/2022 CAJA 4623 001 00000464 02 0001 2021/000041 1.82 10,393.71 8/06/2022 CAJA 4663 001 00000128 02 0001 2021/000028 4.58 10,398.29 8/06/2022 CAJA 4666 001 00000858 02 0001 2021/000007 283.02 10,681.31 9/06/2022 CAJA 4679 001 00000299 02 0001 2021/000036 3.09 10,684.40 9/06/2022 CAJA 4685 001 00000464 02 0001 2021/000041 .75 10,685.15 10/06/2022 CAJA 4706 001 00000404 02 0001 2022/000001 10.78 10,695.93 14/06/2022 CAJA 4784 001 00000439 02 0001 2022/000002 11.79 10,707.72 15/06/2022 CAJA 4801 001 00000506 02 0001 2022/000012 32.15 10,739.87 15/06/2022 CAJA 4806 001 00000584 02 0001 2022/000004 31.42 10,771.29 15/06/2022 CAJA 4832 001 00000368 02 0001 2022/000003 66.18 10,837.47 16/06/2022 CAJA 4857 001 00000875 02 0001 2021/000017 3.50 10,840.97 16/06/2022 CAJA 4860 001 00000858 02 0001 2021/000007 94.09 10,935.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 68 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/06/2022 CAJA 4893 001 00001002 02 0001 2021/000018 33.65 10,968.71 20/06/2022 CAJA 4944 001 00000981 02 0001 2021/000047 18.07 10,986.78 20/06/2022 CAJA 4953 001 00000999 02 0001 2022/000010 8.44 10,995.22 20/06/2022 CAJA 4957 001 00000047 02 0001 2022/000011 27.13 11,022.35 20/06/2022 CAJA 4959 001 00000108 02 0001 2021/000043 14.65 11,037.00 21/06/2022 CAJA 4978 001 00000616 02 0001 2020/000081 122.91 11,159.91 21/06/2022 CAJA 4993 001 00000108 02 0001 2021/000043 7.53 11,167.44 22/06/2022 CAJA 5008 001 00000038 02 0001 2021/000051 34.90 11,202.34 22/06/2022 CAJA 5018 001 00000249 02 0001 2022/000007 12.39 11,214.73 23/06/2022 CAJA 5054 001 70000005 02 0001 2022/000008 2.08 11,216.81 24/06/2022 CAJA 5096 001 00000104 02 0001 2021/000026 20.10 11,236.91 25/06/2022 CAJA 5131 001 00001015 02 0001 2022/000005 144.10 11,381.01 27/06/2022 BANCOS 5177 001 00000336 02 0001 2022/000001 46.78 11,427.79 27/06/2022 CAJA 5155 001 00001006 02 0001 2022/000013 44.19 11,471.98 28/06/2022 CAJA 5223 001 00000339 02 0001 2019/000156 757.20 12,229.18 30/06/2022 CAJA 5274 001 00000038 02 0001 2021/000051 11.77 12,240.95 30/06/2022 DIARIO 21 002 CARGO INTERESES 7.77 12,248.72 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 1,989.87 14,238.59 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 874.43 13,364.16 TOTAL CUENTA 874.43 3,851.33 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,491.41 7/06/2022 BANCOS 4612 001 00001011 03 0002 2022/000003 22.86 1,514.27 9/06/2022 CAJA 4704 001 00000490 03 0002 2021/000004 10.19 1,524.46 20/06/2022 CAJA 4945 001 00000001 03 0002 2021/000001 3.30 1,527.76 27/06/2022 CAJA 5150 001 00000063 03 0002 2021/000006 64.56 1,592.32 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 116.30 1,708.62 TOTAL CUENTA 217.21 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 1,020.14 7/06/2022 CAJA 4617 001 00000733 03 0001 2022/000002 25.60 1,045.74 7/06/2022 CAJA 4618 001 00000733 03 0001 2022/000002 .07 1,045.81 16/06/2022 CAJA 4853 001 00001003 03 0001 2021/000006 11.22 1,057.03 20/06/2022 CAJA 4955 001 00001060 03 0001 2022/000001 60.59 1,117.62 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 287.21 1,404.83 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 46.76 1,358.07 TOTAL CUENTA 46.76 384.69 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 7,180.79 17/06/2022 CAJA 4880 001 00000037 06 0001 2021/000005 4.52 7,185.31 18/06/2022 CAJA 4932 001 00000995 06 0001 2021/000010 9.59 7,194.90 23/06/2022 CAJA 5047 001 00000983 06 0001 2022/000001 38.23 7,233.13 23/06/2022 CAJA 5048 001 00000037 06 0001 2021/000007 758.71 7,991.84 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 548.80 8,540.64 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 46.24 8,494.40 TOTAL CUENTA 46.24 1,359.85 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 227.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 69 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/06/2022 CAJA 4645 001 00000024 06 0002 2020/000003 .52 228.11 20/06/2022 CAJA 4946 001 00000001 06 0002 2022/000001 137.21 365.32 27/06/2022 CAJA 5135 001 00000002 06 0002 2022/000003 114.36 479.68 30/06/2022 BANCOS 5252 001 00000003 06 0002 2022/000002 140.32 620.00 30/06/2022 BANCOS 5285 001 00000003 06 0002 2022/000002 140.25 760.25 30/06/2022 CAJA 5264 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 140.32 619.93 30/06/2022 DIARIO 80 001 CARGO INTERESES 178.23 798.16 TOTAL CUENTA 140.32 710.89 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 162.26 7/06/2022 CAJA 4601 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.36 163.62 9/06/2022 CAJA 4683 001 00000472 01 0001 2020/000061 .46 164.08 10/06/2022 CAJA 4720 001 00000472 01 0001 2020/000061 3.44 167.52 21/06/2022 CAJA 4980 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.23 168.75 24/06/2022 CAJA 5087 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.16 169.91 27/06/2022 CAJA 5139 001 00000647 01 0001 2020/000025 3.48 173.39 30/06/2022 CAJA 5281 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.10 174.49 30/06/2022 CAJA 5287 001 00000647 01 0001 2020/000025 2.09 176.58 TOTAL CUENTA 14.32 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 232.69 6/06/2022 CAJA 4567 001 00000676 01 0002 2020/000022 1.12 233.81 17/06/2022 CAJA 4905 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.76 238.57 22/06/2022 CAJA 5016 001 00001017 01 0002 2021/000030 3.07 241.64 22/06/2022 CAJA 5019 001 00000767 01 0002 2021/000093 9.63 251.27 27/06/2022 CAJA 5144 001 00000676 01 0002 2020/000022 .56 251.83 30/06/2022 CAJA 5306 001 00000822 01 0002 2021/000084 11.94 263.77 TOTAL CUENTA 31.08 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 181.65 1/06/2022 CAJA 4454 001 00000442 01 0003 2019/000044 3.86 185.51 TOTAL CUENTA 3.86 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 3,607.30 6/06/2022 CAJA 4573 001 00000100 02 0001 2021/000023 .14 3,607.44 8/06/2022 CAJA 4666 001 00000858 02 0001 2021/000007 62.31 3,669.75 15/06/2022 CAJA 4818 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 3,739.75 16/06/2022 CAJA 4857 001 00000875 02 0001 2021/000017 6.50 3,746.25 16/06/2022 CAJA 4860 001 00000858 02 0001 2021/000007 93.57 3,839.82 24/06/2022 CAJA 5089 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.56 3,860.38 24/06/2022 CAJA 5096 001 00000104 02 0001 2021/000026 59.85 3,920.23 28/06/2022 CAJA 5187 001 00000527 02 0001 2021/000006 145.08 4,065.31 28/06/2022 CAJA 5223 001 00000339 02 0001 2019/000156 884.51 4,949.82 TOTAL CUENTA 1,342.52 5114.05.030004 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 150.46 8/06/2022 BANCOS 4664 001 00000734 06 0001 2021/000008 63.00 213.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 70 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 63.00 5114.06.020001 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 0.09 30/06/2022 DIARIO 98 001 AJUSTE DE SALDO 21.93 22.02 TOTAL CUENTA 21.93 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 390.00 6/06/2022 CAJA 4554 001 SALAZAR ROJAS DELINA CARMEN 30.00 420.00 9/06/2022 CAJA 4673 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 20.00 440.00 18/06/2022 CAJA 4916 001 BOTANIKA 70.00 510.00 18/06/2022 CAJA 4920 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 70.00 440.00 18/06/2022 CAJA 4921 001 BOTANIKA 30.00 470.00 21/06/2022 CAJA 4992 001 CECILIO SOTO MARYLUZ 20.00 490.00 TOTAL CUENTA 70.00 170.00 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA Saldo Inicial ..... 122.61 17/06/2022 CAJA 4895 001 00000470 01 0001 2022/000010 .17 122.78 30/06/2022 CAJA 5232 001 00001031 01 0001 2022/000050 .35 123.13 TOTAL CUENTA .52 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 1,526.14 1/06/2022 CAJA 4447 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,527.14 2/06/2022 CAJA 4486 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,528.14 2/06/2022 CAJA 4488 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,529.14 3/06/2022 CAJA 4526 001 CLIENTES VARIOS 3.00 1,532.14 3/06/2022 CAJA 4528 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,534.14 4/06/2022 CAJA 4548 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,536.14 7/06/2022 CAJA 4628 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,537.14 7/06/2022 CAJA 4630 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,539.14 8/06/2022 CAJA 4669 001 CLIENTES VARIOS 3.00 1,542.14 9/06/2022 CAJA 4703 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,544.14 10/06/2022 CAJA 4738 001 CLIENTES VARIOS 4.00 1,548.14 11/06/2022 CAJA 4751 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,549.14 14/06/2022 CAJA 4798 001 CLIENTES VARIOS 6.00 1,555.14 15/06/2022 CAJA 4840 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,557.14 16/06/2022 CAJA 4874 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,558.14 22/06/2022 CAJA 5042 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,559.14 24/06/2022 CAJA 5108 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,561.14 25/06/2022 CAJA 5126 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,562.14 27/06/2022 CAJA 5174 001 CLIENTES VARIOS 3.00 1,565.14 30/06/2022 CAJA 5241 001 CLIENTES VARIOS 3.00 1,568.14 30/06/2022 DIARIO 94 001 LA POSITIVA FACT. E001-11 SERV. MAY 117.00 1,685.14 30/06/2022 DIARIO 95 001 LA POSITIVA FACT. E001-12 SERV. JUN 52.43 1,737.57 TOTAL CUENTA 211.43 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL Saldo Inicial ..... 376.00 30/06/2022 CAJA 5302 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 83.00 459.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 71 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/06/2022 CAJA 5303 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 69.00 528.00 30/06/2022 TRABAJADOR 16 001 REGULARIZAC. SALDO 1.52 529.52 TOTAL CUENTA 153.52 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 54,230.12 1/06/2022 CAJA 4454 001 00000442 01 0003 2019/000044 3.86 54,226.26 4/06/2022 BANCOS 4545 001 00001001 03 0001 2021/000005 22.33 54,203.93 6/06/2022 CAJA 4567 001 00000676 01 0002 2020/000022 1.12 54,202.81 6/06/2022 CAJA 4573 001 00000100 02 0001 2021/000023 .14 54,202.67 6/06/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 20.88 54,181.79 7/06/2022 CAJA 4601 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.36 54,180.43 8/06/2022 BANCOS 4664 001 00000734 06 0001 2021/000008 63.00 54,117.43 8/06/2022 CAJA 4666 001 00000858 02 0001 2021/000007 62.31 54,055.12 8/06/2022 DIARIO 001 00001017 01 0002 2021/000030 Exone. 72.84 53,982.28 9/06/2022 CAJA 4683 001 00000472 01 0001 2020/000061 .46 53,981.82 10/06/2022 CAJA 4720 001 00000472 01 0001 2020/000061 3.44 53,978.38 14/06/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 16.57 53,961.81 15/06/2022 CAJA 4818 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 53,891.81 16/06/2022 CAJA 4857 001 00000875 02 0001 2021/000017 6.50 53,885.31 16/06/2022 CAJA 4860 001 00000858 02 0001 2021/000007 93.57 53,791.74 17/06/2022 CAJA 4905 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.76 53,786.98 20/06/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 4.89 53,782.09 21/06/2022 CAJA 4980 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.23 53,780.86 22/06/2022 CAJA 5016 001 00001017 01 0002 2021/000030 3.07 53,777.79 22/06/2022 CAJA 5019 001 00000767 01 0002 2021/000093 9.63 53,768.16 24/06/2022 CAJA 5087 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.16 53,767.00 24/06/2022 CAJA 5089 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.56 53,746.44 24/06/2022 CAJA 5096 001 00000104 02 0001 2021/000026 59.85 53,686.59 27/06/2022 CAJA 5139 001 00000647 01 0001 2020/000025 3.48 53,683.11 27/06/2022 CAJA 5144 001 00000676 01 0002 2020/000022 .56 53,682.55 28/06/2022 CAJA 5187 001 00000527 02 0001 2021/000006 145.08 53,537.47 28/06/2022 CAJA 5223 001 00000339 02 0001 2019/000156 884.51 52,652.96 30/06/2022 CAJA 5281 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.10 52,651.86 30/06/2022 CAJA 5287 001 00000647 01 0001 2020/000025 2.09 52,649.77 30/06/2022 CAJA 5306 001 00000822 01 0002 2021/000084 11.94 52,637.83 30/06/2022 DIARIO 001 00001017 01 0002 2021/000030 Exone. 3.35 52,634.48 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,285.24 53,919.72 30/06/2022 DIARIO 97 001 REGULARIZACION DE SALDO 121.25 53,798.47 TOTAL CUENTA 1,285.24 1,716.89 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 94,449.87 6/06/2022 CAJA 4566 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 94,349.87 6/06/2022 CAJA 4576 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 94,334.87 7/06/2022 CAJA 4601 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.64 94,321.23 8/06/2022 CAJA 4647 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 94,306.23 9/06/2022 CAJA 4683 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.54 94,291.69 10/06/2022 CAJA 4720 001 00000472 01 0001 2020/000061 11.56 94,280.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 72 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/06/2022 CAJA 4763 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 94,180.13 13/06/2022 CAJA 4767 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 94,170.13 17/06/2022 CAJA 4889 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 94,155.13 20/06/2022 CAJA 4958 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 94,055.13 21/06/2022 CAJA 4980 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.77 94,041.36 22/06/2022 CAJA 5013 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 94,026.36 23/06/2022 CAJA 5056 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 94,011.36 24/06/2022 CAJA 5087 001 00000472 01 0001 2020/000061 8.84 94,002.52 27/06/2022 CAJA 5146 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 93,987.52 27/06/2022 CAJA 5156 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 93,887.52 28/06/2022 CAJA 5186 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 93,737.52 28/06/2022 CAJA 5190 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 93,722.52 28/06/2022 CAJA 5223 001 00000339 02 0001 2019/000156 3,477.86 90,244.66 30/06/2022 CAJA 5281 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.90 90,230.76 TOTAL CUENTA 4,219.11 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... -151,093.31 1/06/2022 CAJA 4454 001 00000442 01 0003 2019/000044 3.86 -151,097.17 4/06/2022 BANCOS 4545 001 00001001 03 0001 2021/000005 22.33 -151,119.50 6/06/2022 CAJA 4566 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 -151,219.50 6/06/2022 CAJA 4567 001 00000676 01 0002 2020/000022 1.12 -151,220.62 6/06/2022 CAJA 4573 001 00000100 02 0001 2021/000023 .14 -151,220.76 6/06/2022 CAJA 4576 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -151,235.76 6/06/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 20.88 -151,256.64 7/06/2022 CAJA 4601 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -151,271.64 8/06/2022 BANCOS 4664 001 00000734 06 0001 2021/000008 63.00 -151,334.64 8/06/2022 CAJA 4647 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -151,349.64 8/06/2022 CAJA 4666 001 00000858 02 0001 2021/000007 62.31 -151,411.95 8/06/2022 DIARIO 001 00001017 01 0002 2021/000030 Exone. 72.84 -151,484.79 9/06/2022 CAJA 4683 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -151,499.79 10/06/2022 CAJA 4720 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -151,514.79 13/06/2022 CAJA 4763 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 -151,614.79 13/06/2022 CAJA 4767 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -151,624.79 14/06/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 16.57 -151,641.36 15/06/2022 CAJA 4818 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 -151,711.36 16/06/2022 CAJA 4857 001 00000875 02 0001 2021/000017 6.50 -151,717.86 16/06/2022 CAJA 4860 001 00000858 02 0001 2021/000007 93.57 -151,811.43 17/06/2022 CAJA 4889 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -151,826.43 17/06/2022 CAJA 4905 001 00000590 01 0002 2021/000026 4.76 -151,831.19 20/06/2022 CAJA 4958 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 -151,931.19 20/06/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 4.89 -151,936.08 21/06/2022 CAJA 4980 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -151,951.08 22/06/2022 CAJA 5013 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -151,966.08 22/06/2022 CAJA 5016 001 00001017 01 0002 2021/000030 3.07 -151,969.15 22/06/2022 CAJA 5019 001 00000767 01 0002 2021/000093 9.63 -151,978.78 23/06/2022 CAJA 5056 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -151,993.78 24/06/2022 CAJA 5087 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -152,003.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 73 FECHA.- 4/07/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/06/2022 CAJA 5089 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.56 -152,024.34 24/06/2022 CAJA 5096 001 00000104 02 0001 2021/000026 59.85 -152,084.19 27/06/2022 CAJA 5139 001 00000647 01 0001 2020/000025 3.48 -152,087.67 27/06/2022 CAJA 5144 001 00000676 01 0002 2020/000022 .56 -152,088.23 27/06/2022 CAJA 5146 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -152,103.23 27/06/2022 CAJA 5156 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 -152,203.23 28/06/2022 CAJA 5186 001 00000313 01 0001 2020/000041 150.00 -152,353.23 28/06/2022 CAJA 5187 001 00000527 02 0001 2021/000006 145.08 -152,498.31 28/06/2022 CAJA 5190 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -152,513.31 28/06/2022 CAJA 5223 001 00000339 02 0001 2019/000156 4,362.37 -156,875.68 30/06/2022 CAJA 5281 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,890.68 30/06/2022 CAJA 5287 001 00000647 01 0001 2020/000025 2.09 -156,892.77 30/06/2022 CAJA 5306 001 00000822 01 0002 2021/000084 11.94 -156,904.71 30/06/2022 DIARIO 001 00001017 01 0002 2021/000030 Exone. 3.35 -156,908.06 30/06/2022 DIARIO 83 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,285.24 -155,622.82 30/06/2022 DIARIO 97 001 REGULARIZACION DE SALDO 121.25 -155,744.07 TOTAL CUENTA 5,936.00 1,285.24 T O T A L 904,149.96 904,149.96 TOTAL MONEDA 904,149.96 904,149.96