COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 13,044.80 1/07/2022 CAJA 5313 001 00000778 01 0002 2022/000049 272.70 13,317.50 1/07/2022 CAJA 5314 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 13,361.30 1/07/2022 CAJA 5315 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 13,740.00 1/07/2022 CAJA 5316 001 001-001-000-0000066-5 10.00 13,750.00 1/07/2022 CAJA 5317 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 13,962.50 1/07/2022 CAJA 5318 001 001-001-000-0000086-8 5.00 13,967.50 1/07/2022 CAJA 5319 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 14,005.00 1/07/2022 CAJA 5320 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 14,285.50 1/07/2022 CAJA 5321 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.80 14,635.30 1/07/2022 CAJA 5322 001 00000817 01 0001 2022/000054 349.80 14,985.10 1/07/2022 CAJA 5323 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 15,119.70 1/07/2022 CAJA 5324 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 15,186.60 1/07/2022 CAJA 5325 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 15,214.60 1/07/2022 CAJA 5326 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 15,253.00 1/07/2022 CAJA 5327 001 00000493 06 0002 2022/000004 515.70 15,768.70 1/07/2022 CAJA 5328 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 515.70 15,253.00 2/07/2022 CAJA 5330 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.50 15,506.50 2/07/2022 CAJA 5331 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 15,562.70 2/07/2022 CAJA 5332 001 00000620 01 0002 2022/000029 120.60 15,683.30 2/07/2022 CAJA 5333 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 15,739.50 2/07/2022 CAJA 5334 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 15,840.40 2/07/2022 CAJA 5335 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.10 16,093.50 2/07/2022 CAJA 5336 001 00001058 01 0001 2022/000041 48.80 16,142.30 2/07/2022 CAJA 5337 001 001-001-000-0000062-3 30.00 16,172.30 2/07/2022 CAJA 5338 001 CLIENTES VARIOS 20.30 16,192.60 2/07/2022 CAJA 5339 001 CLIENTES VARIOS 1.00 16,193.60 4/07/2022 CAJA 5341 001 001-001-000-0000112-3 250.00 15,943.60 4/07/2022 CAJA 5342 001 001-002-000-0000021-6 50.00 15,993.60 4/07/2022 CAJA 5343 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 16,148.90 4/07/2022 CAJA 5344 001 IDESI HUANUCO 4,000.00 12,148.90 4/07/2022 CAJA 5345 001 00000437 02 0001 2022/000014 810.00 12,958.90 4/07/2022 CAJA 5346 001 ROJAS TACUCHI PERCY 810.00 12,148.90 4/07/2022 CAJA 5347 001 001-002-000-0000047-1 20.00 12,168.90 4/07/2022 CAJA 5348 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 12,183.90 4/07/2022 CAJA 5349 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 12,227.70 4/07/2022 CAJA 5350 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.60 12,606.30 4/07/2022 CAJA 5351 001 001-001-000-0000066-5 10.00 12,616.30 4/07/2022 CAJA 5352 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 12,828.80 4/07/2022 CAJA 5353 001 001-001-000-0000086-8 5.00 12,833.80 4/07/2022 CAJA 5354 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 12,871.30 4/07/2022 CAJA 5355 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 13,151.80 4/07/2022 CAJA 5356 001 00000892 01 0001 2022/000043 349.77 13,501.57 4/07/2022 CAJA 5357 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 13,846.47 4/07/2022 CAJA 5358 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 13,981.07 4/07/2022 CAJA 5359 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 14,081.97 4/07/2022 CAJA 5360 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 14,148.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/07/2022 CAJA 5361 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 14,176.87 4/07/2022 CAJA 5362 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 14,206.87 4/07/2022 CAJA 5363 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 14,274.07 4/07/2022 CAJA 5364 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 14,302.57 4/07/2022 CAJA 5365 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 14,340.97 4/07/2022 CAJA 5366 001 001-001-000-0000062-3 16.00 14,356.97 4/07/2022 CAJA 5367 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 13,856.97 4/07/2022 CAJA 5368 001 CLIENTES VARIOS 68.40 13,925.37 4/07/2022 CAJA 5369 001 CLIENTES VARIOS 2.00 13,927.37 4/07/2022 CAJA 5370 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 12,927.37 5/07/2022 CAJA 5372 001 00000588 01 0001 2022/000057 300.00 12,627.37 5/07/2022 CAJA 5373 001 001-002-000-0000116-9 300.00 12,927.37 5/07/2022 CAJA 5374 001 001-001-000-0000084-7 20.00 12,947.37 5/07/2022 CAJA 5375 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 12,962.37 5/07/2022 CAJA 5376 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 13,032.37 5/07/2022 CAJA 5377 001 00000917 01 0002 2022/000054 804.00 13,836.37 5/07/2022 CAJA 5378 001 00000191 02 0001 2021/000022 200.00 14,036.37 5/07/2022 CAJA 5379 001 00000128 02 0001 2021/000028 200.00 14,236.37 5/07/2022 CAJA 5380 001 00000684 01 0002 2022/000042 38.60 14,274.97 5/07/2022 CAJA 5381 001 00000227 01 0002 2022/000040 260.80 14,535.77 5/07/2022 CAJA 5382 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 14,579.57 5/07/2022 CAJA 5383 001 00000767 01 0002 2021/000093 20.00 14,599.57 5/07/2022 CAJA 5384 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 14,629.57 5/07/2022 CAJA 5385 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 15,008.27 5/07/2022 CAJA 5386 001 001-001-000-0000066-5 10.00 15,018.27 5/07/2022 CAJA 5387 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 15,230.77 5/07/2022 CAJA 5388 001 001-001-000-0000086-8 5.00 15,235.77 5/07/2022 CAJA 5389 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 15,273.27 5/07/2022 CAJA 5390 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 15,374.17 5/07/2022 CAJA 5391 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 15,441.07 5/07/2022 CAJA 5392 001 001-002-000-0000047-1 20.00 15,461.07 5/07/2022 CAJA 5393 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.53 15,741.60 5/07/2022 CAJA 5394 001 00000759 01 0001 2022/000049 380.50 16,122.10 5/07/2022 CAJA 5395 001 00000759 01 0001 2022/000049 EXTOR. 380.50 15,741.60 5/07/2022 CAJA 5396 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 15,876.20 5/07/2022 CAJA 5397 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 15,904.20 5/07/2022 CAJA 5398 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 16,037.40 5/07/2022 CAJA 5399 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 16,075.80 5/07/2022 CAJA 5400 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 16,420.70 5/07/2022 CAJA 5401 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 16,487.90 5/07/2022 CAJA 5402 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 16,516.40 5/07/2022 CAJA 5403 001 00000191 02 0001 2021/000022 EXTOR. 200.00 16,316.40 5/07/2022 CAJA 5404 001 00000191 02 0001 2021/000022 200.00 16,516.40 5/07/2022 CAJA 5405 001 CLIENTES VARIOS 235.00 16,751.40 5/07/2022 CAJA 5406 001 CLIENTES VARIOS 5.00 16,756.40 5/07/2022 CAJA 5407 001 00001068 60.00 16,816.40 5/07/2022 CAJA 5408 001 BERROSPI CONDEZO GERSON 30.00 16,846.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/07/2022 CAJA 5410 001 00000917 01 0002 2022/000054 1,607.93 18,454.33 6/07/2022 CAJA 5411 001 00000458 01 0002 2021/000074 58.20 18,512.53 6/07/2022 CAJA 5412 001 00000299 01 0002 2022/000063 105.40 18,617.93 6/07/2022 CAJA 5413 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 18,685.13 6/07/2022 CAJA 5414 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 18,713.63 6/07/2022 CAJA 5415 001 001-002-000-0000047-1 20.00 18,733.63 6/07/2022 CAJA 5416 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 18,748.63 6/07/2022 CAJA 5417 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 18,798.63 6/07/2022 CAJA 5418 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 18,842.43 6/07/2022 CAJA 5419 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 18,977.03 6/07/2022 CAJA 5420 001 00001024 01 0002 2022/000045 236.20 19,213.23 6/07/2022 CAJA 5421 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 19,558.13 6/07/2022 CAJA 5422 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 19,838.63 6/07/2022 CAJA 5423 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 20,217.33 6/07/2022 CAJA 5424 001 001-001-000-0000066-5 10.00 20,227.33 6/07/2022 CAJA 5425 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 20,439.83 6/07/2022 CAJA 5426 001 001-001-000-0000086-8 5.00 20,444.83 6/07/2022 CAJA 5427 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 20,482.33 6/07/2022 CAJA 5428 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 20,512.33 6/07/2022 CAJA 5430 001 00000980 01 0002 2022/000028 295.00 20,807.33 6/07/2022 CAJA 5431 001 001-002-000-0000003-4 150.00 20,657.33 6/07/2022 CAJA 5432 001 00000978 02 0001 2022/000016 1,800.00 18,857.33 6/07/2022 CAJA 5433 001 00000978 50.00 18,907.33 6/07/2022 CAJA 5434 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 19,008.23 6/07/2022 CAJA 5435 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 19,075.13 6/07/2022 CAJA 5436 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 19,103.13 6/07/2022 CAJA 5437 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 19,141.53 6/07/2022 CAJA 5438 001 00000128 02 0001 2021/000028 119.00 19,260.53 6/07/2022 CAJA 5439 001 CLIENTES VARIOS 189.50 19,450.03 6/07/2022 CAJA 5440 001 CLIENTES VARIOS 2.00 19,452.03 6/07/2022 CAJA 5441 001 00001044 01 0002 2022/000062 100.00 19,552.03 6/07/2022 CAJA 5442 001 CLIENTES VARIOS 302.90 19,854.93 6/07/2022 CAJA 5443 001 CLIENTES VARIOS 1.00 19,855.93 7/07/2022 CAJA 5445 001 00000917 01 0002 2022/000064 8,000.00 11,855.93 7/07/2022 CAJA 5446 001 00000917 100.00 11,955.93 7/07/2022 CAJA 5447 001 00001016 02 0001 2021/000042 227.49 12,183.42 7/07/2022 CAJA 5448 001 00000548 02 0001 2021/000035 500.00 12,683.42 7/07/2022 CAJA 5449 001 00000464 02 0001 2021/000041 554.49 13,237.91 7/07/2022 CAJA 5450 001 IDESI HUANUCO 2,400.00 10,837.91 7/07/2022 CAJA 5451 001 001-001-000-0000062-3 250.00 10,587.91 7/07/2022 CAJA 5452 001 001-001-000-0000062-3 68.80 10,519.11 7/07/2022 CAJA 5453 001 001-001-000-0000038-7 63.90 10,455.21 7/07/2022 CAJA 5454 001 00001068 03 0001 2022/000004 1,000.00 9,455.21 7/07/2022 CAJA 5455 001 00000363 01 0002 2022/000065 1,800.00 7,655.21 7/07/2022 CAJA 5456 001 00000363 50.00 7,705.21 7/07/2022 CAJA 5457 001 00040006 01 0002 2022/000002 216.00 7,921.21 7/07/2022 CAJA 5458 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 7,937.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/07/2022 CAJA 5459 001 00000570 01 0002 2022/000057 206.60 8,143.91 7/07/2022 CAJA 5460 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 8,158.91 7/07/2022 CAJA 5461 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 8,202.71 7/07/2022 CAJA 5462 001 001-002-000-0000047-1 20.00 8,222.71 7/07/2022 CAJA 5463 001 00000767 01 0002 2021/000093 20.00 8,242.71 7/07/2022 CAJA 5464 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 8,621.41 7/07/2022 CAJA 5465 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,631.41 7/07/2022 CAJA 5466 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 8,843.91 7/07/2022 CAJA 5467 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,848.91 7/07/2022 CAJA 5468 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 9,129.41 7/07/2022 CAJA 5469 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 9,474.31 7/07/2022 CAJA 5470 001 00001022 01 0001 2022/000023 185.50 9,659.81 7/07/2022 CAJA 5471 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 9,794.41 7/07/2022 CAJA 5472 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 9,895.31 7/07/2022 CAJA 5473 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 9,962.21 7/07/2022 CAJA 5474 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 9,990.21 7/07/2022 CAJA 5475 001 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 10,345.81 7/07/2022 CAJA 5476 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 10,375.81 7/07/2022 CAJA 5477 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 10,414.21 7/07/2022 CAJA 5478 001 00001035 01 0002 2022/000061 100.00 10,514.21 7/07/2022 CAJA 5479 001 CLIENTES VARIOS 289.20 10,803.41 7/07/2022 CAJA 5480 001 CLIENTES VARIOS 4.00 10,807.41 7/07/2022 CAJA 5481 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 10,591.41 7/07/2022 CAJA 5482 001 00001003 03 0001 2021/000006 244.96 10,836.37 8/07/2022 CAJA 5484 001 00000023 02 0002 2022/000002 98.10 10,934.47 8/07/2022 CAJA 5485 001 00001063 01 0001 2022/000058 300.00 10,634.47 8/07/2022 CAJA 5486 001 00001024 01 0002 2022/000045 918.92 11,553.39 8/07/2022 CAJA 5487 001 00001064 01 0002 2022/000058 111.50 11,664.89 8/07/2022 CAJA 5488 001 00001003 03 0001 2022/000005 1,000.00 10,664.89 8/07/2022 CAJA 5489 001 00001003 50.00 10,714.89 8/07/2022 CAJA 5490 001 00001069 01 0002 2022/000066 1,000.00 9,714.89 8/07/2022 CAJA 5491 001 00001024 01 0002 2022/000067 3,000.00 6,714.89 8/07/2022 CAJA 5492 001 00001024 100.00 6,814.89 8/07/2022 CAJA 5493 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 6,853.29 8/07/2022 CAJA 5494 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 6,869.39 8/07/2022 CAJA 5495 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 6,913.19 8/07/2022 CAJA 5496 001 00000767 01 0002 2021/000093 37.00 6,950.19 8/07/2022 CAJA 5497 001 00000292 01 0002 2021/000045 25.10 6,975.29 8/07/2022 CAJA 5498 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 7,255.79 8/07/2022 CAJA 5499 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 7,600.69 8/07/2022 CAJA 5500 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 7,735.29 8/07/2022 CAJA 5501 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 8,113.99 8/07/2022 CAJA 5502 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,123.99 8/07/2022 CAJA 5503 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.10 8,336.09 8/07/2022 CAJA 5504 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,341.09 8/07/2022 CAJA 5505 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 8,378.59 8/07/2022 CAJA 5506 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 8,416.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/07/2022 CAJA 5507 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 8,446.09 8/07/2022 CAJA 5508 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 8,546.99 8/07/2022 CAJA 5509 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 8,613.89 8/07/2022 CAJA 5510 001 00001057 01 0001 2022/000046 EXTOR. 38.40 8,575.49 8/07/2022 CAJA 5511 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 8,603.49 8/07/2022 CAJA 5512 001 00001057 01 0001 2022/000046 38.40 8,641.89 8/07/2022 CAJA 5513 001 00000931 20.00 8,661.89 8/07/2022 CAJA 5514 001 IDESI SAN MARTIN 150.00 8,811.89 8/07/2022 CAJA 5515 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 8,571.89 8/07/2022 CAJA 5516 001 AFP 521.18 8,050.71 8/07/2022 CAJA 5517 001 AFP 90.69 7,960.02 8/07/2022 CAJA 5518 001 AFP 59.39 7,900.63 9/07/2022 CAJA 5520 001 00000037 06 0001 2021/000005 476.40 8,377.03 9/07/2022 CAJA 5521 001 00001057 01 0001 2022/000059 1,000.00 7,377.03 9/07/2022 CAJA 5522 001 00001057 50.00 7,427.03 9/07/2022 CAJA 5523 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 7,443.13 9/07/2022 CAJA 5524 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.50 7,696.63 9/07/2022 CAJA 5526 001 00000620 01 0002 2022/000029 20.60 7,717.23 9/07/2022 CAJA 5527 001 00000992 01 0001 2022/000055 300.00 8,017.23 9/07/2022 CAJA 5528 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.10 8,270.33 9/07/2022 CAJA 5529 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 8,425.63 9/07/2022 CAJA 5530 001 CLIENTES VARIOS 66.90 8,492.53 9/07/2022 CAJA 5531 001 CLIENTES VARIOS 1.00 8,493.53 9/07/2022 CAJA 5532 001 CLIENTES VARIOS 180.00 8,673.53 11/07/2022 CAJA 5534 001 00001016 02 0001 2022/000017 2,000.00 6,673.53 11/07/2022 CAJA 5535 001 00001016 50.00 6,723.53 11/07/2022 CAJA 5536 001 00000924 119.89 6,603.64 11/07/2022 CAJA 5537 001 00000025 2,390.00 4,213.64 11/07/2022 CAJA 5538 001 001-002-000-0000021-6 50.00 4,263.64 11/07/2022 CAJA 5539 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 4,279.74 11/07/2022 CAJA 5540 001 001-002-000-0000047-1 20.00 4,299.74 11/07/2022 CAJA 5541 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 4,314.74 11/07/2022 CAJA 5542 001 00000778 01 0002 2022/000049 272.78 4,587.52 11/07/2022 CAJA 5543 001 001-001-000-0000062-3 16.00 4,603.52 11/07/2022 CAJA 5544 001 00000931 01 0002 2022/000068 300.00 4,303.52 11/07/2022 CAJA 5545 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.40 4,437.92 11/07/2022 CAJA 5546 001 00000893 01 0001 2022/000033 57.00 4,494.92 11/07/2022 CAJA 5547 001 00000404 60.00 4,554.92 11/07/2022 CAJA 5548 001 00000404 02 0001 2022/000001 336.40 4,891.32 11/07/2022 CAJA 5549 001 00001038 01 0002 2022/000036 186.00 5,077.32 11/07/2022 CAJA 5550 001 001-001-000-0000120-9 30.00 5,107.32 11/07/2022 CAJA 5551 001 00001056 01 0001 2022/000048 40.00 5,147.32 11/07/2022 CAJA 5552 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.80 5,151.12 11/07/2022 CAJA 5554 001 00001058 01 0001 2022/000041 50.00 5,201.12 11/07/2022 CAJA 5555 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 5,335.72 11/07/2022 CAJA 5556 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 5,616.22 11/07/2022 CAJA 5557 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 5,961.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/07/2022 CAJA 5558 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 6,017.32 11/07/2022 CAJA 5559 001 00000471 01 0002 2022/000051 EXTOR. 56.20 5,961.12 11/07/2022 CAJA 5560 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 6,017.32 11/07/2022 CAJA 5561 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 6,047.32 11/07/2022 CAJA 5562 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 6,426.02 11/07/2022 CAJA 5563 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,436.02 11/07/2022 CAJA 5564 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 6,648.52 11/07/2022 CAJA 5565 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,653.52 11/07/2022 CAJA 5566 001 00000983 06 0001 2022/000001 3,184.87 9,838.39 11/07/2022 CAJA 5567 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 9,875.89 11/07/2022 CAJA 5568 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 3,561.93 6,313.96 11/07/2022 CAJA 5569 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 6,341.96 11/07/2022 CAJA 5570 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 6,369.36 11/07/2022 CAJA 5571 001 CLIENTES VARIOS 96.20 6,465.56 11/07/2022 CAJA 5572 001 CLIENTES VARIOS 2.00 6,467.56 11/07/2022 CAJA 5573 001 00000931 01 0002 2022/000068 84.60 6,552.16 11/07/2022 CAJA 5574 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.40 6,686.56 11/07/2022 CAJA 5575 001 00000893 01 0001 2022/000033 57.00 6,743.56 11/07/2022 CAJA 5576 001 CLIENTES VARIOS 19.10 6,762.66 11/07/2022 CAJA 5577 001 CLIENTES VARIOS 1.00 6,763.66 12/07/2022 CAJA 5579 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 6,779.76 12/07/2022 CAJA 5580 001 00000684 01 0002 2022/000042 38.60 6,818.36 12/07/2022 CAJA 5581 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 6,874.56 12/07/2022 CAJA 5582 001 001-001-000-0000116-5 101.33 6,773.23 12/07/2022 CAJA 5583 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 6,537.23 12/07/2022 CAJA 5584 001 IDESI HUANUCO 2,995.35 3,541.88 12/07/2022 CAJA 5585 001 001-002-000-0000047-1 20.00 3,561.88 12/07/2022 CAJA 5586 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 3,576.88 12/07/2022 CAJA 5587 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 3,620.68 12/07/2022 CAJA 5588 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 3,755.28 12/07/2022 CAJA 5589 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 4,035.78 12/07/2022 CAJA 5590 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 4,380.68 12/07/2022 CAJA 5591 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 4,513.88 12/07/2022 CAJA 5592 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 4,892.58 12/07/2022 CAJA 5593 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,902.58 12/07/2022 CAJA 5594 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 5,115.08 12/07/2022 CAJA 5595 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,120.08 12/07/2022 CAJA 5596 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 5,157.58 12/07/2022 CAJA 5597 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 5,258.48 12/07/2022 CAJA 5598 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 5,325.38 12/07/2022 CAJA 5599 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 5,426.28 12/07/2022 CAJA 5600 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 5,493.18 12/07/2022 CAJA 5601 001 00001054 01 0002 2022/000069 500.00 4,993.18 12/07/2022 CAJA 5602 001 00001054 50.00 5,043.18 12/07/2022 CAJA 5603 001 00000992 01 0001 2022/000055 200.00 5,243.18 12/07/2022 CAJA 5604 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 5,273.18 12/07/2022 CAJA 5605 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 5,301.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/07/2022 CAJA 5606 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 5,328.58 12/07/2022 CAJA 5607 001 CLIENTES VARIOS 53.70 5,382.28 12/07/2022 CAJA 5608 001 CLIENTES VARIOS 2.00 5,384.28 12/07/2022 CAJA 5609 001 CLIENTES VARIOS 180.00 5,564.28 13/07/2022 CAJA 5611 001 00000458 01 0002 2021/000074 58.20 5,622.48 13/07/2022 CAJA 5612 001 001-002-000-0000047-1 20.00 5,642.48 13/07/2022 CAJA 5613 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 5,657.48 13/07/2022 CAJA 5614 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.50 5,673.98 13/07/2022 CAJA 5615 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 5,693.98 13/07/2022 CAJA 5616 001 00000292 01 0002 2021/000045 103.91 5,797.89 13/07/2022 CAJA 5617 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 5,813.99 13/07/2022 CAJA 5618 001 00000541 01 0001 2022/000047 375.70 6,189.69 13/07/2022 CAJA 5619 001 00000541 3.00 6,192.69 13/07/2022 CAJA 5620 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,202.69 13/07/2022 CAJA 5621 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 6,415.19 13/07/2022 CAJA 5622 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,420.19 13/07/2022 CAJA 5623 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 6,457.69 13/07/2022 CAJA 5624 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 6,501.49 13/07/2022 CAJA 5625 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 6,781.99 13/07/2022 CAJA 5626 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 7,126.89 13/07/2022 CAJA 5627 001 00000570 01 0002 2022/000057 206.60 7,333.49 13/07/2022 CAJA 5628 001 00000980 01 0002 2022/000028 294.80 7,628.29 13/07/2022 CAJA 5629 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 7,762.89 13/07/2022 CAJA 5630 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 7,790.89 13/07/2022 CAJA 5631 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 7,891.79 13/07/2022 CAJA 5632 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 7,958.69 13/07/2022 CAJA 5633 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 7,988.69 13/07/2022 CAJA 5634 001 001-001-000-0000112-3 200.00 7,788.69 13/07/2022 CAJA 5635 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 7,816.09 13/07/2022 CAJA 5636 001 00000588 01 0001 2022/000057 EXTOR. 16.10 7,799.99 13/07/2022 CAJA 5637 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 7,663.59 13/07/2022 CAJA 5638 001 001-001-000-0000062-3 325.00 7,338.59 13/07/2022 CAJA 5639 001 00000439 02 0001 2022/000002 65.00 7,403.59 13/07/2022 CAJA 5640 001 CLIENTES VARIOS 180.00 7,583.59 13/07/2022 CAJA 5641 001 00001069 60.00 7,643.59 13/07/2022 CAJA 5642 001 CAGNA ATACHE LESLY JHOEY 30.00 7,673.59 14/07/2022 CAJA 5644 001 00000299 01 0002 2022/000063 105.40 7,778.99 14/07/2022 CAJA 5646 001 00001032 01 0002 2022/000044 1,852.31 9,631.30 14/07/2022 CAJA 5647 001 00001032 451.07 9,180.23 14/07/2022 CAJA 5648 001 00001032 01 0002 2022/000044 EXTOR. 1,852.31 7,327.92 14/07/2022 CAJA 5649 001 00001032 01 0002 2022/000044 1,400.00 8,727.92 14/07/2022 CAJA 5650 001 00001032 01 0002 2022/000044 452.31 9,180.23 14/07/2022 CAJA 5651 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 9,196.33 14/07/2022 CAJA 5652 001 00001035 01 0002 2022/000061 143.70 9,340.03 14/07/2022 CAJA 5653 001 001-002-000-0000047-1 20.00 9,360.03 14/07/2022 CAJA 5654 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 9,375.03 14/07/2022 CAJA 5655 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 9,405.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/07/2022 CAJA 5656 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 9,448.83 14/07/2022 CAJA 5657 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 9,827.53 14/07/2022 CAJA 5658 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,837.53 14/07/2022 CAJA 5659 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 10,050.03 14/07/2022 CAJA 5660 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,055.03 14/07/2022 CAJA 5661 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 10,092.53 14/07/2022 CAJA 5662 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 10,373.03 14/07/2022 CAJA 5663 001 00000891 01 0003 2021/000002 300.00 10,673.03 14/07/2022 CAJA 5664 001 00001063 01 0001 2022/000058 64.40 10,737.43 14/07/2022 CAJA 5665 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 11,082.33 14/07/2022 CAJA 5666 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 11,216.93 14/07/2022 CAJA 5667 001 00001031 01 0001 2022/000050 40.90 11,257.83 14/07/2022 CAJA 5668 001 00001031 01 0001 2022/000050 60.00 11,317.83 14/07/2022 CAJA 5669 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 11,384.73 14/07/2022 CAJA 5670 001 00000183 02 0002 2021/000008 534.00 11,918.73 14/07/2022 CAJA 5671 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 11,968.73 14/07/2022 CAJA 5672 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 11,996.73 14/07/2022 CAJA 5673 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 12,026.73 14/07/2022 CAJA 5674 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 12,054.13 14/07/2022 CAJA 5675 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 12,084.13 14/07/2022 CAJA 5676 001 00000643 01 0001 2022/000056 EXTOR. 30.00 12,054.13 14/07/2022 CAJA 5677 001 00000643 01 0001 2022/000056 EXTOR. 30.00 12,024.13 14/07/2022 CAJA 5678 001 CLIENTES VARIOS 228.90 12,253.03 14/07/2022 CAJA 5679 001 CLIENTES VARIOS 1.00 12,254.03 14/07/2022 CAJA 5680 001 CLIENTES VARIOS 134.90 12,388.93 14/07/2022 CAJA 5681 001 CLIENTES VARIOS 3.00 12,391.93 14/07/2022 CAJA 5682 001 CLIENTES VARIOS 180.00 12,571.93 15/07/2022 CAJA 5684 001 00001038 01 0002 2022/000036 187.00 12,758.93 15/07/2022 CAJA 5685 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 12,773.93 15/07/2022 CAJA 5686 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 12,790.03 15/07/2022 CAJA 5687 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 12,833.83 15/07/2022 CAJA 5688 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.40 12,968.23 15/07/2022 CAJA 5689 001 00000893 01 0001 2022/000033 57.00 13,025.23 15/07/2022 CAJA 5690 001 00000100 02 0001 2021/000023 50.00 13,075.23 15/07/2022 CAJA 5691 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 13,105.23 15/07/2022 CAJA 5692 001 00001064 01 0002 2022/000058 111.90 13,217.13 15/07/2022 CAJA 5693 001 001-001-000-0000123-5 48.10 13,265.23 15/07/2022 CAJA 5694 001 00000746 01 0001 2022/000042 134.60 13,399.83 15/07/2022 CAJA 5695 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 13,409.83 15/07/2022 CAJA 5696 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 13,690.33 15/07/2022 CAJA 5697 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 14,035.23 15/07/2022 CAJA 5698 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 14,413.93 15/07/2022 CAJA 5699 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,423.93 15/07/2022 CAJA 5700 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 14,636.43 15/07/2022 CAJA 5701 001 001-001-000-0000086-8 5.00 14,641.43 15/07/2022 CAJA 5702 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 2,071.00 12,570.43 15/07/2022 CAJA 5703 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.30 12,670.73 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/07/2022 CAJA 5704 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 12,737.63 15/07/2022 CAJA 5705 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 12,765.63 15/07/2022 CAJA 5706 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 12,793.03 15/07/2022 CAJA 5707 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,228.98 11,564.05 15/07/2022 CAJA 5708 001 CLIENTES VARIOS 68.80 11,632.85 15/07/2022 CAJA 5709 001 CLIENTES VARIOS 1.00 11,633.85 15/07/2022 CAJA 5710 001 00000108 02 0001 2021/000043 100.00 11,733.85 16/07/2022 CAJA 5712 001 00000981 02 0001 2021/000047 240.00 11,973.85 16/07/2022 CAJA 5713 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.30 12,201.15 16/07/2022 CAJA 5714 001 00001029 01 0002 2022/000023 507.00 12,708.15 16/07/2022 CAJA 5715 001 00000439 02 0001 2022/000002 100.00 12,808.15 16/07/2022 CAJA 5716 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 12,828.15 16/07/2022 CAJA 5717 001 00000917 01 0002 2022/000064 734.50 13,562.65 16/07/2022 CAJA 5718 001 00000893 01 0001 2022/000033 57.00 13,619.65 16/07/2022 CAJA 5719 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.40 13,754.05 16/07/2022 CAJA 5720 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 13,791.55 16/07/2022 CAJA 5721 001 00000471 01 0002 2022/000051 65.20 13,856.75 16/07/2022 CAJA 5722 001 00000471 01 0002 2022/000051 EXTOR. 65.20 13,791.55 16/07/2022 CAJA 5723 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 13,847.75 16/07/2022 CAJA 5724 001 CLIENTES VARIOS 180.00 14,027.75 18/07/2022 CAJA 5726 001 00000981 02 0001 2021/000047 59.00 14,086.75 18/07/2022 CAJA 5727 001 00001002 02 0001 2021/000018 627.50 14,714.25 18/07/2022 CAJA 5729 001 00000620 01 0002 2022/000029 21.00 14,735.25 18/07/2022 CAJA 5730 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 14,890.55 18/07/2022 CAJA 5732 001 00000917 01 0002 2022/000064 734.50 15,625.05 18/07/2022 CAJA 5733 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 15,655.05 18/07/2022 CAJA 5734 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 15,671.15 18/07/2022 CAJA 5735 001 001-002-000-0000021-6 50.00 15,721.15 18/07/2022 CAJA 5736 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 16,099.85 18/07/2022 CAJA 5737 001 001-001-000-0000066-5 10.00 16,109.85 18/07/2022 CAJA 5738 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 16,322.35 18/07/2022 CAJA 5739 001 001-001-000-0000086-8 5.00 16,327.35 18/07/2022 CAJA 5740 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.40 16,364.75 18/07/2022 CAJA 5741 001 00000746 01 0001 2022/000042 129.55 16,494.30 18/07/2022 CAJA 5742 001 00000368 02 0001 2022/000003 550.00 17,044.30 18/07/2022 CAJA 5743 001 00001063 01 0001 2022/000058 32.20 17,076.50 18/07/2022 CAJA 5744 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 17,357.00 18/07/2022 CAJA 5745 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 17,701.90 18/07/2022 CAJA 5746 001 00000862 02 0001 2021/000044 100.00 17,801.90 18/07/2022 CAJA 5747 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 17,829.90 18/07/2022 CAJA 5748 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 17,859.90 18/07/2022 CAJA 5749 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 17,887.30 18/07/2022 CAJA 5750 001 001-001-000-0000084-7 400.00 17,487.30 18/07/2022 CAJA 5752 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 13,787.30 18/07/2022 CAJA 5753 001 COOPAC SEMBRAR 147.00 13,640.30 18/07/2022 CAJA 5754 001 SUNAT 73.00 13,567.30 18/07/2022 CAJA 5755 001 SUNAT 15.00 13,552.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/07/2022 CAJA 5756 001 SUNAT 571.00 12,981.30 18/07/2022 CAJA 5757 001 SUNAT 3.00 12,978.30 19/07/2022 CAJA 5760 001 001-001-000-0000112-3 700.00 13,678.30 19/07/2022 CAJA 5761 001 001-001-000-0000112-3 23.16 13,655.14 19/07/2022 CAJA 5763 001 001-001-000-0000123-5 70.00 13,585.14 19/07/2022 CAJA 5764 001 00000641 71.00 13,514.14 19/07/2022 CAJA 5765 001 00001069 01 0002 2022/000066 265.70 13,779.84 19/07/2022 CAJA 5766 001 00000527 02 0001 2021/000006 274.00 14,053.84 19/07/2022 CAJA 5767 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.50 14,307.34 19/07/2022 CAJA 5768 001 00000967 01 0002 2022/000070 900.00 13,407.34 19/07/2022 CAJA 5769 001 00000967 50.00 13,457.34 19/07/2022 CAJA 5771 001 001-001-000-0000084-7 20.00 13,477.34 19/07/2022 CAJA 5772 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 13,493.44 19/07/2022 CAJA 5773 001 001-002-000-0000047-1 20.00 13,513.44 19/07/2022 CAJA 5774 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 13,528.44 19/07/2022 CAJA 5775 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 13,907.14 19/07/2022 CAJA 5776 001 001-001-000-0000066-5 10.00 13,917.14 19/07/2022 CAJA 5777 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 14,129.64 19/07/2022 CAJA 5778 001 001-001-000-0000086-8 5.00 14,134.64 19/07/2022 CAJA 5779 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 14,415.14 19/07/2022 CAJA 5780 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 14,760.04 19/07/2022 CAJA 5781 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 14,893.24 19/07/2022 CAJA 5782 001 00001024 01 0002 2022/000067 260.50 15,153.74 19/07/2022 CAJA 5783 001 00001056 01 0001 2022/000048 87.60 15,241.34 19/07/2022 CAJA 5784 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 15,342.24 19/07/2022 CAJA 5785 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 15,409.14 19/07/2022 CAJA 5786 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.20 15,543.34 19/07/2022 CAJA 5787 001 00000893 01 0001 2022/000033 57.00 15,600.34 19/07/2022 CAJA 5788 001 00001063 01 0001 2022/000058 16.10 15,616.44 19/07/2022 CAJA 5789 001 001-004-000-0000058-0 2,311.17 13,305.27 19/07/2022 CAJA 5790 001 001-001-000-0000126-1 1,811.00 15,116.27 19/07/2022 CAJA 5791 001 00000023 02 0002 2022/000002 98.10 15,214.37 19/07/2022 CAJA 5792 001 CLIENTES VARIOS 303.00 15,517.37 19/07/2022 CAJA 5793 001 CLIENTES VARIOS 4.00 15,521.37 19/07/2022 CAJA 5794 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 15,549.37 19/07/2022 CAJA 5795 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 15,579.37 19/07/2022 CAJA 5796 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 15,606.77 20/07/2022 CAJA 5799 001 00000458 01 0002 2021/000074 58.10 15,664.87 20/07/2022 CAJA 5800 001 00000616 02 0001 2020/000081 1,196.50 16,861.37 20/07/2022 CAJA 5801 001 00000746 01 0001 2022/000060 5,000.00 11,861.37 20/07/2022 CAJA 5802 001 00000746 50.00 11,911.37 20/07/2022 CAJA 5803 001 00000999 02 0001 2022/000010 191.65 12,103.02 20/07/2022 CAJA 5804 001 00000047 02 0001 2022/000011 207.00 12,310.02 20/07/2022 CAJA 5805 001 001-001-000-0000084-7 20.00 12,330.02 20/07/2022 CAJA 5806 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 12,346.12 20/07/2022 CAJA 5807 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 12,361.12 20/07/2022 CAJA 5808 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 12,404.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/07/2022 CAJA 5809 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 12,434.92 20/07/2022 CAJA 5810 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 12,813.62 20/07/2022 CAJA 5811 001 001-001-000-0000066-5 10.00 12,823.62 20/07/2022 CAJA 5812 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 13,036.12 20/07/2022 CAJA 5813 001 001-001-000-0000086-8 5.00 13,041.12 20/07/2022 CAJA 5814 001 00001059 01 0001 2022/000052 75.00 13,116.12 20/07/2022 CAJA 5815 001 00000570 01 0002 2022/000057 206.60 13,322.72 20/07/2022 CAJA 5816 001 00000227 01 0002 2022/000040 253.00 13,575.72 20/07/2022 CAJA 5817 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 13,631.92 20/07/2022 CAJA 5818 001 00000559 01 0002 2022/000046 261.00 13,892.92 20/07/2022 CAJA 5819 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 13,959.82 20/07/2022 CAJA 5820 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 14,060.72 20/07/2022 CAJA 5821 001 001-002-000-0000047-1 20.00 14,080.72 20/07/2022 CAJA 5822 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 14,108.72 20/07/2022 CAJA 5823 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 14,136.12 20/07/2022 CAJA 5824 001 00001038 01 0002 2022/000036 185.70 14,321.82 21/07/2022 CAJA 5826 001 001-001-000-0000111-8 300.00 14,021.82 21/07/2022 CAJA 5827 001 00000100 02 0001 2021/000023 70.00 14,091.82 21/07/2022 CAJA 5828 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 14,107.92 21/07/2022 CAJA 5829 001 00000709 01 0001 2022/000022 134.40 14,242.32 21/07/2022 CAJA 5830 001 00000893 01 0001 2022/000033 57.00 14,299.32 21/07/2022 CAJA 5831 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 14,314.32 21/07/2022 CAJA 5832 001 001-002-000-0000047-1 20.00 14,334.32 21/07/2022 CAJA 5833 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 14,378.12 21/07/2022 CAJA 5834 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 14,756.82 21/07/2022 CAJA 5835 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,766.82 21/07/2022 CAJA 5836 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 14,979.32 21/07/2022 CAJA 5837 001 001-001-000-0000086-8 5.00 14,984.32 21/07/2022 CAJA 5838 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 15,264.82 21/07/2022 CAJA 5839 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 15,609.72 21/07/2022 CAJA 5840 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 15,647.22 21/07/2022 CAJA 5841 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 15,667.22 21/07/2022 CAJA 5842 001 00000980 01 0002 2022/000028 295.00 15,962.22 21/07/2022 CAJA 5843 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 15,989.62 21/07/2022 CAJA 5844 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 16,017.62 21/07/2022 CAJA 5845 001 00001035 01 0002 2022/000061 144.00 16,161.62 21/07/2022 CAJA 5846 001 FSDC 180.00 15,981.62 21/07/2022 CAJA 5847 001 00000299 01 0002 2022/000063 108.00 16,089.62 21/07/2022 CAJA 5848 001 CLIENTES VARIOS 90.00 16,179.62 21/07/2022 CAJA 5849 001 00000454 01 0001 2022/000036 84.00 16,263.62 22/07/2022 CAJA 5851 001 00001063 01 0001 2022/000058 48.30 16,311.92 22/07/2022 CAJA 5852 001 00000992 01 0001 2022/000055 500.00 16,811.92 22/07/2022 CAJA 5853 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 16,879.12 22/07/2022 CAJA 5854 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 16,907.62 22/07/2022 CAJA 5855 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 16,923.72 22/07/2022 CAJA 5856 001 001-002-000-0000047-1 20.00 16,943.72 22/07/2022 CAJA 5857 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 16,953.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/07/2022 CAJA 5858 001 00001017 01 0002 2021/000030 74.94 17,028.66 22/07/2022 CAJA 5859 001 00000363 01 0002 2022/000065 131.00 17,159.66 22/07/2022 CAJA 5860 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 17,203.46 22/07/2022 CAJA 5861 001 00000767 01 0002 2021/000093 50.00 17,253.46 22/07/2022 CAJA 5862 001 00001022 01 0001 2022/000023 190.50 17,443.96 22/07/2022 CAJA 5863 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 17,724.46 22/07/2022 CAJA 5864 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 18,069.36 22/07/2022 CAJA 5865 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 18,201.66 22/07/2022 CAJA 5866 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 18,239.16 22/07/2022 CAJA 5867 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 18,617.86 22/07/2022 CAJA 5868 001 001-001-000-0000066-5 10.00 18,627.86 22/07/2022 CAJA 5869 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 18,840.36 22/07/2022 CAJA 5870 001 001-001-000-0000086-8 5.00 18,845.36 22/07/2022 CAJA 5871 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 18,946.26 22/07/2022 CAJA 5872 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 19,013.16 22/07/2022 CAJA 5873 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 19,040.56 22/07/2022 CAJA 5874 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 19,067.96 22/07/2022 CAJA 5875 001 00001057 01 0001 2022/000059 EXTOR. 27.40 19,040.56 22/07/2022 CAJA 5876 001 CLIENTES VARIOS 180.00 19,220.56 22/07/2022 CAJA 5877 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU 830.00 18,390.56 23/07/2022 CAJA 9 001 INGRESO POR VENTA DE SOAT 180.00 18,570.56 23/07/2022 CAJA 5879 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 18,915.46 23/07/2022 CAJA 5880 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 19,195.96 23/07/2022 CAJA 5881 001 00001060 03 0001 2022/000001 227.00 19,422.96 23/07/2022 CAJA 5882 001 70000005 02 0001 2022/000008 200.00 19,622.96 23/07/2022 CAJA 5883 001 00000620 01 0002 2022/000029 21.60 19,644.56 23/07/2022 CAJA 5885 001 00001064 01 0002 2022/000058 111.91 19,756.47 23/07/2022 CAJA 5886 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 19,823.37 23/07/2022 CAJA 5887 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 19,924.27 23/07/2022 CAJA 5888 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.10 20,177.37 23/07/2022 CAJA 5889 001 001-001-000-0000126-1 360.00 19,817.37 23/07/2022 CAJA 5890 001 00000931 01 0002 2022/000068 84.60 19,901.97 25/07/2022 BANCOS 25 001 RETIRO BANCOS 38,000.00 57,901.97 25/07/2022 CAJA 5891 001 00001042 295.43 57,606.54 25/07/2022 CAJA 5892 001 00000995 06 0001 2021/000010 179.20 57,785.74 25/07/2022 CAJA 5893 001 00001015 02 0001 2022/000005 763.10 58,548.84 25/07/2022 CAJA 5894 001 00000383 200.00 58,348.84 25/07/2022 CAJA 5895 001 00001006 02 0001 2022/000013 127.10 58,475.94 25/07/2022 CAJA 5896 001 00001054 01 0002 2022/000069 143.60 58,619.54 25/07/2022 CAJA 5897 001 00000954 02 0002 2022/000001 223.00 58,842.54 25/07/2022 CAJA 5898 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 58,909.74 25/07/2022 CAJA 5899 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 58,938.24 25/07/2022 CAJA 5900 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 58,954.34 25/07/2022 CAJA 5901 001 00000227 01 0002 2022/000040 270.00 59,224.34 25/07/2022 CAJA 5902 001 001-002-000-0000047-1 20.00 59,244.34 25/07/2022 CAJA 5903 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 59,259.34 25/07/2022 CAJA 5904 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 59,315.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/07/2022 CAJA 5905 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 59,694.24 25/07/2022 CAJA 5906 001 001-001-000-0000066-5 10.00 59,704.24 25/07/2022 CAJA 5907 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 59,916.74 25/07/2022 CAJA 5908 001 001-001-000-0000086-8 5.00 59,921.74 25/07/2022 CAJA 5909 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 59,965.54 25/07/2022 CAJA 5910 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 60,003.04 25/07/2022 CAJA 5911 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 60,283.54 25/07/2022 CAJA 5912 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 60,628.44 25/07/2022 CAJA 5913 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 60,760.74 25/07/2022 CAJA 5914 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.00 60,790.74 25/07/2022 CAJA 5915 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 60,800.74 25/07/2022 CAJA 5916 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 60,867.64 25/07/2022 CAJA 5917 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 60,968.54 25/07/2022 CAJA 5918 001 00001063 01 0001 2022/000058 16.00 60,984.54 25/07/2022 CAJA 5919 001 00000684 01 0002 2022/000042 77.20 61,061.74 25/07/2022 CAJA 5920 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 61,117.94 25/07/2022 CAJA 5921 001 CLIENTES VARIOS 60.50 61,178.44 25/07/2022 CAJA 5922 001 CLIENTES VARIOS 1.00 61,179.44 25/07/2022 CAJA 5923 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 179.20 61,000.24 25/07/2022 CAJA 5924 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.50 61,253.74 25/07/2022 CAJA 5925 001 00000047 02 0001 2022/000011 1.00 61,254.74 25/07/2022 CAJA 5926 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 61,282.14 25/07/2022 CAJA 5927 001 00001058 01 0001 2022/000041 50.00 61,332.14 25/07/2022 CAJA 5928 001 COOPAC FORTALECER 3,997.35 57,334.79 25/07/2022 CAJA 5929 001 CLIENTES VARIOS 180.00 57,514.79 26/07/2022 CAJA 5931 001 001-001-000-0000084-7 20.00 57,534.79 26/07/2022 CAJA 5932 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 57,550.89 26/07/2022 CAJA 5933 001 001-002-000-0000047-1 20.00 57,570.89 26/07/2022 CAJA 5934 001 00000652 01 0002 2022/000071 400.00 57,170.89 26/07/2022 CAJA 5935 001 00001064 01 0002 2022/000072 700.00 56,470.89 26/07/2022 CAJA 5936 001 00001064 50.00 56,520.89 26/07/2022 CAJA 5937 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.50 56,774.39 26/07/2022 CAJA 5938 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 56,789.39 26/07/2022 CAJA 5939 001 00000462 01 0002 2022/000059 155.30 56,944.69 26/07/2022 CAJA 5940 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 56,988.49 26/07/2022 CAJA 5941 001 00000767 01 0002 2021/000093 30.00 57,018.49 26/07/2022 CAJA 5942 001 001-001-000-0000104-8 5.00 57,023.49 26/07/2022 CAJA 5943 001 00001038 01 0002 2022/000036 186.00 57,209.49 26/07/2022 CAJA 5944 001 00000108 02 0001 2021/000043 437.36 57,646.85 26/07/2022 CAJA 5945 001 00000892 01 0001 2022/000061 10,000.00 47,646.85 26/07/2022 CAJA 5946 001 00000892 100.00 47,746.85 26/07/2022 CAJA 5947 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 48,125.55 26/07/2022 CAJA 5948 001 001-001-000-0000066-5 10.00 48,135.55 26/07/2022 CAJA 5949 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 48,348.05 26/07/2022 CAJA 5950 001 001-001-000-0000086-8 5.00 48,353.05 26/07/2022 CAJA 5951 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 48,390.55 26/07/2022 CAJA 5952 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 48,491.45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/07/2022 CAJA 5953 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 48,558.35 26/07/2022 CAJA 5954 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 48,690.65 26/07/2022 CAJA 5955 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 48,971.15 26/07/2022 CAJA 5956 001 00000817 01 0001 2022/000054 341.00 49,312.15 26/07/2022 CAJA 5957 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.90 49,316.05 26/07/2022 CAJA 5958 001 00000967 01 0002 2022/000070 89.00 49,405.05 26/07/2022 CAJA 5959 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 49,472.25 26/07/2022 CAJA 5960 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 49,500.75 26/07/2022 CAJA 5961 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 49,528.15 26/07/2022 CAJA 5962 001 CLIENTES VARIOS 15.70 49,543.85 26/07/2022 CAJA 5963 001 CLIENTES VARIOS 1.00 49,544.85 26/07/2022 CAJA 5964 001 00000458 01 0002 2021/000074 58.00 49,602.85 26/07/2022 CAJA 5965 001 00001038 01 0002 2022/000036 173.77 49,776.62 26/07/2022 CAJA 5966 001 CLIENTES VARIOS 63.00 49,839.62 26/07/2022 CAJA 5967 001 CLIENTES VARIOS 1.00 49,840.62 27/07/2022 CAJA 5969 001 00001038 01 0002 2022/000073 2,600.00 47,240.62 27/07/2022 CAJA 5970 001 00001038 50.00 47,290.62 27/07/2022 CAJA 5971 001 00001024 01 0002 2022/000067 260.50 47,551.12 27/07/2022 CAJA 5972 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 47,618.32 27/07/2022 CAJA 5973 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 47,646.82 27/07/2022 CAJA 5974 001 00000588 01 0001 2022/000057 16.10 47,662.92 27/07/2022 CAJA 5975 001 001-001-000-0000104-8 5.00 47,667.92 27/07/2022 CAJA 5976 001 001-002-000-0000047-1 20.00 47,687.92 27/07/2022 CAJA 5978 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 47,702.92 27/07/2022 CAJA 5979 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 47,722.92 27/07/2022 CAJA 5980 001 00000001 06 0002 2022/000001 983.00 48,705.92 27/07/2022 CAJA 5981 001 00000001 06 0002 2022/000001 EXTOR. 983.00 47,722.92 27/07/2022 CAJA 5983 001 00001069 01 0002 2022/000066 268.80 47,991.72 27/07/2022 CAJA 5984 001 001-001-000-0000122-0 35,146.87 12,844.85 27/07/2022 CAJA 5985 001 00001065 10.00 12,834.85 27/07/2022 CAJA 5986 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.40 13,043.25 27/07/2022 CAJA 5987 001 00001063 01 0001 2022/000058 32.20 13,075.45 27/07/2022 CAJA 5988 001 00000299 01 0002 2022/000063 105.30 13,180.75 27/07/2022 CAJA 5989 001 00000570 01 0002 2022/000057 206.60 13,387.35 27/07/2022 CAJA 5990 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.30 13,519.65 27/07/2022 CAJA 5991 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 13,800.15 27/07/2022 CAJA 5992 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 14,145.05 27/07/2022 CAJA 5993 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 14,523.75 27/07/2022 CAJA 5994 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,533.75 27/07/2022 CAJA 5995 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 14,746.25 27/07/2022 CAJA 5996 001 001-001-000-0000086-8 5.00 14,751.25 27/07/2022 CAJA 5997 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 14,795.05 27/07/2022 CAJA 5998 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 14,832.55 27/07/2022 CAJA 5999 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 14,899.45 27/07/2022 CAJA 6000 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 15,000.35 27/07/2022 CAJA 6001 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 14,753.73 27/07/2022 CAJA 6002 001 DONET MEREL MARCIAL 864.60 13,889.13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/07/2022 CAJA 6003 001 CLIENTES VARIOS 57.60 13,946.73 27/07/2022 CAJA 6004 001 CLIENTES VARIOS 2.00 13,948.73 27/07/2022 CAJA 6005 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 13,976.13 27/07/2022 CAJA 6006 001 00001057 01 0001 2022/000059 27.40 14,003.53 30/07/2022 CAJA 6009 001 CLIENTES VARIOS 84.10 14,087.63 30/07/2022 CAJA 6010 001 CLIENTES VARIOS 1.00 14,088.63 30/07/2022 CAJA 6011 001 00001066 02 0002 2022/000004 364.90 14,453.53 30/07/2022 CAJA 6012 001 CLIENTES VARIOS 2,357.70 12,095.83 30/07/2022 CAJA 6013 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,530.00 10,565.83 30/07/2022 CAJA 6014 001 ELECTROCENTRO S.A. 803.00 9,762.83 30/07/2022 CAJA 6015 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,152.82 8,610.01 30/07/2022 CAJA 6016 001 00000312 03 0001 2019/000012 200.00 8,810.01 30/07/2022 CAJA 6017 001 00001035 01 0002 2022/000061 143.70 8,953.71 30/07/2022 CAJA 6018 001 00001029 01 0002 2022/000023 253.50 9,207.21 30/07/2022 CAJA 6019 001 00000759 01 0001 2022/000049 280.50 9,487.71 30/07/2022 CAJA 6020 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,951.80 12,439.51 30/07/2022 CAJA 6021 001 00000817 01 0001 2022/000054 344.90 12,784.41 30/07/2022 CAJA 6022 001 00001000 01 0002 2022/000060 133.20 12,917.61 30/07/2022 CAJA 6023 001 00000892 01 0001 2022/000061 344.90 13,262.51 30/07/2022 CAJA 6024 001 00001059 01 0001 2022/000052 37.50 13,300.01 30/07/2022 CAJA 6025 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 13,400.91 30/07/2022 CAJA 6026 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 13,420.91 30/07/2022 CAJA 6027 001 IDESI HUANUCO 100.00 13,320.91 30/07/2022 CAJA 6028 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 13,387.81 30/07/2022 CAJA 6029 001 IDESI HUANUCO 2,951.80 10,436.01 30/07/2022 CAJA 6030 001 00000038 02 0001 2022/000015 337.10 10,773.11 30/07/2022 CAJA 6031 001 CLIENTES VARIOS 57.00 10,830.11 30/07/2022 CAJA 6032 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 10,330.11 30/07/2022 CAJA 6033 001 FABIAN ORTEGA POMPEYO 200.00 10,130.11 30/07/2022 CAJA 6034 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 10,346.11 30/07/2022 CAJA 6035 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 179.20 10,525.31 30/07/2022 CAJA 6036 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 10,309.31 30/07/2022 CAJA 6037 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 10,525.31 30/07/2022 CAJA 6038 001 CLIENTES VARIOS 395.20 10,130.11 30/07/2022 CAJA 6039 001 00001056 01 0001 2022/000048 43.80 10,173.91 30/07/2022 CAJA 6040 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 10,202.41 30/07/2022 CAJA 6041 001 00001054 01 0002 2022/000069 150.00 10,352.41 30/07/2022 CAJA 6042 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.00 10,372.41 30/07/2022 CAJA 6043 001 00000367 01 0002 2022/000050 253.50 10,625.91 30/07/2022 CAJA 6044 001 00000746 01 0001 2022/000060 132.00 10,757.91 30/07/2022 CAJA 6045 001 00000643 01 0001 2022/000056 40.00 10,797.91 30/07/2022 CAJA 6046 001 00000541 01 0001 2022/000047 378.70 11,176.61 30/07/2022 CAJA 6047 001 001-001-000-0000066-5 10.00 11,186.61 30/07/2022 CAJA 6048 001 00000980 01 0002 2022/000028 295.00 11,481.61 30/07/2022 CAJA 6049 001 00000871 01 0001 2022/000053 212.50 11,694.11 30/07/2022 CAJA 6050 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,699.11 30/07/2022 CAJA 6051 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 11,727.11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/07/2022 CAJA 6052 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 83.60 11,810.71 30/07/2022 CAJA 6053 001 00001031 01 0001 2022/000050 100.90 11,911.61 30/07/2022 CAJA 6054 001 00000673 01 0001 2022/000051 66.90 11,978.51 30/07/2022 CAJA 6055 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 10,978.51 30/07/2022 CAJA 6056 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 10,002.58 30/07/2022 CAJA 6058 001 00000003 06 0002 2022/000002 750.00 10,752.58 30/07/2022 CAJA 6059 001 001-001-000-0000112-3 100.00 10,652.58 30/07/2022 CAJA 6060 001 00000620 01 0002 2022/000029 2,985.20 13,637.78 30/07/2022 CAJA 6061 001 00001063 01 0001 2022/000058 16.10 13,653.88 30/07/2022 CAJA 6062 001 00000992 01 0001 2022/000055 350.00 14,003.88 30/07/2022 CAJA 6063 001 00000709 01 0001 2022/000022 67.20 14,071.08 30/07/2022 CAJA 6064 001 00000893 01 0001 2022/000033 28.50 14,099.58 30/07/2022 CAJA 6065 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 14,109.58 30/07/2022 CAJA 6066 001 00000917 01 0002 2022/000064 741.50 14,851.08 30/07/2022 CAJA 6067 001 00001058 01 0001 2022/000041 300.00 15,151.08 30/07/2022 CAJA 6068 001 00000227 01 0002 2022/000040 253.50 15,404.58 30/07/2022 CAJA 6069 001 00000363 01 0002 2022/000065 140.00 15,544.58 30/07/2022 CAJA 6070 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 15,644.58 30/07/2022 CAJA 6071 001 00000471 01 0002 2022/000051 56.20 15,700.78 30/07/2022 CAJA 6072 001 00000643 01 0001 2022/000056 110.00 15,810.78 30/07/2022 CAJA 6073 001 00000559 01 0002 2022/000046 253.10 16,063.88 30/07/2022 CAJA 6074 001 00000454 01 0001 2022/000036 28.00 16,091.88 30/07/2022 CAJA 6075 001 00000571 01 0002 2022/000038 56.20 16,148.08 30/07/2022 CAJA 6076 001 00001070 02 0001 2022/000018 2,500.00 13,648.08 30/07/2022 CAJA 6077 001 00001070 70.00 13,718.08 30/07/2022 CAJA 6078 001 MENDOZA AGUILAR ALEJANDRO 30.00 13,748.08 30/07/2022 CAJA 6079 001 001-001-000-0000038-7 350.00 13,398.08 30/07/2022 CAJA 6080 001 001-001-000-0000126-1 450.00 12,948.08 30/07/2022 CAJA 6081 001 IDESI HUANUCO 109,752.63 122,700.71 30/07/2022 CAJA 6082 001 IDESI HUANUCO 28,936.07 151,636.78 30/07/2022 CAJA 6083 001 IDESI HUANUCO 138,688.70 12,948.08 TOTAL CUENTA 274,400.55 274,497.27 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 34,391.24 1/07/2022 BANCOS 44 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 50.00 34,341.24 6/07/2022 BANCOS 5429 001 00000804 03 0001 2021/000009 500.00 34,841.24 9/07/2022 BANCOS 5525 001 00000620 01 0002 2022/000029 100.00 34,941.24 11/07/2022 BANCOS 5553 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 35,015.44 14/07/2022 BANCOS 5645 001 00001032 01 0002 2022/000044 1,422.40 36,437.84 18/07/2022 BANCOS 5728 001 00000620 01 0002 2022/000029 100.00 36,537.84 18/07/2022 BANCOS 5731 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.40 36,686.24 18/07/2022 BANCOS 5751 001 00000490 03 0002 2021/000004 223.00 36,909.24 19/07/2022 BANCOS 5759 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 37,177.24 19/07/2022 BANCOS 5762 001 00000505 03 0001 2022/000003 317.70 37,494.94 19/07/2022 BANCOS 5770 001 00000363 01 0002 2022/000065 130.00 37,624.94 19/07/2022 BANCOS 5797 001 00000656 02 0002 2022/000003 850.00 38,474.94 23/07/2022 BANCOS 5884 001 00000620 01 0002 2022/000029 100.00 38,574.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/07/2022 BANCOS 25 001 RETIRO BANCOS 38,000.00 574.94 27/07/2022 BANCOS 27 001 N/C ITF 1.90 573.04 27/07/2022 BANCOS 5977 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 684.34 27/07/2022 BANCOS 5982 001 00000001 06 0002 2022/000001 983.00 1,667.34 30/07/2022 BANCOS 26 001 COMISION DEP. OTROS BANCOS 7.50 1,659.84 30/07/2022 BANCOS 6057 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 1,838.44 30/07/2022 CAJA 6033 001 FABIAN ORTEGA POMPEYO 200.00 2,038.44 30/07/2022 CAJA 6038 001 CLIENTES VARIOS 395.20 2,433.64 TOTAL CUENTA 6,101.80 38,059.40 1117.01 FONDOS FIJOS Saldo Inicial ..... 0.00 4/07/2022 CAJA 5370 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,000.00 1,000.00 30/07/2022 CAJA 6052 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 83.60 916.40 31/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 916.40 0.00 TOTAL CUENTA 1,000.00 1,000.00 1313.13.01 APORTES Saldo Inicial ..... 37,341.79 25/07/2022 CAJA 5928 001 PAGO CUOTA 22/36 300.00 37,641.79 TOTAL CUENTA 300.00 1411.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 56,790.56 1/07/2022 CAJA 5314 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.13 56,752.43 1/07/2022 CAJA 5315 001 00000541 01 0001 2022/000047 356.87 56,395.56 1/07/2022 CAJA 5317 001 00000871 01 0001 2022/000053 200.58 56,194.98 1/07/2022 CAJA 5319 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.22 56,163.76 1/07/2022 CAJA 5320 001 00000759 01 0001 2022/000049 268.25 55,895.51 1/07/2022 CAJA 5321 001 00000892 01 0001 2022/000043 345.69 55,549.82 1/07/2022 CAJA 5322 001 00000817 01 0001 2022/000054 325.01 55,224.81 1/07/2022 CAJA 5323 001 00000746 01 0001 2022/000042 129.08 55,095.73 1/07/2022 CAJA 5324 001 00000673 01 0001 2022/000051 60.60 55,035.13 1/07/2022 CAJA 5325 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.94 55,013.19 1/07/2022 CAJA 5326 001 00001057 01 0001 2022/000046 34.74 54,978.45 2/07/2022 CAJA 5334 001 00001031 01 0001 2022/000050 93.88 54,884.57 2/07/2022 CAJA 5336 001 00001058 01 0001 2022/000041 42.76 54,841.81 4/07/2022 CAJA 5349 001 00001056 01 0001 2022/000048 33.07 54,808.74 4/07/2022 CAJA 5350 001 00000541 01 0001 2022/000047 320.75 54,487.99 4/07/2022 CAJA 5352 001 00000871 01 0001 2022/000053 183.69 54,304.30 4/07/2022 CAJA 5354 001 00001059 01 0001 2022/000052 24.89 54,279.41 4/07/2022 CAJA 5355 001 00000759 01 0001 2022/000049 251.02 54,028.39 4/07/2022 CAJA 5356 001 00000892 01 0001 2022/000043 332.64 53,695.75 4/07/2022 CAJA 5357 001 00000817 01 0001 2022/000054 299.04 53,396.71 4/07/2022 CAJA 5358 001 00000746 01 0001 2022/000042 124.65 53,272.06 4/07/2022 CAJA 5359 001 00001031 01 0001 2022/000050 86.96 53,185.10 4/07/2022 CAJA 5360 001 00000673 01 0001 2022/000051 54.43 53,130.67 4/07/2022 CAJA 5361 001 00000454 01 0001 2022/000036 15.97 53,114.70 4/07/2022 CAJA 5362 001 00000643 01 0001 2022/000056 18.69 53,096.01 4/07/2022 CAJA 5363 001 00000709 01 0001 2022/000022 30.29 53,065.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/07/2022 CAJA 5364 001 00000893 01 0001 2022/000033 16.31 53,049.41 4/07/2022 CAJA 5365 001 00001057 01 0001 2022/000046 33.74 53,015.67 5/07/2022 CAJA 5372 001 00000588 01 0001 2022/000057 300.00 53,315.67 5/07/2022 CAJA 5382 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.32 53,277.35 5/07/2022 CAJA 5384 001 00000643 01 0001 2022/000056 24.99 53,252.36 5/07/2022 CAJA 5385 001 00000541 01 0001 2022/000047 357.97 52,894.39 5/07/2022 CAJA 5387 001 00000871 01 0001 2022/000053 201.21 52,693.18 5/07/2022 CAJA 5389 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.37 52,661.81 5/07/2022 CAJA 5390 001 00001031 01 0001 2022/000050 94.38 52,567.43 5/07/2022 CAJA 5391 001 00000673 01 0001 2022/000051 60.89 52,506.54 5/07/2022 CAJA 5393 001 00000759 01 0001 2022/000049 269.13 52,237.41 5/07/2022 CAJA 5394 001 00000759 01 0001 2022/000049 377.50 51,859.91 5/07/2022 CAJA 5395 001 00000759 01 0001 2022/000049 EXTOR. 377.50 52,237.41 5/07/2022 CAJA 5396 001 00000746 01 0001 2022/000042 129.49 52,107.92 5/07/2022 CAJA 5397 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.04 52,085.88 5/07/2022 CAJA 5399 001 00001057 01 0001 2022/000046 34.96 52,050.92 5/07/2022 CAJA 5400 001 00000817 01 0001 2022/000054 328.12 51,722.80 5/07/2022 CAJA 5401 001 00000709 01 0001 2022/000022 31.47 51,691.33 5/07/2022 CAJA 5402 001 00000893 01 0001 2022/000033 21.34 51,669.99 6/07/2022 CAJA 5413 001 00000709 01 0001 2022/000022 53.33 51,616.66 6/07/2022 CAJA 5414 001 00000893 01 0001 2022/000033 13.18 51,603.48 6/07/2022 CAJA 5418 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.41 51,565.07 6/07/2022 CAJA 5419 001 00000746 01 0001 2022/000042 129.70 51,435.37 6/07/2022 CAJA 5421 001 00000817 01 0001 2022/000054 328.66 51,106.71 6/07/2022 CAJA 5422 001 00000759 01 0001 2022/000049 269.54 50,837.17 6/07/2022 CAJA 5423 001 00000541 01 0001 2022/000047 358.55 50,478.62 6/07/2022 CAJA 5425 001 00000871 01 0001 2022/000053 201.54 50,277.08 6/07/2022 CAJA 5427 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.45 50,245.63 6/07/2022 CAJA 5428 001 00000643 01 0001 2022/000056 25.07 50,220.56 6/07/2022 CAJA 5434 001 00001031 01 0001 2022/000050 94.56 50,126.00 6/07/2022 CAJA 5435 001 00000673 01 0001 2022/000051 61.05 50,064.95 6/07/2022 CAJA 5436 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.10 50,042.85 6/07/2022 CAJA 5437 001 00001057 01 0001 2022/000046 35.07 50,007.78 7/07/2022 CAJA 5458 001 00000588 01 0001 2022/000057 10.82 49,996.96 7/07/2022 CAJA 5461 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.51 49,958.45 7/07/2022 CAJA 5464 001 00000541 01 0001 2022/000047 359.14 49,599.31 7/07/2022 CAJA 5466 001 00000871 01 0001 2022/000053 201.87 49,397.44 7/07/2022 CAJA 5468 001 00000759 01 0001 2022/000049 269.98 49,127.46 7/07/2022 CAJA 5469 001 00000817 01 0001 2022/000054 322.19 48,805.27 7/07/2022 CAJA 5470 001 00001022 01 0001 2022/000023 134.52 48,670.75 7/07/2022 CAJA 5471 001 00000746 01 0001 2022/000042 129.91 48,540.84 7/07/2022 CAJA 5472 001 00001031 01 0001 2022/000050 94.75 48,446.09 7/07/2022 CAJA 5473 001 00000673 01 0001 2022/000051 61.20 48,384.89 7/07/2022 CAJA 5474 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.15 48,362.74 7/07/2022 CAJA 5476 001 00000643 01 0001 2022/000056 25.15 48,337.59 7/07/2022 CAJA 5477 001 00001057 01 0001 2022/000046 35.18 48,302.41 8/07/2022 CAJA 5485 001 00001063 01 0001 2022/000058 300.00 48,602.41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/07/2022 CAJA 5493 001 00001057 01 0001 2022/000046 34.19 48,568.22 8/07/2022 CAJA 5494 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.01 48,556.21 8/07/2022 CAJA 5495 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.61 48,517.60 8/07/2022 CAJA 5498 001 00000759 01 0001 2022/000049 270.42 48,247.18 8/07/2022 CAJA 5499 001 00000817 01 0001 2022/000054 329.72 47,917.46 8/07/2022 CAJA 5500 001 00000746 01 0001 2022/000042 130.12 47,787.34 8/07/2022 CAJA 5501 001 00000541 01 0001 2022/000047 359.72 47,427.62 8/07/2022 CAJA 5503 001 00000871 01 0001 2022/000053 201.79 47,225.83 8/07/2022 CAJA 5505 001 00001059 01 0001 2022/000052 30.72 47,195.11 8/07/2022 CAJA 5506 001 00001059 01 0001 2022/000052 32.42 47,162.69 8/07/2022 CAJA 5507 001 00000643 01 0001 2022/000056 25.23 47,137.46 8/07/2022 CAJA 5508 001 00001031 01 0001 2022/000050 94.93 47,042.53 8/07/2022 CAJA 5509 001 00000673 01 0001 2022/000051 61.36 46,981.17 8/07/2022 CAJA 5510 001 00001057 01 0001 2022/000046 EXTOR. 34.19 47,015.36 8/07/2022 CAJA 5511 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.21 46,993.15 8/07/2022 CAJA 5512 001 00001057 01 0001 2022/000046 34.19 46,958.96 9/07/2022 CAJA 5521 001 00001057 01 0001 2022/000059 1,000.00 47,958.96 9/07/2022 CAJA 5523 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.05 47,946.91 9/07/2022 CAJA 5527 001 00000992 01 0001 2022/000055 252.10 47,694.81 11/07/2022 BANCOS 5553 001 00001022 01 0001 2022/000023 51.38 47,643.43 11/07/2022 CAJA 5539 001 00000588 01 0001 2022/000057 11.09 47,632.34 11/07/2022 CAJA 5545 001 00000709 01 0001 2022/000022 106.91 47,525.43 11/07/2022 CAJA 5546 001 00000893 01 0001 2022/000033 42.86 47,482.57 11/07/2022 CAJA 5551 001 00001056 01 0001 2022/000048 33.72 47,448.85 11/07/2022 CAJA 5552 001 00001056 01 0001 2022/000048 .80 47,448.05 11/07/2022 CAJA 5554 001 00001058 01 0001 2022/000041 39.64 47,408.41 11/07/2022 CAJA 5555 001 00000746 01 0001 2022/000042 127.80 47,280.61 11/07/2022 CAJA 5556 001 00000759 01 0001 2022/000049 257.54 47,023.07 11/07/2022 CAJA 5557 001 00000817 01 0001 2022/000054 306.91 46,716.16 11/07/2022 CAJA 5561 001 00000643 01 0001 2022/000056 21.92 46,694.24 11/07/2022 CAJA 5562 001 00000541 01 0001 2022/000047 329.45 46,364.79 11/07/2022 CAJA 5564 001 00000871 01 0001 2022/000053 188.54 46,176.25 11/07/2022 CAJA 5567 001 00001059 01 0001 2022/000052 26.05 46,150.20 11/07/2022 CAJA 5569 001 00000454 01 0001 2022/000036 16.78 46,133.42 11/07/2022 CAJA 5570 001 00001057 01 0001 2022/000059 18.02 46,115.40 11/07/2022 CAJA 5574 001 00000709 01 0001 2022/000022 87.64 46,027.76 11/07/2022 CAJA 5575 001 00000893 01 0001 2022/000033 43.02 45,984.74 12/07/2022 CAJA 5579 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.14 45,972.60 12/07/2022 CAJA 5587 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.80 45,933.80 12/07/2022 CAJA 5588 001 00000746 01 0001 2022/000042 130.54 45,803.26 12/07/2022 CAJA 5589 001 00000759 01 0001 2022/000049 271.28 45,531.98 12/07/2022 CAJA 5590 001 00000817 01 0001 2022/000054 330.76 45,201.22 12/07/2022 CAJA 5592 001 00000541 01 0001 2022/000047 360.85 44,840.37 12/07/2022 CAJA 5594 001 00000871 01 0001 2022/000053 202.83 44,637.54 12/07/2022 CAJA 5596 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.76 44,605.78 12/07/2022 CAJA 5597 001 00001031 01 0001 2022/000050 89.08 44,516.70 12/07/2022 CAJA 5598 001 00000673 01 0001 2022/000051 55.92 44,460.78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 20 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/07/2022 CAJA 5599 001 00001031 01 0001 2022/000050 95.74 44,365.04 12/07/2022 CAJA 5600 001 00000673 01 0001 2022/000051 62.48 44,302.56 12/07/2022 CAJA 5603 001 00000992 01 0001 2022/000055 171.86 44,130.70 12/07/2022 CAJA 5604 001 00000643 01 0001 2022/000056 25.38 44,105.32 12/07/2022 CAJA 5605 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.31 44,083.01 12/07/2022 CAJA 5606 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.27 44,061.74 13/07/2022 CAJA 5614 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.58 44,049.16 13/07/2022 CAJA 5617 001 00000588 01 0001 2022/000057 13.10 44,036.06 13/07/2022 CAJA 5618 001 00000541 01 0001 2022/000047 361.44 43,674.62 13/07/2022 CAJA 5621 001 00000871 01 0001 2022/000053 203.16 43,471.46 13/07/2022 CAJA 5623 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.84 43,439.62 13/07/2022 CAJA 5624 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.90 43,400.72 13/07/2022 CAJA 5625 001 00000759 01 0001 2022/000049 271.72 43,129.00 13/07/2022 CAJA 5626 001 00000817 01 0001 2022/000054 331.30 42,797.70 13/07/2022 CAJA 5629 001 00000746 01 0001 2022/000042 130.76 42,666.94 13/07/2022 CAJA 5630 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.37 42,644.57 13/07/2022 CAJA 5631 001 00001031 01 0001 2022/000050 95.48 42,549.09 13/07/2022 CAJA 5632 001 00000673 01 0001 2022/000051 61.82 42,487.27 13/07/2022 CAJA 5633 001 00000643 01 0001 2022/000056 25.46 42,461.81 13/07/2022 CAJA 5635 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.34 42,440.47 13/07/2022 CAJA 5636 001 00000588 01 0001 2022/000057 EXTOR. 13.10 42,453.57 14/07/2022 CAJA 5651 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.23 42,441.34 14/07/2022 CAJA 5656 001 00001056 01 0001 2022/000048 39.00 42,402.34 14/07/2022 CAJA 5657 001 00000541 01 0001 2022/000047 362.02 42,040.32 14/07/2022 CAJA 5659 001 00000871 01 0001 2022/000053 203.49 41,836.83 14/07/2022 CAJA 5661 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.92 41,804.91 14/07/2022 CAJA 5662 001 00000759 01 0001 2022/000049 272.16 41,532.75 14/07/2022 CAJA 5664 001 00001063 01 0001 2022/000058 45.82 41,486.93 14/07/2022 CAJA 5665 001 00000817 01 0001 2022/000054 331.84 41,155.09 14/07/2022 CAJA 5666 001 00000746 01 0001 2022/000042 130.97 41,024.12 14/07/2022 CAJA 5667 001 00001031 01 0001 2022/000050 35.66 40,988.46 14/07/2022 CAJA 5668 001 00001031 01 0001 2022/000050 60.00 40,928.46 14/07/2022 CAJA 5669 001 00000673 01 0001 2022/000051 61.98 40,866.48 14/07/2022 CAJA 5672 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.43 40,844.05 14/07/2022 CAJA 5673 001 00000643 01 0001 2022/000056 25.54 40,818.51 14/07/2022 CAJA 5674 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.41 40,797.10 14/07/2022 CAJA 5675 001 00000643 01 0001 2022/000056 27.00 40,770.10 14/07/2022 CAJA 5676 001 00000643 01 0001 2022/000056 EXTOR. 25.54 40,795.64 14/07/2022 CAJA 5677 001 00000643 01 0001 2022/000056 EXTOR. 27.00 40,822.64 15/07/2022 CAJA 5686 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.28 40,810.36 15/07/2022 CAJA 5687 001 00001056 01 0001 2022/000048 39.10 40,771.26 15/07/2022 CAJA 5688 001 00000709 01 0001 2022/000022 106.17 40,665.09 15/07/2022 CAJA 5689 001 00000893 01 0001 2022/000033 35.36 40,629.73 15/07/2022 CAJA 5691 001 00000643 01 0001 2022/000056 24.08 40,605.65 15/07/2022 CAJA 5694 001 00000746 01 0001 2022/000042 131.18 40,474.47 15/07/2022 CAJA 5696 001 00000759 01 0001 2022/000049 272.60 40,201.87 15/07/2022 CAJA 5697 001 00000817 01 0001 2022/000054 332.38 39,869.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 21 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/07/2022 CAJA 5698 001 00000541 01 0001 2022/000047 362.61 39,506.88 15/07/2022 CAJA 5700 001 00000871 01 0001 2022/000053 203.82 39,303.06 15/07/2022 CAJA 5703 001 00001031 01 0001 2022/000050 95.25 39,207.81 15/07/2022 CAJA 5704 001 00000673 01 0001 2022/000051 62.14 39,145.67 15/07/2022 CAJA 5705 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.48 39,123.19 15/07/2022 CAJA 5706 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.48 39,101.71 16/07/2022 CAJA 5718 001 00000893 01 0001 2022/000033 43.32 39,058.39 16/07/2022 CAJA 5719 001 00000709 01 0001 2022/000022 107.89 38,950.50 16/07/2022 CAJA 5720 001 00001059 01 0001 2022/000052 30.83 38,919.67 18/07/2022 BANCOS 5731 001 00001022 01 0001 2022/000023 98.85 38,820.82 18/07/2022 CAJA 5734 001 00000588 01 0001 2022/000057 10.77 38,810.05 18/07/2022 CAJA 5736 001 00000541 01 0001 2022/000047 338.16 38,471.89 18/07/2022 CAJA 5738 001 00000871 01 0001 2022/000053 193.44 38,278.45 18/07/2022 CAJA 5740 001 00001059 01 0001 2022/000052 28.30 38,250.15 18/07/2022 CAJA 5741 001 00000746 01 0001 2022/000042 124.04 38,126.11 18/07/2022 CAJA 5743 001 00001063 01 0001 2022/000058 22.48 38,103.63 18/07/2022 CAJA 5744 001 00000759 01 0001 2022/000049 264.13 37,839.50 18/07/2022 CAJA 5745 001 00000817 01 0001 2022/000054 314.91 37,524.59 18/07/2022 CAJA 5747 001 00000454 01 0001 2022/000036 17.60 37,506.99 18/07/2022 CAJA 5748 001 00000643 01 0001 2022/000056 22.84 37,484.15 18/07/2022 CAJA 5749 001 00001057 01 0001 2022/000059 15.81 37,468.34 19/07/2022 CAJA 5772 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.37 37,455.97 19/07/2022 CAJA 5775 001 00000541 01 0001 2022/000047 363.76 37,092.21 19/07/2022 CAJA 5777 001 00000871 01 0001 2022/000053 204.47 36,887.74 19/07/2022 CAJA 5779 001 00000759 01 0001 2022/000049 273.48 36,614.26 19/07/2022 CAJA 5780 001 00000817 01 0001 2022/000054 333.43 36,280.83 19/07/2022 CAJA 5783 001 00001056 01 0001 2022/000048 75.27 36,205.56 19/07/2022 CAJA 5784 001 00001031 01 0001 2022/000050 92.18 36,113.38 19/07/2022 CAJA 5785 001 00000673 01 0001 2022/000051 58.01 36,055.37 19/07/2022 CAJA 5786 001 00000709 01 0001 2022/000022 88.50 35,966.87 19/07/2022 CAJA 5787 001 00000893 01 0001 2022/000033 36.07 35,930.80 19/07/2022 CAJA 5788 001 00001063 01 0001 2022/000058 12.22 35,918.58 19/07/2022 CAJA 5794 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.59 35,895.99 19/07/2022 CAJA 5795 001 00000643 01 0001 2022/000056 25.69 35,870.30 19/07/2022 CAJA 5796 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.60 35,848.70 20/07/2022 CAJA 5801 001 00000746 01 0001 2022/000060 5,000.00 40,848.70 20/07/2022 CAJA 5806 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.41 40,836.29 20/07/2022 CAJA 5808 001 00001056 01 0001 2022/000048 37.39 40,798.90 20/07/2022 CAJA 5810 001 00000541 01 0001 2022/000047 364.35 40,434.55 20/07/2022 CAJA 5812 001 00000871 01 0001 2022/000053 204.81 40,229.74 20/07/2022 CAJA 5814 001 00001059 01 0001 2022/000052 64.40 40,165.34 20/07/2022 CAJA 5819 001 00000673 01 0001 2022/000051 62.40 40,102.94 20/07/2022 CAJA 5820 001 00001031 01 0001 2022/000050 96.16 40,006.78 20/07/2022 CAJA 5822 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.64 39,985.14 20/07/2022 CAJA 5823 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.67 39,963.47 21/07/2022 CAJA 5828 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.46 39,951.01 21/07/2022 CAJA 5829 001 00000709 01 0001 2022/000022 108.63 39,842.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 22 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/07/2022 CAJA 5830 001 00000893 01 0001 2022/000033 43.64 39,798.74 21/07/2022 CAJA 5833 001 00001056 01 0001 2022/000048 39.49 39,759.25 21/07/2022 CAJA 5834 001 00000541 01 0001 2022/000047 364.94 39,394.31 21/07/2022 CAJA 5836 001 00000871 01 0001 2022/000053 205.14 39,189.17 21/07/2022 CAJA 5838 001 00000759 01 0001 2022/000049 272.25 38,916.92 21/07/2022 CAJA 5839 001 00000817 01 0001 2022/000054 330.10 38,586.82 21/07/2022 CAJA 5840 001 00001059 01 0001 2022/000052 32.32 38,554.50 21/07/2022 CAJA 5843 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.73 38,532.77 21/07/2022 CAJA 5844 001 00000454 01 0001 2022/000036 21.70 38,511.07 21/07/2022 CAJA 5849 001 00000454 01 0001 2022/000036 75.00 38,436.07 22/07/2022 CAJA 5851 001 00001063 01 0001 2022/000058 36.95 38,399.12 22/07/2022 CAJA 5852 001 00000992 01 0001 2022/000055 453.17 37,945.95 22/07/2022 CAJA 5853 001 00000709 01 0001 2022/000022 54.45 37,891.50 22/07/2022 CAJA 5854 001 00000893 01 0001 2022/000033 21.88 37,869.62 22/07/2022 CAJA 5855 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.51 37,857.11 22/07/2022 CAJA 5860 001 00001056 01 0001 2022/000048 39.59 37,817.52 22/07/2022 CAJA 5862 001 00001022 01 0001 2022/000023 152.00 37,665.52 22/07/2022 CAJA 5863 001 00000759 01 0001 2022/000049 274.31 37,391.21 22/07/2022 CAJA 5864 001 00000817 01 0001 2022/000054 334.43 37,056.78 22/07/2022 CAJA 5865 001 00000746 01 0001 2022/000060 112.98 36,943.80 22/07/2022 CAJA 5866 001 00001059 01 0001 2022/000052 32.40 36,911.40 22/07/2022 CAJA 5867 001 00000541 01 0001 2022/000047 365.54 36,545.86 22/07/2022 CAJA 5869 001 00000871 01 0001 2022/000053 205.47 36,340.39 22/07/2022 CAJA 5871 001 00001031 01 0001 2022/000050 96.35 36,244.04 22/07/2022 CAJA 5872 001 00000673 01 0001 2022/000051 62.56 36,181.48 22/07/2022 CAJA 5873 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.80 36,159.68 22/07/2022 CAJA 5874 001 00001057 01 0001 2022/000059 24.40 36,135.28 22/07/2022 CAJA 5875 001 00001057 01 0001 2022/000059 EXTOR. 24.40 36,159.68 23/07/2022 CAJA 5879 001 00000817 01 0001 2022/000054 334.98 35,824.70 23/07/2022 CAJA 5880 001 00000759 01 0001 2022/000049 274.76 35,549.94 23/07/2022 CAJA 5886 001 00000673 01 0001 2022/000051 62.72 35,487.22 23/07/2022 CAJA 5887 001 00001031 01 0001 2022/000050 96.54 35,390.68 25/07/2022 CAJA 5898 001 00000709 01 0001 2022/000022 35.17 35,355.51 25/07/2022 CAJA 5899 001 00000893 01 0001 2022/000033 21.92 35,333.59 25/07/2022 CAJA 5900 001 00000588 01 0001 2022/000057 11.46 35,322.13 25/07/2022 CAJA 5905 001 00000541 01 0001 2022/000047 346.96 34,975.17 25/07/2022 CAJA 5907 001 00000871 01 0001 2022/000053 198.41 34,776.76 25/07/2022 CAJA 5909 001 00001056 01 0001 2022/000048 37.47 34,739.29 25/07/2022 CAJA 5910 001 00001059 01 0001 2022/000052 28.45 34,710.84 25/07/2022 CAJA 5911 001 00000759 01 0001 2022/000049 271.58 34,439.26 25/07/2022 CAJA 5912 001 00000817 01 0001 2022/000054 326.03 34,113.23 25/07/2022 CAJA 5913 001 00000746 01 0001 2022/000060 105.36 34,007.87 25/07/2022 CAJA 5914 001 00000643 01 0001 2022/000056 23.37 33,984.50 25/07/2022 CAJA 5916 001 00000673 01 0001 2022/000051 62.88 33,921.62 25/07/2022 CAJA 5917 001 00001031 01 0001 2022/000050 96.72 33,824.90 25/07/2022 CAJA 5918 001 00001063 01 0001 2022/000058 10.92 33,813.98 25/07/2022 CAJA 5926 001 00001057 01 0001 2022/000059 16.80 33,797.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 23 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/07/2022 CAJA 5927 001 00001058 01 0001 2022/000041 43.82 33,753.36 26/07/2022 CAJA 5932 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.60 33,740.76 26/07/2022 CAJA 5940 001 00001056 01 0001 2022/000048 39.79 33,700.97 26/07/2022 CAJA 5945 001 00000892 01 0001 2022/000061 10,000.00 43,700.97 26/07/2022 CAJA 5947 001 00000541 01 0001 2022/000047 366.70 43,334.27 26/07/2022 CAJA 5949 001 00000871 01 0001 2022/000053 206.13 43,128.14 26/07/2022 CAJA 5951 001 00001059 01 0001 2022/000052 32.56 43,095.58 26/07/2022 CAJA 5952 001 00001031 01 0001 2022/000050 95.03 43,000.55 26/07/2022 CAJA 5953 001 00000673 01 0001 2022/000051 61.43 42,939.12 26/07/2022 CAJA 5954 001 00000746 01 0001 2022/000060 121.50 42,817.62 26/07/2022 CAJA 5955 001 00000759 01 0001 2022/000049 275.71 42,541.91 26/07/2022 CAJA 5956 001 00000817 01 0001 2022/000054 335.24 42,206.67 26/07/2022 CAJA 5957 001 00000817 01 0001 2022/000054 .90 42,205.77 26/07/2022 CAJA 5959 001 00000709 01 0001 2022/000022 54.60 42,151.17 26/07/2022 CAJA 5960 001 00000893 01 0001 2022/000033 14.94 42,136.23 26/07/2022 CAJA 5961 001 00001057 01 0001 2022/000059 21.93 42,114.30 27/07/2022 BANCOS 5977 001 00001022 01 0001 2022/000023 80.04 42,034.26 27/07/2022 CAJA 5972 001 00000709 01 0001 2022/000022 54.69 41,979.57 27/07/2022 CAJA 5973 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.00 41,957.57 27/07/2022 CAJA 5974 001 00000588 01 0001 2022/000057 12.64 41,944.93 27/07/2022 CAJA 5987 001 00001063 01 0001 2022/000058 24.95 41,919.98 27/07/2022 CAJA 5990 001 00000746 01 0001 2022/000060 121.70 41,798.28 27/07/2022 CAJA 5991 001 00000759 01 0001 2022/000049 276.16 41,522.12 27/07/2022 CAJA 5992 001 00000817 01 0001 2022/000054 336.69 41,185.43 27/07/2022 CAJA 5993 001 00000541 01 0001 2022/000047 367.30 40,818.13 27/07/2022 CAJA 5995 001 00000871 01 0001 2022/000053 206.47 40,611.66 27/07/2022 CAJA 5997 001 00001056 01 0001 2022/000048 39.89 40,571.77 27/07/2022 CAJA 5998 001 00001059 01 0001 2022/000052 32.64 40,539.13 27/07/2022 CAJA 5999 001 00000673 01 0001 2022/000051 63.20 40,475.93 27/07/2022 CAJA 6000 001 00001031 01 0001 2022/000050 97.10 40,378.83 27/07/2022 CAJA 6005 001 00001057 01 0001 2022/000059 22.00 40,356.83 27/07/2022 CAJA 6006 001 00001057 01 0001 2022/000059 24.40 40,332.43 30/07/2022 CAJA 6019 001 00000759 01 0001 2022/000049 275.72 40,056.71 30/07/2022 CAJA 6021 001 00000817 01 0001 2022/000054 333.85 39,722.86 30/07/2022 CAJA 6023 001 00000892 01 0001 2022/000061 309.19 39,413.67 30/07/2022 CAJA 6024 001 00001059 01 0001 2022/000052 31.09 39,382.58 30/07/2022 CAJA 6025 001 00001031 01 0001 2022/000050 97.37 39,285.21 30/07/2022 CAJA 6028 001 00000673 01 0001 2022/000051 63.47 39,221.74 30/07/2022 CAJA 6039 001 00001056 01 0001 2022/000048 38.56 39,183.18 30/07/2022 CAJA 6040 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.04 39,161.14 30/07/2022 CAJA 6044 001 00000746 01 0001 2022/000060 121.50 39,039.64 30/07/2022 CAJA 6045 001 00000643 01 0001 2022/000056 30.69 39,008.95 30/07/2022 CAJA 6046 001 00000541 01 0001 2022/000047 365.16 38,643.79 30/07/2022 CAJA 6049 001 00000871 01 0001 2022/000053 206.05 38,437.74 30/07/2022 CAJA 6051 001 00000454 01 0001 2022/000036 11.37 38,426.37 30/07/2022 CAJA 6053 001 00001031 01 0001 2022/000050 97.39 38,328.98 30/07/2022 CAJA 6054 001 00000673 01 0001 2022/000051 63.42 38,265.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 24 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/07/2022 CAJA 6061 001 00001063 01 0001 2022/000058 12.50 38,253.06 30/07/2022 CAJA 6062 001 00000992 01 0001 2022/000055 301.44 37,951.62 30/07/2022 CAJA 6063 001 00000709 01 0001 2022/000022 53.93 37,897.69 30/07/2022 CAJA 6064 001 00000893 01 0001 2022/000033 22.08 37,875.61 30/07/2022 CAJA 6067 001 00001058 01 0001 2022/000041 268.08 37,607.53 30/07/2022 CAJA 6072 001 00000643 01 0001 2022/000056 90.43 37,517.10 30/07/2022 CAJA 6074 001 00000454 01 0001 2022/000036 22.91 37,494.19 TOTAL CUENTA 17,101.73 36,398.10 1411.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 37,722.57 1/07/2022 CAJA 5313 001 00000778 01 0002 2022/000049 258.66 37,463.91 2/07/2022 CAJA 5330 001 00001029 01 0002 2022/000023 217.64 37,246.27 2/07/2022 CAJA 5331 001 00000571 01 0002 2022/000038 40.69 37,205.58 2/07/2022 CAJA 5332 001 00000620 01 0002 2022/000029 70.42 37,135.16 2/07/2022 CAJA 5333 001 00000471 01 0002 2022/000051 38.52 37,096.64 2/07/2022 CAJA 5335 001 00000559 01 0002 2022/000046 195.37 36,901.27 4/07/2022 CAJA 5343 001 00000462 01 0002 2022/000059 112.07 36,789.20 5/07/2022 CAJA 5377 001 00000917 01 0002 2022/000054 765.09 36,024.11 5/07/2022 CAJA 5380 001 00000684 01 0002 2022/000042 28.39 35,995.72 5/07/2022 CAJA 5381 001 00000227 01 0002 2022/000040 200.71 35,795.01 5/07/2022 CAJA 5398 001 00001000 01 0002 2022/000060 104.35 35,690.66 6/07/2022 CAJA 5410 001 00000917 01 0002 2022/000054 1,561.73 34,128.93 6/07/2022 CAJA 5411 001 00000458 01 0002 2021/000074 48.44 34,080.49 6/07/2022 CAJA 5412 001 00000299 01 0002 2022/000063 70.95 34,009.54 6/07/2022 CAJA 5420 001 00001024 01 0002 2022/000045 214.06 33,795.48 6/07/2022 CAJA 5430 001 00000980 01 0002 2022/000028 265.63 33,529.85 6/07/2022 CAJA 5441 001 00001044 01 0002 2022/000062 85.77 33,444.08 7/07/2022 CAJA 5445 001 00000917 01 0002 2022/000064 8,000.00 41,444.08 7/07/2022 CAJA 5455 001 00000363 01 0002 2022/000065 1,800.00 43,244.08 7/07/2022 CAJA 5457 001 00040006 01 0002 2022/000002 198.60 43,045.48 7/07/2022 CAJA 5459 001 00000570 01 0002 2022/000057 186.50 42,858.98 7/07/2022 CAJA 5478 001 00001035 01 0002 2022/000061 76.39 42,782.59 8/07/2022 CAJA 5486 001 00001024 01 0002 2022/000045 885.89 41,896.70 8/07/2022 CAJA 5487 001 00001064 01 0002 2022/000058 99.72 41,796.98 8/07/2022 CAJA 5490 001 00001069 01 0002 2022/000066 1,000.00 42,796.98 8/07/2022 CAJA 5491 001 00001024 01 0002 2022/000067 3,000.00 45,796.98 8/07/2022 CAJA 5497 001 00000292 01 0002 2021/000045 17.50 45,779.48 9/07/2022 BANCOS 5525 001 00000620 01 0002 2022/000029 56.78 45,722.70 9/07/2022 CAJA 5524 001 00000367 01 0002 2022/000050 181.41 45,541.29 9/07/2022 CAJA 5526 001 00000620 01 0002 2022/000029 15.60 45,525.69 9/07/2022 CAJA 5528 001 00000559 01 0002 2022/000046 198.04 45,327.65 9/07/2022 CAJA 5529 001 00000462 01 0002 2022/000059 122.09 45,205.56 11/07/2022 CAJA 5542 001 00000778 01 0002 2022/000049 261.88 44,943.68 11/07/2022 CAJA 5544 001 00000931 01 0002 2022/000068 300.00 45,243.68 11/07/2022 CAJA 5549 001 00001038 01 0002 2022/000036 166.92 45,076.76 11/07/2022 CAJA 5558 001 00000471 01 0002 2022/000051 40.29 45,036.47 11/07/2022 CAJA 5559 001 00000471 01 0002 2022/000051 EXTOR. 40.29 45,076.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 25 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/07/2022 CAJA 5560 001 00000471 01 0002 2022/000051 38.95 45,037.81 11/07/2022 CAJA 5573 001 00000931 01 0002 2022/000068 77.60 44,960.21 12/07/2022 CAJA 5580 001 00000684 01 0002 2022/000042 29.19 44,931.02 12/07/2022 CAJA 5581 001 00000571 01 0002 2022/000038 41.17 44,889.85 12/07/2022 CAJA 5591 001 00001000 01 0002 2022/000060 105.78 44,784.07 12/07/2022 CAJA 5601 001 00001054 01 0002 2022/000069 500.00 45,284.07 13/07/2022 CAJA 5611 001 00000458 01 0002 2021/000074 49.71 45,234.36 13/07/2022 CAJA 5616 001 00000292 01 0002 2021/000045 95.24 45,139.12 13/07/2022 CAJA 5627 001 00000570 01 0002 2022/000057 190.57 44,948.55 13/07/2022 CAJA 5628 001 00000980 01 0002 2022/000028 265.32 44,683.23 14/07/2022 CAJA 5644 001 00000299 01 0002 2022/000063 71.92 44,611.31 14/07/2022 CAJA 5652 001 00001035 01 0002 2022/000061 121.14 44,490.17 15/07/2022 CAJA 5684 001 00001038 01 0002 2022/000036 169.23 44,320.94 15/07/2022 CAJA 5692 001 00001064 01 0002 2022/000058 102.09 44,218.85 16/07/2022 CAJA 5714 001 00001029 01 0002 2022/000023 444.26 43,774.59 16/07/2022 CAJA 5717 001 00000917 01 0002 2022/000064 617.92 43,156.67 16/07/2022 CAJA 5721 001 00000471 01 0002 2022/000051 48.66 43,108.01 16/07/2022 CAJA 5722 001 00000471 01 0002 2022/000051 EXTOR. 48.66 43,156.67 16/07/2022 CAJA 5723 001 00000471 01 0002 2022/000051 39.66 43,117.01 18/07/2022 BANCOS 5728 001 00000620 01 0002 2022/000029 57.72 43,059.29 18/07/2022 CAJA 5729 001 00000620 01 0002 2022/000029 13.58 43,045.71 18/07/2022 CAJA 5730 001 00000462 01 0002 2022/000059 103.10 42,942.61 18/07/2022 CAJA 5732 001 00000917 01 0002 2022/000064 670.42 42,272.19 19/07/2022 BANCOS 5770 001 00000363 01 0002 2022/000065 101.39 42,170.80 19/07/2022 CAJA 5765 001 00001069 01 0002 2022/000066 238.99 41,931.81 19/07/2022 CAJA 5767 001 00000367 01 0002 2022/000050 196.17 41,735.64 19/07/2022 CAJA 5768 001 00000967 01 0002 2022/000070 900.00 42,635.64 19/07/2022 CAJA 5781 001 00001000 01 0002 2022/000060 107.23 42,528.41 19/07/2022 CAJA 5782 001 00001024 01 0002 2022/000067 188.68 42,339.73 20/07/2022 CAJA 5799 001 00000458 01 0002 2021/000074 50.29 42,289.44 20/07/2022 CAJA 5815 001 00000570 01 0002 2022/000057 191.67 42,097.77 20/07/2022 CAJA 5816 001 00000227 01 0002 2022/000040 203.46 41,894.31 20/07/2022 CAJA 5817 001 00000571 01 0002 2022/000038 41.78 41,852.53 20/07/2022 CAJA 5818 001 00000559 01 0002 2022/000046 200.75 41,651.78 20/07/2022 CAJA 5824 001 00001038 01 0002 2022/000036 172.89 41,478.89 21/07/2022 CAJA 5842 001 00000980 01 0002 2022/000028 264.44 41,214.45 21/07/2022 CAJA 5845 001 00001035 01 0002 2022/000061 120.10 41,094.35 21/07/2022 CAJA 5847 001 00000299 01 0002 2022/000063 72.91 41,021.44 22/07/2022 CAJA 5859 001 00000363 01 0002 2022/000065 102.78 40,918.66 23/07/2022 BANCOS 5884 001 00000620 01 0002 2022/000029 73.77 40,844.89 23/07/2022 CAJA 5885 001 00001064 01 0002 2022/000058 103.35 40,741.54 23/07/2022 CAJA 5888 001 00000559 01 0002 2022/000046 203.50 40,538.04 23/07/2022 CAJA 5890 001 00000931 01 0002 2022/000068 72.35 40,465.69 25/07/2022 CAJA 5896 001 00001054 01 0002 2022/000069 122.45 40,343.24 25/07/2022 CAJA 5901 001 00000227 01 0002 2022/000040 206.24 40,137.00 25/07/2022 CAJA 5904 001 00000471 01 0002 2022/000051 40.06 40,096.94 25/07/2022 CAJA 5919 001 00000684 01 0002 2022/000042 58.68 40,038.26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 26 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/07/2022 CAJA 5920 001 00000571 01 0002 2022/000038 42.35 39,995.91 25/07/2022 CAJA 5924 001 00000367 01 0002 2022/000050 200.64 39,795.27 26/07/2022 CAJA 5934 001 00000652 01 0002 2022/000071 400.00 40,195.27 26/07/2022 CAJA 5935 001 00001064 01 0002 2022/000072 700.00 40,895.27 26/07/2022 CAJA 5937 001 00001029 01 0002 2022/000023 226.71 40,668.56 26/07/2022 CAJA 5939 001 00000462 01 0002 2022/000059 111.80 40,556.76 26/07/2022 CAJA 5943 001 00001038 01 0002 2022/000036 174.91 40,381.85 26/07/2022 CAJA 5958 001 00000967 01 0002 2022/000070 69.67 40,312.18 26/07/2022 CAJA 5964 001 00000458 01 0002 2021/000074 51.18 40,261.00 26/07/2022 CAJA 5965 001 00001038 01 0002 2022/000036 173.77 40,087.23 27/07/2022 CAJA 5969 001 00001038 01 0002 2022/000073 2,600.00 42,687.23 27/07/2022 CAJA 5971 001 00001024 01 0002 2022/000067 209.45 42,477.78 27/07/2022 CAJA 5983 001 00001069 01 0002 2022/000066 248.19 42,229.59 27/07/2022 CAJA 5988 001 00000299 01 0002 2022/000063 73.90 42,155.69 27/07/2022 CAJA 5989 001 00000570 01 0002 2022/000057 194.29 41,961.40 30/07/2022 CAJA 6017 001 00001035 01 0002 2022/000061 112.94 41,848.46 30/07/2022 CAJA 6018 001 00001029 01 0002 2022/000023 228.45 41,620.01 30/07/2022 CAJA 6022 001 00001000 01 0002 2022/000060 108.25 41,511.76 30/07/2022 CAJA 6041 001 00001054 01 0002 2022/000069 124.13 41,387.63 30/07/2022 CAJA 6043 001 00000367 01 0002 2022/000050 204.28 41,183.35 30/07/2022 CAJA 6048 001 00000980 01 0002 2022/000028 271.96 40,911.39 30/07/2022 CAJA 6060 001 00000620 01 0002 2022/000029 2,937.96 37,973.43 30/07/2022 CAJA 6066 001 00000917 01 0002 2022/000064 590.94 37,382.49 30/07/2022 CAJA 6068 001 00000227 01 0002 2022/000040 209.07 37,173.42 30/07/2022 CAJA 6069 001 00000363 01 0002 2022/000065 104.18 37,069.24 30/07/2022 CAJA 6071 001 00000471 01 0002 2022/000051 40.72 37,028.52 30/07/2022 CAJA 6073 001 00000559 01 0002 2022/000046 201.40 36,827.12 30/07/2022 CAJA 6075 001 00000571 01 0002 2022/000038 43.91 36,783.21 31/07/2022 DIARIO 27 002 PRESTAMOS VENCIDOS 612.22 36,170.99 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,862.98 34,308.01 TOTAL CUENTA 19,288.95 22,703.51 1411.02.060004 PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 25,430.93 8/07/2022 CAJA 5484 001 00000023 02 0002 2022/000002 55.24 25,375.69 14/07/2022 CAJA 5670 001 00000183 02 0002 2021/000008 425.32 24,950.37 19/07/2022 BANCOS 5797 001 00000656 02 0002 2022/000003 559.88 24,390.49 19/07/2022 CAJA 5791 001 00000023 02 0002 2022/000002 59.77 24,330.72 25/07/2022 CAJA 5897 001 00000954 02 0002 2022/000001 150.81 24,179.91 TOTAL CUENTA 1,251.02 1411.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 40,610.48 4/07/2022 CAJA 5345 001 00000437 02 0001 2022/000014 422.29 40,188.19 5/07/2022 CAJA 5379 001 00000128 02 0001 2021/000028 164.44 40,023.75 6/07/2022 CAJA 5432 001 00000978 02 0001 2022/000016 1,800.00 41,823.75 6/07/2022 CAJA 5438 001 00000128 02 0001 2021/000028 108.13 41,715.62 7/07/2022 CAJA 5447 001 00001016 02 0001 2021/000042 206.80 41,508.82 7/07/2022 CAJA 5449 001 00000464 02 0001 2021/000041 523.07 40,985.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 27 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/07/2022 CAJA 5534 001 00001016 02 0001 2022/000017 2,000.00 42,985.75 11/07/2022 CAJA 5548 001 00000404 02 0001 2022/000001 243.18 42,742.57 13/07/2022 CAJA 5639 001 00000439 02 0001 2022/000002 18.53 42,724.04 15/07/2022 CAJA 5710 001 00000108 02 0001 2021/000043 83.08 42,640.96 16/07/2022 CAJA 5712 001 00000981 02 0001 2021/000047 218.11 42,422.85 16/07/2022 CAJA 5713 001 00000584 02 0001 2022/000004 152.92 42,269.93 16/07/2022 CAJA 5715 001 00000439 02 0001 2022/000002 97.96 42,171.97 18/07/2022 CAJA 5726 001 00000981 02 0001 2021/000047 58.08 42,113.89 18/07/2022 CAJA 5727 001 00001002 02 0001 2021/000018 565.98 41,547.91 18/07/2022 CAJA 5742 001 00000368 02 0001 2022/000003 387.39 41,160.52 18/07/2022 CAJA 5746 001 00000862 02 0001 2021/000044 57.38 41,103.14 20/07/2022 CAJA 5800 001 00000616 02 0001 2020/000081 1,025.73 40,077.41 20/07/2022 CAJA 5803 001 00000999 02 0001 2022/000010 174.15 39,903.26 20/07/2022 CAJA 5804 001 00000047 02 0001 2022/000011 162.28 39,740.98 23/07/2022 CAJA 5882 001 70000005 02 0001 2022/000008 29.00 39,711.98 25/07/2022 CAJA 5893 001 00001015 02 0001 2022/000005 591.50 39,120.48 25/07/2022 CAJA 5895 001 00001006 02 0001 2022/000013 67.68 39,052.80 25/07/2022 CAJA 5925 001 00000047 02 0001 2022/000011 1.00 39,051.80 26/07/2022 CAJA 5944 001 00000108 02 0001 2021/000043 418.67 38,633.13 30/07/2022 BANCOS 6057 001 00000336 02 0001 2022/000001 106.21 38,526.92 30/07/2022 CAJA 6030 001 00000038 02 0001 2022/000015 193.01 38,333.91 30/07/2022 CAJA 6076 001 00001070 02 0001 2022/000018 2,500.00 40,833.91 TOTAL CUENTA 6,300.00 6,076.57 1411.03.060001 CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 5,155.53 18/07/2022 BANCOS 5751 001 00000490 03 0002 2021/000004 172.92 4,982.61 19/07/2022 BANCOS 5759 001 00001011 03 0002 2022/000003 98.06 4,884.55 27/07/2022 CAJA 5986 001 00000063 03 0002 2021/000006 129.07 4,755.48 TOTAL CUENTA 400.05 1411.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 6,025.19 7/07/2022 CAJA 5454 001 00001068 03 0001 2022/000004 1,000.00 7,025.19 7/07/2022 CAJA 5475 001 00000733 03 0001 2022/000002 199.56 6,825.63 7/07/2022 CAJA 5482 001 00001003 03 0001 2021/000006 227.06 6,598.57 8/07/2022 CAJA 5488 001 00001003 03 0001 2022/000005 1,000.00 7,598.57 19/07/2022 BANCOS 5762 001 00000505 03 0001 2022/000003 172.45 7,426.12 23/07/2022 CAJA 5881 001 00001060 03 0001 2022/000001 113.78 7,312.34 TOTAL CUENTA 2,000.00 712.85 1411.03.060004 PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 86,032.61 9/07/2022 CAJA 5520 001 00000037 06 0001 2021/000005 414.44 85,618.17 11/07/2022 CAJA 5566 001 00000983 06 0001 2022/000001 3,155.70 82,462.47 25/07/2022 CAJA 5892 001 00000995 06 0001 2021/000010 163.29 82,299.18 30/07/2022 CAJA 6020 001 00000037 06 0001 2021/000007 1,783.66 80,515.52 TOTAL CUENTA 5,517.09 1411.03.060005 CREDITO GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 45,829.99 1/07/2022 CAJA 5327 001 00000493 06 0002 2022/000004 492.30 45,337.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 28 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/07/2022 BANCOS 5982 001 00000001 06 0002 2022/000001 735.02 44,602.67 27/07/2022 CAJA 5980 001 00000001 06 0002 2022/000001 735.02 43,867.65 27/07/2022 CAJA 5981 001 00000001 06 0002 2022/000001 EXTOR. 735.02 44,602.67 30/07/2022 CAJA 6058 001 00000003 06 0002 2022/000002 545.47 44,057.20 TOTAL CUENTA 735.02 2,507.81 1415.02.060001 CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 23,912.28 4/07/2022 CAJA 5348 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,897.28 5/07/2022 CAJA 5375 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,882.28 6/07/2022 CAJA 5416 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.97 23,868.31 7/07/2022 CAJA 5460 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,853.31 11/07/2022 CAJA 5541 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.00 23,841.31 12/07/2022 CAJA 5586 001 00000472 01 0001 2020/000061 11.16 23,830.15 13/07/2022 CAJA 5613 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,815.15 14/07/2022 CAJA 5654 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,800.15 15/07/2022 CAJA 5685 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.21 23,786.94 19/07/2022 CAJA 5774 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,771.94 20/07/2022 CAJA 5807 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,756.94 21/07/2022 CAJA 5831 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.17 23,742.77 22/07/2022 CAJA 5857 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,732.77 25/07/2022 CAJA 5903 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,717.77 26/07/2022 CAJA 5938 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.73 23,705.04 27/07/2022 CAJA 5978 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 23,690.04 30/07/2022 CAJA 6065 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 23,680.04 TOTAL CUENTA 232.24 1415.02.060002 CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 37,697.87 5/07/2022 CAJA 5383 001 00000767 01 0002 2021/000093 19.84 37,678.03 6/07/2022 CAJA 5417 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 37,628.03 7/07/2022 CAJA 5463 001 00000767 01 0002 2021/000093 19.95 37,608.08 8/07/2022 CAJA 5496 001 00000767 01 0002 2021/000093 36.98 37,571.10 14/07/2022 BANCOS 5645 001 00001032 01 0002 2022/000044 1,353.11 36,217.99 14/07/2022 CAJA 5646 001 00001032 01 0002 2022/000044 1,813.87 34,404.12 14/07/2022 CAJA 5648 001 00001032 01 0002 2022/000044 EXTOR. 1,813.87 36,217.99 14/07/2022 CAJA 5649 001 00001032 01 0002 2022/000044 1,361.56 34,856.43 14/07/2022 CAJA 5650 001 00001032 01 0002 2022/000044 452.31 34,404.12 14/07/2022 CAJA 5655 001 00000767 01 0002 2021/000093 13.75 34,390.37 14/07/2022 CAJA 5671 001 00001017 01 0002 2021/000030 50.00 34,340.37 15/07/2022 CAJA 5695 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 34,330.37 18/07/2022 CAJA 5733 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.74 34,300.63 20/07/2022 CAJA 5809 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.89 34,270.74 22/07/2022 CAJA 5858 001 00001017 01 0002 2021/000030 68.44 34,202.30 22/07/2022 CAJA 5861 001 00000767 01 0002 2021/000093 49.92 34,152.38 25/07/2022 CAJA 5915 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 34,142.38 26/07/2022 CAJA 5941 001 00000767 01 0002 2021/000093 29.91 34,112.47 30/07/2022 CAJA 6070 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 34,012.47 31/07/2022 DIARIO 27 002 PRESTAMOS VENCIDOS 612.22 34,624.69 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 29 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,862.98 36,487.67 TOTAL CUENTA 4,289.07 5,499.27 1415.02.060003 CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 44,580.66 14/07/2022 CAJA 5663 001 00000891 01 0003 2021/000002 272.80 44,307.86 TOTAL CUENTA 272.80 1415.02.060005 PYME MN Saldo Inicial ..... 111,566.61 5/07/2022 CAJA 5376 001 00000100 02 0001 2021/000023 45.38 111,521.23 5/07/2022 CAJA 5378 001 00000191 02 0001 2021/000022 100.43 111,420.80 5/07/2022 CAJA 5403 001 00000191 02 0001 2021/000022 EXTOR. 100.43 111,521.23 5/07/2022 CAJA 5404 001 00000191 02 0001 2021/000022 160.80 111,360.43 7/07/2022 CAJA 5448 001 00000548 02 0001 2021/000035 155.66 111,204.77 13/07/2022 CAJA 5615 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 111,184.77 16/07/2022 CAJA 5716 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 111,164.77 19/07/2022 CAJA 5766 001 00000527 02 0001 2021/000006 109.04 111,055.73 21/07/2022 CAJA 5827 001 00000100 02 0001 2021/000023 55.66 111,000.07 21/07/2022 CAJA 5841 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 110,980.07 27/07/2022 CAJA 5979 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 110,960.07 30/07/2022 CAJA 6026 001 00000526 02 0001 2021/000019 2.98 110,957.09 30/07/2022 CAJA 6042 001 00000100 02 0001 2021/000023 20.00 110,937.09 TOTAL CUENTA 100.43 729.95 1415.03.060002 CONSUMO Saldo Inicial ..... 23,676.14 6/07/2022 BANCOS 5429 001 00000804 03 0001 2021/000009 395.07 23,281.07 30/07/2022 CAJA 6016 001 00000312 03 0001 2019/000012 177.80 23,103.27 TOTAL CUENTA 572.87 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,244.22 1/07/2022 CAJA 5313 001 00000778 01 0002 2022/000049 7.04 2,237.18 1/07/2022 CAJA 5314 001 00001056 01 0001 2022/000048 2.67 2,234.51 1/07/2022 CAJA 5315 001 00000541 01 0001 2022/000047 18.83 2,215.68 1/07/2022 CAJA 5317 001 00000871 01 0001 2022/000053 8.92 2,206.76 1/07/2022 CAJA 5319 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.28 2,203.48 1/07/2022 CAJA 5320 001 00000759 01 0001 2022/000049 9.25 2,194.23 1/07/2022 CAJA 5321 001 00000892 01 0001 2022/000043 1.11 2,193.12 1/07/2022 CAJA 5322 001 00000817 01 0001 2022/000054 14.79 2,178.33 1/07/2022 CAJA 5323 001 00000746 01 0001 2022/000042 2.52 2,175.81 1/07/2022 CAJA 5324 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.30 2,172.51 1/07/2022 CAJA 5325 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.06 2,169.45 1/07/2022 CAJA 5326 001 00001057 01 0001 2022/000046 .66 2,168.79 2/07/2022 CAJA 5330 001 00001029 01 0002 2022/000023 25.97 2,142.82 2/07/2022 CAJA 5331 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.28 2,135.54 2/07/2022 CAJA 5332 001 00000620 01 0002 2022/000029 37.83 2,097.71 2/07/2022 CAJA 5333 001 00000471 01 0002 2022/000051 9.14 2,088.57 2/07/2022 CAJA 5334 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.87 2,084.70 2/07/2022 CAJA 5335 001 00000559 01 0002 2022/000046 50.16 2,034.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 30 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/07/2022 CAJA 5336 001 00001058 01 0001 2022/000041 2.14 2,032.40 4/07/2022 CAJA 5343 001 00000462 01 0002 2022/000059 19.75 2,012.65 4/07/2022 CAJA 5345 001 00000437 02 0001 2022/000014 373.95 1,638.70 4/07/2022 CAJA 5362 001 00000643 01 0001 2022/000056 2.07 1,636.63 4/07/2022 CAJA 5363 001 00000709 01 0001 2022/000022 32.83 1,603.80 4/07/2022 CAJA 5364 001 00000893 01 0001 2022/000033 9.19 1,594.61 5/07/2022 CAJA 5377 001 00000917 01 0002 2022/000054 17.82 1,576.79 5/07/2022 CAJA 5379 001 00000128 02 0001 2021/000028 32.82 1,543.97 5/07/2022 CAJA 5380 001 00000684 01 0002 2022/000042 1.62 1,542.35 5/07/2022 CAJA 5381 001 00000227 01 0002 2022/000040 44.71 1,497.64 5/07/2022 CAJA 5398 001 00001000 01 0002 2022/000060 9.33 1,488.31 5/07/2022 CAJA 5402 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.27 1,485.04 6/07/2022 CAJA 5411 001 00000458 01 0002 2021/000074 1.77 1,483.27 6/07/2022 CAJA 5412 001 00000299 01 0002 2022/000063 11.69 1,471.58 6/07/2022 CAJA 5420 001 00001024 01 0002 2022/000045 6.28 1,465.30 6/07/2022 CAJA 5430 001 00000980 01 0002 2022/000028 3.71 1,461.59 6/07/2022 CAJA 5441 001 00001044 01 0002 2022/000062 1.20 1,460.39 7/07/2022 CAJA 5447 001 00001016 02 0001 2021/000042 8.58 1,451.81 7/07/2022 CAJA 5449 001 00000464 02 0001 2021/000041 20.98 1,430.83 7/07/2022 CAJA 5457 001 00040006 01 0002 2022/000002 10.77 1,420.06 7/07/2022 CAJA 5459 001 00000570 01 0002 2022/000057 1.86 1,418.20 7/07/2022 CAJA 5470 001 00001022 01 0001 2022/000023 5.16 1,413.04 7/07/2022 CAJA 5478 001 00001035 01 0002 2022/000061 2.36 1,410.68 8/07/2022 CAJA 5484 001 00000023 02 0002 2022/000002 27.86 1,382.82 8/07/2022 CAJA 5487 001 00001064 01 0002 2022/000058 .59 1,382.23 8/07/2022 CAJA 5497 001 00000292 01 0002 2021/000045 .22 1,382.01 9/07/2022 CAJA 5524 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.18 1,374.83 9/07/2022 CAJA 5527 001 00000992 01 0001 2022/000055 4.86 1,369.97 11/07/2022 CAJA 5548 001 00000404 02 0001 2022/000001 73.40 1,296.57 11/07/2022 CAJA 5549 001 00001038 01 0002 2022/000036 1.67 1,294.90 13/07/2022 CAJA 5639 001 00000439 02 0001 2022/000002 35.62 1,259.28 14/07/2022 CAJA 5670 001 00000183 02 0002 2021/000008 80.92 1,178.36 15/07/2022 CAJA 5710 001 00000108 02 0001 2021/000043 8.66 1,169.70 16/07/2022 CAJA 5712 001 00000981 02 0001 2021/000047 10.42 1,159.28 16/07/2022 CAJA 5713 001 00000584 02 0001 2022/000004 37.92 1,121.36 18/07/2022 CAJA 5727 001 00001002 02 0001 2021/000018 26.66 1,094.70 18/07/2022 CAJA 5742 001 00000368 02 0001 2022/000003 94.84 999.86 18/07/2022 CAJA 5746 001 00000862 02 0001 2021/000044 11.97 987.89 19/07/2022 BANCOS 5797 001 00000656 02 0002 2022/000003 115.08 872.81 19/07/2022 CAJA 5791 001 00000023 02 0002 2022/000002 8.45 864.36 20/07/2022 CAJA 5800 001 00000616 02 0001 2020/000081 58.35 806.01 20/07/2022 CAJA 5803 001 00000999 02 0001 2022/000010 3.14 802.87 20/07/2022 CAJA 5804 001 00000047 02 0001 2022/000011 12.53 790.34 23/07/2022 CAJA 5882 001 70000005 02 0001 2022/000008 169.54 620.80 25/07/2022 CAJA 5893 001 00001015 02 0001 2022/000005 30.83 589.97 25/07/2022 CAJA 5895 001 00001006 02 0001 2022/000013 6.22 583.75 25/07/2022 CAJA 5897 001 00000954 02 0002 2022/000001 14.44 569.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 31 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/07/2022 BANCOS 6057 001 00000336 02 0001 2022/000001 7.77 561.54 30/07/2022 CAJA 6011 001 00001066 02 0002 2022/000004 129.09 432.45 30/07/2022 CAJA 6030 001 00000038 02 0001 2022/000015 4.22 428.23 31/07/2022 DIARIO 24 002 CARGO INTERESES 17.60 445.83 31/07/2022 DIARIO 27 002 PRESTAMOS VENCIDOS 16.72 429.11 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 3,157.97 3,587.08 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,089.14 2,497.94 TOTAL CUENTA 3,175.57 2,921.85 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,207.14 1/07/2022 CAJA 5327 001 00000493 06 0002 2022/000004 23.40 1,183.74 7/07/2022 CAJA 5475 001 00000733 03 0001 2022/000002 116.92 1,066.82 7/07/2022 CAJA 5482 001 00001003 03 0001 2021/000006 5.62 1,061.20 9/07/2022 CAJA 5520 001 00000037 06 0001 2021/000005 55.91 1,005.29 11/07/2022 CAJA 5566 001 00000983 06 0001 2022/000001 13.30 991.99 18/07/2022 BANCOS 5751 001 00000490 03 0002 2021/000004 22.36 969.63 19/07/2022 BANCOS 5759 001 00001011 03 0002 2022/000003 84.85 884.78 19/07/2022 BANCOS 5762 001 00000505 03 0001 2022/000003 88.00 796.78 23/07/2022 CAJA 5881 001 00001060 03 0001 2022/000001 42.18 754.60 25/07/2022 CAJA 5892 001 00000995 06 0001 2021/000010 7.10 747.50 27/07/2022 BANCOS 5982 001 00000001 06 0002 2022/000001 99.13 648.37 27/07/2022 CAJA 5980 001 00000001 06 0002 2022/000001 99.13 549.24 27/07/2022 CAJA 5981 001 00000001 06 0002 2022/000001 EXTOR. 99.13 648.37 27/07/2022 CAJA 5986 001 00000063 03 0002 2021/000006 9.09 639.28 30/07/2022 CAJA 6020 001 00000037 06 0001 2021/000007 426.25 213.03 30/07/2022 CAJA 6058 001 00000003 06 0002 2022/000002 39.60 173.43 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 1,233.80 1,407.23 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 97.59 1,309.64 TOTAL CUENTA 1,332.93 1,230.43 1419.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -91,095.34 31/07/2022 DIARIO 25 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,666.54 -87,428.80 31/07/2022 DIARIO 26 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,711.54 -91,140.34 31/07/2022 DIARIO 115 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,428.80 -3,711.54 31/07/2022 DIARIO 116 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 87,139.71 -90,851.25 TOTAL CUENTA 91,095.34 90,851.25 1419.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -632.76 31/07/2022 DIARIO 25 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4.76 -628.00 31/07/2022 DIARIO 26 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4.34 -632.34 31/07/2022 DIARIO 115 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 628.00 -4.34 31/07/2022 DIARIO 116 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 516.97 -521.31 TOTAL CUENTA 632.76 521.31 1419.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -12,439.58 31/07/2022 DIARIO 25 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 503.65 -11,935.93 31/07/2022 DIARIO 26 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 432.53 -12,368.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 32 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2022 DIARIO 115 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,935.93 -432.53 31/07/2022 DIARIO 116 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,777.90 -12,210.43 TOTAL CUENTA 12,439.58 12,210.43 1419.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... -574.22 31/07/2022 DIARIO 115 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 574.22 0.00 31/07/2022 DIARIO 116 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 548.61 -548.61 TOTAL CUENTA 574.22 548.61 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 95,790.83 4/07/2022 CAJA 5344 001 IDESI HUANUCO 4,000.00 99,790.83 4/07/2022 CAJA 5346 001 ROJAS TACUCHI PERCY 810.00 100,600.83 7/07/2022 CAJA 5450 001 IDESI HUANUCO 2,400.00 103,000.83 7/07/2022 CAJA 5481 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 103,216.83 18/07/2022 CAJA 5752 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 106,916.83 25/07/2022 CAJA 5923 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 179.20 107,096.03 30/07/2022 CAJA 6027 001 IDESI HUANUCO 100.00 107,196.03 30/07/2022 CAJA 6029 001 IDESI HUANUCO 2,951.80 110,147.83 30/07/2022 CAJA 6035 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 179.20 109,968.63 30/07/2022 CAJA 6037 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 109,752.63 30/07/2022 CAJA 6081 001 IDESI HUANUCO 109,752.63 0.00 31/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 37.00 37.00 TOTAL CUENTA 14,394.00 110,147.83 1517.02 ADELANTOS AL PERSONAL Saldo Inicial ..... 0.00 1/07/2022 CAJA 5328 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 515.70 515.70 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 515.70 0.00 TOTAL CUENTA 515.70 515.70 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 66,488.47 1/07/2022 CAJA 5316 001 001-001-000-0000066-5 10.00 66,498.47 1/07/2022 CAJA 5318 001 001-001-000-0000086-8 5.00 66,503.47 2/07/2022 CAJA 5337 001 001-001-000-0000062-3 30.00 66,533.47 4/07/2022 CAJA 5341 001 001-001-000-0000112-3 250.00 66,283.47 4/07/2022 CAJA 5351 001 001-001-000-0000066-5 10.00 66,293.47 4/07/2022 CAJA 5353 001 001-001-000-0000086-8 5.00 66,298.47 4/07/2022 CAJA 5366 001 001-001-000-0000062-3 16.00 66,314.47 5/07/2022 CAJA 5374 001 001-001-000-0000084-7 20.00 66,334.47 5/07/2022 CAJA 5386 001 001-001-000-0000066-5 10.00 66,344.47 5/07/2022 CAJA 5388 001 001-001-000-0000086-8 5.00 66,349.47 6/07/2022 CAJA 5424 001 001-001-000-0000066-5 10.00 66,359.47 6/07/2022 CAJA 5426 001 001-001-000-0000086-8 5.00 66,364.47 7/07/2022 CAJA 5451 001 001-001-000-0000062-3 250.00 66,114.47 7/07/2022 CAJA 5452 001 001-001-000-0000062-3 68.80 66,045.67 7/07/2022 CAJA 5453 001 001-001-000-0000038-7 63.90 65,981.77 7/07/2022 CAJA 5465 001 001-001-000-0000066-5 10.00 65,991.77 7/07/2022 CAJA 5467 001 001-001-000-0000086-8 5.00 65,996.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 33 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/07/2022 CAJA 5502 001 001-001-000-0000066-5 10.00 66,006.77 8/07/2022 CAJA 5504 001 001-001-000-0000086-8 5.00 66,011.77 11/07/2022 CAJA 5543 001 001-001-000-0000062-3 16.00 66,027.77 11/07/2022 CAJA 5550 001 001-001-000-0000120-9 30.00 66,057.77 11/07/2022 CAJA 5563 001 001-001-000-0000066-5 10.00 66,067.77 11/07/2022 CAJA 5565 001 001-001-000-0000086-8 5.00 66,072.77 12/07/2022 CAJA 5582 001 001-001-000-0000116-5 101.33 65,971.44 12/07/2022 CAJA 5582 001 ABONO INTERESES .10 65,971.54 12/07/2022 CAJA 5593 001 001-001-000-0000066-5 10.00 65,981.54 12/07/2022 CAJA 5595 001 001-001-000-0000086-8 5.00 65,986.54 13/07/2022 CAJA 5620 001 001-001-000-0000066-5 10.00 65,996.54 13/07/2022 CAJA 5622 001 001-001-000-0000086-8 5.00 66,001.54 13/07/2022 CAJA 5634 001 001-001-000-0000112-3 200.00 65,801.54 13/07/2022 CAJA 5638 001 001-001-000-0000062-3 325.00 65,476.54 14/07/2022 CAJA 5658 001 001-001-000-0000066-5 10.00 65,486.54 14/07/2022 CAJA 5660 001 001-001-000-0000086-8 5.00 65,491.54 15/07/2022 CAJA 5693 001 001-001-000-0000123-5 48.10 65,539.64 15/07/2022 CAJA 5699 001 001-001-000-0000066-5 10.00 65,549.64 15/07/2022 CAJA 5701 001 001-001-000-0000086-8 5.00 65,554.64 18/07/2022 CAJA 5737 001 001-001-000-0000066-5 10.00 65,564.64 18/07/2022 CAJA 5739 001 001-001-000-0000086-8 5.00 65,569.64 18/07/2022 CAJA 5750 001 001-001-000-0000084-7 400.00 65,169.64 19/07/2022 CAJA 5760 001 001-001-000-0000112-3 700.00 65,869.64 19/07/2022 CAJA 5761 001 001-001-000-0000112-3 23.16 65,846.48 19/07/2022 CAJA 5763 001 001-001-000-0000123-5 70.00 65,776.48 19/07/2022 CAJA 5771 001 001-001-000-0000084-7 20.00 65,796.48 19/07/2022 CAJA 5776 001 001-001-000-0000066-5 10.00 65,806.48 19/07/2022 CAJA 5778 001 001-001-000-0000086-8 5.00 65,811.48 19/07/2022 CAJA 5790 001 001-001-000-0000126-1 1,811.00 67,622.48 20/07/2022 CAJA 5805 001 001-001-000-0000084-7 20.00 67,642.48 20/07/2022 CAJA 5811 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,652.48 20/07/2022 CAJA 5813 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,657.48 21/07/2022 CAJA 5826 001 001-001-000-0000111-8 300.00 67,357.48 21/07/2022 CAJA 5835 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,367.48 21/07/2022 CAJA 5837 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,372.48 22/07/2022 CAJA 5868 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,382.48 22/07/2022 CAJA 5870 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,387.48 23/07/2022 CAJA 5889 001 001-001-000-0000126-1 360.00 67,027.48 25/07/2022 CAJA 5906 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,037.48 25/07/2022 CAJA 5908 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,042.48 26/07/2022 CAJA 5931 001 001-001-000-0000084-7 20.00 67,062.48 26/07/2022 CAJA 5942 001 001-001-000-0000104-8 5.00 67,067.48 26/07/2022 CAJA 5948 001 001-001-000-0000066-5 10.00 67,077.48 26/07/2022 CAJA 5950 001 001-001-000-0000086-8 5.00 67,082.48 27/07/2022 CAJA 5975 001 001-001-000-0000104-8 5.00 67,087.48 27/07/2022 CAJA 5984 001 001-001-000-0000122-0 35,146.87 31,940.61 27/07/2022 CAJA 5984 001 ABONO INTERESES 77.83 32,018.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 34 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/07/2022 CAJA 5994 001 001-001-000-0000066-5 10.00 32,028.44 27/07/2022 CAJA 5996 001 001-001-000-0000086-8 5.00 32,033.44 30/07/2022 CAJA 6047 001 001-001-000-0000066-5 10.00 32,043.44 30/07/2022 CAJA 6050 001 001-001-000-0000086-8 5.00 32,048.44 30/07/2022 CAJA 6059 001 001-001-000-0000112-3 100.00 31,948.44 30/07/2022 CAJA 6079 001 001-001-000-0000038-7 350.00 31,598.44 30/07/2022 CAJA 6080 001 001-001-000-0000126-1 450.00 31,148.44 31/07/2022 DIARIO 51 001 CAPITALIZACION DE INTERES 79.72 31,228.16 TOTAL CUENTA 38,459.06 3,198.75 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 26,060.44 4/07/2022 CAJA 5342 001 001-002-000-0000021-6 50.00 26,110.44 4/07/2022 CAJA 5347 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,130.44 5/07/2022 CAJA 5373 001 001-002-000-0000116-9 300.00 26,430.44 5/07/2022 CAJA 5392 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,450.44 6/07/2022 CAJA 5415 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,470.44 6/07/2022 CAJA 5431 001 001-002-000-0000003-4 150.00 26,320.44 7/07/2022 CAJA 5462 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,340.44 11/07/2022 CAJA 5538 001 001-002-000-0000021-6 50.00 26,390.44 11/07/2022 CAJA 5540 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,410.44 12/07/2022 CAJA 5585 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,430.44 13/07/2022 CAJA 5612 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,450.44 14/07/2022 CAJA 5653 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,470.44 18/07/2022 CAJA 5735 001 001-002-000-0000021-6 50.00 26,520.44 19/07/2022 CAJA 5773 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,540.44 20/07/2022 CAJA 5821 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,560.44 21/07/2022 CAJA 5832 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,580.44 22/07/2022 CAJA 5856 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,600.44 25/07/2022 CAJA 5902 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,620.44 26/07/2022 CAJA 5933 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,640.44 27/07/2022 CAJA 5976 001 001-002-000-0000047-1 20.00 26,660.44 31/07/2022 DIARIO 51 001 CAPITALIZACION DE INTERES 132.91 26,793.35 TOTAL CUENTA 150.00 882.91 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 1,027.95 31/07/2022 DIARIO 51 001 CAPITALIZACION DE INTERES 5.16 1,033.11 TOTAL CUENTA 5.16 2112.01.020001 SEMBRA AHORRO OTRAS PERSONAS JURIDICAS Saldo Inicial ..... 152.52 31/07/2022 DIARIO 51 001 CAPITALIZACION DE INTERES .77 153.29 TOTAL CUENTA .77 2112.01.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 510.42 31/07/2022 DIARIO 51 001 CAPITALIZACION DE INTERES 1.29 511.71 TOTAL CUENTA 1.29 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 214,175.70 19/07/2022 CAJA 5789 001 001-004-000-0000058-0 2,311.17 211,864.53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 35 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/07/2022 CAJA 5789 001 ABONO INTERESES 11.17 211,875.70 30/07/2022 DIARIO 6008 001 001-004-000-0000043-7 105.98 211,981.68 TOTAL CUENTA 2,311.17 117.15 2118.03.01 PERSONAS NATURALES Y JURID.SIN FIN LUCRO Saldo Inicial ..... 11,481.49 19/07/2022 CAJA 5789 001 PROVISION INTERESES 14.93 11,466.56 30/07/2022 DIARIO 6008 001 001-004-000-0000043-7 105.98 11,360.58 31/07/2022 DIARIO 7 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,255.92 12,616.50 TOTAL CUENTA 120.91 1,255.92 2416.02.010001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 140,652.33 12/07/2022 CAJA 5584 001 IDESI HUANUCO 1,963.63 138,688.70 30/07/2022 CAJA 6082 001 INGRESO NUEVO PRESTAMO DE IDESI 28,936.07 167,624.77 30/07/2022 CAJA 6083 001 LIQUIDACION DE SALDO DE PRESTAMO 138,688.70 28,936.07 TOTAL CUENTA 140,652.33 28,936.07 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 134,829.64 25/07/2022 CAJA 5928 001 PAGO CUOTA 22/36 3,338.90 131,490.74 TOTAL CUENTA 3,338.90 2416.09.000001 INTERESES POR PAGAR X ADEUDOS IDESI HC Saldo Inicial ..... 0.07 12/07/2022 CAJA 5584 001 IDESI HUANUCO 1,031.72 -1,031.65 31/07/2022 PROVISIONE 11 001 PROVISION 1,031.72 0.07 TOTAL CUENTA 1,031.72 1,031.72 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 150.00 25/07/2022 CAJA 5928 001 PAGO CUOTA 22/36 358.45 -208.45 31/07/2022 PROVISIONE 11 001 PROVISION 971.54 763.09 TOTAL CUENTA 358.45 971.54 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 74.23 31/07/2022 TRABAJADOR 18 001 PROVISION 252.19 326.42 31/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 554.17 -227.75 TOTAL CUENTA 554.17 252.19 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 3,561.93 11/07/2022 CAJA 5568 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 3,561.93 0.00 30/07/2022 CAJA 6015 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,152.82 -1,152.82 30/07/2022 CAJA 6056 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -2,128.75 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 2,128.75 0.00 31/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 2,015.01 2,015.01 TOTAL CUENTA 5,690.68 4,143.76 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 3,080.57 31/07/2022 TRABAJADOR 18 001 PROVISION 275.00 3,355.57 31/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 1,266.67 2,088.90 TOTAL CUENTA 1,266.67 275.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 36 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 3,299.96 15/07/2022 CAJA 5702 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 2,071.00 1,228.96 15/07/2022 CAJA 5707 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 1,228.98 -0.02 31/07/2022 TRABAJADOR 18 001 PROVISION 550.00 549.98 31/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 345.16 204.82 TOTAL CUENTA 3,645.14 550.00 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 4/07/2022 CAJA 5367 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 4/07/2022 DIARIO 99 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 0.00 8/07/2022 CAJA 5515 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -240.00 8/07/2022 DIARIO 100 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 0.00 27/07/2022 CAJA 6002 001 DONET MEREL MARCIAL 864.60 -864.60 27/07/2022 DIARIO 105 001 DONET MEREL MARCIAL 864.60 0.00 30/07/2022 CAJA 6032 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -500.00 30/07/2022 CAJA 6055 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 -1,500.00 30/07/2022 DIARIO 109 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 -500.00 30/07/2022 DIARIO 110 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 0.00 TOTAL CUENTA 3,104.60 3,104.60 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 31/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 260.60 -260.60 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 260.60 0.00 TOTAL CUENTA 260.60 260.60 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 6.32 12/07/2022 CAJA 5583 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -229.68 12/07/2022 DIARIO 101 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 6.32 13/07/2022 CAJA 5637 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 136.40 -130.08 13/07/2022 DIARIO 102 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.40 6.32 22/07/2022 CAJA 5877 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU 830.00 -823.68 22/07/2022 DIARIO 113 001 LIENCIA DE FUNCIONAMIENTO 830.00 6.32 27/07/2022 CAJA 6001 001 EQUIFAX PERU S.A. 246.62 -240.30 27/07/2022 DIARIO 118 001 EQUIFAX PERU SA FACT. F001-737762 246.62 6.32 30/07/2022 CAJA 6014 001 ELECTROCENTRO S.A. 803.00 -796.68 30/07/2022 DIARIO 111 001 ELECTROCENTRO 803.00 6.32 31/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 167.80 -161.48 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 167.80 6.32 TOTAL CUENTA 2,419.82 2,419.82 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 0.00 21/07/2022 CAJA 5846 001 FSDC 180.00 -180.00 21/07/2022 DIARIO 112 001 APORTE 2 TRIMESTRE CUOTA 1 180.00 0.00 TOTAL CUENTA 180.00 180.00 2517.03.030001 ESSALUD Saldo Inicial ..... 466.06 18/07/2022 CAJA 5756 001 SUNAT 571.00 -104.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 37 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 272.48 167.54 31/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 114.00 281.54 TOTAL CUENTA 571.00 386.48 2517.03.030002 ESSALUD VIDA Saldo Inicial ..... 15.00 18/07/2022 CAJA 5755 001 SUNAT 15.00 0.00 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 10.00 10.00 TOTAL CUENTA 15.00 10.00 2517.04.000001 APORTE OBLIGATORIO AFP Saldo Inicial ..... 520.80 8/07/2022 CAJA 5516 001 AFP 521.18 -0.38 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 190.00 189.62 31/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 126.67 316.29 TOTAL CUENTA 521.18 316.67 2517.04.000002 COMISION AFP Saldo Inicial ..... 81.86 8/07/2022 CAJA 5518 001 AFP 59.39 22.47 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 3.42 25.89 31/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 2.28 28.17 TOTAL CUENTA 59.39 5.70 2517.04.000003 SEGURO AFP Saldo Inicial ..... 90.84 8/07/2022 CAJA 5517 001 AFP 90.69 0.15 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 33.05 33.20 31/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 22.04 55.24 TOTAL CUENTA 90.69 55.09 2517.04.000004 ONP Saldo Inicial ..... 147.53 18/07/2022 CAJA 5753 001 COOPAC SEMBRAR 147.00 0.53 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 146.58 147.11 TOTAL CUENTA 147.00 146.58 2517.05.000001 RENTA DE 4TA.CATEGORIA Saldo Inicial ..... 65.61 18/07/2022 CAJA 5754 001 SUNAT 73.00 -7.39 27/07/2022 DIARIO 105 001 DONET MEREL MARCIAL 75.18 67.79 TOTAL CUENTA 73.00 75.18 2517.05.000002 RENTA DE 5TA. CATEGORIA Saldo Inicial ..... 0.00 18/07/2022 CAJA 5757 001 SUNAT 3.00 -3.00 TOTAL CUENTA 3.00 2517.06.000002 RECAUDOS ENCARGO SEDA HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 2/07/2022 CAJA 5338 001 CLIENTES VARIOS 20.30 20.30 4/07/2022 CAJA 5368 001 CLIENTES VARIOS 68.40 88.70 5/07/2022 CAJA 5405 001 CLIENTES VARIOS 235.00 323.70 6/07/2022 CAJA 5439 001 CLIENTES VARIOS 189.50 513.20 6/07/2022 CAJA 5442 001 CLIENTES VARIOS 302.90 816.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 38 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/07/2022 CAJA 5479 001 CLIENTES VARIOS 289.20 1,105.30 9/07/2022 CAJA 5530 001 CLIENTES VARIOS 66.90 1,172.20 11/07/2022 CAJA 5571 001 CLIENTES VARIOS 96.20 1,268.40 11/07/2022 CAJA 5576 001 CLIENTES VARIOS 19.10 1,287.50 12/07/2022 CAJA 5607 001 CLIENTES VARIOS 53.70 1,341.20 14/07/2022 CAJA 5678 001 CLIENTES VARIOS 228.90 1,570.10 14/07/2022 CAJA 5680 001 CLIENTES VARIOS 134.90 1,705.00 15/07/2022 CAJA 5708 001 CLIENTES VARIOS 68.80 1,773.80 19/07/2022 CAJA 5792 001 CLIENTES VARIOS 303.00 2,076.80 25/07/2022 CAJA 5921 001 CLIENTES VARIOS 60.50 2,137.30 26/07/2022 CAJA 5962 001 CLIENTES VARIOS 15.70 2,153.00 26/07/2022 CAJA 5966 001 CLIENTES VARIOS 63.00 2,216.00 27/07/2022 CAJA 6003 001 CLIENTES VARIOS 57.60 2,273.60 30/07/2022 CAJA 6009 001 CLIENTES VARIOS 84.10 2,357.70 30/07/2022 CAJA 6012 001 CLIENTES VARIOS 2,357.70 0.00 TOTAL CUENTA 2,357.70 2,357.70 2517.06.000004 RECAUDOS LA POSITIVA Saldo Inicial ..... 0.00 9/07/2022 CAJA 5532 001 CLIENTES VARIOS 180.00 180.00 12/07/2022 CAJA 5609 001 CLIENTES VARIOS 180.00 360.00 13/07/2022 CAJA 5640 001 CLIENTES VARIOS 180.00 540.00 14/07/2022 CAJA 5682 001 CLIENTES VARIOS 180.00 720.00 16/07/2022 CAJA 5724 001 CLIENTES VARIOS 180.00 900.00 21/07/2022 CAJA 5848 001 CLIENTES VARIOS 90.00 990.00 22/07/2022 CAJA 5876 001 CLIENTES VARIOS 180.00 1,170.00 23/07/2022 CAJA 9 001 INGRESO POR VENTA DE SOAT 180.00 1,350.00 25/07/2022 CAJA 5929 001 CLIENTES VARIOS 180.00 1,530.00 30/07/2022 CAJA 6013 001 LA POSITIVA SEGUROS 1,530.00 0.00 TOTAL CUENTA 1,530.00 1,530.00 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 441.90 30/07/2022 CAJA 6034 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 657.90 30/07/2022 CAJA 6036 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 216.00 441.90 TOTAL CUENTA 216.00 216.00 3111.01.000000 APORTES DE LOS SOCIOS Saldo Inicial ..... 222,776.31 1/07/2022 CAJA 5313 001 00000778 01 0002 2022/000049 7.00 222,783.31 1/07/2022 CAJA 5314 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,786.31 1/07/2022 CAJA 5315 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,789.31 1/07/2022 CAJA 5317 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,792.31 1/07/2022 CAJA 5319 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,795.31 1/07/2022 CAJA 5320 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,798.31 1/07/2022 CAJA 5321 001 00000892 01 0001 2022/000043 3.00 222,801.31 1/07/2022 CAJA 5322 001 00000817 01 0001 2022/000054 10.00 222,811.31 1/07/2022 CAJA 5323 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,814.31 1/07/2022 CAJA 5324 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,817.31 1/07/2022 CAJA 5325 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,820.31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 39 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/07/2022 CAJA 5326 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 222,823.31 2/07/2022 CAJA 5330 001 00001029 01 0002 2022/000023 9.00 222,832.31 2/07/2022 CAJA 5331 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 222,839.31 2/07/2022 CAJA 5332 001 00000620 01 0002 2022/000029 6.00 222,845.31 2/07/2022 CAJA 5333 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 222,852.31 2/07/2022 CAJA 5334 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,855.31 2/07/2022 CAJA 5335 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 222,862.31 2/07/2022 CAJA 5336 001 00001058 01 0001 2022/000041 3.00 222,865.31 4/07/2022 CAJA 5343 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 222,872.31 4/07/2022 CAJA 5345 001 00000437 02 0001 2022/000014 13.00 222,885.31 4/07/2022 CAJA 5349 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,888.31 4/07/2022 CAJA 5350 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,891.31 4/07/2022 CAJA 5352 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,894.31 4/07/2022 CAJA 5354 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,897.31 4/07/2022 CAJA 5355 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,900.31 4/07/2022 CAJA 5356 001 00000892 01 0001 2022/000043 15.50 222,915.81 4/07/2022 CAJA 5357 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 222,918.81 4/07/2022 CAJA 5358 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,921.81 4/07/2022 CAJA 5359 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,924.81 4/07/2022 CAJA 5360 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,927.81 4/07/2022 CAJA 5361 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,930.81 4/07/2022 CAJA 5362 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 222,933.81 4/07/2022 CAJA 5363 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,936.81 4/07/2022 CAJA 5364 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,939.81 4/07/2022 CAJA 5365 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 222,942.81 5/07/2022 CAJA 5377 001 00000917 01 0002 2022/000054 7.00 222,949.81 5/07/2022 CAJA 5380 001 00000684 01 0002 2022/000042 7.00 222,956.81 5/07/2022 CAJA 5381 001 00000227 01 0002 2022/000040 7.00 222,963.81 5/07/2022 CAJA 5382 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,966.81 5/07/2022 CAJA 5384 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 222,969.81 5/07/2022 CAJA 5385 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,972.81 5/07/2022 CAJA 5387 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,975.81 5/07/2022 CAJA 5389 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,978.81 5/07/2022 CAJA 5390 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,981.81 5/07/2022 CAJA 5391 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,984.81 5/07/2022 CAJA 5393 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,987.81 5/07/2022 CAJA 5394 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,990.81 5/07/2022 CAJA 5395 001 00000759 01 0001 2022/000049 EXTOR. 3.00 222,987.81 5/07/2022 CAJA 5396 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 222,990.81 5/07/2022 CAJA 5397 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,993.81 5/07/2022 CAJA 5398 001 00001000 01 0002 2022/000060 7.00 223,000.81 5/07/2022 CAJA 5399 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 223,003.81 5/07/2022 CAJA 5400 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 223,006.81 5/07/2022 CAJA 5401 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 223,009.81 5/07/2022 CAJA 5402 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 223,012.81 5/07/2022 CAJA 5407 001 00001068 60.00 223,072.81 6/07/2022 CAJA 5410 001 00000917 01 0002 2022/000054 40.20 223,113.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 40 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/07/2022 CAJA 5411 001 00000458 01 0002 2021/000074 5.00 223,118.01 6/07/2022 CAJA 5412 001 00000299 01 0002 2022/000063 7.00 223,125.01 6/07/2022 CAJA 5413 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 223,128.01 6/07/2022 CAJA 5414 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 223,131.01 6/07/2022 CAJA 5418 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 223,134.01 6/07/2022 CAJA 5419 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 223,137.01 6/07/2022 CAJA 5420 001 00001024 01 0002 2022/000045 7.00 223,144.01 6/07/2022 CAJA 5421 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 223,147.01 6/07/2022 CAJA 5422 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 223,150.01 6/07/2022 CAJA 5423 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 223,153.01 6/07/2022 CAJA 5425 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 223,156.01 6/07/2022 CAJA 5427 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 223,159.01 6/07/2022 CAJA 5428 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 223,162.01 6/07/2022 CAJA 5430 001 00000980 01 0002 2022/000028 7.00 223,169.01 6/07/2022 CAJA 5433 001 00000978 50.00 223,219.01 6/07/2022 CAJA 5434 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 223,222.01 6/07/2022 CAJA 5435 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 223,225.01 6/07/2022 CAJA 5436 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 223,228.01 6/07/2022 CAJA 5437 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 223,231.01 6/07/2022 CAJA 5438 001 00000128 02 0001 2021/000028 10.00 223,241.01 6/07/2022 CAJA 5441 001 00001044 01 0002 2022/000062 7.00 223,248.01 7/07/2022 CAJA 5446 001 00000917 100.00 223,348.01 7/07/2022 CAJA 5447 001 00001016 02 0001 2021/000042 10.00 223,358.01 7/07/2022 CAJA 5449 001 00000464 02 0001 2021/000041 10.00 223,368.01 7/07/2022 CAJA 5456 001 00000363 50.00 223,418.01 7/07/2022 CAJA 5457 001 00040006 01 0002 2022/000002 5.00 223,423.01 7/07/2022 CAJA 5458 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 223,426.01 7/07/2022 CAJA 5459 001 00000570 01 0002 2022/000057 7.00 223,433.01 7/07/2022 CAJA 5461 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 223,436.01 7/07/2022 CAJA 5464 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 223,439.01 7/07/2022 CAJA 5466 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 223,442.01 7/07/2022 CAJA 5468 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 223,445.01 7/07/2022 CAJA 5469 001 00000817 01 0001 2022/000054 10.00 223,455.01 7/07/2022 CAJA 5470 001 00001022 01 0001 2022/000023 15.00 223,470.01 7/07/2022 CAJA 5471 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 223,473.01 7/07/2022 CAJA 5472 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 223,476.01 7/07/2022 CAJA 5473 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 223,479.01 7/07/2022 CAJA 5474 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 223,482.01 7/07/2022 CAJA 5475 001 00000733 03 0001 2022/000002 15.00 223,497.01 7/07/2022 CAJA 5476 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 223,500.01 7/07/2022 CAJA 5477 001 00001057 01 0001 2022/000046 3.00 223,503.01 7/07/2022 CAJA 5478 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 223,510.01 7/07/2022 CAJA 5482 001 00001003 03 0001 2021/000006 10.00 223,520.01 8/07/2022 CAJA 5484 001 00000023 02 0002 2022/000002 15.00 223,535.01 8/07/2022 CAJA 5486 001 00001024 01 0002 2022/000045 28.00 223,563.01 8/07/2022 CAJA 5487 001 00001064 01 0002 2022/000058 7.00 223,570.01 8/07/2022 CAJA 5489 001 00001003 50.00 223,620.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 41 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8/07/2022 CAJA 5492 001 00001024 100.00 223,720.01 8/07/2022 CAJA 5493 001 00001057 01 0001 2022/000046 4.10 223,724.11 8/07/2022 CAJA 5494 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 223,727.11 8/07/2022 CAJA 5495 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 223,730.11 8/07/2022 CAJA 5497 001 00000292 01 0002 2021/000045 6.00 223,736.11 8/07/2022 CAJA 5498 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 223,739.11 8/07/2022 CAJA 5499 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 223,742.11 8/07/2022 CAJA 5500 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 223,745.11 8/07/2022 CAJA 5501 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 223,748.11 8/07/2022 CAJA 5503 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 223,751.11 8/07/2022 CAJA 5505 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 223,754.11 8/07/2022 CAJA 5506 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 223,757.11 8/07/2022 CAJA 5507 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 223,760.11 8/07/2022 CAJA 5508 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 223,763.11 8/07/2022 CAJA 5509 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 223,766.11 8/07/2022 CAJA 5510 001 00001057 01 0001 2022/000046 EXTOR. 4.10 223,762.01 8/07/2022 CAJA 5511 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 223,765.01 8/07/2022 CAJA 5512 001 00001057 01 0001 2022/000046 4.10 223,769.11 8/07/2022 CAJA 5513 001 00000931 20.00 223,789.11 9/07/2022 CAJA 5522 001 00001057 50.00 223,839.11 9/07/2022 CAJA 5523 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 223,842.11 9/07/2022 CAJA 5524 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 223,849.11 9/07/2022 CAJA 5526 001 00000620 01 0002 2022/000029 5.00 223,854.11 9/07/2022 CAJA 5527 001 00000992 01 0001 2022/000055 10.00 223,864.11 9/07/2022 CAJA 5528 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 223,871.11 9/07/2022 CAJA 5529 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 223,878.11 11/07/2022 BANCOS 5553 001 00001022 01 0001 2022/000023 3.00 223,881.11 11/07/2022 CAJA 5535 001 00001016 50.00 223,931.11 11/07/2022 CAJA 5536 001 00000924 119.89 223,811.22 11/07/2022 CAJA 5537 001 00000025 2,390.00 221,421.22 11/07/2022 CAJA 5539 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,424.22 11/07/2022 CAJA 5541 001 00000472 01 0001 2020/000061 3.00 221,427.22 11/07/2022 CAJA 5542 001 00000778 01 0002 2022/000049 7.00 221,434.22 11/07/2022 CAJA 5545 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 221,440.22 11/07/2022 CAJA 5546 001 00000893 01 0001 2022/000033 6.00 221,446.22 11/07/2022 CAJA 5547 001 00000404 60.00 221,506.22 11/07/2022 CAJA 5548 001 00000404 02 0001 2022/000001 10.00 221,516.22 11/07/2022 CAJA 5549 001 00001038 01 0002 2022/000036 7.00 221,523.22 11/07/2022 CAJA 5552 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 221,526.22 11/07/2022 CAJA 5554 001 00001058 01 0001 2022/000041 5.00 221,531.22 11/07/2022 CAJA 5555 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 221,534.22 11/07/2022 CAJA 5556 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 221,537.22 11/07/2022 CAJA 5557 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 221,540.22 11/07/2022 CAJA 5558 001 00000471 01 0002 2022/000051 3.00 221,543.22 11/07/2022 CAJA 5559 001 00000471 01 0002 2022/000051 EXTOR. 3.00 221,540.22 11/07/2022 CAJA 5560 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 221,547.22 11/07/2022 CAJA 5561 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 221,550.22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 42 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/07/2022 CAJA 5562 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 221,553.22 11/07/2022 CAJA 5564 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 221,556.22 11/07/2022 CAJA 5567 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 221,559.22 11/07/2022 CAJA 5569 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 221,562.22 11/07/2022 CAJA 5570 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 221,565.22 11/07/2022 CAJA 5573 001 00000931 01 0002 2022/000068 7.00 221,572.22 11/07/2022 CAJA 5574 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 221,578.22 11/07/2022 CAJA 5575 001 00000893 01 0001 2022/000033 6.00 221,584.22 12/07/2022 CAJA 5579 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,587.22 12/07/2022 CAJA 5580 001 00000684 01 0002 2022/000042 7.00 221,594.22 12/07/2022 CAJA 5581 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 221,601.22 12/07/2022 CAJA 5587 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 221,604.22 12/07/2022 CAJA 5588 001 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221,708.22 12/07/2022 CAJA 5606 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 221,711.22 13/07/2022 CAJA 5611 001 00000458 01 0002 2021/000074 5.00 221,716.22 13/07/2022 CAJA 5614 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,719.22 13/07/2022 CAJA 5616 001 00000292 01 0002 2021/000045 7.60 221,726.82 13/07/2022 CAJA 5617 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,729.82 13/07/2022 CAJA 5619 001 00000541 3.00 221,732.82 13/07/2022 CAJA 5621 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 221,735.82 13/07/2022 CAJA 5623 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 221,738.82 13/07/2022 CAJA 5624 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 221,741.82 13/07/2022 CAJA 5625 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 221,744.82 13/07/2022 CAJA 5626 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 221,747.82 13/07/2022 CAJA 5627 001 00000570 01 0002 2022/000057 7.00 221,754.82 13/07/2022 CAJA 5628 001 00000980 01 0002 2022/000028 7.00 221,761.82 13/07/2022 CAJA 5629 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 221,764.82 13/07/2022 CAJA 5630 001 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00000299 01 0002 2022/000063 7.00 221,843.82 14/07/2022 CAJA 5647 001 00001032 451.07 221,392.75 14/07/2022 CAJA 5651 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,395.75 14/07/2022 CAJA 5652 001 00001035 01 0002 2022/000061 7.00 221,402.75 14/07/2022 CAJA 5656 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 221,405.75 14/07/2022 CAJA 5657 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 221,408.75 14/07/2022 CAJA 5659 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 221,411.75 14/07/2022 CAJA 5661 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 221,414.75 14/07/2022 CAJA 5662 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 221,417.75 14/07/2022 CAJA 5664 001 00001063 01 0001 2022/000058 12.00 221,429.75 14/07/2022 CAJA 5665 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 221,432.75 14/07/2022 CAJA 5666 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 221,435.75 14/07/2022 CAJA 5667 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 221,438.75 14/07/2022 CAJA 5669 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 221,441.75 14/07/2022 CAJA 5670 001 00000183 02 0002 2021/000008 11.00 221,452.75 14/07/2022 CAJA 5672 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 221,455.75 14/07/2022 CAJA 5673 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 221,458.75 14/07/2022 CAJA 5674 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 221,461.75 14/07/2022 CAJA 5675 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 221,464.75 14/07/2022 CAJA 5676 001 00000643 01 0001 2022/000056 EXTOR. 3.00 221,461.75 14/07/2022 CAJA 5677 001 00000643 01 0001 2022/000056 EXTOR. 3.00 221,458.75 15/07/2022 CAJA 5684 001 00001038 01 0002 2022/000036 8.00 221,466.75 15/07/2022 CAJA 5686 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,469.75 15/07/2022 CAJA 5687 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 221,472.75 15/07/2022 CAJA 5688 001 00000709 01 0001 2022/000022 7.00 221,479.75 15/07/2022 CAJA 5689 001 00000893 01 0001 2022/000033 6.00 221,485.75 15/07/2022 CAJA 5691 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 221,488.75 15/07/2022 CAJA 5692 001 00001064 01 0002 2022/000058 7.00 221,495.75 15/07/2022 CAJA 5694 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.00 221,498.75 15/07/2022 CAJA 5696 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 221,501.75 15/07/2022 CAJA 5697 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 221,504.75 15/07/2022 CAJA 5698 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 221,507.75 15/07/2022 CAJA 5700 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 221,510.75 15/07/2022 CAJA 5703 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 221,513.75 15/07/2022 CAJA 5704 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 221,516.75 15/07/2022 CAJA 5705 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 221,519.75 15/07/2022 CAJA 5706 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 221,522.75 16/07/2022 CAJA 5714 001 00001029 01 0002 2022/000023 15.00 221,537.75 16/07/2022 CAJA 5715 001 00000439 02 0001 2022/000002 1.00 221,538.75 16/07/2022 CAJA 5717 001 00000917 01 0002 2022/000064 6.00 221,544.75 16/07/2022 CAJA 5718 001 00000893 01 0001 2022/000033 7.00 221,551.75 16/07/2022 CAJA 5719 001 00000709 01 0001 2022/000022 6.00 221,557.75 16/07/2022 CAJA 5720 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 221,560.75 16/07/2022 CAJA 5721 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 221,567.75 16/07/2022 CAJA 5722 001 00000471 01 0002 2022/000051 EXTOR. 7.00 221,560.75 16/07/2022 CAJA 5723 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 221,567.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 44 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/07/2022 BANCOS 5731 001 00001022 01 0001 2022/000023 16.00 221,583.75 18/07/2022 BANCOS 5751 001 00000490 03 0002 2021/000004 10.00 221,593.75 18/07/2022 CAJA 5727 001 00001002 02 0001 2021/000018 10.00 221,603.75 18/07/2022 CAJA 5729 001 00000620 01 0002 2022/000029 7.00 221,610.75 18/07/2022 CAJA 5730 001 00000462 01 0002 2022/000059 7.00 221,617.75 18/07/2022 CAJA 5732 001 00000917 01 0002 2022/000064 7.00 221,624.75 18/07/2022 CAJA 5734 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,627.75 18/07/2022 CAJA 5736 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 221,630.75 18/07/2022 CAJA 5738 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 221,633.75 18/07/2022 CAJA 5740 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 221,636.75 18/07/2022 CAJA 5741 001 00000746 01 0001 2022/000042 4.90 221,641.65 18/07/2022 CAJA 5742 001 00000368 02 0001 2022/000003 7.00 221,648.65 18/07/2022 CAJA 5743 001 00001063 01 0001 2022/000058 6.00 221,654.65 18/07/2022 CAJA 5744 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 221,657.65 18/07/2022 CAJA 5745 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 221,660.65 18/07/2022 CAJA 5746 001 00000862 02 0001 2021/000044 25.00 221,685.65 18/07/2022 CAJA 5747 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 221,688.65 18/07/2022 CAJA 5748 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 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20.00 221,845.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 45 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/07/2022 CAJA 5802 001 00000746 50.00 221,895.65 20/07/2022 CAJA 5803 001 00000999 02 0001 2022/000010 10.00 221,905.65 20/07/2022 CAJA 5804 001 00000047 02 0001 2022/000011 10.00 221,915.65 20/07/2022 CAJA 5806 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,918.65 20/07/2022 CAJA 5808 001 00001056 01 0001 2022/000048 5.00 221,923.65 20/07/2022 CAJA 5810 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 221,926.65 20/07/2022 CAJA 5812 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/07/2022 CAJA 5871 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,160.65 22/07/2022 CAJA 5872 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,163.65 22/07/2022 CAJA 5873 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,166.65 22/07/2022 CAJA 5874 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,169.65 22/07/2022 CAJA 5875 001 00001057 01 0001 2022/000059 EXTOR. 3.00 222,166.65 23/07/2022 CAJA 5879 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 222,169.65 23/07/2022 CAJA 5880 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,172.65 23/07/2022 CAJA 5881 001 00001060 03 0001 2022/000001 20.00 222,192.65 23/07/2022 CAJA 5883 001 00000620 01 0002 2022/000029 7.00 222,199.65 23/07/2022 CAJA 5885 001 00001064 01 0002 2022/000058 7.10 222,206.75 23/07/2022 CAJA 5886 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,209.75 23/07/2022 CAJA 5887 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,212.75 23/07/2022 CAJA 5888 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 222,219.75 23/07/2022 CAJA 5890 001 00000931 01 0002 2022/000068 7.00 222,226.75 25/07/2022 CAJA 5891 001 00001042 295.43 221,931.32 25/07/2022 CAJA 5893 001 00001015 02 0001 2022/000005 15.00 221,946.32 25/07/2022 CAJA 5894 001 00000383 200.00 221,746.32 25/07/2022 CAJA 5895 001 00001006 02 0001 2022/000013 15.00 221,761.32 25/07/2022 CAJA 5896 001 00001054 01 0002 2022/000069 14.00 221,775.32 25/07/2022 CAJA 5897 001 00000954 02 0002 2022/000001 15.00 221,790.32 25/07/2022 CAJA 5898 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 221,793.32 25/07/2022 CAJA 5899 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 221,796.32 25/07/2022 CAJA 5900 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,799.32 25/07/2022 CAJA 5901 001 00000227 01 0002 2022/000040 12.00 221,811.32 25/07/2022 CAJA 5904 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 221,818.32 25/07/2022 CAJA 5905 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 221,821.32 25/07/2022 CAJA 5907 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 221,824.32 25/07/2022 CAJA 5909 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 221,827.32 25/07/2022 CAJA 5910 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 221,830.32 25/07/2022 CAJA 5911 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 221,833.32 25/07/2022 CAJA 5912 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 221,836.32 25/07/2022 CAJA 5913 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 221,839.32 25/07/2022 CAJA 5914 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.00 221,842.32 25/07/2022 CAJA 5916 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 221,845.32 25/07/2022 CAJA 5917 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 221,848.32 25/07/2022 CAJA 5918 001 00001063 01 0001 2022/000058 3.00 221,851.32 25/07/2022 CAJA 5919 001 00000684 01 0002 2022/000042 15.00 221,866.32 25/07/2022 CAJA 5920 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 221,873.32 25/07/2022 CAJA 5924 001 00000367 01 0002 2022/000050 9.00 221,882.32 25/07/2022 CAJA 5926 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 221,885.32 25/07/2022 CAJA 5927 001 00001058 01 0001 2022/000041 3.00 221,888.32 26/07/2022 CAJA 5932 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 221,891.32 26/07/2022 CAJA 5936 001 00001064 50.00 221,941.32 26/07/2022 CAJA 5937 001 00001029 01 0002 2022/000023 7.00 221,948.32 26/07/2022 CAJA 5939 001 00000462 01 0002 2022/000059 9.00 221,957.32 26/07/2022 CAJA 5940 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 221,960.32 26/07/2022 CAJA 5943 001 00001038 01 0002 2022/000036 7.00 221,967.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 47 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/07/2022 CAJA 5944 001 00000108 02 0001 2021/000043 10.00 221,977.32 26/07/2022 CAJA 5946 001 00000892 100.00 222,077.32 26/07/2022 CAJA 5947 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,080.32 26/07/2022 CAJA 5949 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,083.32 26/07/2022 CAJA 5951 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,086.32 26/07/2022 CAJA 5952 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,089.32 26/07/2022 CAJA 5953 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,092.32 26/07/2022 CAJA 5954 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,095.32 26/07/2022 CAJA 5955 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,098.32 26/07/2022 CAJA 5957 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 222,101.32 26/07/2022 CAJA 5958 001 00000967 01 0002 2022/000070 7.00 222,108.32 26/07/2022 CAJA 5959 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,111.32 26/07/2022 CAJA 5960 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,114.32 26/07/2022 CAJA 5961 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,117.32 26/07/2022 CAJA 5964 001 00000458 01 0002 2021/000074 5.00 222,122.32 27/07/2022 BANCOS 5977 001 00001022 01 0001 2022/000023 9.00 222,131.32 27/07/2022 BANCOS 5982 001 00000001 06 0002 2022/000001 14.00 222,145.32 27/07/2022 CAJA 5970 001 00001038 50.00 222,195.32 27/07/2022 CAJA 5971 001 00001024 01 0002 2022/000067 7.00 222,202.32 27/07/2022 CAJA 5972 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,205.32 27/07/2022 CAJA 5973 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,208.32 27/07/2022 CAJA 5974 001 00000588 01 0001 2022/000057 3.00 222,211.32 27/07/2022 CAJA 5980 001 00000001 06 0002 2022/000001 14.00 222,225.32 27/07/2022 CAJA 5981 001 00000001 06 0002 2022/000001 EXTOR. 14.00 222,211.32 27/07/2022 CAJA 5983 001 00001069 01 0002 2022/000066 10.00 222,221.32 27/07/2022 CAJA 5985 001 00001065 10.00 222,211.32 27/07/2022 CAJA 5986 001 00000063 03 0002 2021/000006 10.00 222,221.32 27/07/2022 CAJA 5987 001 00001063 01 0001 2022/000058 6.00 222,227.32 27/07/2022 CAJA 5988 001 00000299 01 0002 2022/000063 7.00 222,234.32 27/07/2022 CAJA 5989 001 00000570 01 0002 2022/000057 7.00 222,241.32 27/07/2022 CAJA 5990 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,244.32 27/07/2022 CAJA 5991 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,247.32 27/07/2022 CAJA 5992 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 222,250.32 27/07/2022 CAJA 5993 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,253.32 27/07/2022 CAJA 5995 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,256.32 27/07/2022 CAJA 5997 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,259.32 27/07/2022 CAJA 5998 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,262.32 27/07/2022 CAJA 5999 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,265.32 27/07/2022 CAJA 6000 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,268.32 27/07/2022 CAJA 6005 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,271.32 27/07/2022 CAJA 6006 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.00 222,274.32 30/07/2022 BANCOS 6057 001 00000336 02 0001 2022/000001 24.00 222,298.32 30/07/2022 CAJA 6011 001 00001066 02 0002 2022/000004 40.00 222,338.32 30/07/2022 CAJA 6017 001 00001035 01 0002 2022/000061 18.00 222,356.32 30/07/2022 CAJA 6018 001 00001029 01 0002 2022/000023 7.00 222,363.32 30/07/2022 CAJA 6019 001 00000759 01 0001 2022/000049 3.00 222,366.32 30/07/2022 CAJA 6021 001 00000817 01 0001 2022/000054 3.00 222,369.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 48 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/07/2022 CAJA 6022 001 00001000 01 0002 2022/000060 7.00 222,376.32 30/07/2022 CAJA 6023 001 00000892 01 0001 2022/000061 3.00 222,379.32 30/07/2022 CAJA 6024 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.00 222,382.32 30/07/2022 CAJA 6025 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,385.32 30/07/2022 CAJA 6028 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,388.32 30/07/2022 CAJA 6030 001 00000038 02 0001 2022/000015 15.00 222,403.32 30/07/2022 CAJA 6039 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.00 222,406.32 30/07/2022 CAJA 6040 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,409.32 30/07/2022 CAJA 6041 001 00001054 01 0002 2022/000069 20.00 222,429.32 30/07/2022 CAJA 6043 001 00000367 01 0002 2022/000050 7.00 222,436.32 30/07/2022 CAJA 6044 001 00000746 01 0001 2022/000060 3.00 222,439.32 30/07/2022 CAJA 6045 001 00000643 01 0001 2022/000056 6.00 222,445.32 30/07/2022 CAJA 6046 001 00000541 01 0001 2022/000047 3.00 222,448.32 30/07/2022 CAJA 6048 001 00000980 01 0002 2022/000028 7.00 222,455.32 30/07/2022 CAJA 6049 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.00 222,458.32 30/07/2022 CAJA 6051 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,461.32 30/07/2022 CAJA 6053 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.00 222,464.32 30/07/2022 CAJA 6054 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.00 222,467.32 30/07/2022 CAJA 6058 001 00000003 06 0002 2022/000002 24.00 222,491.32 30/07/2022 CAJA 6060 001 00000620 01 0002 2022/000029 7.00 222,498.32 30/07/2022 CAJA 6061 001 00001063 01 0001 2022/000058 3.00 222,501.32 30/07/2022 CAJA 6062 001 00000992 01 0001 2022/000055 25.00 222,526.32 30/07/2022 CAJA 6063 001 00000709 01 0001 2022/000022 3.00 222,529.32 30/07/2022 CAJA 6064 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.00 222,532.32 30/07/2022 CAJA 6066 001 00000917 01 0002 2022/000064 10.00 222,542.32 30/07/2022 CAJA 6067 001 00001058 01 0001 2022/000041 20.00 222,562.32 30/07/2022 CAJA 6068 001 00000227 01 0002 2022/000040 7.00 222,569.32 30/07/2022 CAJA 6069 001 00000363 01 0002 2022/000065 10.00 222,579.32 30/07/2022 CAJA 6071 001 00000471 01 0002 2022/000051 7.00 222,586.32 30/07/2022 CAJA 6072 001 00000643 01 0001 2022/000056 15.00 222,601.32 30/07/2022 CAJA 6073 001 00000559 01 0002 2022/000046 7.00 222,608.32 30/07/2022 CAJA 6074 001 00000454 01 0001 2022/000036 3.00 222,611.32 30/07/2022 CAJA 6075 001 00000571 01 0002 2022/000038 7.00 222,618.32 30/07/2022 CAJA 6077 001 00001070 70.00 222,688.32 TOTAL CUENTA 3,580.49 3,492.50 4111.02.010001 INTERESES AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 612.69 12/07/2022 CAJA 5582 001 ABONO INTERESES .10 612.79 27/07/2022 CAJA 5984 001 ABONO INTERESES 77.83 690.62 31/07/2022 DIARIO 51 001 CAPITALIZACION DE INTERES 79.72 770.34 TOTAL CUENTA 157.65 4111.02.010002 INTERESES SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 759.04 31/07/2022 DIARIO 51 001 CAPITALIZACION DE INTERES 134.97 894.01 TOTAL CUENTA 134.97 4111.02.010003 INTERESES PEQUE AHORROS Saldo Inicial ..... 31.13 31/07/2022 DIARIO 51 001 CAPITALIZACION DE INTERES 5.16 36.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 49 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 5.16 4111.03.030002 INTERESES PLAZO FIJO SIMPLE Saldo Inicial ..... 7,759.04 19/07/2022 CAJA 5789 001 ABONO INTERESES 11.17 7,770.21 19/07/2022 CAJA 5789 001 PROVISION INTERESES 14.93 7,755.28 31/07/2022 DIARIO 7 001 PROVISION INTERES PLAZO FIJO 1,255.92 9,011.20 TOTAL CUENTA 1,267.09 14.93 4114.06.01 INTERESES POR OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 1,147.75 31/07/2022 PROVISIONE 11 001 PROVISION 1,031.72 2,179.47 TOTAL CUENTA 1,031.72 4114.06.010004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 6,584.25 31/07/2022 PROVISIONE 11 001 PROVISION 971.54 7,555.79 TOTAL CUENTA 971.54 4119.05 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 0.00 21/07/2022 DIARIO 112 001 APORTE 2 TRIMESTRE CUOTA 1 180.00 180.00 TOTAL CUENTA 180.00 4212.01.000002 COMISIONES BANC. VARIAS Saldo Inicial ..... 69.22 1/07/2022 BANCOS 44 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 50.00 119.22 30/07/2022 BANCOS 26 001 COMISION DEP. OTROS BANCOS 7.50 126.72 TOTAL CUENTA 57.50 4312.02.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... -1,077.47 31/07/2022 DIARIO 25 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 3,666.54 -4,744.01 31/07/2022 DIARIO 26 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 3,711.54 -1,032.47 31/07/2022 DIARIO 115 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 87,428.80 -88,461.27 31/07/2022 DIARIO 116 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 87,139.71 -1,321.56 TOTAL CUENTA 90,851.25 91,095.34 4312.02.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 123.61 31/07/2022 DIARIO 25 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 4.76 118.85 31/07/2022 DIARIO 26 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 4.34 123.19 31/07/2022 DIARIO 115 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 628.00 -504.81 31/07/2022 DIARIO 116 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 516.97 12.16 TOTAL CUENTA 521.31 632.76 4312.03.01 PROVISION ESPECIFICA Saldo Inicial ..... 304.34 31/07/2022 DIARIO 25 002 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 503.65 -199.31 31/07/2022 DIARIO 26 002 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 432.53 233.22 31/07/2022 DIARIO 115 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 11,935.93 -11,702.71 31/07/2022 DIARIO 116 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 11,777.90 75.19 TOTAL CUENTA 12,210.43 12,439.58 4312.03.0201 COMPONENTE FIJO Saldo Inicial ..... 107.82 31/07/2022 DIARIO 115 001 REVERSION SALDOS PROVISIONES EVAL. 574.22 -466.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 50 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2022 DIARIO 116 001 PROVISIONES EVALUACION CARTERA 548.61 82.21 TOTAL CUENTA 548.61 574.22 4511.01.010001 BASICA Saldo Inicial ..... 27,262.83 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 2,925.00 30,187.83 TOTAL CUENTA 2,925.00 4511.01.030001 GRATIFICACIONES Saldo Inicial ..... 5,628.02 31/07/2022 TRABAJADOR 18 001 PROVISION 550.00 6,178.02 TOTAL CUENTA 550.00 4511.01.040001 ASIGNACION FAMILIAR Saldo Inicial ..... 1,154.00 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 102.50 1,256.50 TOTAL CUENTA 102.50 4511.02.000001 VACACIONES Saldo Inicial ..... 2,795.80 31/07/2022 TRABAJADOR 18 001 PROVISION 275.00 3,070.80 TOTAL CUENTA 275.00 4511.04.000001 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Saldo Inicial ..... 2,557.54 31/07/2022 TRABAJADOR 17 001 PROVISION 272.48 2,830.02 31/07/2022 TRABAJADOR 19 001 LIQ.BBSS DANIELA CARHUARICRA 114.00 2,944.02 TOTAL CUENTA 386.48 4511.05.000001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 3,200.99 31/07/2022 TRABAJADOR 18 001 PROVISION 252.19 3,453.18 TOTAL CUENTA 252.19 4513.01.01 TRANSPORTE Saldo Inicial ..... 2,953.51 31/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 404.00 3,357.51 TOTAL CUENTA 404.00 4513.01.06 ENERGIA Y AGUA Saldo Inicial ..... 270.00 30/07/2022 DIARIO 111 001 ELECTROCENTRO 803.00 1,073.00 31/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 1,113.00 TOTAL CUENTA 843.00 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 9,433.94 4/07/2022 DIARIO 99 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 9,933.94 8/07/2022 DIARIO 100 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 10,173.94 27/07/2022 DIARIO 105 001 DONET MEREL MARCIAL 939.78 11,113.72 30/07/2022 DIARIO 109 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 1,000.00 12,113.72 30/07/2022 DIARIO 110 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 12,613.72 TOTAL CUENTA 3,179.78 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 61.00 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 85.90 146.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 51 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 85.90 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 993.50 31/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 7.00 1,000.50 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 162.00 1,162.50 TOTAL CUENTA 169.00 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 588.20 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 100.00 688.20 TOTAL CUENTA 100.00 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 230.00 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 270.00 TOTAL CUENTA 40.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA Saldo Inicial ..... 50.00 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 12.70 62.70 TOTAL CUENTA 12.70 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 1,765.28 12/07/2022 DIARIO 101 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 2,001.28 27/07/2022 DIARIO 118 001 EQUIFAX PERU SA FACT. F001-737762 246.62 2,247.90 TOTAL CUENTA 482.62 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET Saldo Inicial ..... 679.01 13/07/2022 DIARIO 102 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.40 815.41 TOTAL CUENTA 136.40 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS Saldo Inicial ..... 39.00 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 27.80 66.80 TOTAL CUENTA 27.80 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS Saldo Inicial ..... 0.00 22/07/2022 DIARIO 113 001 LIENCIA DE FUNCIONAMIENTO 830.00 830.00 TOTAL CUENTA 830.00 4514.09.000001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Saldo Inicial ..... 9.89 27/07/2022 BANCOS 27 001 N/C ITF 1.90 11.79 TOTAL CUENTA 1.90 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 14,732.49 2/07/2022 CAJA 5334 001 00001031 01 0001 2022/000050 .15 14,732.64 2/07/2022 CAJA 5336 001 00001058 01 0001 2022/000041 .90 14,733.54 4/07/2022 CAJA 5349 001 00001056 01 0001 2022/000048 7.73 14,741.27 4/07/2022 CAJA 5350 001 00000541 01 0001 2022/000047 54.85 14,796.12 4/07/2022 CAJA 5352 001 00000871 01 0001 2022/000053 25.81 14,821.93 4/07/2022 CAJA 5354 001 00001059 01 0001 2022/000052 9.61 14,831.54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 52 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/07/2022 CAJA 5355 001 00000759 01 0001 2022/000049 26.48 14,858.02 4/07/2022 CAJA 5356 001 00000892 01 0001 2022/000043 1.63 14,859.65 4/07/2022 CAJA 5357 001 00000817 01 0001 2022/000054 42.86 14,902.51 4/07/2022 CAJA 5358 001 00000746 01 0001 2022/000042 6.95 14,909.46 4/07/2022 CAJA 5359 001 00001031 01 0001 2022/000050 10.94 14,920.40 4/07/2022 CAJA 5360 001 00000673 01 0001 2022/000051 9.47 14,929.87 4/07/2022 CAJA 5361 001 00000454 01 0001 2022/000036 9.03 14,938.90 4/07/2022 CAJA 5362 001 00000643 01 0001 2022/000056 6.24 14,945.14 4/07/2022 CAJA 5363 001 00000709 01 0001 2022/000022 1.08 14,946.22 4/07/2022 CAJA 5365 001 00001057 01 0001 2022/000046 1.66 14,947.88 5/07/2022 CAJA 5382 001 00001056 01 0001 2022/000048 2.48 14,950.36 5/07/2022 CAJA 5384 001 00000643 01 0001 2022/000056 2.01 14,952.37 5/07/2022 CAJA 5385 001 00000541 01 0001 2022/000047 17.73 14,970.10 5/07/2022 CAJA 5387 001 00000871 01 0001 2022/000053 8.29 14,978.39 5/07/2022 CAJA 5389 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.13 14,981.52 5/07/2022 CAJA 5390 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.52 14,985.04 5/07/2022 CAJA 5391 001 00000673 01 0001 2022/000051 3.01 14,988.05 5/07/2022 CAJA 5393 001 00000759 01 0001 2022/000049 8.40 14,996.45 5/07/2022 CAJA 5396 001 00000746 01 0001 2022/000042 2.11 14,998.56 5/07/2022 CAJA 5397 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.96 15,001.52 5/07/2022 CAJA 5399 001 00001057 01 0001 2022/000046 .44 15,001.96 5/07/2022 CAJA 5400 001 00000817 01 0001 2022/000054 13.78 15,015.74 5/07/2022 CAJA 5401 001 00000709 01 0001 2022/000022 32.73 15,048.47 5/07/2022 CAJA 5402 001 00000893 01 0001 2022/000033 .89 15,049.36 6/07/2022 CAJA 5413 001 00000709 01 0001 2022/000022 10.87 15,060.23 6/07/2022 CAJA 5414 001 00000893 01 0001 2022/000033 12.32 15,072.55 6/07/2022 CAJA 5418 001 00001056 01 0001 2022/000048 2.39 15,074.94 6/07/2022 CAJA 5419 001 00000746 01 0001 2022/000042 1.90 15,076.84 6/07/2022 CAJA 5421 001 00000817 01 0001 2022/000054 13.24 15,090.08 6/07/2022 CAJA 5422 001 00000759 01 0001 2022/000049 7.96 15,098.04 6/07/2022 CAJA 5423 001 00000541 01 0001 2022/000047 17.15 15,115.19 6/07/2022 CAJA 5425 001 00000871 01 0001 2022/000053 7.96 15,123.15 6/07/2022 CAJA 5427 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.05 15,126.20 6/07/2022 CAJA 5428 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.93 15,128.13 6/07/2022 CAJA 5434 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.34 15,131.47 6/07/2022 CAJA 5435 001 00000673 01 0001 2022/000051 2.85 15,134.32 6/07/2022 CAJA 5436 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.90 15,137.22 6/07/2022 CAJA 5437 001 00001057 01 0001 2022/000046 .33 15,137.55 7/07/2022 CAJA 5458 001 00000588 01 0001 2022/000057 2.28 15,139.83 7/07/2022 CAJA 5461 001 00001056 01 0001 2022/000048 2.29 15,142.12 7/07/2022 CAJA 5464 001 00000541 01 0001 2022/000047 16.56 15,158.68 7/07/2022 CAJA 5466 001 00000871 01 0001 2022/000053 7.63 15,166.31 7/07/2022 CAJA 5468 001 00000759 01 0001 2022/000049 7.52 15,173.83 7/07/2022 CAJA 5469 001 00000817 01 0001 2022/000054 12.71 15,186.54 7/07/2022 CAJA 5470 001 00001022 01 0001 2022/000023 30.82 15,217.36 7/07/2022 CAJA 5471 001 00000746 01 0001 2022/000042 1.69 15,219.05 7/07/2022 CAJA 5472 001 00001031 01 0001 2022/000050 3.15 15,222.20 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 53 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/07/2022 CAJA 5473 001 00000673 01 0001 2022/000051 2.70 15,224.90 7/07/2022 CAJA 5474 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.85 15,227.75 7/07/2022 CAJA 5476 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.85 15,229.60 7/07/2022 CAJA 5477 001 00001057 01 0001 2022/000046 .22 15,229.82 8/07/2022 CAJA 5493 001 00001057 01 0001 2022/000046 .11 15,229.93 8/07/2022 CAJA 5494 001 00000588 01 0001 2022/000057 1.09 15,231.02 8/07/2022 CAJA 5495 001 00001056 01 0001 2022/000048 2.19 15,233.21 8/07/2022 CAJA 5498 001 00000759 01 0001 2022/000049 7.08 15,240.29 8/07/2022 CAJA 5499 001 00000817 01 0001 2022/000054 12.18 15,252.47 8/07/2022 CAJA 5500 001 00000746 01 0001 2022/000042 1.48 15,253.95 8/07/2022 CAJA 5501 001 00000541 01 0001 2022/000047 15.98 15,269.93 8/07/2022 CAJA 5503 001 00000871 01 0001 2022/000053 7.31 15,277.24 8/07/2022 CAJA 5505 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.78 15,281.02 8/07/2022 CAJA 5506 001 00001059 01 0001 2022/000052 2.08 15,283.10 8/07/2022 CAJA 5507 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.77 15,284.87 8/07/2022 CAJA 5508 001 00001031 01 0001 2022/000050 2.97 15,287.84 8/07/2022 CAJA 5509 001 00000673 01 0001 2022/000051 2.54 15,290.38 8/07/2022 CAJA 5510 001 00001057 01 0001 2022/000046 EXTOR. .11 15,290.27 8/07/2022 CAJA 5511 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.79 15,293.06 8/07/2022 CAJA 5512 001 00001057 01 0001 2022/000046 .11 15,293.17 9/07/2022 CAJA 5523 001 00000588 01 0001 2022/000057 1.05 15,294.22 9/07/2022 CAJA 5527 001 00000992 01 0001 2022/000055 33.04 15,327.26 11/07/2022 BANCOS 5553 001 00001022 01 0001 2022/000023 19.82 15,347.08 11/07/2022 CAJA 5539 001 00000588 01 0001 2022/000057 2.01 15,349.09 11/07/2022 CAJA 5545 001 00000709 01 0001 2022/000022 21.49 15,370.58 11/07/2022 CAJA 5546 001 00000893 01 0001 2022/000033 8.14 15,378.72 11/07/2022 CAJA 5551 001 00001056 01 0001 2022/000048 6.28 15,385.00 11/07/2022 CAJA 5554 001 00001058 01 0001 2022/000041 5.36 15,390.36 11/07/2022 CAJA 5555 001 00000746 01 0001 2022/000042 3.80 15,394.16 11/07/2022 CAJA 5556 001 00000759 01 0001 2022/000049 19.96 15,414.12 11/07/2022 CAJA 5557 001 00000817 01 0001 2022/000054 34.99 15,449.11 11/07/2022 CAJA 5561 001 00000643 01 0001 2022/000056 5.08 15,454.19 11/07/2022 CAJA 5562 001 00000541 01 0001 2022/000047 46.25 15,500.44 11/07/2022 CAJA 5564 001 00000871 01 0001 2022/000053 20.96 15,521.40 11/07/2022 CAJA 5567 001 00001059 01 0001 2022/000052 8.45 15,529.85 11/07/2022 CAJA 5569 001 00000454 01 0001 2022/000036 8.22 15,538.07 11/07/2022 CAJA 5570 001 00001057 01 0001 2022/000059 6.38 15,544.45 11/07/2022 CAJA 5574 001 00000709 01 0001 2022/000022 40.76 15,585.21 11/07/2022 CAJA 5575 001 00000893 01 0001 2022/000033 7.98 15,593.19 12/07/2022 CAJA 5579 001 00000588 01 0001 2022/000057 .96 15,594.15 12/07/2022 CAJA 5587 001 00001056 01 0001 2022/000048 2.00 15,596.15 12/07/2022 CAJA 5588 001 00000746 01 0001 2022/000042 1.06 15,597.21 12/07/2022 CAJA 5589 001 00000759 01 0001 2022/000049 6.22 15,603.43 12/07/2022 CAJA 5590 001 00000817 01 0001 2022/000054 11.14 15,614.57 12/07/2022 CAJA 5592 001 00000541 01 0001 2022/000047 14.85 15,629.42 12/07/2022 CAJA 5594 001 00000871 01 0001 2022/000053 6.67 15,636.09 12/07/2022 CAJA 5596 001 00001059 01 0001 2022/000052 2.74 15,638.83 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 54 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/07/2022 CAJA 5597 001 00001031 01 0001 2022/000050 8.82 15,647.65 12/07/2022 CAJA 5598 001 00000673 01 0001 2022/000051 7.98 15,655.63 12/07/2022 CAJA 5599 001 00001031 01 0001 2022/000050 2.16 15,657.79 12/07/2022 CAJA 5600 001 00000673 01 0001 2022/000051 1.42 15,659.21 12/07/2022 CAJA 5603 001 00000992 01 0001 2022/000055 17.14 15,676.35 12/07/2022 CAJA 5604 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.62 15,677.97 12/07/2022 CAJA 5605 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.69 15,680.66 12/07/2022 CAJA 5606 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.13 15,683.79 13/07/2022 CAJA 5614 001 00000588 01 0001 2022/000057 .92 15,684.71 13/07/2022 CAJA 5618 001 00000541 01 0001 2022/000047 14.26 15,698.97 13/07/2022 CAJA 5621 001 00000871 01 0001 2022/000053 6.34 15,705.31 13/07/2022 CAJA 5623 001 00001059 01 0001 2022/000052 2.66 15,707.97 13/07/2022 CAJA 5624 001 00001056 01 0001 2022/000048 1.90 15,709.87 13/07/2022 CAJA 5625 001 00000759 01 0001 2022/000049 5.78 15,715.65 13/07/2022 CAJA 5626 001 00000817 01 0001 2022/000054 10.60 15,726.25 13/07/2022 CAJA 5629 001 00000746 01 0001 2022/000042 .84 15,727.09 13/07/2022 CAJA 5630 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.63 15,729.72 13/07/2022 CAJA 5631 001 00001031 01 0001 2022/000050 2.42 15,732.14 13/07/2022 CAJA 5632 001 00000673 01 0001 2022/000051 2.08 15,734.22 13/07/2022 CAJA 5633 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.54 15,735.76 13/07/2022 CAJA 5635 001 00001057 01 0001 2022/000059 3.06 15,738.82 14/07/2022 CAJA 5651 001 00000588 01 0001 2022/000057 .87 15,739.69 14/07/2022 CAJA 5656 001 00001056 01 0001 2022/000048 1.80 15,741.49 14/07/2022 CAJA 5657 001 00000541 01 0001 2022/000047 13.68 15,755.17 14/07/2022 CAJA 5659 001 00000871 01 0001 2022/000053 6.01 15,761.18 14/07/2022 CAJA 5661 001 00001059 01 0001 2022/000052 2.58 15,763.76 14/07/2022 CAJA 5662 001 00000759 01 0001 2022/000049 5.34 15,769.10 14/07/2022 CAJA 5664 001 00001063 01 0001 2022/000058 6.58 15,775.68 14/07/2022 CAJA 5665 001 00000817 01 0001 2022/000054 10.06 15,785.74 14/07/2022 CAJA 5666 001 00000746 01 0001 2022/000042 .63 15,786.37 14/07/2022 CAJA 5667 001 00001031 01 0001 2022/000050 2.24 15,788.61 14/07/2022 CAJA 5669 001 00000673 01 0001 2022/000051 1.92 15,790.53 14/07/2022 CAJA 5672 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.57 15,793.10 14/07/2022 CAJA 5673 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.46 15,794.56 14/07/2022 CAJA 5674 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.99 15,797.55 14/07/2022 CAJA 5676 001 00000643 01 0001 2022/000056 EXTOR. 1.46 15,796.09 15/07/2022 CAJA 5686 001 00000588 01 0001 2022/000057 .82 15,796.91 15/07/2022 CAJA 5687 001 00001056 01 0001 2022/000048 1.70 15,798.61 15/07/2022 CAJA 5688 001 00000709 01 0001 2022/000022 21.23 15,819.84 15/07/2022 CAJA 5689 001 00000893 01 0001 2022/000033 15.64 15,835.48 15/07/2022 CAJA 5691 001 00000643 01 0001 2022/000056 2.92 15,838.40 15/07/2022 CAJA 5694 001 00000746 01 0001 2022/000042 .42 15,838.82 15/07/2022 CAJA 5696 001 00000759 01 0001 2022/000049 4.90 15,843.72 15/07/2022 CAJA 5697 001 00000817 01 0001 2022/000054 9.52 15,853.24 15/07/2022 CAJA 5698 001 00000541 01 0001 2022/000047 13.09 15,866.33 15/07/2022 CAJA 5700 001 00000871 01 0001 2022/000053 5.68 15,872.01 15/07/2022 CAJA 5703 001 00001031 01 0001 2022/000050 2.05 15,874.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 55 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/07/2022 CAJA 5704 001 00000673 01 0001 2022/000051 1.76 15,875.82 15/07/2022 CAJA 5705 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.52 15,878.34 15/07/2022 CAJA 5706 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.92 15,881.26 16/07/2022 CAJA 5718 001 00000893 01 0001 2022/000033 6.68 15,887.94 16/07/2022 CAJA 5719 001 00000709 01 0001 2022/000022 20.51 15,908.45 16/07/2022 CAJA 5720 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.67 15,912.12 18/07/2022 BANCOS 5731 001 00001022 01 0001 2022/000023 33.55 15,945.67 18/07/2022 CAJA 5734 001 00000588 01 0001 2022/000057 2.33 15,948.00 18/07/2022 CAJA 5736 001 00000541 01 0001 2022/000047 37.54 15,985.54 18/07/2022 CAJA 5738 001 00000871 01 0001 2022/000053 16.06 16,001.60 18/07/2022 CAJA 5740 001 00001059 01 0001 2022/000052 6.10 16,007.70 18/07/2022 CAJA 5741 001 00000746 01 0001 2022/000042 .61 16,008.31 18/07/2022 CAJA 5743 001 00001063 01 0001 2022/000058 3.72 16,012.03 18/07/2022 CAJA 5744 001 00000759 01 0001 2022/000049 13.37 16,025.40 18/07/2022 CAJA 5745 001 00000817 01 0001 2022/000054 26.99 16,052.39 18/07/2022 CAJA 5747 001 00000454 01 0001 2022/000036 7.40 16,059.79 18/07/2022 CAJA 5748 001 00000643 01 0001 2022/000056 4.16 16,063.95 18/07/2022 CAJA 5749 001 00001057 01 0001 2022/000059 8.59 16,072.54 19/07/2022 CAJA 5772 001 00000588 01 0001 2022/000057 .73 16,073.27 19/07/2022 CAJA 5775 001 00000541 01 0001 2022/000047 11.94 16,085.21 19/07/2022 CAJA 5777 001 00000871 01 0001 2022/000053 5.03 16,090.24 19/07/2022 CAJA 5779 001 00000759 01 0001 2022/000049 4.02 16,094.26 19/07/2022 CAJA 5780 001 00000817 01 0001 2022/000054 8.47 16,102.73 19/07/2022 CAJA 5783 001 00001056 01 0001 2022/000048 6.33 16,109.06 19/07/2022 CAJA 5784 001 00001031 01 0001 2022/000050 5.72 16,114.78 19/07/2022 CAJA 5785 001 00000673 01 0001 2022/000051 5.89 16,120.67 19/07/2022 CAJA 5786 001 00000709 01 0001 2022/000022 39.70 16,160.37 19/07/2022 CAJA 5787 001 00000893 01 0001 2022/000033 14.93 16,175.30 19/07/2022 CAJA 5788 001 00001063 01 0001 2022/000058 .88 16,176.18 19/07/2022 CAJA 5794 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.41 16,178.59 19/07/2022 CAJA 5795 001 00000643 01 0001 2022/000056 1.31 16,179.90 19/07/2022 CAJA 5796 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.80 16,182.70 20/07/2022 CAJA 5806 001 00000588 01 0001 2022/000057 .69 16,183.39 20/07/2022 CAJA 5808 001 00001056 01 0001 2022/000048 1.41 16,184.80 20/07/2022 CAJA 5810 001 00000541 01 0001 2022/000047 11.35 16,196.15 20/07/2022 CAJA 5812 001 00000871 01 0001 2022/000053 4.69 16,200.84 20/07/2022 CAJA 5814 001 00001059 01 0001 2022/000052 4.60 16,205.44 20/07/2022 CAJA 5819 001 00000673 01 0001 2022/000051 .50 16,205.94 20/07/2022 CAJA 5820 001 00001031 01 0001 2022/000050 1.74 16,207.68 20/07/2022 CAJA 5822 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.36 16,210.04 20/07/2022 CAJA 5823 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.73 16,212.77 21/07/2022 CAJA 5828 001 00000588 01 0001 2022/000057 .64 16,213.41 21/07/2022 CAJA 5829 001 00000709 01 0001 2022/000022 19.77 16,233.18 21/07/2022 CAJA 5830 001 00000893 01 0001 2022/000033 7.36 16,240.54 21/07/2022 CAJA 5833 001 00001056 01 0001 2022/000048 1.31 16,241.85 21/07/2022 CAJA 5834 001 00000541 01 0001 2022/000047 10.76 16,252.61 21/07/2022 CAJA 5836 001 00000871 01 0001 2022/000053 4.36 16,256.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 56 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/07/2022 CAJA 5838 001 00000759 01 0001 2022/000049 5.25 16,262.22 21/07/2022 CAJA 5839 001 00000817 01 0001 2022/000054 11.80 16,274.02 21/07/2022 CAJA 5840 001 00001059 01 0001 2022/000052 2.18 16,276.20 21/07/2022 CAJA 5843 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.67 16,278.87 21/07/2022 CAJA 5844 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.30 16,281.17 22/07/2022 CAJA 5851 001 00001063 01 0001 2022/000058 2.35 16,283.52 22/07/2022 CAJA 5852 001 00000992 01 0001 2022/000055 36.83 16,320.35 22/07/2022 CAJA 5853 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.75 16,330.10 22/07/2022 CAJA 5854 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.62 16,333.72 22/07/2022 CAJA 5855 001 00000588 01 0001 2022/000057 .59 16,334.31 22/07/2022 CAJA 5860 001 00001056 01 0001 2022/000048 1.21 16,335.52 22/07/2022 CAJA 5862 001 00001022 01 0001 2022/000023 18.50 16,354.02 22/07/2022 CAJA 5863 001 00000759 01 0001 2022/000049 2.19 16,356.21 22/07/2022 CAJA 5864 001 00000817 01 0001 2022/000054 6.47 16,362.68 22/07/2022 CAJA 5865 001 00000746 01 0001 2022/000060 16.32 16,379.00 22/07/2022 CAJA 5866 001 00001059 01 0001 2022/000052 2.10 16,381.10 22/07/2022 CAJA 5867 001 00000541 01 0001 2022/000047 10.16 16,391.26 22/07/2022 CAJA 5869 001 00000871 01 0001 2022/000053 4.03 16,395.29 22/07/2022 CAJA 5871 001 00001031 01 0001 2022/000050 1.55 16,396.84 22/07/2022 CAJA 5872 001 00000673 01 0001 2022/000051 1.34 16,398.18 22/07/2022 CAJA 5873 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.60 16,400.78 23/07/2022 CAJA 5879 001 00000817 01 0001 2022/000054 6.92 16,407.70 23/07/2022 CAJA 5880 001 00000759 01 0001 2022/000049 2.74 16,410.44 23/07/2022 CAJA 5886 001 00000673 01 0001 2022/000051 1.18 16,411.62 23/07/2022 CAJA 5887 001 00001031 01 0001 2022/000050 1.36 16,412.98 25/07/2022 CAJA 5898 001 00000709 01 0001 2022/000022 29.03 16,442.01 25/07/2022 CAJA 5899 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.58 16,445.59 25/07/2022 CAJA 5900 001 00000588 01 0001 2022/000057 1.64 16,447.23 25/07/2022 CAJA 5905 001 00000541 01 0001 2022/000047 28.74 16,475.97 25/07/2022 CAJA 5907 001 00000871 01 0001 2022/000053 11.09 16,487.06 25/07/2022 CAJA 5909 001 00001056 01 0001 2022/000048 3.33 16,490.39 25/07/2022 CAJA 5910 001 00001059 01 0001 2022/000052 6.05 16,496.44 25/07/2022 CAJA 5911 001 00000759 01 0001 2022/000049 5.92 16,502.36 25/07/2022 CAJA 5912 001 00000817 01 0001 2022/000054 15.87 16,518.23 25/07/2022 CAJA 5913 001 00000746 01 0001 2022/000060 23.94 16,542.17 25/07/2022 CAJA 5914 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.63 16,545.80 25/07/2022 CAJA 5916 001 00000673 01 0001 2022/000051 1.02 16,546.82 25/07/2022 CAJA 5917 001 00001031 01 0001 2022/000050 1.18 16,548.00 25/07/2022 CAJA 5918 001 00001063 01 0001 2022/000058 2.08 16,550.08 25/07/2022 CAJA 5926 001 00001057 01 0001 2022/000059 7.60 16,557.68 25/07/2022 CAJA 5927 001 00001058 01 0001 2022/000041 3.18 16,560.86 26/07/2022 CAJA 5932 001 00000588 01 0001 2022/000057 .50 16,561.36 26/07/2022 CAJA 5940 001 00001056 01 0001 2022/000048 1.01 16,562.37 26/07/2022 CAJA 5947 001 00000541 01 0001 2022/000047 9.00 16,571.37 26/07/2022 CAJA 5949 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.37 16,574.74 26/07/2022 CAJA 5951 001 00001059 01 0001 2022/000052 1.94 16,576.68 26/07/2022 CAJA 5952 001 00001031 01 0001 2022/000050 2.87 16,579.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 57 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/07/2022 CAJA 5953 001 00000673 01 0001 2022/000051 2.47 16,582.02 26/07/2022 CAJA 5954 001 00000746 01 0001 2022/000060 7.80 16,589.82 26/07/2022 CAJA 5955 001 00000759 01 0001 2022/000049 1.79 16,591.61 26/07/2022 CAJA 5956 001 00000817 01 0001 2022/000054 5.76 16,597.37 26/07/2022 CAJA 5959 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.60 16,606.97 26/07/2022 CAJA 5960 001 00000893 01 0001 2022/000033 10.56 16,617.53 26/07/2022 CAJA 5961 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.47 16,620.00 27/07/2022 BANCOS 5977 001 00001022 01 0001 2022/000023 22.26 16,642.26 27/07/2022 CAJA 5972 001 00000709 01 0001 2022/000022 9.51 16,651.77 27/07/2022 CAJA 5973 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.50 16,655.27 27/07/2022 CAJA 5974 001 00000588 01 0001 2022/000057 .46 16,655.73 27/07/2022 CAJA 5987 001 00001063 01 0001 2022/000058 1.25 16,656.98 27/07/2022 CAJA 5990 001 00000746 01 0001 2022/000060 7.60 16,664.58 27/07/2022 CAJA 5991 001 00000759 01 0001 2022/000049 1.34 16,665.92 27/07/2022 CAJA 5992 001 00000817 01 0001 2022/000054 5.21 16,671.13 27/07/2022 CAJA 5993 001 00000541 01 0001 2022/000047 8.40 16,679.53 27/07/2022 CAJA 5995 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.03 16,682.56 27/07/2022 CAJA 5997 001 00001056 01 0001 2022/000048 .91 16,683.47 27/07/2022 CAJA 5998 001 00001059 01 0001 2022/000052 1.86 16,685.33 27/07/2022 CAJA 5999 001 00000673 01 0001 2022/000051 .70 16,686.03 27/07/2022 CAJA 6000 001 00001031 01 0001 2022/000050 .80 16,686.83 27/07/2022 CAJA 6005 001 00001057 01 0001 2022/000059 2.40 16,689.23 30/07/2022 CAJA 6019 001 00000759 01 0001 2022/000049 1.78 16,691.01 30/07/2022 CAJA 6021 001 00000817 01 0001 2022/000054 8.05 16,699.06 30/07/2022 CAJA 6023 001 00000892 01 0001 2022/000061 32.71 16,731.77 30/07/2022 CAJA 6024 001 00001059 01 0001 2022/000052 3.41 16,735.18 30/07/2022 CAJA 6025 001 00001031 01 0001 2022/000050 .53 16,735.71 30/07/2022 CAJA 6028 001 00000673 01 0001 2022/000051 .43 16,736.14 30/07/2022 CAJA 6039 001 00001056 01 0001 2022/000048 2.24 16,738.38 30/07/2022 CAJA 6040 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.46 16,741.84 30/07/2022 CAJA 6044 001 00000746 01 0001 2022/000060 7.50 16,749.34 30/07/2022 CAJA 6045 001 00000643 01 0001 2022/000056 3.31 16,752.65 30/07/2022 CAJA 6046 001 00000541 01 0001 2022/000047 10.54 16,763.19 30/07/2022 CAJA 6049 001 00000871 01 0001 2022/000053 3.45 16,766.64 30/07/2022 CAJA 6051 001 00000454 01 0001 2022/000036 13.63 16,780.27 30/07/2022 CAJA 6053 001 00001031 01 0001 2022/000050 .51 16,780.78 30/07/2022 CAJA 6054 001 00000673 01 0001 2022/000051 .48 16,781.26 30/07/2022 CAJA 6061 001 00001063 01 0001 2022/000058 .60 16,781.86 30/07/2022 CAJA 6062 001 00000992 01 0001 2022/000055 23.56 16,805.42 30/07/2022 CAJA 6063 001 00000709 01 0001 2022/000022 10.27 16,815.69 30/07/2022 CAJA 6064 001 00000893 01 0001 2022/000033 3.42 16,819.11 30/07/2022 CAJA 6067 001 00001058 01 0001 2022/000041 11.92 16,831.03 30/07/2022 CAJA 6072 001 00000643 01 0001 2022/000056 4.57 16,835.60 30/07/2022 CAJA 6074 001 00000454 01 0001 2022/000036 2.09 16,837.69 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 255.43 17,093.12 TOTAL CUENTA 1.57 2,362.20 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 15,207.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 58 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/07/2022 CAJA 5330 001 00001029 01 0002 2022/000023 .89 15,208.63 2/07/2022 CAJA 5331 001 00000571 01 0002 2022/000038 1.23 15,209.86 2/07/2022 CAJA 5332 001 00000620 01 0002 2022/000029 6.35 15,216.21 2/07/2022 CAJA 5333 001 00000471 01 0002 2022/000051 1.54 15,217.75 2/07/2022 CAJA 5335 001 00000559 01 0002 2022/000046 .57 15,218.32 4/07/2022 CAJA 5343 001 00000462 01 0002 2022/000059 16.48 15,234.80 5/07/2022 CAJA 5377 001 00000917 01 0002 2022/000054 14.09 15,248.89 5/07/2022 CAJA 5380 001 00000684 01 0002 2022/000042 1.59 15,250.48 5/07/2022 CAJA 5381 001 00000227 01 0002 2022/000040 8.38 15,258.86 5/07/2022 CAJA 5383 001 00000767 01 0002 2021/000093 .16 15,259.02 5/07/2022 CAJA 5398 001 00001000 01 0002 2022/000060 12.52 15,271.54 6/07/2022 CAJA 5410 001 00000917 01 0002 2022/000054 6.00 15,277.54 6/07/2022 CAJA 5411 001 00000458 01 0002 2021/000074 2.99 15,280.53 6/07/2022 CAJA 5412 001 00000299 01 0002 2022/000063 15.76 15,296.29 6/07/2022 CAJA 5420 001 00001024 01 0002 2022/000045 8.86 15,305.15 6/07/2022 CAJA 5430 001 00000980 01 0002 2022/000028 18.66 15,323.81 6/07/2022 CAJA 5441 001 00001044 01 0002 2022/000062 6.03 15,329.84 7/07/2022 CAJA 5457 001 00040006 01 0002 2022/000002 1.63 15,331.47 7/07/2022 CAJA 5459 001 00000570 01 0002 2022/000057 11.24 15,342.71 7/07/2022 CAJA 5463 001 00000767 01 0002 2021/000093 .05 15,342.76 7/07/2022 CAJA 5478 001 00001035 01 0002 2022/000061 14.25 15,357.01 8/07/2022 CAJA 5486 001 00001024 01 0002 2022/000045 5.03 15,362.04 8/07/2022 CAJA 5487 001 00001064 01 0002 2022/000058 4.19 15,366.23 8/07/2022 CAJA 5496 001 00000767 01 0002 2021/000093 .02 15,366.25 8/07/2022 CAJA 5497 001 00000292 01 0002 2021/000045 1.38 15,367.63 9/07/2022 BANCOS 5525 001 00000620 01 0002 2022/000029 43.22 15,410.85 9/07/2022 CAJA 5524 001 00000367 01 0002 2022/000050 57.91 15,468.76 9/07/2022 CAJA 5528 001 00000559 01 0002 2022/000046 48.06 15,516.82 9/07/2022 CAJA 5529 001 00000462 01 0002 2022/000059 26.21 15,543.03 11/07/2022 CAJA 5542 001 00000778 01 0002 2022/000049 3.90 15,546.93 11/07/2022 CAJA 5549 001 00001038 01 0002 2022/000036 10.41 15,557.34 11/07/2022 CAJA 5558 001 00000471 01 0002 2022/000051 12.91 15,570.25 11/07/2022 CAJA 5559 001 00000471 01 0002 2022/000051 EXTOR. 12.91 15,557.34 11/07/2022 CAJA 5560 001 00000471 01 0002 2022/000051 10.25 15,567.59 12/07/2022 CAJA 5580 001 00000684 01 0002 2022/000042 2.41 15,570.00 12/07/2022 CAJA 5581 001 00000571 01 0002 2022/000038 8.03 15,578.03 12/07/2022 CAJA 5591 001 00001000 01 0002 2022/000060 20.42 15,598.45 13/07/2022 CAJA 5611 001 00000458 01 0002 2021/000074 3.49 15,601.94 13/07/2022 CAJA 5616 001 00000292 01 0002 2021/000045 1.07 15,603.01 13/07/2022 CAJA 5627 001 00000570 01 0002 2022/000057 9.03 15,612.04 13/07/2022 CAJA 5628 001 00000980 01 0002 2022/000028 22.48 15,634.52 14/07/2022 BANCOS 5645 001 00001032 01 0002 2022/000044 34.58 15,669.10 14/07/2022 CAJA 5644 001 00000299 01 0002 2022/000063 26.48 15,695.58 14/07/2022 CAJA 5646 001 00001032 01 0002 2022/000044 20.97 15,716.55 14/07/2022 CAJA 5648 001 00001032 01 0002 2022/000044 EXTOR. 20.97 15,695.58 14/07/2022 CAJA 5649 001 00001032 01 0002 2022/000044 20.97 15,716.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 59 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/07/2022 CAJA 5652 001 00001035 01 0002 2022/000061 15.56 15,732.11 14/07/2022 CAJA 5655 001 00000767 01 0002 2021/000093 8.98 15,741.09 15/07/2022 CAJA 5684 001 00001038 01 0002 2022/000036 9.77 15,750.86 15/07/2022 CAJA 5692 001 00001064 01 0002 2022/000058 2.81 15,753.67 16/07/2022 CAJA 5714 001 00001029 01 0002 2022/000023 47.74 15,801.41 16/07/2022 CAJA 5717 001 00000917 01 0002 2022/000064 110.58 15,911.99 16/07/2022 CAJA 5721 001 00000471 01 0002 2022/000051 9.54 15,921.53 16/07/2022 CAJA 5722 001 00000471 01 0002 2022/000051 EXTOR. 9.54 15,911.99 16/07/2022 CAJA 5723 001 00000471 01 0002 2022/000051 9.54 15,921.53 18/07/2022 BANCOS 5728 001 00000620 01 0002 2022/000029 42.28 15,963.81 18/07/2022 CAJA 5729 001 00000620 01 0002 2022/000029 .42 15,964.23 18/07/2022 CAJA 5730 001 00000462 01 0002 2022/000059 45.20 16,009.43 18/07/2022 CAJA 5732 001 00000917 01 0002 2022/000064 57.08 16,066.51 18/07/2022 CAJA 5733 001 00000767 01 0002 2021/000093 .26 16,066.77 19/07/2022 BANCOS 5770 001 00000363 01 0002 2022/000065 25.61 16,092.38 19/07/2022 CAJA 5765 001 00001069 01 0002 2022/000066 19.71 16,112.09 19/07/2022 CAJA 5767 001 00000367 01 0002 2022/000050 50.33 16,162.42 19/07/2022 CAJA 5781 001 00001000 01 0002 2022/000060 18.97 16,181.39 19/07/2022 CAJA 5782 001 00001024 01 0002 2022/000067 64.82 16,246.21 20/07/2022 CAJA 5799 001 00000458 01 0002 2021/000074 2.81 16,249.02 20/07/2022 CAJA 5809 001 00000767 01 0002 2021/000093 .11 16,249.13 20/07/2022 CAJA 5815 001 00000570 01 0002 2022/000057 7.93 16,257.06 20/07/2022 CAJA 5816 001 00000227 01 0002 2022/000040 35.48 16,292.54 20/07/2022 CAJA 5817 001 00000571 01 0002 2022/000038 8.42 16,300.96 20/07/2022 CAJA 5818 001 00000559 01 0002 2022/000046 46.25 16,347.21 20/07/2022 CAJA 5824 001 00001038 01 0002 2022/000036 5.81 16,353.02 21/07/2022 CAJA 5842 001 00000980 01 0002 2022/000028 21.56 16,374.58 21/07/2022 CAJA 5845 001 00001035 01 0002 2022/000061 13.90 16,388.48 21/07/2022 CAJA 5847 001 00000299 01 0002 2022/000063 25.59 16,414.07 22/07/2022 CAJA 5859 001 00000363 01 0002 2022/000065 23.22 16,437.29 22/07/2022 CAJA 5861 001 00000767 01 0002 2021/000093 .08 16,437.37 23/07/2022 BANCOS 5884 001 00000620 01 0002 2022/000029 26.23 16,463.60 23/07/2022 CAJA 5883 001 00000620 01 0002 2022/000029 14.60 16,478.20 23/07/2022 CAJA 5885 001 00001064 01 0002 2022/000058 1.46 16,479.66 23/07/2022 CAJA 5888 001 00000559 01 0002 2022/000046 42.60 16,522.26 23/07/2022 CAJA 5890 001 00000931 01 0002 2022/000068 5.25 16,527.51 25/07/2022 CAJA 5896 001 00001054 01 0002 2022/000069 7.15 16,534.66 25/07/2022 CAJA 5901 001 00000227 01 0002 2022/000040 51.76 16,586.42 25/07/2022 CAJA 5904 001 00000471 01 0002 2022/000051 9.14 16,595.56 25/07/2022 CAJA 5919 001 00000684 01 0002 2022/000042 3.52 16,599.08 25/07/2022 CAJA 5920 001 00000571 01 0002 2022/000038 6.85 16,605.93 25/07/2022 CAJA 5924 001 00000367 01 0002 2022/000050 43.86 16,649.79 26/07/2022 CAJA 5937 001 00001029 01 0002 2022/000023 19.79 16,669.58 26/07/2022 CAJA 5939 001 00000462 01 0002 2022/000059 34.50 16,704.08 26/07/2022 CAJA 5941 001 00000767 01 0002 2021/000093 .09 16,704.17 26/07/2022 CAJA 5943 001 00001038 01 0002 2022/000036 4.09 16,708.26 26/07/2022 CAJA 5958 001 00000967 01 0002 2022/000070 12.33 16,720.59 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 60 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/07/2022 CAJA 5964 001 00000458 01 0002 2021/000074 1.82 16,722.41 27/07/2022 CAJA 5971 001 00001024 01 0002 2022/000067 44.05 16,766.46 27/07/2022 CAJA 5983 001 00001069 01 0002 2022/000066 10.61 16,777.07 27/07/2022 CAJA 5988 001 00000299 01 0002 2022/000063 24.40 16,801.47 27/07/2022 CAJA 5989 001 00000570 01 0002 2022/000057 5.31 16,806.78 30/07/2022 CAJA 6017 001 00001035 01 0002 2022/000061 12.76 16,819.54 30/07/2022 CAJA 6018 001 00001029 01 0002 2022/000023 18.05 16,837.59 30/07/2022 CAJA 6022 001 00001000 01 0002 2022/000060 17.95 16,855.54 30/07/2022 CAJA 6041 001 00001054 01 0002 2022/000069 5.87 16,861.41 30/07/2022 CAJA 6043 001 00000367 01 0002 2022/000050 42.22 16,903.63 30/07/2022 CAJA 6048 001 00000980 01 0002 2022/000028 16.04 16,919.67 30/07/2022 CAJA 6060 001 00000620 01 0002 2022/000029 40.24 16,959.91 30/07/2022 CAJA 6066 001 00000917 01 0002 2022/000064 140.56 17,100.47 30/07/2022 CAJA 6068 001 00000227 01 0002 2022/000040 37.43 17,137.90 30/07/2022 CAJA 6069 001 00000363 01 0002 2022/000065 25.82 17,163.72 30/07/2022 CAJA 6071 001 00000471 01 0002 2022/000051 8.48 17,172.20 30/07/2022 CAJA 6073 001 00000559 01 0002 2022/000046 44.70 17,216.90 30/07/2022 CAJA 6075 001 00000571 01 0002 2022/000038 5.29 17,222.19 31/07/2022 DIARIO 24 002 CARGO INTERESES 6.06 17,228.25 31/07/2022 DIARIO 27 002 PRESTAMOS VENCIDOS 16.72 17,211.53 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 518.28 17,729.81 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 251.20 17,478.61 TOTAL CUENTA 311.34 2,582.21 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 2,432.73 14/07/2022 CAJA 5670 001 00000183 02 0002 2021/000008 16.76 2,449.49 19/07/2022 BANCOS 5797 001 00000656 02 0002 2022/000003 160.04 2,609.53 19/07/2022 CAJA 5791 001 00000023 02 0002 2022/000002 19.88 2,629.41 25/07/2022 CAJA 5897 001 00000954 02 0002 2022/000001 42.75 2,672.16 30/07/2022 CAJA 6011 001 00001066 02 0002 2022/000004 195.81 2,867.97 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 358.61 3,226.58 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 26.26 3,200.32 TOTAL CUENTA 26.26 793.85 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 13,364.16 4/07/2022 CAJA 5345 001 00000437 02 0001 2022/000014 .76 13,364.92 5/07/2022 CAJA 5378 001 00000191 02 0001 2021/000022 66.51 13,431.43 5/07/2022 CAJA 5379 001 00000128 02 0001 2021/000028 2.74 13,434.17 5/07/2022 CAJA 5403 001 00000191 02 0001 2021/000022 EXTOR. 66.51 13,367.66 6/07/2022 CAJA 5438 001 00000128 02 0001 2021/000028 .87 13,368.53 7/07/2022 CAJA 5447 001 00001016 02 0001 2021/000042 2.11 13,370.64 7/07/2022 CAJA 5448 001 00000548 02 0001 2021/000035 26.40 13,397.04 7/07/2022 CAJA 5449 001 00000464 02 0001 2021/000041 .44 13,397.48 11/07/2022 CAJA 5548 001 00000404 02 0001 2022/000001 9.82 13,407.30 13/07/2022 CAJA 5639 001 00000439 02 0001 2022/000002 10.85 13,418.15 15/07/2022 CAJA 5710 001 00000108 02 0001 2021/000043 8.26 13,426.41 16/07/2022 CAJA 5712 001 00000981 02 0001 2021/000047 11.47 13,437.88 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 61 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/07/2022 CAJA 5713 001 00000584 02 0001 2022/000004 36.46 13,474.34 16/07/2022 CAJA 5715 001 00000439 02 0001 2022/000002 1.04 13,475.38 18/07/2022 CAJA 5726 001 00000981 02 0001 2021/000047 .92 13,476.30 18/07/2022 CAJA 5727 001 00001002 02 0001 2021/000018 24.86 13,501.16 18/07/2022 CAJA 5742 001 00000368 02 0001 2022/000003 60.77 13,561.93 18/07/2022 CAJA 5746 001 00000862 02 0001 2021/000044 5.65 13,567.58 20/07/2022 CAJA 5800 001 00000616 02 0001 2020/000081 92.42 13,660.00 20/07/2022 CAJA 5803 001 00000999 02 0001 2022/000010 4.36 13,664.36 20/07/2022 CAJA 5804 001 00000047 02 0001 2022/000011 22.19 13,686.55 23/07/2022 CAJA 5882 001 70000005 02 0001 2022/000008 1.46 13,688.01 25/07/2022 CAJA 5893 001 00001015 02 0001 2022/000005 125.77 13,813.78 25/07/2022 CAJA 5895 001 00001006 02 0001 2022/000013 38.20 13,851.98 26/07/2022 CAJA 5944 001 00000108 02 0001 2021/000043 8.69 13,860.67 30/07/2022 BANCOS 6057 001 00000336 02 0001 2022/000001 40.62 13,901.29 30/07/2022 CAJA 6030 001 00000038 02 0001 2022/000015 124.87 14,026.16 31/07/2022 DIARIO 24 002 CARGO INTERESES 11.54 14,037.70 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 2,025.65 16,063.35 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 811.68 15,251.67 TOTAL CUENTA 878.19 2,765.70 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,708.62 18/07/2022 BANCOS 5751 001 00000490 03 0002 2021/000004 17.72 1,726.34 19/07/2022 BANCOS 5759 001 00001011 03 0002 2022/000003 65.09 1,791.43 27/07/2022 CAJA 5986 001 00000063 03 0002 2021/000006 60.24 1,851.67 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 65.43 1,917.10 TOTAL CUENTA 208.48 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 1,358.07 7/07/2022 CAJA 5475 001 00000733 03 0001 2022/000002 24.12 1,382.19 7/07/2022 CAJA 5482 001 00001003 03 0001 2021/000006 2.28 1,384.47 19/07/2022 BANCOS 5762 001 00000505 03 0001 2022/000003 47.25 1,431.72 23/07/2022 CAJA 5881 001 00001060 03 0001 2022/000001 51.04 1,482.76 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 311.54 1,794.30 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 39.40 1,754.90 TOTAL CUENTA 39.40 436.23 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 8,494.40 9/07/2022 CAJA 5520 001 00000037 06 0001 2021/000005 6.05 8,500.45 11/07/2022 CAJA 5566 001 00000983 06 0001 2022/000001 15.87 8,516.32 25/07/2022 CAJA 5892 001 00000995 06 0001 2021/000010 8.81 8,525.13 30/07/2022 CAJA 6020 001 00000037 06 0001 2021/000007 741.89 9,267.02 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 568.82 9,835.84 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 58.19 9,777.65 TOTAL CUENTA 58.19 1,341.44 5114.01.030605 INTERESES CREDITOS CON GARANTIA LIQUIDA Saldo Inicial ..... 798.16 27/07/2022 BANCOS 5982 001 00000001 06 0002 2022/000001 134.85 933.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 62 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/07/2022 CAJA 5980 001 00000001 06 0002 2022/000001 134.85 1,067.86 27/07/2022 CAJA 5981 001 00000001 06 0002 2022/000001 EXTOR. 134.85 933.01 30/07/2022 CAJA 6058 001 00000003 06 0002 2022/000002 140.93 1,073.94 31/07/2022 DIARIO 114 001 CARGO INTERESES 288.01 1,361.95 TOTAL CUENTA 134.85 698.64 5114.05.020001 INTERESES CREIDI DIARIO Saldo Inicial ..... 176.58 6/07/2022 CAJA 5416 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.03 177.61 12/07/2022 CAJA 5586 001 00000472 01 0001 2020/000061 3.84 181.45 15/07/2022 CAJA 5685 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.79 183.24 21/07/2022 CAJA 5831 001 00000472 01 0001 2020/000061 .83 184.07 26/07/2022 CAJA 5938 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.27 186.34 TOTAL CUENTA 9.76 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 263.77 14/07/2022 BANCOS 5645 001 00001032 01 0002 2022/000044 34.71 298.48 14/07/2022 CAJA 5646 001 00001032 01 0002 2022/000044 17.47 315.95 14/07/2022 CAJA 5648 001 00001032 01 0002 2022/000044 EXTOR. 17.47 298.48 14/07/2022 CAJA 5649 001 00001032 01 0002 2022/000044 17.47 315.95 14/07/2022 CAJA 5655 001 00000767 01 0002 2021/000093 7.27 323.22 TOTAL CUENTA 17.47 76.92 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 185.51 14/07/2022 CAJA 5663 001 00000891 01 0003 2021/000002 27.20 212.71 TOTAL CUENTA 27.20 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 4,949.82 5/07/2022 CAJA 5376 001 00000100 02 0001 2021/000023 24.62 4,974.44 5/07/2022 CAJA 5378 001 00000191 02 0001 2021/000022 33.06 5,007.50 5/07/2022 CAJA 5403 001 00000191 02 0001 2021/000022 EXTOR. 33.06 4,974.44 5/07/2022 CAJA 5404 001 00000191 02 0001 2021/000022 39.20 5,013.64 7/07/2022 CAJA 5448 001 00000548 02 0001 2021/000035 317.94 5,331.58 15/07/2022 CAJA 5690 001 00000100 02 0001 2021/000023 50.00 5,381.58 19/07/2022 CAJA 5766 001 00000527 02 0001 2021/000006 154.96 5,536.54 21/07/2022 CAJA 5827 001 00000100 02 0001 2021/000023 14.34 5,550.88 30/07/2022 CAJA 6026 001 00000526 02 0001 2021/000019 17.02 5,567.90 TOTAL CUENTA 33.06 651.14 5114.05.030002 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 260.44 6/07/2022 BANCOS 5429 001 00000804 03 0001 2021/000009 104.93 365.37 30/07/2022 CAJA 6016 001 00000312 03 0001 2019/000012 22.20 387.57 TOTAL CUENTA 127.13 5212.29.000001 CUOTAS DE INGRESO Saldo Inicial ..... 490.00 5/07/2022 CAJA 5408 001 BERROSPI CONDEZO GERSON 30.00 520.00 13/07/2022 CAJA 5642 001 CAGNA ATACHE LESLY JHOEY 30.00 550.00 30/07/2022 CAJA 6078 001 MENDOZA AGUILAR ALEJANDRO 30.00 580.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 63 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 90.00 5212.29.000002 PENALIDAD-COBRANZA Saldo Inicial ..... 123.13 20/07/2022 CAJA 5816 001 00000227 01 0002 2022/000040 .06 123.19 TOTAL CUENTA .06 5212.29.000003 COMISION USO DE VENTANILLA Saldo Inicial ..... 1,737.57 2/07/2022 CAJA 5339 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,738.57 4/07/2022 CAJA 5369 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,740.57 5/07/2022 CAJA 5406 001 CLIENTES VARIOS 5.00 1,745.57 6/07/2022 CAJA 5440 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,747.57 6/07/2022 CAJA 5443 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,748.57 7/07/2022 CAJA 5480 001 CLIENTES VARIOS 4.00 1,752.57 9/07/2022 CAJA 5531 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,753.57 11/07/2022 CAJA 5572 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,755.57 11/07/2022 CAJA 5577 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,756.57 12/07/2022 CAJA 5608 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,758.57 14/07/2022 CAJA 5679 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,759.57 14/07/2022 CAJA 5681 001 CLIENTES VARIOS 3.00 1,762.57 15/07/2022 CAJA 5709 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,763.57 19/07/2022 CAJA 5793 001 CLIENTES VARIOS 4.00 1,767.57 25/07/2022 CAJA 5922 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,768.57 26/07/2022 CAJA 5963 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,769.57 26/07/2022 CAJA 5967 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,770.57 27/07/2022 CAJA 6004 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,772.57 30/07/2022 CAJA 6010 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,773.57 TOTAL CUENTA 36.00 5212.29.000006 APORTE FORTALECIMIENTO SOCIAL Saldo Inicial ..... 529.52 8/07/2022 CAJA 5514 001 IDESI SAN MARTIN 150.00 679.52 30/07/2022 CAJA 6031 001 CLIENTES VARIOS 57.00 736.52 TOTAL CUENTA 207.00 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 53,798.47 5/07/2022 CAJA 5376 001 00000100 02 0001 2021/000023 24.62 53,773.85 5/07/2022 CAJA 5378 001 00000191 02 0001 2021/000022 33.06 53,740.79 5/07/2022 CAJA 5403 001 00000191 02 0001 2021/000022 EXTOR. 33.06 53,773.85 5/07/2022 CAJA 5404 001 00000191 02 0001 2021/000022 33.06 53,740.79 6/07/2022 BANCOS 5429 001 00000804 03 0001 2021/000009 104.93 53,635.86 6/07/2022 CAJA 5416 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.03 53,634.83 7/07/2022 CAJA 5448 001 00000548 02 0001 2021/000035 317.94 53,316.89 12/07/2022 CAJA 5586 001 00000472 01 0001 2020/000061 3.84 53,313.05 14/07/2022 BANCOS 5645 001 00001032 01 0002 2022/000044 34.71 53,278.34 14/07/2022 CAJA 5646 001 00001032 01 0002 2022/000044 17.47 53,260.87 14/07/2022 CAJA 5648 001 00001032 01 0002 2022/000044 EXTOR. 17.47 53,278.34 14/07/2022 CAJA 5649 001 00001032 01 0002 2022/000044 17.47 53,260.87 14/07/2022 CAJA 5655 001 00000767 01 0002 2021/000093 7.27 53,253.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 64 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/07/2022 CAJA 5663 001 00000891 01 0003 2021/000002 27.20 53,226.40 14/07/2022 DIARIO 001 00001017 01 0002 2021/000030 Exone. 1.56 53,224.84 15/07/2022 CAJA 5685 001 00000472 01 0001 2020/000061 1.79 53,223.05 15/07/2022 CAJA 5690 001 00000100 02 0001 2021/000023 50.00 53,173.05 19/07/2022 CAJA 5766 001 00000527 02 0001 2021/000006 154.96 53,018.09 21/07/2022 CAJA 5827 001 00000100 02 0001 2021/000023 14.34 53,003.75 21/07/2022 CAJA 5831 001 00000472 01 0001 2020/000061 .83 53,002.92 25/07/2022 DIARIO 001 00000435 03 0001 2019/000088 Exone. 2.11 53,000.81 26/07/2022 CAJA 5938 001 00000472 01 0001 2020/000061 2.27 52,998.54 30/07/2022 CAJA 6016 001 00000312 03 0001 2019/000012 22.20 52,976.34 30/07/2022 CAJA 6026 001 00000526 02 0001 2021/000019 17.02 52,959.32 30/07/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 4.60 52,954.72 31/07/2022 DIARIO 27 002 PRESTAMOS VENCIDOS 16.72 52,971.44 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,186.73 54,158.17 31/07/2022 DIARIO 119 001 REGULARIZAC. SALDO 140.33 54,298.50 TOTAL CUENTA 1,394.31 894.28 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 90,230.76 4/07/2022 CAJA 5348 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 90,215.76 5/07/2022 CAJA 5375 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 90,200.76 6/07/2022 CAJA 5416 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.97 90,186.79 7/07/2022 CAJA 5460 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 90,171.79 11/07/2022 CAJA 5541 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.00 90,159.79 12/07/2022 CAJA 5586 001 00000472 01 0001 2020/000061 11.16 90,148.63 13/07/2022 CAJA 5613 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 90,133.63 14/07/2022 CAJA 5654 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 90,118.63 15/07/2022 CAJA 5685 001 00000472 01 0001 2020/000061 13.21 90,105.42 19/07/2022 CAJA 5774 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 90,090.42 20/07/2022 CAJA 5807 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 90,075.42 21/07/2022 CAJA 5831 001 00000472 01 0001 2020/000061 14.17 90,061.25 22/07/2022 CAJA 5857 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 90,051.25 25/07/2022 CAJA 5903 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 90,036.25 26/07/2022 CAJA 5938 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.73 90,023.52 27/07/2022 CAJA 5978 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 90,008.52 30/07/2022 CAJA 6065 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 89,998.52 30/07/2022 CAJA 6070 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 89,898.52 TOTAL CUENTA 332.24 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... -155,744.07 4/07/2022 CAJA 5348 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -155,759.07 5/07/2022 CAJA 5375 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -155,774.07 5/07/2022 CAJA 5376 001 00000100 02 0001 2021/000023 24.62 -155,798.69 5/07/2022 CAJA 5378 001 00000191 02 0001 2021/000022 33.06 -155,831.75 5/07/2022 CAJA 5403 001 00000191 02 0001 2021/000022 EXTOR. 33.06 -155,798.69 5/07/2022 CAJA 5404 001 00000191 02 0001 2021/000022 33.06 -155,831.75 6/07/2022 BANCOS 5429 001 00000804 03 0001 2021/000009 104.93 -155,936.68 6/07/2022 CAJA 5416 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -155,951.68 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 65 FECHA.- 3/08/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/07/2022 CAJA 5448 001 00000548 02 0001 2021/000035 317.94 -156,269.62 7/07/2022 CAJA 5460 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,284.62 11/07/2022 CAJA 5541 001 00000472 01 0001 2020/000061 12.00 -156,296.62 12/07/2022 CAJA 5586 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,311.62 13/07/2022 CAJA 5613 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,326.62 14/07/2022 BANCOS 5645 001 00001032 01 0002 2022/000044 34.71 -156,361.33 14/07/2022 CAJA 5646 001 00001032 01 0002 2022/000044 17.47 -156,378.80 14/07/2022 CAJA 5648 001 00001032 01 0002 2022/000044 EXTOR. 17.47 -156,361.33 14/07/2022 CAJA 5649 001 00001032 01 0002 2022/000044 17.47 -156,378.80 14/07/2022 CAJA 5654 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,393.80 14/07/2022 CAJA 5655 001 00000767 01 0002 2021/000093 7.27 -156,401.07 14/07/2022 CAJA 5663 001 00000891 01 0003 2021/000002 27.20 -156,428.27 14/07/2022 DIARIO 001 00001017 01 0002 2021/000030 Exone. 1.56 -156,429.83 15/07/2022 CAJA 5685 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,444.83 15/07/2022 CAJA 5690 001 00000100 02 0001 2021/000023 50.00 -156,494.83 19/07/2022 CAJA 5766 001 00000527 02 0001 2021/000006 154.96 -156,649.79 19/07/2022 CAJA 5774 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,664.79 20/07/2022 CAJA 5807 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,679.79 21/07/2022 CAJA 5827 001 00000100 02 0001 2021/000023 14.34 -156,694.13 21/07/2022 CAJA 5831 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,709.13 22/07/2022 CAJA 5857 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -156,719.13 25/07/2022 CAJA 5903 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,734.13 25/07/2022 DIARIO 001 00000435 03 0001 2019/000088 Exone. 2.11 -156,736.24 26/07/2022 CAJA 5938 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,751.24 27/07/2022 CAJA 5978 001 00000472 01 0001 2020/000061 15.00 -156,766.24 30/07/2022 CAJA 6016 001 00000312 03 0001 2019/000012 22.20 -156,788.44 30/07/2022 CAJA 6026 001 00000526 02 0001 2021/000019 17.02 -156,805.46 30/07/2022 CAJA 6065 001 00000472 01 0001 2020/000061 10.00 -156,815.46 30/07/2022 CAJA 6070 001 00000314 01 0002 2020/000005 100.00 -156,915.46 30/07/2022 DIARIO 001 00000314 01 0002 2020/000005 Exone. 4.60 -156,920.06 31/07/2022 DIARIO 27 002 PRESTAMOS VENCIDOS 16.72 -156,903.34 31/07/2022 DIARIO 117 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,186.73 -155,716.61 31/07/2022 DIARIO 119 001 REGULARIZAC. SALDO 140.33 -155,576.28 TOTAL CUENTA 1,226.52 1,394.31 T O T A L 791,348.98 791,348.98 TOTAL MONEDA 791,348.98 791,348.98